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002453 华软科技

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-0.25-3.75%

未开盘 12/04 15:00 (北京)

52.15亿总市值-12637市盈率TTM

华软科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.80%3.13亿

1.35%2.19亿

-18.03%1.08亿

-86.78%4.14亿

-89.80%3.07亿

-89.90%2.16亿

-86.71%1.32亿

-32.65%31.3亿

7.50%30.14亿

18.48%21.35亿

收到的税费返还

63.58%812.98万

79.56%655.99万

54.09%341.73万

-55.74%797.58万

-70.94%497万

-76.00%365.33万

-44.98%221.78万

78.28%1,802.21万

97.55%1,710.18万

126.36%1,522.12万

收到其他与经营活动有关的现金

-35.30%1,403.56万

-71.17%465.89万

-85.89%148.13万

-65.83%2,910.25万

-71.96%2,169.19万

-10.24%1,615.98万

128.25%1,049.5万

47.79%8,515.84万

-18.35%7,737.09万

-78.63%1,800.37万

经营活动现金流入小计

0.31%3.35亿

-2.41%2.3亿

-21.83%1.13亿

-86.05%4.51亿

-89.25%3.34亿

-89.14%2.36亿

-85.56%1.45亿

-31.43%32.33亿

6.92%31.08亿

14.54%21.68亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.91%2.09亿

1.86%1.3亿

-9.52%7,299.82万

-89.46%3.34亿

-94.36%1.73亿

-93.93%1.28亿

-90.86%8,068.3万

-23.85%31.68亿

11.85%30.59亿

26.10%21.04亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-11.06%7,871.23万

-16.32%5,208.28万

-19.22%2,699.74万

-10.13%1.25亿

-11.99%8,850.06万

-16.87%6,224.14万

-19.46%3,342.05万

-12.56%1.39亿

-6.20%1.01亿

4.33%7,487.2万

支付的各项税费

-68.78%1,352.67万

-78.48%857.82万

-77.79%394.26万

-38.05%4,697.01万

-18.75%4,332.75万

-5.88%3,985.97万

-41.41%1,775.25万

22.80%7,582.47万

-2.68%5,332.43万

2.32%4,235.02万

支付其他与经营活动有关的现金

1.69%5,289.65万

-11.17%3,135.61万

-1.07%1,570.51万

-67.61%5,192.3万

-50.11%5,201.57万

-50.19%3,529.89万

-54.54%1,587.48万

15.16%1.6亿

-19.49%1.04亿

-6.25%7,086.57万

经营活动现金流出小计

-0.74%3.54亿

-16.22%2.22亿

-19.01%1.2亿

-84.26%5.58亿

-89.25%3.56亿

-88.43%2.65亿

-85.07%1.48亿

-21.61%35.44亿

9.60%33.17亿

23.41%22.92亿

经营活动产生的现金流量净额

16.45%-1,861.79万

126.24%775.92万

-131.52%-629.29万

65.57%-1.07亿

89.30%-2,228.39万

76.10%-2,956.75万

-117.97%-271.81万

-259.08%-3.1亿

-75.15%-2.08亿

-445.03%-1.24亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-41.64%3.73亿

4.69%2.86亿

-6.53%1.86亿

34.07%7.97亿

21.39%6.4亿

17.41%2.73亿

--1.99亿

-31.41%5.95亿

209.98%5.27亿

188.72%2.33亿

取得投资收益收到的现金

-39.25%872.39万

38.67%691.21万

70.01%635.8万

32.82%887.65万

863.40%1,435.98万

1,613.51%498.46万

19,341.66%373.99万

147.34%668.32万

41.12%149.05万

-67.15%29.09万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,544.62%170.68万

-61.75%3,429

----

-89.71%37.57万

-98.91%3.67万

-99.73%8,964

----

1,011.30%365.04万

1,433.17%337.57万

2,113.35%328.42万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-87.85%1,400万

