(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.56%20.44亿 | 5.04%10.91亿 | -12.90%37.87亿 | -11.49%27.65亿 | -15.93%19.74亿 | -11.82%10.39亿 | -21.87%43.48亿 | -25.66%31.23亿 | -20.90%23.48亿 | -23.16%11.78亿 |
收到的税费返还 | 57.96%1.02亿 | 70.38%5,694.35万 | -38.29%1.24亿 | -39.99%9,722.66万 | -42.51%6,466.62万 | -30.72%3,342.22万 | -22.43%2亿 | 0.35%1.62亿 | 24.69%1.12亿 | 0.55%4,824.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 292.26%5,363.88万 | 175.86%1,655.55万 | -60.12%2,060.16万 | -63.13%1,799.31万 | -67.41%1,367.43万 | -62.29%600.13万 | -1.49%5,165.69万 | 15.51%4,880.74万 | 61.00%4,195.64万 | -18.81%1,591.49万 |
经营活动现金流入小计 | 7.20%22亿 | 8.02%11.65亿 | -14.53%39.31亿 | -13.63%28.8亿 | -17.99%20.52亿 | -13.20%10.78亿 | -21.71%46亿 | -24.31%33.34亿 | -18.88%25.02亿 | -22.39%12.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.17%14.75亿 | 6.79%7.49亿 | -12.92%25.13亿 | -12.49%19.56亿 | -15.15%13.64亿 | 0.16%7.02亿 | -30.92%28.86亿 | -34.22%22.35亿 | -30.51%16.07亿 | -36.79%7.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.41%4.62亿 | 25.29%2.39亿 | -24.80%8.46亿 | -33.79%5.82亿 | -36.37%3.91亿 | -39.89%1.91亿 | -22.66%11.25亿 | -16.64%8.8亿 | -16.91%6.14亿 | -13.72%3.18亿 |
支付的各项税费 | -35.99%3,579.7万 | -30.16%1,819.22万 | 1.44%1.24亿 | -27.20%7,259.91万 | -25.77%5,592.02万 | -54.80%2,604.72万 | -9.76%1.22亿 | 10.88%9,972.12万 | 28.15%7,533.31万 | 53.10%5,763.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44.26%8,509.35万 | -30.07%2,645.95万 | 14.14%1.71亿 | -0.74%9,676.99万 | -33.10%5,898.74万 | -56.78%3,783.55万 | -52.39%1.5亿 | -24.73%9,748.96万 | 26.05%8,817.63万 | 393.95%8,754.36万 |
经营活动现金流出小计 | 10.13%20.58亿 | 8.02%10.33亿 | -14.69%36.54亿 | -18.24%27.07亿 | -21.61%18.69亿 | -17.79%9.57亿 | -29.58%42.83亿 | -29.12%33.12亿 | -25.02%23.85亿 | -24.05%11.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22.77%1.41亿 | 8.00%1.31亿 | -12.41%2.77亿 | 663.77%1.72亿 | 55.55%1.83亿 | 54.53%1.22亿 | 252.56%3.16亿 | 108.46%2,256.82万 | 222.29%1.17亿 | 14.53%7,875.81万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 100.00%262.7万 | 1,398.70%262.7万 | ---- | ---- | 184.37%131.35万 | --17.53万 | --13.99万 | --3.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.78%8.97万 | -95.71%183.95万 | -71.33%6,128.15万 | -81.17%4,076.22万 | -80.12%4,076.22万 | -55.86%4,288.68万 | 1,717.84%2.14亿 | 4,272.21%2.17亿 | 14,924.36%2.05亿 | 13,507.72%9,716.42万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -45.76%8,000万 | -45.76%8,000万 | --1.48亿 | --1.48亿 | --1.48亿 | --1.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 34.68%2,000万 | --2,000万 | 246.24%1.14亿 | 3.92%3,542.67万 | -10.13%1,484.97万 | ---- | -78.42%3,296.25万 | 47.50%3,409.05万 | -28.51%1,652.27万 | -26.58%1,696.95万 |
投资活动现金流入小计 | -50.72%1亿 | -46.51%1.02亿 | 31.27%3.26亿 | -9.76%2.26亿 | -8.39%2.03亿 | 66.76%1.9亿 | -55.85%2.48亿 | 707.80%2.51亿 | 707.64%2.22亿 | 379.17%1.14亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4.98%1.15亿 | -1.26%7,856.99万 | -10.69%2.21亿 | 3.49%1.81亿 | 12.94%1.21亿 | 78.91%7,956.9万 | 19.58%2.47亿 | 15.82%1.75亿 | -18.31%1.07亿 | -42.15%4,447.37万 |
