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002428 云南锗业

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未开盘 12/13 09:30 (北京)

145.91亿总市值354.60市盈率TTM

云南锗业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

40.79%6.42亿

39.02%3.65亿

94.44%2.26亿

7.11%5.54亿

0.03%4.56亿

-21.63%2.63亿

-24.01%1.16亿

-16.80%5.18亿

14.26%4.56亿

-0.35%3.35亿

收到的税费返还

-40.04%797.04万

-16.68%348.05万

61.28%314.01万

-54.23%1,412.39万

-55.61%1,329.18万

-84.73%417.72万

-71.69%194.7万

62.46%3,086.07万

86.59%2,994.36万

452.49%2,734.83万

收到其他与经营活动有关的现金

-13.86%2,688.55万

-25.72%1,217.94万

-73.78%399.08万

-49.86%4,436万

-55.37%3,120.98万

-45.28%1,639.75万

-36.41%1,521.99万

-60.68%8,846.73万

-67.75%6,993.18万

-78.59%2,996.38万

经营活动现金流入小计

35.23%6.77亿

34.45%3.81亿

74.73%2.33亿

-3.78%6.13亿

-9.94%5亿

-27.83%2.83亿

-27.42%1.33亿

-26.46%6.37亿

-12.04%5.56亿

-18.43%3.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

21.85%5.58亿

52.06%3.83亿

160.24%2.51亿

51.93%5.85亿

4.94%4.58亿

-11.26%2.52亿

-31.08%9,638.8万

-29.15%3.85亿

0.31%4.37亿

1.97%2.84亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.86%8,370.79万

-5.78%5,563.09万

-2.55%2,807.38万

13.05%1.18亿

0.44%8,798.41万

1.53%5,904.21万

2.24%2,880.86万

3.03%1.04亿

14.69%8,759.64万

14.03%5,815.38万

支付的各项税费

-23.21%1,292.44万

-56.07%655.44万

-49.49%450.43万

15.27%2,689.5万

-23.06%1,683.05万

3.62%1,491.85万

202.69%891.72万

41.72%2,333.16万

66.02%2,187.54万

21.37%1,439.76万

支付其他与经营活动有关的现金

9.40%3,270.66万

59.59%1,879.33万

21.14%880.96万

91.38%3,198.2万

23.07%2,989.68万

75.84%1,177.63万

-27.48%727.2万

-81.91%1,671.1万

-74.81%2,429.23万

-86.69%669.7万

经营活动现金流出小计

15.98%6.88亿

37.44%4.64亿

106.69%2.92亿

43.90%7.62亿

3.95%5.93亿

-7.02%3.38亿

-21.89%1.41亿

-29.74%5.29亿

-8.19%5.7亿

-7.26%3.63亿

经营活动产生的现金流量净额

88.18%-1,093.66万

-53.02%-8,310.01万

-623.89%-5,956.91万

-238.70%-1.49亿

-527.02%-9,251.68万

-284.06%-5,430.8万

-437.61%-822.9万

-4.50%1.07亿

-241.29%-1,475.51万

-67.16%2,950.56万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--20.95万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

85.87%253.98万

253,780.00%253.88万

--2,800

156.37%136.64万

-99.81%1,000

----

2,438.10%53.3万

3,035.29%53.3万

10,460.00%52.8万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--20.95万

----

投资活动现金流入小计

85.87%253.98万

253,780.00%253.88万

--2,800

84.04%136.64万

-99.86%1,000

----

3,435.49%74.25万

4,267.37%74.25万

14,649.04%73.75万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-9.76%1,753.61万

