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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中远海科 (002401)
- 14.19
- -0.38-2.61%
休市中 04/30 15:00 (北京)
52.74亿总市值149.37市盈率TTM
14.57最高价14.10最低价6.08万手成交量14.51今开14.57昨收8662.62万成交额1.64%换手率161.25市盈率(静)3.72亿总股本23.1252周最高3.17市净率52.69亿流通值14.1052周最低16.03涨停价3.71亿流通股32.07历史最高13.11跌停价3.23%振幅2.89历史最低0.13股息TTM14.24平均价3.34万手内盘0.92%股息率TTM100股每手2.41万手外盘
中远海科 (002401) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.77%3.06亿 | 19.01%17.55亿 | 22.16%8.94亿 | 8.00%5.15亿 | 8.34%2.38亿 | -2.24%14.75亿 | 0.97%7.32亿 | 18.30%4.77亿 | 23.77%2.2亿 | 12.18%15.09亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 276.66%12.8万 | --148.01万 | ---- | ---- | --3.4万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -45.89%563.37万 | -48.72%4,753.54万 | -34.00%2,007.55万 | 4.58%1,898.29万 | 119.16%1,041.13万 | -34.47%9,269.91万 | -68.62%3,041.8万 | -18.82%1,815.1万 | -60.60%475.07万 | 50.58%1.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.64%3.12亿 | 14.99%18.03亿 | 19.69%9.14亿 | 7.88%5.34亿 | 10.69%2.48亿 | -5.00%15.68亿 | -7.06%7.64亿 | 16.35%4.95亿 | 18.40%2.24亿 | 14.69%16.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.19%2.63亿 | 17.41%11.89亿 | 6.19%8.02亿 | -10.39%5.02亿 | -6.91%3.3亿 | 6.86%10.12亿 | 13.70%7.55亿 | 26.40%5.6亿 | 43.63%3.54亿 | 16.32%9.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.64%1.03亿 | -1.12%4.42亿 | 8.71%2.69亿 | 6.28%1.88亿 | -1.06%9,722.76万 | 5.06%4.47亿 | 7.95%2.47亿 | 11.07%1.77亿 | 6.81%9,826.96万 | 9.75%4.26亿 |
| 支付的各项税费 | 8.48%2,482.73万 | 11.23%4,881.49万 | 0.34%3,542.62万 | 4.10%2,947.27万 | 45.13%2,288.66万 | 12.88%4,388.5万 | 31.28%3,530.74万 | 44.66%2,831.18万 | 72.68%1,576.93万 | -48.12%3,887.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.25%682.66万 | -19.12%4,301.89万 | -47.64%2,731.41万 | -56.52%1,376.77万 | -6.77%925.67万 | 0.21%5,318.95万 | 1.73%5,216.71万 | -8.33%3,166.19万 | -30.21%992.86万 | -19.94%5,308.01万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.42%3.98亿 | 10.66%17.23亿 | 4.00%11.33亿 | -8.01%7.33亿 | -3.99%4.59亿 | 6.25%15.57亿 | 12.20%10.9亿 | 21.40%7.97亿 | 32.11%4.78亿 | 9.04%14.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.35%-8,580.72万 | 614.56%8,033.08万 | 32.77%-2.19亿 | 34.01%-1.99亿 | 16.95%-2.11亿 | -93.94%1,124.2万 | -118.10%-3.26亿 | -30.67%-3.02亿 | -47.15%-2.54亿 | 94.23%1.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --1,032.52万 | --1,032.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 21.83%1,613.99万 | 21.83%1,613.99万 | 101.57%987.68万 | ---- | 79.99%1,324.83万 | 79.99%1,324.83万 | 7,070.34%490万 | --490万 | -19.35%736.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -17.49%805.31 | -97.32%976 | -96.39%976 | -18.61%2.2万 | --976 | -92.41%3.64万 | --2.7万 | --2.7万 | ---- | 986.58%47.99万 |
| 投资活动现金流入小计 | -17.49%805.31 | 99.22%2,646.61万 | 99.36%2,646.61万 | 100.91%989.87万 | -99.98%976 | 69.44%1,328.47万 | 80.36%1,327.53万 | 7,109.85%492.7万 | --490万 | -14.51%784.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -67.43%93.6万 | 19.14%1,558.09万 | 2.53%1,234.29万 | -48.79%591.66万 | 59.31%287.39万 | 84.43%1,307.82万 | 176.57%1,203.81万 | 204.04%1,155.26万 | -46.10%180.39万 | -35.58%709.1万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.64%229.22万 | ---- | ---- | --4,340万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --229.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --10.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -67.43%93.6万 | 6,539.90%10.21亿 | -13.87%1,234.29万 | -48.79%591.66万 | 59.31%287.39万 | -69.56%1,537.04万 | -50.33%1,433.03万 | -59.18%1,155.26万 | -46.10%180.39万 | 358.67%5,049.1万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67.45%-93.52万 | -47,563.26%-9.94亿 | 1,438.62%1,412.31万 | 160.10%398.21万 | -192.79%-287.29万 | 95.11%-208.57万 | 95.09%-105.51万 | 76.53%-662.56万 | 192.51%309.61万 | -2,221.62%-4,265.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,323万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,323万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,323万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -28.41%4,845.93万 | -28.62%4,831.69万 | ---- | ---- | 40.47%6,769.03万 | 44.32%6,769.03万 | 11,755.88%6,769.03万 | -84.87%8.64万 | 8.75%4,818.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.33%21.22万 | 40.20%1,442.04万 | -54.27%371.73万 | -2.49%772.99万 | -55.71%276.89万 | 254.65%1,028.53万 | --812.93万 | 583.94%792.72万 | --625.22万 | -35.66%290.01万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -92.33%21.22万 | -19.36%6,287.96万 | -31.37%5,203.42万 | -89.78%772.99万 | -56.32%276.89万 | 52.63%7,797.56万 | 61.66%7,581.97万 | 4,270.99%7,561.75万 | 1,010.20%633.86万 | 4.65%5,108.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92.33%-21.22万 | 2.88%-6,287.96万 | 31.37%-5,203.42万 | 89.78%-772.99万 | 56.32%-276.89万 | -26.73%-6,474.56万 | -61.66%-7,581.97万 | -4,270.99%-7,561.75万 | -1,010.20%-633.86万 | -4.65%-5,108.94万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198.59%4,362.77 | 78.98%-2.84万 | 141.32%2.51万 | 55.09%1.39万 | -3,564.45%-4,425.14 | -782.50%-13.5万 | -3,176.61%-6.08万 | 352.59%8,942.45 | -94.18%127.73 | 61.60%-1.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 59.88%-8,695.03万 | -1,652.72%-9.77亿 | 36.20%-2.57亿 | 47.15%-2.03亿 | 15.80%-2.17亿 | -160.82%-5,572.44万 | -84.94%-4.03亿 | -47.16%-3.85亿 | -45.72%-2.57亿 | 104.77%9,161.74万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -58.19%7.02亿 | -3.21%16.78亿 | -3.21%16.78亿 | -3.21%16.78亿 | -3.21%16.78亿 | 5.58%17.34亿 | 5.58%17.34亿 | 5.88%17.34亿 | 5.88%17.34亿 | 3.10%16.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -57.94%6.15亿 | -58.19%7.02亿 | 6.77%14.21亿 | 9.30%14.75亿 | -1.02%14.62亿 | -3.21%16.78亿 | -6.55%13.31亿 | -1.96%13.5亿 | 1.06%14.77亿 | 5.88%17.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
