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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海普瑞 (002399)
- 10.95
- +0.08+0.74%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
160.67亿总市值42.28市盈率TTM
11.07最高价10.85最低价6.50万手成交量10.87今开10.87昨收7121.34万成交额0.52%换手率46.01市盈率(静)14.67亿总股本14.3452周最高1.32市净率136.57亿流通值10.3052周最低11.96涨停价12.47亿流通股55.79历史最高9.78跌停价2.02%振幅6.64历史最低0.25股息TTM10.96平均价2.73万手内盘2.28%股息率TTM100股每手3.54万手外盘
海普瑞 (002399) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.80%13.78亿 | -1.41%56.08亿 | -0.90%42.61亿 | -3.17%27.71亿 | -11.11%13.27亿 | -6.64%56.88亿 | -6.61%42.99亿 | -10.34%28.61亿 | -17.18%14.93亿 | -17.99%60.93亿 |
| 收到的税费返还 | -99.71%37.38万 | 66.38%3.09亿 | 65.93%3.03亿 | 70.50%2.51亿 | 71.68%1.27亿 | -35.02%1.86亿 | -11.67%1.83亿 | -2.18%1.47亿 | 9.62%7,408.72万 | -44.96%2.86亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -85.63%682.57万 | -41.93%8,335.59万 | -42.32%7,809.31万 | -47.85%5,626.85万 | -51.21%4,751.03万 | 132.24%1.44亿 | 183.31%1.35亿 | 180.77%1.08亿 | 47.78%9,737.91万 | -30.29%6,181.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.79%13.85亿 | -0.29%60亿 | 0.53%46.42亿 | -1.23%30.78亿 | -9.77%15.02亿 | -6.56%60.18亿 | -4.95%46.18亿 | -7.80%31.17亿 | -14.03%16.65亿 | -19.87%64.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.42%5.02亿 | 14.05%23.07亿 | 15.60%17.08亿 | 18.69%10.54亿 | 40.82%5.05亿 | -50.71%20.23亿 | -59.34%14.77亿 | -69.89%8.88亿 | -78.37%3.58亿 | -40.73%41.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.43%2.49亿 | 23.44%8.2亿 | 15.21%6.42亿 | 12.45%4.35亿 | 24.07%2.26亿 | -14.22%6.65亿 | -17.18%5.58亿 | -18.40%3.86亿 | -12.94%1.82亿 | 2.06%7.75亿 |
| 支付的各项税费 | 47.14%1.05亿 | 4.95%4.55亿 | 24.71%3.48亿 | 21.71%2.35亿 | 16.67%7,132.95万 | 55.50%4.33亿 | 32.92%2.79亿 | 75.39%1.93亿 | 21.44%6,113.66万 | 12.35%2.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.10%1.51亿 | 0.33%7.05亿 | -1.65%5.03亿 | -13.63%3.06亿 | -14.53%1.56亿 | -20.56%7.03亿 | -11.22%5.11亿 | -9.30%3.55亿 | -22.04%1.83亿 | 2.58%8.84亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.24%10.08亿 | 12.13%42.87亿 | 13.30%32.01亿 | 11.40%20.29亿 | 22.16%9.58亿 | -36.72%38.23亿 | -44.51%28.26亿 | -53.56%18.22亿 | -63.53%7.84亿 | -31.29%60.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30.75%3.77亿 | -21.93%17.13亿 | -19.60%14.41亿 | -19.00%10.49亿 | -38.21%5.44亿 | 450.99%21.94亿 | 865.91%17.92亿 | 338.57%12.95亿 | 511.47%8.8亿 | 152.63%3.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 44.48%6.7亿 | 50.17%26.7亿 | 83.79%21.12亿 | 56.28%15.07亿 | 9.55%4.64亿 | 12.94%17.78亿 | -23.14%11.49亿 | -32.33%9.64亿 | -64.11%4.24亿 | -61.38%15.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,412.06%1.21亿 | -81.45%6,120.21万 | -90.32%3,106.73万 | -80.69%2,377.65万 | -40.08%800.9万 | 350.87%3.3亿 | 892.18%3.21亿 | 396.43%1.23亿 | -32.71%1,336.62万 | -45.84%7,317.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.00%3.94万 | -27.91%217.31万 | -53.07%131.15万 | -52.08%131.04万 | 6,028.12%131.02万 | 28.96%301.43万 | 20.25%279.43万 | 487.14%273.44万 | -78.81%2.14万 | -7.64%233.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2,070万 | --990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -58.07%5,537.12万 | 5,903.37%5.2亿 | 696.21%3.42亿 | 288.37%1.59亿 | 3,062.94%1.32亿 | -98.88%866.57万 | -94.44%4,292.5万 | 426.60%4,093.33万 | -37.30%417.51万 | -67.88%7.75亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 43.31%8.68亿 | 53.97%32.63亿 | 64.02%24.86亿 | 49.51%16.91亿 | 37.24%6.05亿 | -12.59%21.19亿 | -34.14%15.16亿 | -22.42%11.31亿 | -63.44%4.41亿 | -63.41%24.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.45%2,114.38万 | -40.28%1.21亿 | -32.58%9,456.66万 | -7.31%8,096.2万 | -32.13%4,101.3万 | -54.42%2.03亿 | -48.96%1.4亿 | -35.68%8,734.73万 | 7.42%6,042.47万 | 100.02%4.45亿 |