-87.93%1,300万

-93.64%650万

2.11%1亿

17.40%1.15亿

2,626.37%1.08亿

2,487.13%1.02亿

7,216.76%9,811.86万

494.66%9,811.86万

-76.06%395万

收到其他与投资活动有关的现金

387.91%3,241.28万

----

-99.82%4.68万

6.73%2,764.32万

-74.35%664.32万

----

70.86%2,574.49万

-70.82%2,590万

-50.45%2,590万

605.21%1,596.81万

投资活动现金流入小计

-44.56%4.3亿

-20.72%3.06亿

-39.85%1.99亿

28.16%9.34亿

18.31%7.76亿

50.63%3.86亿

1,637.01%3.31亿

-24.07%7.29亿

173.23%6.56亿

155.19%2.56亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-24.53%725.82万

-28.57%575.63万

-4.31%491.94万

-77.44%1,668.76万

-66.59%961.72万

-43.83%805.86万

-28.50%514.08万

3.08%7,395.72万

2.51%2,878.27万

-30.44%1,434.66万

投资支付的现金

40.62%4.77亿

-5.98%2.81亿

-48.16%1.55亿

-61.24%4.61亿

-67.92%3.39亿

-34.47%2.99亿

57.01%2.98亿

25.63%11.9亿

247.16%10.58亿

1,905.29%4.56亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,233.49万

----

投资活动现金流出小计

38.83%4.85亿

-6.57%2.87亿

-47.41%1.59亿

-62.55%4.78亿

-68.24%3.49亿

-34.76%3.07亿

53.89%3.03亿

25.26%12.76亿

223.91%10.99亿

984.75%4.7亿

投资活动产生的现金流量净额

-112.72%-5,432.1万

-75.70%1,918.87万

43.54%3,947.53万

183.39%4.56亿

196.38%4.27亿

136.85%7,895.85万

115.45%2,750.16万

-829.88%-5.47亿

-346.52%-4.43亿

-475.78%-2.14亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

96.26%2.24亿

104.99%2.24亿

321.95%1.88亿

-56.39%4.09亿

-83.61%1.14亿

-51.08%1.09亿

-60.81%4,444.13万

65.05%9.38亿

57.06%6.96亿

-23.86%2.23亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-41.65%2.47亿

-39.53%1.66亿

-80.88%3,924.57万

-37.91%3.2亿

-42.27%4.24亿

-1.60%2.74亿

720.95%2.05亿

626.92%5.16亿

11,404.09%7.34亿

12,270.10%2.79亿

筹资活动现金流入小计

-12.40%4.71亿

1.63%3.9亿

-9.18%2.27亿

-49.83%7.29亿

-62.39%5.38亿

-23.61%3.84亿

80.40%2.5亿

13.86%14.54亿

31.57%14.31亿

69.82%5.02亿

偿还债务支付的现金

-11.54%2.29亿

-14.01%2.14亿

-67.43%6,462万

105.03%11.09亿

-38.93%2.59亿

26.09%2.49亿

26.05%1.98亿

-35.86%5.41亿

-7.43%4.24亿

-37.13%1.97亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-19.69%399.3万

-26.01%332.16万

-64.90%112.57万

-40.56%587.62万

-43.25%497.19万

-35.78%448.96万

-19.63%320.71万

-74.77%988.63万

-72.86%876.17万

-72.31%699.13万

支付其他与筹资活动有关的现金

-73.59%2.36亿

-56.57%1.52亿

-37.73%1.3亿

92.54%1.03亿

164.40%8.95亿

80.24%3.5亿

339.89%2.08亿

-80.93%5,371.79万

605.39%3.38亿

767.67%1.94亿

筹资活动现金流出小计

-59.50%4.69亿

-38.79%3.7亿

-52.32%1.95亿

101.54%12.18亿

50.26%11.59亿

51.40%6.04亿

96.37%4.1亿

-48.08%6.04亿

43.27%7.71亿

10.27%3.99亿

筹资活动产生的现金流量净额

100.32%200.62万

109.28%2,041.58万

119.55%3,132.34万

-157.51%-4.89亿

-194.11%-6.21亿

-312.67%-2.2亿

-127.78%-1.6亿

652.13%8.49亿

20.11%6.6亿

257.05%1.03亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

537.30%140.13万

345.84%169.63万

230.51%85.04万

-139.19%-100.81万

-92.44%21.99万

-75.29%38.05万

-158.76%-65.16万

355.55%257.24万

960.41%290.77万

471.33%153.98万

现金及现金等价物净增加额

67.76%-6,953.15万

128.81%4,906万

148.02%6,535.62万

-2,498.30%-1.4亿

-2,062.69%-2.16亿

