(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.06%19.75亿 | -3.27%8.8亿 | 8.67%36.42亿 | 14.50%27.12亿 | 10.20%17.17亿 | 5.96%9.1亿 | 17.96%33.51亿 | 30.28%23.68亿 | 34.39%15.58亿 | 75.64%8.59亿 |
收到的税费返还 | -51.59%2,332.99万 | -58.84%1,264.57万 | -1.30%6,531.76万 | -3.50%5,329.48万 | 5.13%4,819.42万 | 154.42%3,072.32万 | -3.45%6,617.67万 | 34.86%5,522.89万 | 56.27%4,584.33万 | -6.50%1,207.58万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76.73%2.35亿 | 263.12%2.19亿 | 5.13%2.76亿 | 17.58%2.31亿 | 3.04%1.33亿 | -33.77%6,017.33万 | 29.68%2.62亿 | 28.49%1.96亿 | 32.07%1.29亿 | 138.69%9,086.15万 |
经营活动现金流入小计 | 17.68%22.34亿 | 11.05%11.11亿 | 8.24%39.83亿 | 14.35%29.96亿 | 9.53%18.98亿 | 4.07%10.01亿 | 18.25%36.8亿 | 30.24%26.2亿 | 34.71%17.33亿 | 78.12%9.61亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.77%10.39亿 | -22.26%4.76亿 | 29.15%22.14亿 | 37.15%14.68亿 | 52.98%11.02亿 | 114.82%6.12亿 | 50.34%17.14亿 | 37.33%10.7亿 | 39.46%7.2亿 | 23.37%2.85亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.48%7.05亿 | -8.75%4亿 | 5.38%13.71亿 | 11.86%10.89亿 | 12.07%7.7亿 | 15.03%4.38亿 | 20.90%13.01亿 | 17.83%9.74亿 | 14.51%6.87亿 | 10.72%3.81亿 |
支付的各项税费 | -12.33%4,471.05万 | 79.85%2,141.97万 | -38.62%1.04亿 | -42.82%7,489.87万 | -50.52%5,099.93万 | -77.76%1,191万 | -23.36%1.7亿 | -25.68%1.31亿 | -1.09%1.03亿 | -19.45%5,355.45万 |
客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -19.66%2.52亿 | -15.58%1.28亿 | 17.16%7.62亿 | 28.67%5亿 | 42.81%3.13亿 | 13.79%1.52亿 | 11.71%6.5亿 | 1.01%3.89亿 | 17.99%2.19亿 | 73.65%1.33亿 |
经营活动现金流出小计 | -8.80%20.39亿 | -15.55%10.25亿 | 16.05%44.52亿 | 22.17%31.32亿 | 29.28%22.36亿 | 42.36%12.14亿 | 26.99%38.36亿 | 18.32%25.64亿 | 22.98%17.3亿 | 18.73%8.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 157.40%1.94亿 | 140.27%8,591.63万 | -200.33%-4.69亿 | -342.52%-1.36亿 | -11,236.20%-3.38亿 | -296.16%-2.13亿 | -270.98%-1.56亿 | 136.23%5,620.63万 | 102.53%303.71万 | 160.96%1.09亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -67.46%689.95万 | --0 | 402.56%2,813.38万 | 278.70%2,120万 | 278.70%2,120万 | --0 | -81.59%559.81万 | -81.59%559.81万 | -81.59%559.81万 | --62.48万 |
取得投资收益收到的现金 | --174.99万 | --111.07万 | 118.63%3,356.15万 | --0 | --0 | --0 | 809.39%1,535.1万 | -75.37%37.98万 | -75.81%5.47万 | --5.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 765.63%316.71万 | 2,913.35%104.89万 | 2,284.67%520.19万 | 1,857.97%198.89万 | 284.20%36.59万 | 407.43%3.48万 | -55.78%21.81万 | -30.56%10.16万 | 51.50%9.52万 | -72.55%6,860 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---115.09万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资活动现金流入小计 | -45.21%1,181.66万 | 293.50%215.97万 | 216.04%6,689.71万 | 281.43%2,318.89万 | 275.19%2,156.59万 | -262.61%-111.61万 | -84.53%2,116.72万 | -95.54%607.95万 | -95.60%574.8万 | 2,646.27%68.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.77%2亿 | -40.33%7,162.55万 | -24.08%4.57亿 | -9.30%3.48亿 | -13.33%2.15亿 | 9.36%1.2亿 | -4.05%6.02亿 | 4.55%3.84亿 | -29.04%2.48亿 | 61.21%1.1亿 |
