(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | -27.93%1.72亿 | 17.98%4.22亿 | 145.66%6.12亿 | 47.28%4.02亿 | -23.25%2.39亿 | 35.88%3.58亿 | -1.23%2.49亿 | 76.48%2.73亿 | 36.81%3.11亿 | 1.69%2.63亿 |
交易性金融资产 | --9,800万 | --2.08亿 | --2.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收票据及应收账款 | 6.10%9.41亿 | -6.22%9.08亿 | -16.20%8.96亿 | -4.58%9.01亿 | -14.17%8.87亿 | -12.14%9.68亿 | 17.73%10.69亿 | 18.74%9.45亿 | 50.27%10.34亿 | 47.33%11.02亿 |
-应收票据 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收账款 | 6.10%9.41亿 | -6.22%9.08亿 | -16.20%8.96亿 | -4.69%9亿 | -14.17%8.87亿 | -12.14%9.68亿 | 17.73%10.69亿 | 18.74%9.45亿 | 50.27%10.34亿 | 47.33%11.02亿 |
其他应收款(含利息和股利) | -56.83%481.88万 | -5.92%1,024.36万 | -4.02%1,071.43万 | 1.84%961.69万 | -7.63%1,116.2万 | -10.60%1,088.82万 | -14.25%1,116.26万 | -2.13%944.27万 | 15.16%1,208.34万 | 39.02%1,217.88万 |
-其他应收款 | ---- | -5.92%1,024.36万 | ---- | ---- | ---- | -10.60%1,088.82万 | ---- | -2.13%944.27万 | ---- | 39.02%1,217.88万 |
预付款项 | 22.70%1.01亿 | -12.65%3,443.92万 | -27.55%3,809.64万 | -21.26%3,066.05万 | -42.11%8,218万 | -4.60%3,942.66万 | -8.32%5,258.49万 | 12.92%3,893.91万 | 95.71%1.42亿 | 55.51%4,132.87万 |
存货 | 24.83%5.52亿 | 13.54%4.32亿 | -28.91%4.12亿 | -37.40%4.17亿 | -19.28%4.42亿 | -29.93%3.8亿 | 9.32%5.8亿 | 30.60%6.66亿 | 36.25%5.48亿 | 60.69%5.43亿 |
应收款项融资 | -13.26%7.29亿 | -27.63%5.68亿 | 72.34%8.81亿 | 68.29%5.99亿 | 104.67%8.41亿 | 257.09%7.85亿 | 38.83%5.11亿 | 36.83%3.56亿 | -6.93%4.11亿 | -21.58%2.2亿 |
其他流动资产 | 541.25%9,251.08万 | 681.21%7,559.06万 | 681.47%5,584.29万 | 105.06%4,354.48万 | 464.65%1,442.66万 | 229.02%967.6万 | -29.41%714.59万 | 68.13%2,123.55万 | 78.75%255.49万 | 3,189.89%294.08万 |
流动资产合计 | 6.92%26.91亿 | 4.19%26.58亿 | 26.75%31.43亿 | 4.07%24.04亿 | 2.31%25.17亿 | 16.81%25.51亿 | 15.93%24.8亿 | 29.94%23.1亿 | 33.46%24.6亿 | 31.55%21.84亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产 | ---- | -3.77%7.45亿 | ---- | ---- | ---- | -7.04%7.74亿 | ---- | -7.69%8.12亿 | ---- | -7.48%8.33亿 |
在建工程 | ---- | 956.33%5.66亿 | ---- | ---- | ---- | 421.66%5,360.27万 | ---- | 98.99%1,699.98万 | ---- | -50.14%1,027.54万 |
工程物资 | ---- | --938.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产 | -1.29%2.49亿 | 0.24%2.5亿 | 119.60%2.51亿 | 119.45%2.52亿 | 119.96%2.52亿 | 116.85%2.49亿 | -0.90%1.14亿 | -0.64%1.15亿 | 19.12%1.15亿 | 19.08%1.15亿 |
递延所得税资产 | -7.62%1,801.19万 | -7.37%1,856.53万 | 45.00%1,824.58万 | 40.34%1,930.17万 | 130.28%1,949.81万 | 164.05%2,004.25万 | 62.06%1,258.31万 | 43.70%1,375.31万 | 19.68%846.7万 | 12.93%759.03万 |
其他非流动资产 | -2.93%2,164.92万 | 32.60%4,030.76万 | -60.20%4,766.39万 | -54.67%5,135.37万 | 364.24%2,230.27万 | 475.38%3,039.89万 | 2,006.30%1.2亿 | 2,005.49%1.13亿 | -82.67%480.41万 | -79.89%528.33万 |
