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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天原股份 (002386)
- 6.70
- -0.17-2.47%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
87.21亿总市值56.78市盈率TTM
6.87最高价6.57最低价78.79万手成交量6.85今开6.87昨收5.26亿成交额6.06%换手率100.00市盈率(静)13.02亿总股本7.4452周最高1.14市净率87.19亿流通值4.4852周最低7.56涨停价13.01亿流通股14.53历史最高6.18跌停价4.37%振幅2.25历史最低--股息TTM6.67平均价45.57万手内盘--股息率TTM100股每手31.54万手外盘
天原股份 (002386) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -26.72%25.33亿 | -14.27%106.39亿 | -10.88%97.74亿 | -7.87%70.08亿 | -1.05%34.57亿 | -22.10%124.1亿 | -27.63%109.67亿 | -41.06%76.07亿 | 4.68%34.94亿 | -11.32%159.31亿 |
| 收到的税费返还 | 212.76%430.16万 | -76.76%1,424.84万 | -78.04%1,387.08万 | -80.89%1,191.24万 | -83.91%137.54万 | 14.33%6,130.52万 | 59.26%6,316.51万 | 784.74%6,235.17万 | -21.88%854.6万 | -75.21%5,361.98万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.45%8,044.66万 | -16.85%1.69亿 | -2.70%2.61亿 | 5.51%1.61亿 | 70.13%1.62亿 | 6.20%2.03亿 | -2.11%2.68亿 | -6.99%1.53亿 | 0.60%9,543.04万 | 25.14%1.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -27.70%26.18亿 | -14.61%108.22亿 | -11.06%100.49亿 | -8.19%71.81亿 | 0.64%36.21亿 | -21.64%126.74亿 | -26.96%112.98亿 | -40.19%78.22亿 | 4.49%35.98亿 | -11.77%161.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.88%24.2亿 | -12.64%100.27亿 | -14.44%90.43亿 | -11.11%67.08亿 | 2.60%35.01亿 | -22.75%114.78亿 | -27.06%105.69亿 | -40.31%75.46亿 | 1.48%34.12亿 | -7.83%148.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.38%2.52亿 | -6.10%5.7亿 | 5.56%5.24亿 | 0.00%3.39亿 | -8.23%1.83亿 | 12.74%6.07亿 | 23.84%4.97亿 | 13.66%3.39亿 | 25.83%2亿 | -2.28%5.38亿 |
| 支付的各项税费 | 139.98%8,948.27万 | 80.69%2.89亿 | 16.59%1.57亿 | 2.10%1.08亿 | 4.85%3,728.79万 | -38.95%1.6亿 | -55.17%1.35亿 | -53.00%1.05亿 | -43.02%3,556.23万 | -53.11%2.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.06%1.29亿 | -16.02%1.68亿 | -10.19%2.73亿 | -2.34%1.41亿 | -38.57%9,543.01万 | 30.82%2亿 | 37.67%3.04亿 | -8.45%1.44亿 | 133.18%1.55亿 | 4.05%1.53亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -24.28%28.9亿 | -11.18%110.53亿 | -13.10%99.97亿 | -10.32%72.94亿 | 0.37%38.17亿 | -21.30%124.44亿 | -25.36%115.04亿 | -38.94%81.34亿 | 4.19%38.03亿 | -9.01%158.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.73%-2.72亿 | -200.75%-2.32亿 | 125.20%5,183.08万 | 63.63%-1.13亿 | 4.33%-1.96亿 | -36.72%2.3亿 | -463.01%-2.06亿 | -27.77%-3.12亿 | 0.83%-2.05亿 | -61.98%3.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.75%330万 | --36.56万 | --36.56万 | --10万 | 6.28%2,490万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -99.99%5,461.1 | -99.32%5,461.1 | ---- | ---- | 1,987,292.75%6,512.01万 | --80.79万 | --50.79万 | --50.79万 | -98.44%3,276.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 896.08%2.29亿 | 101.39%3,573.43万 | 34.06%3,560.47万 | 482.44%1.03亿 | 66.48%2,301.71万 | 315.33%1,774.39万 | 2,283.38%2,655.93万 | 177,338.64%1,774.39万 | -27.75%1,382.61万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --210万 | 105.36%1.15亿 | 43.86%1.46亿 | 117.37%1.14亿 | ---- | 87.22%5,616.62万 | 289.20%1.01亿 | 101.35%5,235.22万 | --413.5万 | -85.31%3,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | -97.97%210万 | 133.48%3.45亿 | 50.96%1.81亿 | 87.25%1.49亿 | 359.59%1.03亿 | 114.76%1.48亿 | 296.76%1.2亿 | 194.25%7,978.51万 | 224,767.84%2,248.68万 | -72.17%6,872.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -57.47%1.9亿 | -16.48%10.55亿 | -4.22%6.6亿 | -0.85%4.78亿 | 68.40%4.46亿 | -28.53%12.63亿 | -30.20%6.89亿 | -35.03%4.82亿 | 90.81%2.65亿 | 509.77%17.68亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --550万 | --550万 | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.66%1,805.96万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --8,267.32万 | 3,646.02%7,188.56万 | 191.11%5,308.34万 | 172.79%2,849.02万 | ---- | -89.97%191.9万 | -70.42%1,823.5万 | -53.75%1,044.39万 | -97.55%91.36万 | -78.69%1,912.42万 |
