(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.71%5亿 | -12.21%2.55亿 | 4.88%10.43亿 | 6.43%7.61亿 | 14.51%5.3亿 | 18.40%2.9亿 | -4.14%9.95亿 | -8.23%7.15亿 | -4.28%4.63亿 | 3.98%2.45亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,777.96 | --7,777.96 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13.69%1,004.73万 | 26.87%537.03万 | 252.94%2,471.82万 | 86.18%2,368.26万 | -55.48%883.75万 | -12.55%423.3万 | 124.95%700.35万 | -12.48%1,272.01万 | -29.88%1,985.17万 | -28.41%484.02万 |
经营活动现金流入小计 | -5.40%5.1亿 | -11.65%2.6亿 | 6.62%10.68亿 | 7.82%7.85亿 | 11.63%5.39亿 | 17.80%2.94亿 | -3.75%10.02亿 | -8.31%7.28亿 | -5.70%4.83亿 | 3.07%2.5亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.52%1.12亿 | -23.61%5,387.72万 | -12.90%2.17亿 | -7.06%1.75亿 | -2.53%1.21亿 | 9.56%7,053万 | 7.45%2.5亿 | 2.93%1.88亿 | 5.98%1.24亿 | 14.39%6,437.82万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.95%1.03亿 | 24.82%6,199.73万 | 0.61%1.69亿 | -2.79%1.22亿 | -4.78%8,474.58万 | -11.60%4,966.84万 | 17.89%1.68亿 | 23.34%1.25亿 | 31.04%8,900.35万 | 64.56%5,618.66万 |
支付的各项税费 | 4.56%1.02亿 | 50.02%5,146.04万 | 68.18%1.75亿 | 42.32%1.22亿 | 128.94%9,755.94万 | 28.38%3,430.31万 | 1.77%1.04亿 | 12.98%8,574.47万 | 37.45%4,261.41万 | 184.90%2,671.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.11%1.5亿 | 4.08%7,217.62万 | 2.80%3.45亿 | 12.07%2.57亿 | -6.59%1.61亿 | 18.49%6,934.54万 | -4.26%3.36亿 | -10.05%2.3亿 | -4.37%1.72亿 | -18.36%5,852.45万 |
经营活动现金流出小计 | 0.54%4.67亿 | 7.00%2.4亿 | 5.73%9.07亿 | 7.52%6.75亿 | 8.46%4.64亿 | 8.76%2.24亿 | 3.58%8.58亿 | 2.15%6.28亿 | 8.03%4.28亿 | 20.01%2.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42.30%4,309.38万 | -70.89%2,050.38万 | 11.92%1.61亿 | 9.74%1.09亿 | 36.42%7,469万 | 60.05%7,044.71万 | -32.34%1.44亿 | -44.28%9,967.39万 | -52.68%5,475.02万 | -37.91%4,401.64万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -10.49%4.97亿 | 14.87%1.84亿 | 226.20%9.93亿 | 748.13%7.72亿 | 5,367.00%5.55亿 | --1.6亿 | 26.36%3.05亿 | --9,100万 | --1,015万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -74.79%66.22万 | -10.91%75.89万 | 1,548.04%1,733.44万 | 5,228.34%1,894.04万 | 4,312.31%262.62万 | --85.18万 | -0.77%105.18万 | --35.55万 | --5.95万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.84%2,783.19 | ---- | 55.69%35.22万 | 1,096.17%37.79万 | 130.85%6.69万 | 55.18%3.09万 | 390.39%22.62万 | -94.47%3.16万 | -94.91%2.9万 | --1.99万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --123.12万 | 539.71%113.12万 | -85.74%467.69万 | -72.10%400万 | ---- | -99.64%17.68万 | -68.89%3,280万 | 61.45%1,433.86万 | 342.20%4,788.64万 | --4,890.17万 |
投资活动现金流入小计 | -10.58%4.99亿 | 15.29%1.86亿 | 199.98%10.16亿 | 652.06%7.95亿 | 859.30%5.58亿 | 229.00%1.61亿 | -2.57%3.39亿 | 1,018.56%1.06亿 | 409.93%5,812.49万 | --4,892.16万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.68%877.81万 | -14.54%533.05万 | 69.32%1,947.53万 | -3.65%1,568万 | 2.94%1,230.84万 | -12.86%623.75万 | -94.98%1,150.17万 | -83.88%1,627.46万 | -83.81%1,195.66万 | -19.10%715.82万 |
