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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
星网锐捷 (002396)
- 26.80
- -0.11-0.41%
交易中 05/07 10:18 (北京)
156.97亿总市值38.84市盈率TTM
27.10最高价26.51最低价5.59万手成交量27.05今开26.91昨收1.50亿成交额0.96%换手率38.40市盈率(静)5.86亿总股本35.9452周最高2.24市净率156.32亿流通值18.5552周最低29.60涨停价5.83亿流通股48.77历史最高24.22跌停价2.19%振幅4.81历史最低0.25股息TTM26.81平均价3.34万手内盘0.93%股息率TTM100股每手2.11万手外盘
星网锐捷 (002396) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.65%49.6亿 | 20.35%210.37亿 | 20.84%148.39亿 | 27.46%89.38亿 | 25.88%39.47亿 | 4.32%174.8亿 | 9.98%122.8亿 | 6.78%70.12亿 | 3.73%31.36亿 | -5.33%167.56亿 |
| 收到的税费返还 | -42.74%7,530.6万 | -0.03%5.24亿 | 25.62%4.67亿 | 27.20%3.08亿 | -3.23%1.32亿 | 46.25%5.25亿 | 38.09%3.72亿 | 35.62%2.42亿 | 16.63%1.36亿 | -33.55%3.59亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -12.13%3,602.38万 | -17.91%1.82亿 | -16.02%9,055.23万 | -27.43%6,583.35万 | -5.48%4,099.79万 | 48.94%2.21亿 | 6.31%1.08亿 | 28.14%9,072.19万 | -7.13%4,337.38万 | -15.85%1.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.09%50.71亿 | 19.30%217.43亿 | 20.67%153.97亿 | 26.78%93.12亿 | 24.27%41.2亿 | 5.58%182.25亿 | 10.60%127.6亿 | 7.76%73.45亿 | 4.04%33.15亿 | -6.25%172.63亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.25%50.46亿 | 13.63%138.58亿 | 20.32%109.45亿 | 12.75%66.59亿 | -3.31%33.36亿 | 29.70%121.95亿 | 46.76%90.96亿 | 53.48%59.06亿 | 74.50%34.5亿 | -23.23%94.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.92%16.18亿 | 3.47%41.24亿 | 2.16%32.22亿 | 2.12%23.47亿 | 5.02%14.85亿 | -10.86%39.85亿 | -11.11%31.54亿 | -9.07%22.98亿 | -12.08%14.14亿 | 19.97%44.71亿 |
| 支付的各项税费 | 28.01%1.51亿 | 1.51%5.8亿 | 8.45%3.82亿 | 19.06%2.56亿 | 5.04%1.18亿 | 5.22%5.71亿 | -6.66%3.53亿 | -8.46%2.15亿 | -0.64%1.12亿 | -14.58%5.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.20%2.62亿 | -4.53%10.92亿 | -8.19%7.23亿 | 9.52%5.29亿 | -2.87%2.32亿 | -22.57%11.44亿 | -19.64%7.87亿 | -26.25%4.83亿 | -23.57%2.39亿 | 16.99%14.77亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.86%70.77亿 | 9.82%196.53亿 | 14.05%152.72亿 | 9.98%97.9亿 | -0.85%51.71亿 | 12.60%178.95亿 | 20.60%133.9亿 | 22.53%89.02亿 | 30.03%52.15亿 | -11.07%158.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90.80%-20.06亿 | 532.55%20.91亿 | 119.85%1.25亿 | 69.26%-4.78亿 | 44.68%-10.51亿 | -75.88%3.3亿 | -245.46%-6.3亿 | -247.08%-15.56亿 | -130.41%-19亿 | 152.52%13.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -75.00%5,000万 | 349.09%4.51亿 | 594.09%3.5亿 | --2.5亿 | --2亿 | 53.64%1亿 | -21.17%5,045万 | ---- | ---- | 6,537,972,553.00%6,537.97万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -26.28%95.14万 | 10.92%2,499.94万 | 7.61%2,392.14万 | 0.11%142.57万 | -3.31%129.05万 | 24.47%2,253.78万 | 22.77%2,222.92万 | -91.00%142.42万 | --133.47万 | 0.81%1,810.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.66%125.22万 | -81.30%26.71万 | 101.36%267.55万 | 64.05%208万 | -38.76%62.4万 | -89.48%142.86万 | -48.81%132.87万 | -39.21%126.79万 | 30.49%101.9万 | 599.70%1,357.63万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 190.08%5.68亿 | -11.05%5.09亿 | 658.78%3.04亿 | 839.31%2.82亿 | 552.96%1.96亿 | 5,345.16%5.72亿 | 280.70%4,000万 | 185.52%3,000万 | --3,000万 | --1,050.7万 |
| 投资活动现金流入小计 | 55.97%6.2亿 | 41.46%9.85亿 | 496.70%6.8亿 | 1,537.92%5.35亿 | 1,129.54%3.98亿 | 547.53%6.97亿 | 19.74%1.14亿 | -58.31%3,269.21万 | 4,043.20%3,235.37万 | 440.49%1.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.92%5,520.8万 | -51.27%3.27亿 | -52.19%2.36亿 | -53.28%1.68亿 | -59.05%8,892.93万 | 54.40%6.7亿 | 89.34%4.95亿 | 93.06%3.6亿 | 58.63%2.17亿 | -0.34%4.34亿 |
