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002392 北京利尔
- 4.85
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未开盘 12/30 15:00 (北京)
57.74亿总市值14.48市盈率TTM
4.89最高价4.75最低价16.74万手成交量4.84今开4.85昨收8038.86万成交额2.00%换手率14.79市盈率(静)11.90亿总股本5.5152周最高1.06市净率40.51亿流通值2.6152周最低5.34涨停价8.35亿流通股13.58历史最高4.37跌停价2.89%振幅2.36历史最低0.06股息TTM4.80平均价8.38万手内盘1.30%股息率TTM100股每手8.18万手外盘
北京利尔关键统计数据
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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.51%50亿 | 72.82%31.33亿 | 61.73%13.91亿 | 24.29%48.05亿 | 3.27%30.39亿 | -13.45%18.13亿 | -26.91%8.6亿 | 36.89%38.66亿 | 48.94%29.43亿 | 59.43%20.94亿 |
| 收到的税费返还 | -29.69%469.93万 | -73.30%109.51万 | -78.75%20.83万 | -82.76%534.29万 | -76.25%668.34万 | -82.53%410.18万 | -91.53%98.04万 | 31.96%3,098.67万 | 24.77%2,813.9万 | 80.97%2,347.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.74%3.26亿 | -19.52%1.33亿 | 438.26%2.08亿 | -0.47%9,981.4万 | 260.76%5亿 | 38.93%1.65亿 | -63.59%3,869.39万 | 4.45%1亿 | -40.69%1.39亿 | -50.04%1.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 50.33%53.31亿 | 64.84%32.66亿 | 77.77%16亿 | 22.84%49.1亿 | 14.03%35.46亿 | -11.40%19.82亿 | -30.50%9亿 | 35.79%39.97亿 | 39.31%31.1亿 | 42.99%22.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.71%44.34亿 | 71.67%27.67亿 | 56.83%15.06亿 | 53.57%41.75亿 | 18.98%27.76亿 | -6.89%16.12亿 | -16.83%9.6亿 | 25.40%27.18亿 | 38.73%23.33亿 | 34.03%17.31亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.25%2.87亿 | 33.50%1.82亿 | 28.15%9,321.86万 | 21.59%4.34亿 | 7.32%2.33亿 | 7.99%1.36亿 | 14.86%7,274.3万 | 16.68%3.57亿 | 18.07%2.17亿 | 4.31%1.26亿 |
| 支付的各项税费 | -18.41%1.43亿 | -7.32%9,867.91万 | 2.83%5,107.16万 | 8.88%2.21亿 | 33.07%1.76亿 | 17.06%1.06亿 | 47.57%4,966.57万 | -10.39%2.03亿 | -29.94%1.32亿 | -34.29%9,094.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.64%4.8亿 | -7.48%2.85亿 | -30.57%9,996.21万 | -13.51%2.41亿 | 71.60%4.88亿 | 25.11%3.08亿 | 14.33%1.44亿 | 6.80%2.78亿 | 2.44%2.84亿 | 91.92%2.46亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 45.51%53.43亿 | 54.11%33.32亿 | 42.69%17.5亿 | 42.57%50.7亿 | 23.80%36.72亿 | -1.46%21.62亿 | -10.95%12.27亿 | 20.12%35.57亿 | 27.24%29.66亿 | 30.68%21.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90.54%-1,188.67万 | 63.77%-6,531.52万 | 54.00%-1.5亿 | -136.34%-1.6亿 | -187.33%-1.26亿 | -521.96%-1.8亿 | -296.02%-3.27亿 | 2,679.64%4.41亿 | 245.59%1.44亿 | 137.25%4,272.07万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 5.09%14.15亿 | -35.29%7.37亿 | -46.33%4.21亿 | -16.56%17.9亿 | 12.26%13.46亿 | 26.08%11.38亿 | 43.93%7.84亿 | 9.12%21.45亿 | -19.20%11.99亿 | -5.22%9.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 137.69%483.28万 | 121.23%284.66万 | ---- | -47.15%420.5万 | -73.11%203.32万 | -82.89%128.67万 | 161.93%135万 | -26.74%795.65万 | -30.56%756.02万 | 36.79%751.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.98%1.9万 | -23.44%1.9万 | ---- | 657.45%168.19万 | -64.30%1.88万 | -52.91%2.48万 | -52.93%2.48万 | 18.86%22.2万 | 15.93%5.27万 | --5.27万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --23万 | --23万 | --23万 | -37.91%9,500万 | ---- | ---- | ---- | --1.53亿 | --1.68亿 | --1.68亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 5.31%14.2亿 | -35.09%7.4亿 | -46.40%4.21亿 | -18.02%18.91亿 | -1.94%13.49亿 | 5.66%11.4亿 | 10.16%7.85亿 | 16.66%23.06亿 | -8.03%13.75亿 | 12.59%10.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.77%378.96万 | -78.24%195.37万 | -77.97%147.32万 | 154.42%6,153.71万 | 18.29%1,075.57万 | 87.59%897.62万 | 191.22%668.79万 | -77.46%2,418.72万 | -54.66%909.25万 | -61.13%478.51万 |