非流动资产合计 | 33.92%16.45亿 | 44.50%16.3亿 | 42.98%15.11亿 | 30.81%14亿 | 26.94%12.28亿 | 16.14%11.28亿 | 6.19%10.57亿 | 5.13%10.7亿 | -6.26%9.67亿 | -7.56%9.71亿 |
资产总计 | 15.77%43.35亿 | 16.55%42.87亿 | 31.60%46.55亿 | 12.54%38.04亿 | 9.26%37.45亿 | 16.60%36.79亿 | 12.84%35.37亿 | 20.90%33.8亿 | 19.20%34.27亿 | 16.39%31.55亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | -47.32%4.44亿 | -36.10%5.97亿 | -5.44%8.07亿 | 18.01%8.33亿 | 6.71%8.42亿 | 89.20%9.35亿 | 68.92%8.53亿 | 51.81%7.06亿 | 36.10%7.89亿 | -8.49%4.94亿 |
应付票据及应付账款 | -36.32%3.79亿 | -35.75%3.87亿 | -45.95%3.55亿 | -38.19%4.46亿 | -11.27%5.95亿 | -17.15%6.03亿 | -8.71%6.57亿 | 51.33%7.21亿 | 25.43%6.7亿 | 46.99%7.27亿 |
-应付票据 | -72.34%1.08亿 | -69.20%1.26亿 | -76.62%1.09亿 | -52.16%2.5亿 | -20.12%3.92亿 | -24.66%4.1亿 | -13.78%4.65亿 | 74.47%5.23亿 | 29.23%4.9亿 | 62.50%5.44亿 |
-应付账款 | 33.16%2.7亿 | 35.51%2.61亿 | 28.04%2.47亿 | -1.26%1.95亿 | 12.84%2.03亿 | 5.18%1.92亿 | 6.40%1.93亿 | 12.02%1.98亿 | 16.13%1.8亿 | 14.48%1.83亿 |
合同负债 | -5.40%737.45万 | 20.95%1,081.14万 | 86.56%885.57万 | 69.50%1,604.45万 | 100.31%779.53万 | 189.65%893.88万 | 41.08%474.67万 | 17.86%946.56万 | -47.50%389.15万 | -38.74%308.61万 |
应付职工薪酬 | -0.95%1,776.73万 | -10.66%1,467.76万 | 5.78%1,551.8万 | 4.93%1,596.98万 | -11.71%1,793.8万 | -4.88%1,642.93万 | 2.15%1,467.02万 | 5.45%1,521.9万 | -38.67%2,031.66万 | -35.87%1,727.27万 |
应交税费 | -59.86%725.5万 | -72.41%519.86万 | 383.78%2,028.83万 | 199.68%2,371.49万 | 72.88%1,807.6万 | 18.86%1,884.26万 | -48.87%419.37万 | -35.81%791.33万 | 130.82%1,045.58万 | -2.88%1,585.23万 |
其他应付款(含利息和股利) | 69.12%7,222.63万 | 2.83%4,404.29万 | 18.26%5,568.51万 | -27.33%3,379.21万 | -78.97%4,270.8万 | -80.73%4,282.94万 | -78.34%4,708.81万 | -71.32%4,649.87万 | 26.10%2.03亿 | 42.35%2.22亿 |
-应付利息 | --100.63万 | --62.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付股利 | -85.24%10.18万 | 57.87%108.84万 | 0.00%68.94万 | 0.00%68.94万 | 0.00%68.94万 | -35.75%68.94万 | --68.94万 | --68.94万 | --68.94万 | --107.3万 |
-其他应付款 | --7,111.82万 | 0.44%4,232.56万 | ---- | ---- | ---- | -80.95%4,214万 | ---- | -71.74%4,580.93万 | ---- | 41.66%2.21亿 |
一年内到期的非流动负债 | 75.90%3.36亿 | 16.10%2.22亿 | 76.78%2.11亿 | 199.55%3.02亿 | 699.27%1.91亿 | 745.18%1.91亿 | 415.27%1.2亿 | 332.47%1.01亿 | -19.15%2,389.57万 | 39.31%2,264.61万 |
其他流动负债 | -6.17%92.84万 | 21.08%139.51万 | 90.92%112.88万 | 181.98%284.59万 | 97.22%98.94万 | 189.29%115.22万 | 36.22%59.13万 | 20.64%100.92万 | -47.09%50.16万 | -38.72%39.83万 |
流动负债合计 | -26.32%12.64亿 | -29.40%12.83亿 | -13.31%14.75亿 | 4.05%16.73亿 | -0.37%17.15亿 | 20.90%18.17亿 | 14.03%17.01亿 | 38.31%16.08亿 | 27.45%17.22亿 | 19.65%15.03亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 64.67%4.82亿 | 177.55%4.87亿 | 190.27%6.43亿 | 112.33%3.75亿 | 142.96%2.93亿 | 63.83%1.75亿 | 94.73%2.21亿 | 47.91%1.76亿 | 161.08%1.2亿 | --1.07亿 |
