Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
北京利尔 (002392)
- 9.21
- -0.03-0.32%
休市中 04/30 15:00 (北京)
109.64亿总市值27.09市盈率TTM
9.38最高价9.19最低价26.76万手成交量9.24今开9.24昨收2.48亿成交额2.31%换手率27.33市盈率(静)11.90亿总股本10.5452周最高1.84市净率106.61亿流通值5.9552周最低10.16涨停价11.58亿流通股13.54历史最高8.32跌停价2.06%振幅2.32历史最低0.03股息TTM9.27平均价13.08万手内盘0.36%股息率TTM100股每手12.77万手外盘
北京利尔 (002392) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.66%17.94亿 | 8.49%74.27亿 | 10.56%55.28亿 | 2.82%32.21亿 | -4.26%13.32亿 | 40.37%68.46亿 | 64.51%50亿 | 72.82%31.33亿 | 61.73%13.91亿 | 26.15%48.77亿 |
| 收到的税费返还 | -19.34%229.89万 | 47.43%543.77万 | 68.22%790.54万 | 347.96%490.58万 | 1,267.98%285.01万 | -30.97%368.83万 | -29.69%469.93万 | -73.30%109.51万 | -78.75%20.83万 | -82.76%534.32万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -35.94%1.68亿 | 18.93%1.44亿 | -5.00%3.1亿 | 64.03%2.18亿 | 26.01%2.62亿 | 17.55%1.21亿 | -34.74%3.26亿 | -19.52%1.33亿 | 438.26%2.08亿 | 2.98%1.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.96%19.64亿 | 8.69%75.76亿 | 9.65%58.46亿 | 5.42%34.44亿 | -0.16%15.97亿 | 39.82%69.71亿 | 50.33%53.31亿 | 64.84%32.66亿 | 77.77%16亿 | 24.72%49.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.43%19亿 | 8.12%63.59亿 | 14.58%50.8亿 | 12.85%31.22亿 | 3.05%15.52亿 | 38.75%58.82亿 | 59.71%44.34亿 | 71.67%27.67亿 | 56.83%15.06亿 | 55.95%42.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.99%1.05亿 | 12.21%5.26亿 | 7.24%3.07亿 | 4.29%1.89亿 | -6.52%8,713.65万 | 7.49%4.69亿 | 23.25%2.87亿 | 33.50%1.82亿 | 28.15%9,321.86万 | 22.19%4.36亿 |
| 支付的各项税费 | 66.92%6,462.64万 | 11.46%2.03亿 | 13.21%1.62亿 | 4.77%1.03亿 | -24.19%3,871.61万 | -20.17%1.82亿 | -18.41%1.43亿 | -7.32%9,867.91万 | 2.83%5,107.16万 | 12.31%2.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.26%1.07亿 | 28.72%3.59亿 | -23.95%3.65亿 | -44.14%1.59亿 | 1.13%1.01亿 | 13.84%2.79亿 | -1.64%4.8亿 | -7.48%2.85亿 | -30.57%9,996.21万 | -11.95%2.45亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.41%21.77亿 | 9.33%74.48亿 | 10.69%59.15亿 | 7.27%35.74亿 | 1.63%17.79亿 | 32.31%68.12亿 | 45.51%53.43亿 | 54.11%33.32亿 | 42.69%17.5亿 | 44.76%51.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.54%-2.13亿 | -18.87%1.29亿 | -476.72%-6,855.29万 | -99.83%-1.31亿 | -20.68%-1.81亿 | 197.58%1.59亿 | 90.54%-1,188.67万 | 63.77%-6,531.52万 | 54.00%-1.5亿 | -136.93%-1.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 68.96%9.71亿 | 56.59%31.52亿 | 49.33%21.13亿 | 80.40%13.29亿 | 36.53%5.75亿 | 12.46%20.13亿 | 5.09%14.15亿 | -35.29%7.37亿 | -46.33%4.21亿 | -16.56%17.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -64.79%64.15万 | -3.12%697.51万 | -3.65%465.63万 | 75.39%499.26万 | --182.22万 | 71.21%719.94万 | 137.69%483.28万 | 121.23%284.66万 | ---- | -47.15%420.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 363.10%50.94万 | 347.63%142.8万 | 494.74%11.3万 | 494.74%11.3万 | --11万 | -81.03%31.9万 | 0.98%1.9万 | -23.44%1.9万 | ---- | 657.45%168.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --421.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.28%450.39万 | --23万 | --23万 | --23万 | -37.65%9,540万 |
| 投资活动现金流入小计 | 68.59%9.72亿 | 55.75%31.6亿 | 49.13%21.18亿 | 80.33%13.34亿 | 36.92%5.76亿 | 7.29%20.29亿 | 5.31%14.2亿 | -35.09%7.4亿 | -46.40%4.21亿 | -18.00%18.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139.06%1,345.31万 | 45.82%4,726.3万 | 172.06%1,031万 | 376.38%930.69万 | 282.00%562.74万 | -47.33%3,241.24万 | -64.77%378.96万 | -78.24%195.37万 | -77.97%147.32万 | 154.42%6,153.71万 |