| 投资支付的现金 | 26.18%8.38亿 | 56.34%33.73亿 | 89.52%27.38亿 | 74.15%14.67亿 | 201.83%6.64亿 | 218.59%21.58亿 | 111.53%14.45亿 | 136.18%8.43亿 | -37.90%2.2亿 | -84.89%6.77亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35.53%2.14亿 | 268.65%6.42亿 | 150.10%3.92亿 | 806.59%3.72亿 | 426.33%1.58亿 | 114.56%1.74亿 | 403.41%1.57亿 | 32.81%4,100万 | 6,857.72%3,000万 | -95.15%8,111.84万 |
| 投资活动现金流出小计 | 24.34%10.73亿 | 63.19%41.36亿 | 85.14%32.25亿 | 97.75%19.2亿 | 177.98%8.63亿 | 110.64%25.34亿 | 76.12%17.42亿 | 85.49%9.71亿 | -24.46%3.1亿 | -81.13%12.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.25%-2.05亿 | -110.28%-8.73亿 | -226.63%-7.39亿 | -243.15%-2.29亿 | -297.07%-2.58亿 | -133.98%-4.15亿 | -117.24%-2.26亿 | -82.87%1.6亿 | -83.57%1.31亿 | 388.94%12.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 143.95%18.31亿 | -9.62%24.28亿 | -2.88%22.16亿 | -0.22%15.56亿 | -9.24%7.5亿 | -47.41%26.87亿 | -35.87%22.81亿 | -45.93%15.59亿 | -45.50%8.27亿 | -24.37%51.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -70.00%750万 | ---- | ---- | ---- | -83.50%2,500万 | -73.70%3,954.32万 | -68.59%3,439.71万 | -89.66%900万 | 1,342.66%1.51亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 143.95%18.31亿 | -10.18%24.36亿 | -4.54%22.16亿 | -2.38%15.56亿 | -10.22%7.5亿 | -48.45%27.12亿 | -37.40%23.21亿 | -46.76%15.93亿 | -47.90%8.36亿 | -22.25%52.61亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 120.98%15.35亿 | -34.47%30.49亿 | -24.44%26.48亿 | -20.70%19.88亿 | -51.54%6.95亿 | -22.34%46.53亿 | -14.48%35.04亿 | -19.84%25.07亿 | -11.08%14.33亿 | -0.74%59.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -38.05%1,510.95万 | 169.42%4.31亿 | 215.68%4.21亿 | -50.53%4,641.63万 | -60.09%2,439.1万 | -62.45%1.6亿 | -46.83%1.33亿 | -36.93%9,383.46万 | -39.14%6,111.47万 | 69.67%4.26亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.82%1,094.92万 | 31.29%5,040.98万 | 14.84%3,415.87万 | 19.57%2,520.52万 | -27.77%884.28万 | -28.12%3,839.48万 | -6.36%2,974.37万 | -8.30%2,107.96万 | 6.00%1,224.22万 | -64.30%5,341.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114.47%15.61亿 | -27.23%35.3亿 | -15.39%31.02亿 | -21.45%20.6亿 | -51.70%7.28亿 | -25.03%48.51亿 | -16.27%36.67亿 | -20.53%26.22亿 | -12.60%15.07亿 | 0.53%64.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,093.21%2.7亿 | 48.85%-10.95亿 | 34.11%-8.87亿 | 50.98%-5.04亿 | 103.37%2,260.25万 | -76.81%-21.4亿 | -100.26%-13.46亿 | -235.29%-10.29亿 | -461.03%-6.71亿 | -467.20%-12.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294.19%-1,855.58万 | 25.04%2,104.19万 | 206.41%3,024.86万 | -31.54%752.47万 | 293.27%955.56万 | -53.67%1,682.81万 | -68.98%987.18万 | -67.15%1,099.15万 | 108.48%242.98万 | 110.18%3,632.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32.59%4.22亿 | 32.14%-2.33亿 | -167.25%-1.55亿 | -26.13%3.23亿 | -7.03%3.19亿 | -177.10%-3.44亿 | -47.53%2.3亿 | 269.31%4.37亿 | -20.93%3.43亿 | 378.84%4.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.21%11.91亿 | -19.47%14.22亿 | -19.47%14.22亿 | -19.47%14.22亿 | -19.47%14.22亿 | 33.79%17.66亿 | 33.79%17.66亿 | 33.79%17.66亿 | 33.79%17.66亿 | -10.81%13.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.27%16.14亿 | -16.41%11.89亿 | -36.49%12.67亿 | -20.79%17.45亿 | -17.45%17.4亿 | -19.47%14.22亿 | 13.52%19.95亿 | 53.17%22.03亿 | 20.26%21.08亿 | 33.79%17.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