1.98%1,021.98万

-40.60%708.96万

-65.69%5,524.65万

-77.58%1,943.25万

-82.73%1,002.13万

-63.47%1,193.45万

74.97%1.61亿

140.06%8,666.17万

362.51%5,802.86万

支付其他与投资活动有关的现金

-99.72%2.9万

-99.75%2.02万

-94.81%9,874.85

55.42%48.54万

3,364.97%1,040.19万

28,156.24%818.65万

1,253.73%19.02万

-83.87%31.23万

-84.64%30.02万

-98.13%2.9万

投资活动现金流出小计

-41.12%1,756.51万

-43.76%1,024万

-41.45%709.95万

-65.46%5,573.19万

-65.69%2,983.44万

-68.64%1,820.78万

-62.90%1,212.48万

49.93%1.61亿

68.22%8,696.19万

311.88%5,805.76万

投资活动产生的现金流量净额

47.22%-1,502.53万

57.70%-770.12万

41.47%-709.67万

66.15%-5,436.55万

66.98%-2,846.8万

68.24%-1,820.68万

62.30%-1,212.48万

-49.27%-1.61亿

-66.84%-8,621.94万

-306.79%-5,732.01万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

60.30%7.22亿

67.81%4.37亿

43.91%2.48亿

-15.87%5.2亿

-13.24%4.51亿

-7.59%2.61亿

5.89%1.73亿

26.22%6.18亿

16.90%5.19亿

-4.34%2.82亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-13.48%4,637.13万

351.97%3,615.78万

33,650.03%150万

347.60%5,355.99万

405.05%5,359.87万

-84.39%800万

-99.88%4,444.44

95.72%1,196.61万

-90.72%1,061.25万

-19.91%5,125.86万

筹资活动现金流入小计

52.46%7.69亿

76.27%4.73亿

44.77%2.5亿

-8.97%5.73亿

-4.87%5.04亿

-19.40%2.69亿

3.48%1.73亿

27.08%6.3亿

-5.13%5.3亿

-7.12%3.33亿

偿还债务支付的现金

50.09%5.2亿

62.47%2.95亿

-26.41%9,866.32万

-29.85%3.65亿

-0.57%3.46亿

-30.67%1.82亿

14.60%1.34亿

17.33%5.2亿

2.85%3.48亿

5.41%2.62亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

147.70%4,444.54万

166.37%3,026.04万

45.76%802.97万

5.72%2,498.63万

0.20%1,794.3万

-2.97%1,136.04万

-1.73%550.9万

-8.63%2,363.35万

-5.75%1,790.63万

10.40%1,170.79万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--40万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

