(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.43%6.98亿 | -21.57%32.6亿 | -10.81%27.61亿 | -15.70%18.1亿 | -20.08%7.88亿 | 3.61%41.57亿 | 8.06%30.95亿 | 14.10%21.47亿 | 21.66%9.86亿 | 30.06%40.12亿 |
收到的税费返还 | --92.54万 | -22.96%1,049.7万 | -53.11%639.14万 | -83.67%196.61万 | ---- | 5,608.32%1,362.58万 | 6,124.21%1,363.11万 | 11,019.17%1,203.99万 | ---- | -61.35%23.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31.26%1.63亿 | 337.54%7.89亿 | 2.05%1.39亿 | 2.87%1.02亿 | 155.17%1.24亿 | 1.13%1.8亿 | -5.79%1.37亿 | -0.50%9,929.62万 | -11.18%4,852.91万 | -40.88%1.78亿 |
经营活动现金流入小计 | -5.53%8.61亿 | -6.70%40.59亿 | -10.45%29.07亿 | -15.25%19.14亿 | -11.86%9.12亿 | 3.82%43.5亿 | 7.84%32.46亿 | 13.97%22.59亿 | 19.59%10.35亿 | 23.73%41.9亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.19%4.73亿 | -31.04%20.74亿 | -23.07%18.4亿 | -18.14%13.48亿 | -24.33%5.85亿 | 3.89%30.08亿 | 12.88%23.92亿 | 4.57%16.47亿 | 14.77%7.73亿 | 38.91%28.95亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.60%1.31亿 | -1.29%4.31亿 | -0.32%3.36亿 | -0.40%2.37亿 | -0.18%1.43亿 | 5.11%4.37亿 | 6.05%3.37亿 | 7.64%2.38亿 | 8.97%1.43亿 | 23.93%4.15亿 |
支付的各项税费 | -39.60%2,683.92万 | 6.90%1.66亿 | 27.09%1.42亿 | 51.30%1.03亿 | 24.46%4,443.25万 | -7.12%1.55亿 | -17.49%1.11亿 | -30.95%6,794.65万 | -33.27%3,570.07万 | -4.85%1.67亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21.72%2.54亿 | 187.30%9.51亿 | 3.31%2.52亿 | 1.50%1.64亿 | 144.69%2.08亿 | -15.38%3.31亿 | -22.75%2.44亿 | -27.92%1.62亿 | -27.11%8,520.93万 | -16.66%3.91亿 |
经营活动现金流出小计 | -9.88%8.84亿 | -7.85%36.22亿 | -16.68%25.7亿 | -12.40%18.52亿 | -5.43%9.81亿 | 1.60%39.3亿 | 6.82%30.84亿 | -0.20%21.15亿 | 6.33%10.37亿 | 26.25%38.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67.52%-2,235.13万 | 4.13%4.37亿 | 108.59%3.37亿 | -56.97%6,201.47万 | -2,660.50%-6,881.56万 | 30.60%4.2亿 | 31.89%1.62亿 | 205.32%1.44亿 | 97.74%-249.29万 | -0.23%3.22亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -46.59%2,062.05万 | 373.51%2,062.05万 | 1,785.83%912.5万 | ---- | 224.41%3,860.45万 | 18,396.86%435.48万 | 1,955.21%48.39万 | ---- | -41.04%1,189.99万 |
取得投资收益收到的现金 | -91.96%123.07万 | 3.69%2,097.5万 | 12.39%2,097.5万 | -9.49%1,530万 | 1,938.28%1,530万 | -5.50%2,022.89万 | -12.05%1,866.23万 | 381.59%1,690.44万 | -73.93%75.06万 | -14.18%2,140.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -71.34%15.31万 | -1.04%989.58万 | 162.20%713.94万 | 2,209.28%682.7万 | 174.23%53.4万 | 127.95%999.96万 | -33.20%272.29万 | -92.54%29.56万 | -92.53%19.47万 | -63.94%438.67万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --218.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 57.32%1.53亿 | 850.18%8,692.12万 | 317.65%5,656.91万 | 607.92%1.21亿 | 541.66%9,738.2万 | -93.84%914.78万 | -80.48%1,354.45万 | -92.98%1,714.45万 | -92.65%1,517.66万 | 3.10%1.48亿 |
投资活动现金流入小计 | 36.54%1.55亿 | 80.30%1.41亿 | 168.05%1.05亿 | 338.21%1.53亿 | 602.25%1.13亿 | -58.11%7,798.09万 | -58.52%3,928.46万 | -86.16%3,482.84万 | -92.40%1,612.2万 | -7.52%1.86亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172.99%8,168.19万 | -2.11%2.12亿 | -40.21%1.13亿 | -62.12%6,441.21万 | -79.06%2,992.12万 | 98.49%2.16亿 | 87.79%1.88亿 | 228.90%1.7亿 | 439.14%1.43亿 | -29.01%1.09亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.27%500万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -41.73%1,470万 | 15.34%3.15亿 | 0.74%2.3亿 | -84.26%4,742.7万 | -46.67%2,522.71万 | 1,925.37%2.73亿 | 922.17%2.28亿 | 2,913.29%3.01亿 | -68.24%4,730万 | -89.17%1,349.95万 |