投资支付的现金 | -16.97%1,000万 | 207.69%1,000万 | -95.43%925.04万 | -72.74%2,323.18万 | -81.10%1,204.44万 | -89.34%325万 | 0.97%2.03亿 | -85.89%8,521.12万 | -65.05%6,371.12万 | -56.18%3,050万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --912.68万 | --3,049.86万 | --3,126.28万 | --2,744.26万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资活动现金流出小计 | -17.30%2.1亿 | -26.39%9,075.22万 | -38.26%4.97亿 | -14.16%4.03亿 | -18.37%2.55亿 | -12.10%1.23亿 | -26.70%8.04亿 | -51.08%4.69亿 | -41.38%3.12亿 | 1.87%1.4亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14.72%-1.99亿 | 28.79%-8,859.25万 | 45.13%-4.3亿 | 18.04%-3.8亿 | 23.89%-2.33亿 | 10.87%-1.24亿 | 18.47%-7.83亿 | 43.72%-4.63亿 | 23.72%-3.06亿 | -1.39%-1.4亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.54%7,071.78万 | -98.50%7,071.78万 | --0 | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
取得借款收到的现金 | 245.76%1.58亿 | 840.41%5,306.96万 | 116.28%3.03亿 | 84.40%1.06亿 | 87.44%4,564.33万 | -64.41%564.33万 | 42.79%1.4亿 | -48.29%5,729.08万 | -67.66%2,435.08万 | -27.26%1,585.68万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | -20.37%39.13万 | -90.90%3.71万 | -99.94%3.66万 | --66.22万 | -99.67%49.14万 | -99.73%40.8万 | -58.69%6,198.64万 | --0 |
筹资活动现金流入小计 | 245.48%1.58亿 | 741.64%5,306.96万 | 43.62%3.04亿 | -17.70%1.06亿 | -47.09%4,567.99万 | -60.23%630.55万 | -95.85%2.11亿 | -97.41%1.28亿 | -97.95%8,633.72万 | -99.60%1,585.68万 |
偿还债务支付的现金 | 998.93%4,742.49万 | -50.00%10万 | 110.16%6,844.26万 | 67.38%1,431.55万 | 177.96%431.55万 | --20万 | -82.81%3,256.67万 | -91.56%855.26万 | --155.26万 | --0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -68.46%485.42万 | -82.35%223.06万 | -27.72%3,398.24万 | 96.98%2,991.16万 | 1.48%1,539.18万 | 1,750.31%1,263.61万 | 45.44%4,701.39万 | -26.83%1,518.47万 | 32.53%1,516.75万 | -71.95%68.29万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | 149.39%2,703.61万 | 2,990.61%2,703.61万 | 1,432.00%1,340.16万 | 1,680.13%1,215.68万 | -46.37%1,084.09万 | -90.43%87.48万 | -10.74%87.48万 | -30.31%68.29万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -60.77%7,386.83万 | -82.35%3,083.47万 | -32.08%3.13亿 | 31.79%2.07亿 | 593.58%1.88亿 | 4,877.44%1.75亿 | 290.80%4.61亿 | 49.98%1.57亿 | -73.55%2,714.77万 | 75.81%351.05万 |
筹资活动现金流出小计 | -39.35%1.26亿 | -82.32%3,316.53万 | -23.12%4.15亿 | 38.94%2.51亿 | 374.15%2.08亿 | 4,372.94%1.88亿 | 59.04%5.4亿 | -20.26%1.81亿 | -61.55%4,386.77万 | -5.38%419.34万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119.51%3,166.85万 | 110.98%1,990.43万 | 66.06%-1.12亿 | -177.42%-1.46亿 | -482.20%-1.62亿 | -1,654.13%-1.81亿 | -106.91%-3.29亿 | -101.11%-5,253.23万 | -98.96%4,246.94万 | -99.71%1,166.34万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.05%-100.33万 | -2,611.95%-123.47万 | 43.67%430.58万 | 477.95%278.3万 | 659.47%370.94万 | 101.95%4.92万 | 112.50%299.69万 | 95.04%-73.63万 | 94.15%-66.3万 | 71.86%-251.88万 |
现金及现金等价物净增加额 | 103.58%2,612.36万 | 103.08%1,599.35万 | 20.50%-10.06亿 | -43.16%-6.59亿 | -179.35%-7.3亿 | -2,294.91%-5.19亿 | -132.74%-12.65亿 | -112.31%-4.6亿 | -107.32%-2.61亿 | -100.59%-2,166.98万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -24.98%30.21亿 | -24.98%30.21亿 | -23.91%40.26亿 | -23.91%40.26亿 | -23.91%40.26亿 | -23.91%40.26亿 | 270.65%52.91亿 | 270.65%52.91亿 | 270.65%52.91亿 | 270.65%52.91亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -7.58%30.47亿 | -13.42%30.37亿 | -24.98%30.21亿 | -30.30%33.67亿 | -34.46%32.96亿 | -33.44%35.07亿 | -23.91%40.26亿 | -6.53%48.31亿 | 0.65%50.3亿 | 3.28%52.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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