545.08%3,225.4万

--4,035.39万

--2,598.36万

2,406.36%2,855万

338.94%500万

----

-98.54%113.91万

-99.33%113.91万

----

筹资活动现金流出小计

61.53%5.96亿

89.49%3.66亿

-4.95%1.33亿

-23.21%4.18亿

0.52%3.69亿

-29.49%1.93亿

13.85%1.4亿

-0.44%5.45亿

-30.51%3.67亿

-24.37%2.74亿

筹资活动产生的现金流量净额

27.63%1.72亿

42.52%1.08亿

255.01%1.17亿

82.04%1.55亿

-17.02%1.35亿

27.01%7,555.96万

-25.30%3,301.54万

266.03%8,525.32万

441.55%1.63亿

1,954.26%5,948.96万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

201.15%74.16万

684.24%80.47万

653.32%25.81万

-42.34%28.87万

-25.76%24.63万

-16.48%10.26万

-400.27%-4.66万

338.84%50.07万

488.66%33.17万

607.59%12.29万

现金及现金等价物净增加额

931.59%1.47亿

462.02%1,768.9万

302.69%5,079.96万

-246.95%-4,792.33万

-77.02%1,425.73万

-90.10%314.74万

-12.94%1,261.5万

169.95%3,261.24万

649.96%6,203.77万

-56.15%3,179.8万

加:期初现金及现金等价物余额

-59.82%3,218.37万

68.67%8,010.69万

-49.54%4,749.45万

期末现金及现金等价物余额

89.97%1.79亿

-40.10%4,987.26万

-10.50%8,298.33万

-59.82%3,218.37万

-13.85%9,436.42万

5.00%8,325.43万

49.59%9,272.19万

68.67%8,010.69万

32.22%1.1亿

-52.42%7,929.25万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	40.79%6.42亿	39.02%3.65亿	94.44%2.26亿	7.11%5.54亿	0.03%4.56亿	-21.63%2.63亿	-24.01%1.16亿	-16.80%5.18亿	14.26%4.56亿	-0.35%3.35亿
收到的税费返还	-40.04%797.04万	-16.68%348.05万	61.28%314.01万	-54.23%1,412.39万	-55.61%1,329.18万	-84.73%417.72万	-71.69%194.7万	62.46%3,086.07万	86.59%2,994.36万	452.49%2,734.83万
收到其他与经营活动有关的现金	-13.86%2,688.55万	-25.72%1,217.94万	-73.78%399.08万	-49.86%4,436万	-55.37%3,120.98万	-45.28%1,639.75万	-36.41%1,521.99万	-60.68%8,846.73万	-67.75%6,993.18万	-78.59%2,996.38万
经营活动现金流入小计	35.23%6.77亿	34.45%3.81亿	74.73%2.33亿	-3.78%6.13亿	-9.94%5亿	-27.83%2.83亿	-27.42%1.33亿	-26.46%6.37亿	-12.04%5.56亿	-18.43%3.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.85%5.58亿	52.06%3.83亿	160.24%2.51亿	51.93%5.85亿	4.94%4.58亿	-11.26%2.52亿	-31.08%9,638.8万	-29.15%3.85亿	0.31%4.37亿	1.97%2.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.86%8,370.79万	-5.78%5,563.09万	-2.55%2,807.38万	13.05%1.18亿	0.44%8,798.41万	1.53%5,904.21万	2.24%2,880.86万	3.03%1.04亿	14.69%8,759.64万	14.03%5,815.38万
支付的各项税费	-23.21%1,292.44万	-56.07%655.44万	-49.49%450.43万	15.27%2,689.5万	-23.06%1,683.05万	3.62%1,491.85万	202.69%891.72万	41.72%2,333.16万	66.02%2,187.54万	21.37%1,439.76万
支付其他与经营活动有关的现金	9.40%3,270.66万	59.59%1,879.33万	21.14%880.96万	91.38%3,198.2万	23.07%2,989.68万	75.84%1,177.63万	-27.48%727.2万	-81.91%1,671.1万	-74.81%2,429.23万	-86.69%669.7万
经营活动现金流出小计	15.98%6.88亿	37.44%4.64亿	106.69%2.92亿	43.90%7.62亿	3.95%5.93亿	-7.02%3.38亿	-21.89%1.41亿	-29.74%5.29亿	-8.19%5.7亿	-7.26%3.63亿
经营活动产生的现金流量净额	88.18%-1,093.66万	-53.02%-8,310.01万	-623.89%-5,956.91万	-238.70%-1.49亿	-527.02%-9,251.68万	-284.06%-5,430.8万	-437.61%-822.9万	-4.50%1.07亿	-241.29%-1,475.51万	-67.16%2,950.56万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--20.95万	--20.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85.87%253.98万	253,780.00%253.88万	--2,800	156.37%136.64万	156.37%136.64万	-99.81%1,000	----	2,438.10%53.3万	3,035.29%53.3万	10,460.00%52.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--20.95万	----	----