| 投资支付的现金 | 15.58%13.4亿 | -19.70%7.89亿 | -30.92%4.14亿 | -29.51%17.36亿 | -30.29%11.59亿 | -14.82%9.82亿 | 13.74%6亿 | 34.30%24.63亿 | 22.04%16.63亿 | 20.20%11.53亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -79.28%1,140.23万 | ---- | ---- | ---- | --5,504.35万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 678.29%85.51万 | ---- | ---- | --5,000万 | --10.99万 | --10.99万 |
| 投资活动现金流出小计 | 14.76%13.43亿 | -20.23%7.91亿 | -31.44%4.16亿 | -30.21%18.09亿 | -29.98%11.71亿 | -14.41%9.91亿 | 14.51%6.06亿 | 33.53%25.93亿 | 20.93%16.72亿 | 19.18%11.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56.84%7,678.27万 | -134.36%-5,098.68万 | -97.08%522.11万 | 128.36%8,122.33万 | 159.96%1.78亿 | 286.65%1.48亿 | -2.41%1.79亿 | -913.70%-2.86亿 | -363.05%-2.97亿 | -478.86%-7,949.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 397.08%3.17亿 | 526.86%2.53亿 | 119.35%6,300万 | 387.46%8,774.22万 | --6,377.27万 | --4,036.01万 | --2,872.08万 | -62.21%1,800万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123.08%2.9亿 | 135.18%3.06亿 | ---- | 303.21%3.63亿 | -31.58%1.3亿 | -18.75%1.3亿 | ---- | -63.24%9,000万 | 31.12%1.9亿 | 10.41%1.6亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 213.25%6.07亿 | 227.97%5.59亿 | 119.35%6,300万 | 317.25%4.51亿 | 1.99%1.94亿 | 6.48%1.7亿 | --2,872.08万 | -63.08%1.08亿 | -4.47%1.9亿 | -19.57%1.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.39%6,500万 | 82.37%3,619.03万 | --3,334.03万 | -52.49%4,655.6万 | -42.20%5,682.3万 | -79.77%1,984.5万 | ---- | 99.96%9,800万 | 61.92%9,830.96万 | 346.42%9,809.89万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81.21%8,047.58万 | 77.18%7,707.82万 | 989.43%113.03万 | 4,122.12%4,522.98万 | --4,441.04万 | --4,350.24万 | --10.38万 | -80.54%107.13万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -89.32%32.31万 | -89.32%32.31万 | ---- | ---- | --302.57万 | --302.57万 | ---- | -66.45%54.72万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.77%5.6亿 | 0.00%1.3亿 | --3,500万 | 129.86%2.33亿 | 321.28%2.2亿 | 148.94%1.3亿 | ---- | -50.16%1.01亿 | -73.89%5,222.24万 | --5,222.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119.77%7.06亿 | 25.82%2.43亿 | 66,859.61%6,947.06万 | 62.04%3.25亿 | 113.40%3.21亿 | 28.62%1.93亿 | -99.93%10.38万 | -22.28%2亿 | -43.83%1.51亿 | 532.82%1.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.35%-9,896.89万 | 1,472.35%3.15亿 | -122.61%-647.06万 | 236.15%1.26亿 | -422.95%-1.27亿 | -337.50%-2,298.73万 | 119.05%2,861.71万 | -367.28%-9,243.56万 | 157.11%3,946.8万 | -94.47%967.87万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.76%80.25万 | -29.32%158.93万 | 513.91%119.38万 | 972.87%134.62万 | 15.03%294.65万 | 92.88%224.86万 | 147.27%19.45万 | 92.47%-15.42万 | 477.78%256.16万 | 405.80%116.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53.93%-3,327.03万 | 481.49%2.01亿 | -26.55%-1.5亿 | -21.86%4,825.24万 | 34.86%-7,221.5万 | -102.95%-5,262.39万 | -139.10%-1.19亿 | 21.91%6,174.75万 | -98.75%-1.11亿 | -155.91%-2,592.95万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.75%3.04亿 | 18.88%3.04亿 | 18.88%3.04亿 | 31.87%2.56亿 | 33.32%2.58亿 | 31.87%2.56亿 | 31.87%2.56亿 | 35.39%1.94亿 | 35.39%1.94亿 | 35.39%1.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 45.56%2.71亿 | 148.66%5.05亿 | 12.23%1.53亿 | 18.88%3.04亿 | 124.47%1.86亿 | 20.88%2.03亿 | -5.09%1.37亿 | 31.87%2.56亿 | -5.07%8,291.35万 | -11.43%1.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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