| 投资支付的现金 | 56.92%10.11亿 | 70.36%32.97亿 | 82.52%24.45亿 | 90.99%15.07亿 | 55.56%6.45亿 | 11.46%19.35亿 | 15.58%13.4亿 | -19.70%7.89亿 | -30.92%4.14亿 | -29.51%17.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 192.43%3,414.42万 | --3,194.65万 | --3,194.65万 | ---- | 2.40%1,167.61万 | ---- | ---- | ---- | -79.28%1,140.23万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --4,119.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 57.63%10.25亿 | 72.76%34.2亿 | 85.15%24.87亿 | 95.73%15.48亿 | 56.36%6.5亿 | 9.40%19.8亿 | 14.76%13.43亿 | -20.23%7.91亿 | -31.44%4.16亿 | -30.21%18.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28.07%-5,301.13万 | -626.22%-2.6亿 | -581.12%-3.69亿 | -319.13%-2.14亿 | -1,511.46%-7,369.39万 | -39.51%4,937.02万 | -56.84%7,678.27万 | -134.36%-5,098.68万 | -97.08%522.11万 | 128.49%8,161.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --496.28万 | --390.8万 | --134.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 6.53%3.59亿 | -17.45%2.62亿 | 1.98%2.58亿 | ---- | 279.75%3.37亿 | 397.08%3.17亿 | 526.86%2.53亿 | 119.35%6,300万 | 393.01%8,874.22万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 52.79%5.16亿 | 36.37%3.95亿 | -34.58%2亿 | ---- | -7.00%3.37亿 | 123.08%2.9亿 | 135.18%3.06亿 | ---- | 303.21%3.63亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 30.41%8.8亿 | 8.91%6.61亿 | -17.79%4.59亿 | ---- | 49.34%6.74亿 | 213.25%6.07亿 | 227.97%5.59亿 | 119.35%6,300万 | 318.18%4.52亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 150.00%750万 | 226.41%3.3亿 | 138.11%1.55亿 | -29.25%2,560.49万 | -91.00%300万 | 112.27%1.01亿 | 14.39%6,500万 | 82.37%3,619.03万 | --3,334.03万 | -51.47%4,755.6万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.18%173.64万 | -45.80%5,335.95万 | -37.58%5,023.53万 | -89.27%827.09万 | 71.03%193.31万 | 117.66%9,844.86万 | 81.21%8,047.58万 | 77.18%7,707.82万 | 989.43%113.03万 | 4,122.12%4,522.98万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.08%525.66万 | 1,297.20%451.4万 | 1,297.20%451.4万 | ---- | 54.12%525.23万 | -89.32%32.31万 | -89.32%32.31万 | ---- | 522.77%340.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -52.80%1.64亿 | -53.89%2.58亿 | 49.55%1.94亿 | 162.79%9,197.71万 | 49.35%3.48亿 | 154.77%5.6亿 | 0.00%1.3亿 | --3,500万 | 129.86%2.33亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -90.47%923.64万 | -0.05%5.47亿 | -34.36%4.63亿 | -6.16%2.28亿 | 39.50%9,691.02万 | 68.02%5.47亿 | 119.77%7.06亿 | 25.82%2.43亿 | 66,859.61%6,947.06万 | 62.54%3.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90.47%-923.64万 | 161.58%3.32亿 | 299.70%1.98亿 | -26.76%2.31亿 | -1,397.70%-9,691.02万 | 1.00%1.27亿 | 22.35%-9,896.89万 | 1,472.35%3.15亿 | -122.61%-647.06万 | 236.15%1.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.00%111.83万 | -105.07%-12.58万 | 5.42%84.6万 | -31.50%108.87万 | -39.95%71.69万 | 84.18%247.94万 | -72.76%80.25万 | -29.32%158.93万 | 513.91%119.38万 | 972.87%134.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21.92%-2.74亿 | -40.37%2.01亿 | -619.81%-2.39亿 | -155.83%-1.12亿 | -133.69%-3.51亿 | 634.14%3.38亿 | 53.93%-3,327.03万 | 481.49%2.01亿 | -26.55%-1.5亿 | -25.48%4,601.34万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31.37%8.44亿 | 110.99%6.42亿 | 110.99%6.42亿 | 111.39%6.42亿 | 111.39%6.42亿 | 17.81%3.04亿 | 17.81%3.04亿 | 18.88%3.04亿 | 18.88%3.04亿 | 33.32%2.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 95.68%5.69亿 | 31.37%8.44亿 | 48.54%4.03亿 | 5.06%5.3亿 | 89.57%2.91亿 | 110.99%6.42亿 | 45.65%2.71亿 | 148.66%5.05亿 | 12.23%1.53亿 | 19.11%3.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
