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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
科伦药业 (002422)
- 34.57
- +0.47+1.38%
休市中 04/30 15:00 (北京)
549.93亿总市值34.99市盈率TTM
35.15最高价34.00最低价17.38万手成交量34.93今开34.10昨收6.03亿成交额1.34%换手率32.31市盈率(静)15.91亿总股本41.5952周最高2.24市净率448.93亿流通值28.1452周最低37.51涨停价12.99亿流通股41.59历史最高30.69跌停价3.37%振幅7.17历史最低0.59股息TTM34.71平均价8.04万手内盘1.72%股息率TTM100股每手7.90万手外盘
科伦药业 (002422) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.62%48.89亿 | -14.37%216.4亿 | -17.51%155.12亿 | -19.25%103.37亿 | -21.44%50.2亿 | -4.15%252.72亿 | -4.65%188.04亿 | -5.55%128亿 | -7.84%63.91亿 | 22.42%263.68亿 |
| 收到的税费返还 | -66.11%2,926.09万 | 100.17%2.3亿 | 105.24%2.05亿 | 135.87%1.88亿 | 159.89%8,633.7万 | -24.74%1.15亿 | 27.91%9,993.23万 | --7,990.06万 | --3,322.07万 | 10.26%1.53亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18.42%9,202.65万 | 34.16%5.1亿 | 25.36%3.29亿 | -11.68%2.04亿 | -43.42%7,771.22万 | -28.70%3.8亿 | -19.64%2.62亿 | 5.58%2.31亿 | 47.13%1.37亿 | 76.47%5.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.36%50.1亿 | -13.15%223.8亿 | -16.28%160.46亿 | -18.17%107.29亿 | -20.99%51.84亿 | -4.75%257.67亿 | -4.77%191.67亿 | -4.79%131.11亿 | -6.64%65.61亿 | 23.09%270.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.20%24.34亿 | -7.79%114.39亿 | -10.03%82.81亿 | -10.84%53.02亿 | -5.84%25.68亿 | -9.27%124.05亿 | -7.06%92.05亿 | -6.57%59.47亿 | -22.04%27.27亿 | 12.62%136.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.32%12.12亿 | 2.89%35.89亿 | 7.21%28.06亿 | 8.60%20.14亿 | 2.54%12.41亿 | 9.91%34.88亿 | 11.84%26.17亿 | 14.18%18.54亿 | 24.41%12.1亿 | 21.49%31.73亿 |
| 支付的各项税费 | -4.00%4.87亿 | -17.97%23.66亿 | -24.52%16.39亿 | -27.18%11.37亿 | -23.98%5.07亿 | 5.68%28.84亿 | 5.32%21.71亿 | 17.93%15.61亿 | 0.25%6.67亿 | 22.97%27.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49.74%6.27亿 | -6.13%23.45亿 | -13.82%16.36亿 | -10.62%10.87亿 | -38.21%4.19亿 | 16.61%24.98亿 | 21.08%18.99亿 | 16.72%12.16亿 | 76.00%6.78亿 | 13.93%21.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.54%47.6亿 | -7.22%197.38亿 | -9.63%143.62亿 | -9.82%95.39亿 | -10.37%47.35亿 | -2.04%212.75亿 | 0.11%158.91亿 | 2.16%105.78亿 | -4.33%52.82亿 | 15.20%217.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44.45%2.5亿 | -41.19%26.42亿 | -48.57%16.84亿 | -53.03%11.9亿 | -64.86%4.49亿 | -15.82%44.93亿 | -22.97%32.75亿 | -25.86%25.33亿 | -15.11%12.79亿 | 70.68%53.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 93.99%77.3亿 | 119.23%242.53亿 | 116.72%202.07亿 | 213.81%126.42亿 | 127.42%39.85亿 | 90.39%110.63亿 | 94.06%93.24亿 | 40.51%40.29亿 | 113.69%17.52亿 | 15.82%58.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -16.94%2,312.33万 | -18.63%1.71亿 | -19.91%1.53亿 | -2.03%1.11亿 | 48.26%2,784.09万 | 55.60%2.1亿 | 51.24%1.91亿 | 35.86%1.13亿 | -10.20%1,877.85万 | 22.41%1.35亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109.81%144.77万 | 29.17%1,080.34万 | 192.05%1,134.07万 | 218.07%1,055.89万 | -62.67%69万 | 554.32%836.38万 | -63.36%388.31万 | -62.52%331.96万 | -56.48%184.82万 | -89.95%127.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -67.75%1,189.85万 | -67.75%1,189.85万 | -69.22%1,135.75万 | ---- | -54.33%3,689.65万 | -46.69%3,689.65万 | -46.69%3,689.65万 | ---- | 1,262.22%8,078.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,878.3万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 92.99%77.55亿 | 116.00%244.46亿 | 113.31%203.83亿 | 206.18%128.03亿 | 126.66%40.18亿 | 87.77%113.17亿 | 90.71%95.56亿 | 38.09%41.82亿 | 107.87%17.73亿 | 17.13%60.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.15%4.12亿 | -3.32%16.22亿 | -9.51%11.6亿 | -15.51%7.67亿 | -23.14%4.13亿 | -5.14%16.78亿 | 16.28%12.82亿 | 34.11%9.08亿 | 65.43%5.37亿 | 97.30%17.69亿 |
