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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
和而泰 (002402)
- 31.66
- +0.65+2.10%
休市中 04/30 15:00 (北京)
292.74亿总市值44.09市盈率TTM
32.17最高价30.89最低价42.11万手成交量31.16今开31.01昨收13.33亿成交额5.18%换手率44.09市盈率(静)9.25亿总股本60.7152周最高4.24市净率257.59亿流通值18.0852周最低34.11涨停价8.14亿流通股60.71历史最高27.91跌停价4.13%振幅0.36历史最低0.10股息TTM31.65平均价17.81万手内盘0.32%股息率TTM100股每手22.64万手外盘
和而泰 (002402) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.18%23.86亿 | 13.90%95.88亿 | 19.28%71.43亿 | 29.12%46.32亿 | 34.64%22.91亿 | 28.46%84.18亿 | 26.90%59.88亿 | 19.74%35.87亿 | 5.22%17.01亿 | 16.83%65.53亿 |
| 收到的税费返还 | -31.50%1.39亿 | -3.72%5.48亿 | 15.56%4.67亿 | 32.33%3.41亿 | 56.88%2.03亿 | 50.78%5.69亿 | 41.74%4.04亿 | 42.08%2.58亿 | 39.07%1.3亿 | 0.55%3.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.18%856.72万 | -15.11%9,162.61万 | -34.12%4,091.85万 | -52.63%2,475万 | -65.29%1,160.55万 | 18.60%1.08亿 | 10.57%6,211.42万 | 24.74%5,224.28万 | 194.26%3,343.35万 | 36.19%9,100.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.15%25.34亿 | 12.46%102.28亿 | 18.53%76.51亿 | 28.23%49.98亿 | 34.39%25.05亿 | 29.53%90.95亿 | 27.55%64.55亿 | 21.07%38.98亿 | 8.30%18.64亿 | 16.04%70.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.94%20.04亿 | 13.61%75.58亿 | 17.55%55.93亿 | 20.61%37.35亿 | 20.17%19.1亿 | 27.35%66.52亿 | 25.90%47.58亿 | 31.66%30.97亿 | 20.64%15.89亿 | 5.79%52.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.82%4.38亿 | 11.64%15.7亿 | 12.88%12.04亿 | 17.45%8.41亿 | 21.35%4.18亿 | 32.76%14.07亿 | 34.06%10.67亿 | 30.33%7.16亿 | 27.54%3.44亿 | 22.12%10.6亿 |
| 支付的各项税费 | 23.08%6,472.55万 | 64.47%3.03亿 | 51.44%2.13亿 | 50.59%1.44亿 | 95.22%5,258.87万 | 28.43%1.84亿 | 39.45%1.41亿 | 71.43%9,539.7万 | 18.03%2,693.79万 | 14.17%1.43亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.42%6,114.96万 | 21.52%2.69亿 | 24.22%2亿 | 21.43%1.31亿 | 9.35%5,746.32万 | -5.17%2.22亿 | 1.48%1.61亿 | 9.08%1.08亿 | 23.16%5,255.05万 | 81.85%2.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.35%25.68亿 | 14.59%97亿 | 17.69%72.1亿 | 20.78%48.51亿 | 21.09%24.38亿 | 27.09%84.65亿 | 26.72%61.26亿 | 31.42%40.16亿 | 21.80%20.13亿 | 9.91%66.6亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149.58%-3,367.33万 | -16.27%5.27亿 | 34.19%4.41亿 | 224.15%1.47亿 | 145.69%6,792.26万 | 74.46%6.3亿 | 45.25%3.29亿 | -172.64%-1.19亿 | -316.36%-1.49亿 | 4,208.33%3.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 127.30%2.5亿 | 157.74%9.84亿 | 409.82%6.98亿 | 350.18%3.6亿 | --1.1亿 | -51.47%3.82亿 | -82.21%1.37亿 | -89.61%8,000万 | ---- | -36.72%7.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -44.93%28.25万 | 144.63%220.63万 | -88.34%175.36万 | 319.31%57万 | --51.3万 | -96.43%90.19万 | 148.16%1,503.83万 | -97.76%13.59万 | ---- | 254.01%2,525.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --6.5万 | -93.68%26.21万 | -63.80%11.88万 | -96.49%3,500 | --0 | -31.33%414.88万 | --32.82万 | --9.98万 | 237.65%4,100 | 1,188.88%604.2万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -4.41%168.05万 | -14.66%678.57万 | 22.43%612.48万 | 37.65%445.62万 | 1.86%175.79万 | 2.13%795.11万 | -0.58%500.26万 | -20.05%323.74万 | -54.64%172.58万 | -69.91%778.55万 |
| 投资活动现金流入小计 | 124.51%2.52亿 | 151.59%9.93亿 | 348.91%7.06亿 | 337.48%3.65亿 | 6,390.07%1.12亿 | -52.19%3.95亿 | -79.86%1.57亿 | -89.30%8,347.32万 | -99.11%172.99万 | -35.32%8.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.98%8,558.05万 | -60.15%3.31亿 | -61.87%2.62亿 | -45.30%1.69亿 | -55.70%7,379.11万 | 25.22%8.31亿 | 25.42%6.87亿 | -1.31%3.08亿 | -4.94%1.67亿 | 76.61%6.64亿 |