| 投资支付的现金 | 69.65%2.55亿 | 25.88%4.25亿 | 100.39%3.01亿 | 400.42%2.5亿 | 200.38%1.5亿 | 184.92%3.37亿 | 69.78%1.5亿 | -31.83%5,000万 | 0.00%5,000万 | 374.84%1.18亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -91.50%1,000万 | -39.30%8.49亿 | -51.39%5.33亿 | -69.17%1.22亿 | 292.15%1.18亿 | 534.23%13.99亿 | --10.97亿 | --3.95亿 | --3,000万 | --2.21亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -10.30%3.2亿 | -33.50%16亿 | -38.55%10.7亿 | -32.89%5.4亿 | 20.05%3.57亿 | 211.30%24.06亿 | 398.35%17.42亿 | 209.63%8.05亿 | 58.99%2.97亿 | 67.86%7.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 632.07%3亿 | 64.03%-6.15亿 | 76.03%-3.9亿 | 99.37%-483.52万 | 115.50%4,103.79万 | -156.94%-17.1亿 | -540.09%-16.28亿 | -325.34%-7.72亿 | -42.28%-2.65亿 | -51.03%-6.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --350万 | 10.20%270万 | -40.91%130万 | ---- | ---- | -97.58%245万 | -97.82%220万 | ---- | ---- | -95.24%1.01亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --350万 | 10.20%270万 | -40.91%130万 | ---- | ---- | --245万 | --220万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -77.22%9,474.17万 | -34.88%10.98亿 | -37.62%10.29亿 | -37.30%9.14亿 | -68.35%4.16亿 | 221.65%16.86亿 | 226.51%16.49亿 | 218.68%14.58亿 | 245.59%13.14亿 | -77.41%5.24亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -76.37%9,824.17万 | -34.82%11亿 | -37.63%10.3亿 | -37.30%9.14亿 | -68.35%4.16亿 | 170.01%16.88亿 | 172.40%16.51亿 | 160.99%14.58亿 | 172.97%13.14亿 | -85.93%6.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 47.33%1.3亿 | -32.10%10.37亿 | 10.39%10.15亿 | 217.41%5.84亿 | -20.44%8,790.86万 | 63.14%15.27亿 | -1.20%9.2亿 | -71.58%1.84亿 | -53.49%1.11亿 | -54.94%9.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -30.98%965.8万 | 5.28%3.9亿 | 7.87%3.86亿 | 5.20%3.64亿 | 129.08%1,399.23万 | 5.30%3.7亿 | 2.81%3.58亿 | 26.90%3.46亿 | 22.87%610.8万 | 253.65%3.52亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 15.03%2.14亿 | 17.90%2.14亿 | 9.12%1.98亿 | --356.4万 | -30.30%1.86亿 | -31.99%1.82亿 | -28.52%1.82亿 | ---- | 19,731.77%2.67亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -23.41%1,322.01万 | -23.17%9,316.78万 | -31.51%7,448.08万 | -37.74%3,006.02万 | -45.97%1,726.05万 | -0.44%1.21亿 | 71.79%1.09亿 | 15.54%4,827.98万 | 64.19%3,194.49万 | 42.91%1.22亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.89%1.52亿 | -24.71%15.2亿 | 6.45%14.76亿 | 69.08%9.78亿 | -19.79%1.19亿 | 43.21%20.18亿 | 3.28%13.86亿 | -39.85%5.78亿 | -43.31%1.49亿 | -37.69%14.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118.25%-5,415.23万 | -26.94%-4.19亿 | -268.28%-4.46亿 | -107.26%-6,388.93万 | -74.54%2.97亿 | 57.86%-3.3亿 | 135.99%2.65亿 | 318.21%8.79亿 | 431.50%11.65亿 | -135.93%-7.84亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -458.32%-1,200.56万 | -158.61%-806.29万 | 437.38%341.95万 | 211.45%375.39万 | 1,231.57%335.05万 | 1,297.11%1,375.74万 | 100.48%63.63万 | 101.92%120.53万 | 100.66%25.16万 | -96.48%98.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -149.44%-17.71亿 | 161.79%10.48亿 | 64.50%-7.07亿 | 62.48%-5.43亿 | 28.98%-7.1亿 | -2,058.44%-16.96亿 | -189.09%-19.93亿 | -32.15%-14.48亿 | -20.50%-10亿 | -103.40%-7,857.54万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41.59%35.68亿 | -40.23%25.2亿 | -40.23%25.2亿 | -40.23%25.2亿 | -40.23%25.2亿 | -1.83%42.16亿 | -1.83%42.16亿 | -1.83%42.16亿 | -1.83%42.16亿 | 116.72%42.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.73%17.96亿 | 41.59%35.68亿 | -18.47%18.12亿 | -28.59%19.76亿 | -43.73%18.1亿 | -40.23%25.2亿 | -38.34%22.23亿 | -13.47%27.68亿 | -7.18%32.16亿 | -1.83%42.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