投资活动现金流出小计 | 74.77%9,638.19万 | 7.63%5.27亿 | -17.79%3.42亿 | -76.27%1.12亿 | -71.00%5,514.83万 | 284.32%4.9亿 | 220.08%4.16亿 | 606.70%4.71亿 | 5.39%1.9亿 | -56.29%1.27亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.23%5,820.19万 | 6.14%-3.86亿 | 37.16%-2.37亿 | 109.34%4,078.21万 | 133.36%5,806.78万 | -800.12%-4.12亿 | -965.91%-3.77亿 | -335.99%-4.37亿 | -649.78%-1.74亿 | 165.24%5,878.26万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -97.77%150.1万 | -99.62%150万 | -99.62%150万 | --150万 | 863.49%6,744.42万 | 5,495.71%3.92亿 | 5,495.71%3.92亿 | ---- | -95.46%700万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --150.1万 | --150万 | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,436.77%700万 |
取得借款收到的现金 | 2,535.35%1,809.68万 | -87.43%7,476.82万 | -88.37%2,489.99万 | -98.68%278.67万 | -99.66%68.67万 | 82.97%5.95亿 | -33.80%2.14亿 | -4.17%2.12亿 | 24.49%2亿 | 2,316.31%3.25亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -114.38%-2,822.3 | 90.32%901.96万 | 791.61%901.96万 | 791.61%901.96万 | 21.87%1.96万 | -86.86%473.91万 | -97.16%101.16万 | -96.39%101.16万 | -99.87%1.61万 | 154.81%3,605.36万 |
筹资活动现金流入小计 | 720.09%1,809.4万 | -87.22%8,528.88万 | -94.16%3,541.95万 | -97.80%1,330.63万 | -98.90%220.63万 | 81.18%6.67亿 | 65.77%6.07亿 | 136.13%6.05亿 | 11.39%2亿 | 102.62%3.68亿 |
偿还债务支付的现金 | -29.82%64.63万 | -86.19%5,800.59万 | -74.39%5,405.93万 | -98.05%215.37万 | -98.47%92.1万 | 320.00%4.2亿 | 111.47%2.11亿 | 3,987.49%1.1亿 | 8,215.64%6,002.91万 | --1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.72%59.42万 | -8.19%5,998.16万 | -7.61%5,958.39万 | -5.79%5,909.28万 | -84.62%45.11万 | 3.94%6,533.52万 | 6.47%6,449.06万 | 6.71%6,272.28万 | 1,902.78%293.31万 | 11.83%6,285.67万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.11%2,254.58万 | -89.20%2,677.31万 | -58.24%9,353.75万 | -62.49%7,413.93万 | -83.89%1,179.76万 | -47.59%2.48亿 | -35.14%2.24亿 | -18.28%1.98亿 | -12.11%7,324.12万 | 104.57%4.73亿 |
筹资活动现金流出小计 | 80.61%2,378.63万 | -80.26%1.45亿 | -58.53%2.07亿 | -63.48%1.35亿 | -90.33%1,316.97万 | 15.31%7.33亿 | -1.22%5亿 | 22.20%3.71亿 | 61.76%1.36亿 | 121.23%6.36亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48.08%-569.23万 | 9.99%-5,947.18万 | -260.28%-1.72亿 | -152.22%-1.22亿 | -117.07%-1,096.33万 | 75.32%-6,606.96万 | 176.68%1.07亿 | 593.68%2.34亿 | -32.91%6,424.16万 | -153.22%-2.68亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.90%3.06万 | 2,954.17%43.77万 | 80.94%57.95万 | 449.23%60.61万 | -201.48%-7.86万 | 72.29%-1.53万 | 4,087.37%32.03万 | 595.45%11.04万 | -229.77%-2.61万 | 41.82%-5.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | 238.55%3,018.88万 | 86.11%-800.65万 | 34.11%-7,116.98万 | 68.08%-1,867.67万 | 80.60%-2,178.98万 | -151.19%-5,765.9万 | -105.18%-1.08亿 | -7,713.24%-5,851.61万 | -751.62%-1.12亿 | -10.91%1.13亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -2.90%2.68亿 | -17.27%2.76亿 | -17.27%2.76亿 | -17.27%2.76亿 | -17.27%2.76亿 | 50.89%3.34亿 | 50.89%3.34亿 | 50.89%3.34亿 | 50.89%3.34亿 | 133.24%2.21亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.28%2.98亿 | -2.90%2.68亿 | -9.21%2.05亿 | -6.47%2.58亿 | 14.84%2.54亿 | -17.27%2.76亿 | 33.95%2.26亿 | 24.02%2.75亿 | -7.10%2.22亿 | 50.89%3.34亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据