| 投资活动现金流出小计 | -39.13%2.72亿 | -10.49%11.33亿 | 1.60%7.18亿 | 3.14%5.08亿 | 68.38%4.47亿 | -29.90%12.65亿 | -35.01%7.07亿 | -38.75%4.92亿 | 50.90%2.66亿 | 96.25%18.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21.45%-2.7亿 | 29.50%-7.88亿 | 8.51%-5.37亿 | 13.13%-3.58亿 | -41.45%-3.44亿 | 35.62%-11.18亿 | 44.51%-5.87亿 | 46.89%-4.12亿 | -38.13%-2.43亿 | -158.09%-17.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.50%1,000万 | ---- | ---- | ---- | 20,215.24%19.91亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,000万 | ---- | ---- | ---- | -48.98%500万 |
| 取得借款收到的现金 | 8.25%13.38亿 | -1.54%38.71亿 | 27.18%28.46亿 | 8.87%22.63亿 | -36.05%12.36亿 | -4.83%39.32亿 | -40.09%22.37亿 | -16.04%20.79亿 | 57.19%19.33亿 | -1.14%41.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77.06%10.71亿 | 5.41%11.31亿 | -24.85%22.9亿 | -28.77%16.35亿 | --6.05亿 | -16.74%10.73亿 | 8.62%30.47亿 | 52.06%22.95亿 | ---- | -18.84%12.89亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.86%24.09亿 | -0.25%50.03亿 | -2.82%51.35亿 | -10.88%38.98亿 | -4.75%18.41亿 | -32.33%50.15亿 | -38.02%52.84亿 | -26.75%43.73亿 | -44.58%19.33亿 | 28.29%74.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 67.90%12.31亿 | 11.73%33.71亿 | 24.77%28.22亿 | 12.51%17.92亿 | -19.94%7.33亿 | -4.73%30.17亿 | -22.13%22.62亿 | -18.94%15.92亿 | 2.39%9.16亿 | -23.31%31.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.26%4,434.84万 | -36.39%1.98亿 | -41.10%1.57亿 | -50.18%1.05亿 | --4,997.39万 | 26.56%3.11亿 | 172.82%2.66亿 | --2.11亿 | ---- | -38.65%2.46亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 124.26%72.66万 | ---- | ---- | --7.56万 | 200.00%32.4万 | ---- | ---- | ---- | --10.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.30%8.29亿 | -3.64%11.1亿 | -21.39%21.34亿 | -32.79%15.72亿 | 29.89%10.27亿 | -27.59%11.52亿 | -29.57%27.15亿 | 34.06%23.39亿 | 32.84%7.9亿 | -23.85%15.91亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.25%21.04亿 | 4.44%46.79亿 | -2.48%51.12亿 | -16.26%34.68亿 | 6.08%18.1亿 | -10.47%44.81亿 | -23.54%52.42亿 | 11.67%41.42亿 | 14.55%17.06亿 | -24.41%50.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 881.48%3.05亿 | -39.54%3.23亿 | -45.93%2,260.9万 | 85.37%4.29亿 | -86.28%3,108.48万 | -77.79%5.35亿 | -97.50%4,181.39万 | -89.76%2.32亿 | -88.66%2.27亿 | 385.47%24.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -446.75%-80.41万 | -176.01%-209.31万 | -38.37%23.6万 | 50.14%25.69万 | 164.91%23.19万 | 274.80%275.39万 | -29.95%38.29万 | -97.97%17.11万 | 118.14%8.75万 | -75.63%73.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53.20%-2.38亿 | -99.23%-6.98亿 | 38.39%-4.62亿 | 91.44%-4,216.18万 | -129.63%-5.09亿 | -133.87%-3.51亿 | -212.21%-7.51亿 | -139.40%-4.92亿 | -113.72%-2.22亿 | 285.53%10.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.03%13.53亿 | -14.59%20.52亿 | -14.59%20.52亿 | -14.59%20.52亿 | -14.59%20.52亿 | 75.69%24.02亿 | 75.69%24.02亿 | 75.69%24.02亿 | 75.69%24.02亿 | -28.97%13.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -27.71%11.15亿 | -34.03%13.53亿 | -3.78%15.89亿 | 5.22%20.1亿 | -29.25%15.43亿 | -14.59%20.52亿 | -18.88%16.52亿 | -27.02%19.1亿 | -26.88%21.81亿 | 75.69%24.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