投资支付的现金 | -7.16%4.66亿 | -20.37%1.79亿 | 164.06%10.58亿 | 415.80%7.74亿 | --5.01亿 | --2.25亿 | 38.21%4.01亿 | --1.5亿 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -63.64%400万 | --400万 | -90.71%400万 | -92.64%400万 | 816.67%1,100万 | ---- | 258.75%4,305万 | --5,436.12万 |
投资活动现金流出小计 | -8.39%4.74亿 | -21.57%1.84亿 | 155.56%10.81亿 | 377.15%7.93亿 | 841.17%5.18亿 | 281.82%2.35亿 | -18.69%4.23亿 | 3.77%1.66亿 | -35.92%5,500.66万 | 595.25%6,151.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39.03%2,431.81万 | 101.80%132.96万 | 22.41%-6,555.44万 | 102.87%173.83万 | 1,179.06%3,988.47万 | -486.97%-7,394.48万 | 51.11%-8,449.37万 | 59.84%-6,054.89万 | 104.19%311.83万 | -42.37%-1,259.78万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -25.00%6,000万 | ---- | -30.00%1.05亿 | -33.33%1亿 | -20.00%8,000万 | ---- | 13.97%1.5亿 | 15.38%1.5亿 | 0.00%1亿 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -3.05%300万 | -1.59%300万 | ---- | 105.65%309.44万 | 3,013.29%309.44万 | 6,300.44%304.84万 | -2.67%20.3万 | 882.24%150.47万 | -2.51%9.94万 | -6.41%4.76万 |
筹资活动现金流入小计 | -24.18%6,300万 | -1.59%300万 | -30.72%1.05亿 | -31.95%1.03亿 | -16.99%8,309.44万 | 6,300.44%304.84万 | 14.97%1.52亿 | 16.40%1.52亿 | -0.00%1亿 | -99.84%4.76万 |
偿还债务支付的现金 | 0.00%7,000万 | ---- | -19.56%1.3亿 | 0.00%1.3亿 | -46.15%7,000万 | ---- | -9.20%1.62亿 | 0.00%1.3亿 | 116.67%1.3亿 | -50.00%3,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.03%149.24万 | 16.56%116.85万 | 3,697.93%1.55亿 | 5,251.62%1.54亿 | 7,590.68%1.54亿 | -1.55%100.25万 | -38.13%407.25万 | -50.04%287.63万 | -35.43%200.1万 | -38.77%101.83万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.82%13.68万 | ---- | ---- | --8.89万 | --8.89万 | ---- | -56.85%8.28万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -68.02%7,162.92万 | 16.56%116.85万 | 71.72%2.85亿 | 113.75%2.84亿 | 69.68%2.24亿 | -96.77%100.25万 | -10.28%1.66亿 | -2.12%1.33亿 | 109.20%1.32亿 | -49.70%3,101.83万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93.88%-862.92万 | -10.48%183.15万 | -1,163.64%-1.8亿 | -1,071.21%-1.81亿 | -341.62%-1.41亿 | 106.61%204.59万 | 73.15%-1,421.84万 | 432.43%1,862.85万 | -186.21%-3,190.16万 | 2.03%-3,097.07万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 323.42%5,878.27万 | 1,730.04%2,366.49万 | -286.89%-8,427.84万 | -220.87%-6,980.5万 | -201.32%-2,631.05万 | -424.12%-145.18万 | 440.35%4,509.42万 | 156.85%5,775.34万 | -66.82%2,596.68万 | -98.53%44.79万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -62.24%5,112.72万 | -64.84%5,112.72万 | 49.93%1.35亿 | 49.93%1.35亿 | 49.93%1.35亿 | 61.00%1.45亿 | -12.79%9,031.14万 | -12.79%9,031.14万 | -12.79%9,031.14万 | -12.79%9,031.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.75%1.1亿 | -48.04%7,479.21万 | -62.24%5,112.72万 | -55.69%6,560.06万 | -6.18%1.09亿 | 58.61%1.44亿 | 49.93%1.35亿 | 17.47%1.48亿 | -36.05%1.16亿 | -32.26%9,075.94万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据