应付债券 | --6.72亿 | --6.66亿 | --6.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
递延所得税负债 | --131.02万 | --70.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期递延收益 | -5.73%3,301.5万 | -9.76%3,344.15万 | 463.49%3,386.79万 | 419.17%3,429.43万 | 386.33%3,501.99万 | 375.36%3,705.92万 | -4.54%601.04万 | -3.39%660.56万 | -2.41%720.08万 | -1.57%779.61万 |
非流动负债合计 | 262.70%11.88亿 | 458.82%11.87亿 | 488.01%13.37亿 | 123.40%4.09亿 | 156.70%3.28亿 | 84.97%2.12亿 | 89.52%2.27亿 | 45.12%1.83亿 | 132.91%1.28亿 | 1,147.16%1.15亿 |
负债合计 | 20.01%24.52亿 | 21.72%24.7亿 | 45.81%28.12亿 | 16.25%20.82亿 | 10.47%20.43亿 | 25.45%20.3亿 | 19.65%19.29亿 | 38.98%17.91亿 | 31.56%18.49亿 | 27.85%16.18亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 2.54%5.03亿 | -0.02%4.91亿 | -0.02%4.91亿 | 0.00%4.91亿 | 0.00%4.91亿 | 0.00%4.91亿 | 0.00%4.91亿 | 0.00%4.91亿 | 0.23%4.91亿 | 0.23%4.91亿 |
其他权益工具 | --8,821.27万 | --8,821.27万 | --8,821.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
资本公积 | 4.96%4.85亿 | 0.68%4.65亿 | 0.93%4.64亿 | 1.26%4.63亿 | 1.57%4.62亿 | 1.91%4.61亿 | 2.51%4.6亿 | 3.32%4.57亿 | 4.64%4.55亿 | 5.15%4.53亿 |
盈余公积 | 11.31%8,637.69万 | 11.31%8,637.69万 | 11.31%8,637.69万 | 11.31%8,637.69万 | 12.83%7,760.12万 | 12.83%7,760.12万 | 12.83%7,760.12万 | 12.83%7,760.12万 | 19.26%6,877.65万 | 19.26%6,877.65万 |
未分配利润 | 7.56%7.26亿 | 7.74%6.76亿 | 19.89%7亿 | 17.80%6.73亿 | 18.40%6.75亿 | 17.28%6.28亿 | 8.78%5.84亿 | 8.72%5.71亿 | 12.42%5.7亿 | 9.69%5.35亿 |
减:库存股 | 69.22%3,062.47万 | -45.71%982.45万 | -49.22%982.45万 | -47.56%1,014.51万 | -6.45%1,809.78万 | -6.45%1,809.78万 | -35.45%1,934.57万 | -35.45%1,934.57万 | -27.85%1,934.57万 | -27.85%1,934.57万 |
其他综合收益 | -10.17%-4.49万 | 8.54%-4.19万 | -7.49%-4.21万 | -19.81%-4.54万 | -9.42%-4.07万 | -22.74%-4.58万 | 6.71%-3.92万 | 6.07%-3.79万 | 13.98%-3.72万 | 16.02%-3.73万 |
专项储备 | 74.98%2,526.76万 | 111.84%2,098.27万 | 46.52%2,323.93万 | 64.78%1,883.38万 | 13.03%1,444.01万 | 9.77%990.5万 | 95.57%1,586.07万 | 21.71%1,142.94万 | 81.66%1,277.52万 | 44.73%902.33万 |
归属母公司所有者权益合计 | 10.68%18.84亿 | 10.18%18.17亿 | 14.56%18.42亿 | 8.36%17.22亿 | 7.84%17.02亿 | 7.29%16.49亿 | 5.62%16.08亿 | 5.44%15.89亿 | 7.39%15.78亿 | 6.36%15.37亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10.68%18.84亿 | 10.18%18.17亿 | 14.56%18.42亿 | 8.36%17.22亿 | 7.84%17.02亿 | 7.29%16.49亿 | 5.62%16.08亿 | 5.44%15.89亿 | 7.39%15.78亿 | 6.36%15.37亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15.77%43.35亿 | 16.55%42.87亿 | 31.60%46.55亿 | 12.54%38.04亿 | 9.26%37.45亿 | 16.60%36.79亿 | 12.84%35.37亿 | 20.90%33.8亿 | 19.20%34.27亿 | 16.39%31.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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