| 投资支付的现金 | 133.86%3.85亿 | 83.41%12.04亿 | 151.87%9.62亿 | 175.56%3.84亿 | 277.80%1.64亿 | -1.90%6.56亿 | -42.63%3.82亿 | -78.84%1.4亿 | -91.57%4,354万 | -49.46%6.69亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5.66万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -84.94%50.97万 | 120.46%340.2万 | 5,018.38%400.28万 | 4,404.61%338.74万 | 8,277.77%338.45万 | -81.35%154.31万 | -98.92%7.82万 | -97.73%7.52万 | -91.42%4.04万 | -62.66%827.39万 |
| 投资活动现金流出小计 | 94.75%4.71亿 | 3.33%15.38亿 | 14.86%12.28亿 | 24.24%5.57亿 | 15.03%2.42亿 | 11.03%14.89亿 | -12.43%10.69亿 | -54.07%4.48亿 | -69.65%2.1亿 | -22.11%13.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68.95%-2.19亿 | 50.15%-5.45亿 | 42.78%-5.22亿 | 47.49%-1.91亿 | 37.89%-1.29亿 | -112.27%-10.94亿 | -107.29%-9.12亿 | -86.73%-3.65亿 | 58.08%-2.08亿 | -15.72%-5.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -89.66%770.64万 | -89.66%770.64万 | -89.66%770.64万 | --0 | -47.40%7,449.52万 | 7,349.52%7,449.52万 | 7,349.52%7,449.52万 | ---- | -73.55%1.42亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --240万 |
| 取得借款收到的现金 | -7.43%5.95亿 | -20.98%18.7亿 | -18.49%15.2亿 | -9.17%12.51亿 | 48.74%6.43亿 | 45.96%23.66亿 | 205.61%18.64亿 | 292.27%13.77亿 | 304.72%4.32亿 | 6.03%16.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 454.11%5,774.56万 | --5,055.77万 | --3,344.57万 | --14.57万 | --1,042.13万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.45%5.95亿 | -21.05%19.35亿 | -18.61%15.78亿 | -11.00%12.92亿 | 48.78%6.43亿 | 39.05%24.51亿 | 82.78%19.39亿 | 97.42%14.51亿 | 74.57%4.32亿 | -14.93%17.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -24.32%3.49亿 | -9.65%15.39亿 | 0.58%12.13亿 | 63.46%11.22亿 | 79.00%4.61亿 | 35.24%17.03亿 | 145.02%12.06亿 | 110.65%6.86亿 | 47.82%2.57亿 | -1.96%12.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.35%1,032.68万 | -28.80%1.31亿 | -35.00%1.21亿 | -31.55%1.11亿 | 119.45%850.98万 | 19.31%1.84亿 | 42.05%1.86亿 | 29.95%1.62亿 | 7.99%387.78万 | 42.78%1.54亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.75%1,511.69万 | -34.01%1.21亿 | -52.99%9,234.55万 | -39.33%6,413.24万 | -79.34%607.72万 | 310.91%1.84亿 | -36.58%1.96亿 | -53.63%1.06亿 | -55.55%2,942.2万 | -40.46%4,473.68万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.29%3.74亿 | -13.51%17.91亿 | -10.21%14.26亿 | 35.92%12.97亿 | 63.51%4.75亿 | 42.02%20.71亿 | 70.26%15.88亿 | 40.62%9.54亿 | 19.17%2.91亿 | -0.64%14.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31.79%2.21亿 | -62.03%1.44亿 | -56.69%1.52亿 | -101.05%-523.1万 | 18.52%1.68亿 | 24.87%3.81亿 | 174.11%3.51亿 | 778.93%4.97亿 | 3,757.86%1.41亿 | -49.60%3.05亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 382.17%1,789.57万 | 62.79%-97.29万 | -194.08%-258.3万 | -1.46%-30.32万 | 144.90%371.15万 | -1,004.90%-261.43万 | 242.07%274.55万 | -106.45%-29.88万 | -3.59%-826.6万 | -100.73%-23.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -112.27%-1,348.39万 | 245.37%1.25亿 | 129.87%6,864.42万 | -462.77%-4,970.68万 | 149.09%1.1亿 | -157.49%-8,631.12万 | -170.80%-2.3亿 | -53.14%1,370.2万 | 48.28%-2.24亿 | -17.94%1.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.60%11.7亿 | -7.67%10.39亿 | -7.67%10.39亿 | -7.67%10.39亿 | -7.66%10.39亿 | 15.39%11.26亿 | 15.39%11.26亿 | 15.39%11.26亿 | 15.38%11.26亿 | 23.08%9.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.66%11.57亿 | 12.07%11.65亿 | 23.68%11.08亿 | -13.14%9.9亿 | 27.45%11.49亿 | -7.67%10.39亿 | 0.58%8.96亿 | 13.39%11.39亿 | 66.14%9.02亿 | 15.39%11.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