投资活动现金流出小计 | -4.98%1.15亿 | -1.26%7,856.99万 | -10.69%2.21亿 | 3.49%1.81亿 | 12.94%1.21亿 | 78.91%7,956.9万 | -41.77%2.47亿 | -19.52%1.75亿 | -44.08%1.07亿 | -62.92%4,447.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118.12%-1,487.7万 | -79.00%2,326.96万 | 12,888.76%1.05亿 | -40.46%4,499.69万 | -28.34%8,211.38万 | 59.00%1.11亿 | -99.41%80.66万 | 140.49%7,557.61万 | 169.82%1.15亿 | 172.51%6,969.6万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -15.68%13.39亿 | 18.55%6.98亿 | -9.78%34.36亿 | -10.09%23.73亿 | -10.17%15.88亿 | -23.28%5.89亿 | -11.49%38.09亿 | -6.42%26.39亿 | -0.74%17.67亿 | 47.68%7.68亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,000万 | --2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%2,500万 | -69.14%2,500万 | --2,500万 |
筹资活动现金流入小计 | -14.42%13.59亿 | 21.94%7.18亿 | -9.78%34.36亿 | -10.94%23.73亿 | -11.42%15.88亿 | -25.70%5.89亿 | -11.64%38.09亿 | -8.77%26.64亿 | -3.72%17.92亿 | 52.49%7.93亿 |
偿还债务支付的现金 | -22.55%14.66亿 | -3.79%7.74亿 | -1.11%38.01亿 | 2.20%27.74亿 | -0.62%18.93亿 | -9.16%8.05亿 | -20.39%38.44亿 | -8.60%27.15亿 | -0.48%19.05亿 | 22.31%8.86亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.69%4,663.72万 | 1.69%2,628.38万 | -13.37%1.03亿 | -9.65%7,965.14万 | -15.63%5,281.33万 | -2.96%2,584.71万 | -38.99%1.19亿 | -27.26%8,815.56万 | -27.98%6,259.78万 | -26.94%2,663.51万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --300万 | --150万 | 94.74%992万 | ---- | ---- | ---- | -92.97%509.39万 | -65.18%2,820.52万 | --2,820.52万 | --320.52万 |
筹资活动现金流出小计 | -22.10%15.16亿 | -3.44%8.02亿 | -1.35%39.14亿 | 0.81%28.54亿 | -2.50%19.46亿 | -9.30%8.3亿 | -22.14%39.68亿 | -10.75%28.31亿 | -0.26%19.95亿 | 20.37%9.15亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56.18%-1.57亿 | 65.41%-8,347.66万 | -200.35%-4.78亿 | -188.57%-4.81亿 | -76.22%-3.58亿 | -96.78%-2.41亿 | 79.74%-1.59亿 | 33.76%-1.67亿 | -46.03%-2.03亿 | 49.04%-1.23亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 349.09%1,799.74万 | 280.93%756.48万 | -61.09%860.13万 | -70.26%681.51万 | -61.02%400.75万 | -112.98%-418.1万 | 307.46%2,210.52万 | 811.05%2,291.36万 | 278.33%1,028.13万 | -165.96%-196.31万 |
现金及现金等价物净增加额 | 85.84%-1,261.59万 | 707.06%7,879.3万 | -148.52%-8,741.9万 | -463.07%-2.57亿 | -327.17%-8,909.08万 | -154.40%-1,297.95万 | 120.81%1.8亿 | 93.56%-4,559.38万 | 109.68%3,921.8万 | 109.00%2,386.03万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.83%3.32亿 | -20.83%3.32亿 | 75.25%4.2亿 | 75.25%4.2亿 | 75.25%4.2亿 | 75.25%4.2亿 | -78.34%2.39亿 | -78.34%2.39亿 | -78.34%2.39亿 | -78.34%2.39亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -3.31%3.2亿 | 1.07%4.11亿 | -20.83%3.32亿 | -15.97%1.63亿 | 18.61%3.31亿 | 54.44%4.07亿 | 75.25%4.2亿 | -51.21%1.94亿 | -60.21%2.79亿 | -68.67%2.63亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据