投资活动现金流入小计	85.87%253.98万	253,780.00%253.88万	--2,800	84.04%136.64万	84.04%136.64万	-99.86%1,000	----	3,435.49%74.25万	4,267.37%74.25万	14,649.04%73.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-9.76%1,753.61万	1.98%1,021.98万	-40.60%708.96万	-65.69%5,524.65万	-77.58%1,943.25万	-82.73%1,002.13万	-63.47%1,193.45万	74.97%1.61亿	140.06%8,666.17万	362.51%5,802.86万
支付其他与投资活动有关的现金	-99.72%2.9万	-99.75%2.02万	-94.81%9,874.85	55.42%48.54万	3,364.97%1,040.19万	28,156.24%818.65万	1,253.73%19.02万	-83.87%31.23万	-84.64%30.02万	-98.13%2.9万
投资活动现金流出小计	-41.12%1,756.51万	-43.76%1,024万	-41.45%709.95万	-65.46%5,573.19万	-65.69%2,983.44万	-68.64%1,820.78万	-62.90%1,212.48万	49.93%1.61亿	68.22%8,696.19万	311.88%5,805.76万
投资活动产生的现金流量净额	47.22%-1,502.53万	57.70%-770.12万	41.47%-709.67万	66.15%-5,436.55万	66.98%-2,846.8万	68.24%-1,820.68万	62.30%-1,212.48万	-49.27%-1.61亿	-66.84%-8,621.94万	-306.79%-5,732.01万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	60.30%7.22亿	67.81%4.37亿	43.91%2.48亿	-15.87%5.2亿	-13.24%4.51亿	-7.59%2.61亿	5.89%1.73亿	26.22%6.18亿	16.90%5.19亿	-4.34%2.82亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-13.48%4,637.13万	351.97%3,615.78万	33,650.03%150万	347.60%5,355.99万	405.05%5,359.87万	-84.39%800万	-99.88%4,444.44	95.72%1,196.61万	-90.72%1,061.25万	-19.91%5,125.86万
筹资活动现金流入小计	52.46%7.69亿	76.27%4.73亿	44.77%2.5亿	-8.97%5.73亿	-4.87%5.04亿	-19.40%2.69亿	3.48%1.73亿	27.08%6.3亿	-5.13%5.3亿	-7.12%3.33亿
偿还债务支付的现金	50.09%5.2亿	62.47%2.95亿	-26.41%9,866.32万	-29.85%3.65亿	-0.57%3.46亿	-30.67%1.82亿	14.60%1.34亿	17.33%5.2亿	2.85%3.48亿	5.41%2.62亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147.70%4,444.54万	166.37%3,026.04万	45.76%802.97万	5.72%2,498.63万	0.20%1,794.3万	-2.97%1,136.04万	-1.73%550.9万	-8.63%2,363.35万	-5.75%1,790.63万	10.40%1,170.79万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	--40万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	545.08%3,225.4万	--4,035.39万	--2,598.36万	2,406.36%2,855万	338.94%500万	----	----	-98.54%113.91万	-99.33%113.91万	----
筹资活动现金流出小计	61.53%5.96亿	89.49%3.66亿	-4.95%1.33亿	-23.21%4.18亿	0.52%3.69亿	-29.49%1.93亿	13.85%1.4亿	-0.44%5.45亿	-30.51%3.67亿	-24.37%2.74亿
筹资活动产生的现金流量净额	27.63%1.72亿	42.52%1.08亿	255.01%1.17亿	82.04%1.55亿	-17.02%1.35亿	27.01%7,555.96万	-25.30%3,301.54万	266.03%8,525.32万	441.55%1.63亿	1,954.26%5,948.96万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	201.15%74.16万	684.24%80.47万	653.32%25.81万	-42.34%28.87万	-25.76%24.63万	-16.48%10.26万	-400.27%-4.66万	338.84%50.07万	488.66%33.17万	607.59%12.29万
现金及现金等价物净增加额	931.59%1.47亿	462.02%1,768.9万	302.69%5,079.96万	-246.95%-4,792.33万	-77.02%1,425.73万	-90.10%314.74万	-12.94%1,261.5万	169.95%3,261.24万	649.96%6,203.77万	-56.15%3,179.8万
加:期初现金及现金等价物余额	-59.82%3,218.37万	-59.82%3,218.37万	-59.82%3,218.37万	68.67%8,010.69万	68.67%8,010.69万	68.67%8,010.69万	68.67%8,010.69万	-49.54%4,749.45万	-49.54%4,749.45万	-49.54%4,749.45万
期末现金及现金等价物余额	89.97%1.79亿	-40.10%4,987.26万	-10.50%8,298.33万	-59.82%3,218.37万	-13.85%9,436.42万	5.00%8,325.43万	49.59%9,272.19万	68.67%8,010.69万	32.22%1.1亿	-52.42%7,929.25万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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