| 投资支付的现金 | 89.43%81.37亿 | 111.88%241.09亿 | 113.13%205.95亿 | 265.57%125.54亿 | 660.27%42.96亿 | 49.36%113.79亿 | 68.86%96.63亿 | -21.46%34.34亿 | -43.22%5.65亿 | 49.20%76.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -6.18%235.5万 | --1,075万 | --1,075万 | ---- | --251万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 664.00%7,741.87万 | ---- | ---- | ---- | --1,013.33万 |
| 投资活动现金流出小计 | 81.57%85.49亿 | 95.89%257.34亿 | 98.86%217.66亿 | 207.06%133.32亿 | 327.18%47.08亿 | 39.79%131.37亿 | 60.36%109.45亿 | -14.01%43.42亿 | -16.48%11.02亿 | 56.56%93.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.11%-7.94亿 | 29.19%-12.88亿 | 0.47%-13.83亿 | -229.96%-5.29亿 | -202.90%-6.9亿 | 46.02%-18.19亿 | 23.42%-13.9亿 | 92.07%-1.6亿 | 243.65%6.71亿 | -293.23%-33.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 243.48%17.98亿 | 243.48%17.98亿 | 246.03%17.9亿 | ---- | -78.99%5.23亿 | -79.52%5.23亿 | -60.98%5.17亿 | -99.94%75万 | 134.61%24.91亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 243.48%17.98亿 | 243.48%17.98亿 | 246.03%17.9亿 | ---- | -78.99%5.23亿 | -79.52%5.23亿 | 20,596.23%5.17亿 | -99.93%75万 | 134.61%24.91亿 |
| 取得借款收到的现金 | 51.15%21.21亿 | -5.24%46.57亿 | 3.83%43.33亿 | -32.54%19.97亿 | 24.52%14.03亿 | 22.00%49.14亿 | 30.34%41.74亿 | 64.28%29.6亿 | -8.50%11.27亿 | -61.11%40.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,682.85%4.84亿 | 89.53%3.48亿 | -68.92%5,093.87万 | -70.74%3,254.25万 | -64.50%2,713.1万 | 16.64%1.84亿 | 31.50%1.64亿 | 43.12%1.11亿 | 87.92%7,642.69万 | -40.09%1.58亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82.09%26.05亿 | 21.01%68.03亿 | 27.18%61.82亿 | 6.43%38.2亿 | 18.79%14.31亿 | -15.81%56.21亿 | -17.36%48.61亿 | 11.96%35.89亿 | -53.65%12.04亿 | -42.85%66.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 52.12%15.06亿 | -29.15%46.71亿 | -33.62%29.06亿 | -44.94%14.96亿 | -26.97%9.9亿 | -9.24%65.94亿 | -28.27%43.79亿 | -33.85%27.18亿 | -40.51%13.56亿 | -31.62%72.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -44.56%1,434.43万 | -33.93%13.31亿 | -29.21%11.11亿 | -29.53%10.88亿 | -28.87%2,587.53万 | 62.60%20.15亿 | 30.60%15.69亿 | 34.41%15.45亿 | -55.95%3,637.9万 | 14.80%12.39亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 18.41%2.4亿 | 18.41%2.4亿 | 18.41%2.4亿 | -60.00%24万 | 80.78%2.03亿 | 80.78%2.03亿 | 81.75%2.03亿 | -98.69%60万 | 144.71%1.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.74%3,794.81万 | -63.44%1.16亿 | -68.89%8,765.2万 | -68.05%6,712.79万 | -60.58%4,728.01万 | 36.97%3.17亿 | 8.45%2.82亿 | 15.15%2.1亿 | 71.49%1.2亿 | -40.05%2.32亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.57%15.59亿 | -31.45%61.19亿 | -34.11%41.05亿 | -40.70%26.52亿 | -29.69%10.63亿 | 2.18%89.26亿 | -17.66%62.29亿 | -17.78%44.72亿 | -37.81%15.12亿 | -27.75%87.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184.95%10.46亿 | 120.70%6.84亿 | 251.75%20.77亿 | 232.23%11.68亿 | 219.21%3.67亿 | -60.50%-33.04亿 | 18.70%-13.69亿 | 60.46%-8.83亿 | -284.76%-3.08亿 | -405.52%-20.59亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.98%-80.69万 | -259.37%-4,592.69万 | 16.61%-862.59万 | -43.02%-218.7万 | 112.45%384.66万 | -346.05%-1,277.98万 | -933.49%-1,034.43万 | -114.32%-152.91万 | 322.93%181.06万 | -34.54%519.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 284.15%5.01亿 | 409.51%19.92亿 | 367.62%23.7亿 | 22.80%18.27亿 | -92.07%1.3亿 | -641.19%-6.44亿 | -32.90%5.07亿 | 279.58%14.88亿 | 36.32%16.43亿 | -104.64%-8,682.77万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50.50%59.37亿 | -14.03%39.45亿 | -14.03%39.45亿 | -14.03%39.45亿 | -14.03%39.45亿 | -1.86%45.88亿 | -1.86%45.88亿 | -1.86%45.88亿 | -1.86%45.88亿 | 66.69%46.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57.97%64.37亿 | 50.50%59.37亿 | 23.93%63.14亿 | -5.01%57.72亿 | -34.60%40.75亿 | -14.03%39.45亿 | -6.17%50.95亿 | 57.95%60.76亿 | 5.97%62.31亿 | -1.86%45.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