26.90%-1.7亿

41.70%-1.36亿

-102.16%-539.22万

-96.68%1,098.82万

-976.76%-2.33亿

加:期初现金及现金等价物余额

-46.77%1.59亿

-1.77%3亿

451.57%3.05亿

期末现金及现金等价物余额

7.19%8,992.4万

61.32%2.09亿

37.52%2.25亿

-46.77%1.59亿

-73.45%8,389.59万

79.58%1.29亿

128.57%1.63亿

-1.77%3亿

-18.13%3.16亿

-12.08%7,197.46万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.80%3.13亿	1.35%2.19亿	-18.03%1.08亿	-86.78%4.14亿	-89.80%3.07亿	-89.90%2.16亿	-86.71%1.32亿	-32.65%31.3亿	7.50%30.14亿	18.48%21.35亿
收到的税费返还	63.58%812.98万	79.56%655.99万	54.09%341.73万	-55.74%797.58万	-70.94%497万	-76.00%365.33万	-44.98%221.78万	78.28%1,802.21万	97.55%1,710.18万	126.36%1,522.12万
收到其他与经营活动有关的现金	-35.30%1,403.56万	-71.17%465.89万	-85.89%148.13万	-65.83%2,910.25万	-71.96%2,169.19万	-10.24%1,615.98万	128.25%1,049.5万	47.79%8,515.84万	-18.35%7,737.09万	-78.63%1,800.37万
经营活动现金流入小计	0.31%3.35亿	-2.41%2.3亿	-21.83%1.13亿	-86.05%4.51亿	-89.25%3.34亿	-89.14%2.36亿	-85.56%1.45亿	-31.43%32.33亿	6.92%31.08亿	14.54%21.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.91%2.09亿	1.86%1.3亿	-9.52%7,299.82万	-89.46%3.34亿	-94.36%1.73亿	-93.93%1.28亿	-90.86%8,068.3万	-23.85%31.68亿	11.85%30.59亿	26.10%21.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-11.06%7,871.23万	-16.32%5,208.28万	-19.22%2,699.74万	-10.13%1.25亿	-11.99%8,850.06万	-16.87%6,224.14万	-19.46%3,342.05万	-12.56%1.39亿	-6.20%1.01亿	4.33%7,487.2万
支付的各项税费	-68.78%1,352.67万	-78.48%857.82万	-77.79%394.26万	-38.05%4,697.01万	-18.75%4,332.75万	-5.88%3,985.97万	-41.41%1,775.25万	22.80%7,582.47万	-2.68%5,332.43万	2.32%4,235.02万
支付其他与经营活动有关的现金	1.69%5,289.65万	-11.17%3,135.61万	-1.07%1,570.51万	-67.61%5,192.3万	-50.11%5,201.57万	-50.19%3,529.89万	-54.54%1,587.48万	15.16%1.6亿	-19.49%1.04亿	-6.25%7,086.57万
经营活动现金流出小计	-0.74%3.54亿	-16.22%2.22亿	-19.01%1.2亿	-84.26%5.58亿	-89.25%3.56亿	-88.43%2.65亿	-85.07%1.48亿	-21.61%35.44亿	9.60%33.17亿	23.41%22.92亿
经营活动产生的现金流量净额	16.45%-1,861.79万	126.24%775.92万	-131.52%-629.29万	65.57%-1.07亿	89.30%-2,228.39万	76.10%-2,956.75万	-117.97%-271.81万	-259.08%-3.1亿	-75.15%-2.08亿	-445.03%-1.24亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-41.64%3.73亿	4.69%2.86亿	-6.53%1.86亿	34.07%7.97亿	21.39%6.4亿	17.41%2.73亿	--1.99亿	-31.41%5.95亿	209.98%5.27亿	188.72%2.33亿
取得投资收益收到的现金	-39.25%872.39万	38.67%691.21万	70.01%635.8万	32.82%887.65万	863.40%1,435.98万	1,613.51%498.46万	19,341.66%373.99万	147.34%668.32万	41.12%149.05万	-67.15%29.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,544.62%170.68万	-61.75%3,429	----	-89.71%37.57万	-98.91%3.67万	-99.73%8,964	----	1,011.30%365.04万	1,433.17%337.57万	2,113.35%328.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-87.85%1,400万	-87.93%1,300万	-93.64%650万	2.11%1亿	17.40%1.15亿	2,626.37%1.08亿	2,487.13%1.02亿	7,216.76%9,811.86万	494.66%9,811.86万	-76.06%395万
收到其他与投资活动有关的现金	387.91%3,241.28万	----	-99.82%4.68万	6.73%2,764.32万	-74.35%664.32万	----	70.86%2,574.49万	-70.82%2,590万	-50.45%2,590万	605.21%1,596.81万
投资活动现金流入小计	-44.56%4.3亿	-20.72%3.06亿	-39.85%1.99亿	28.16%9.34亿	18.31%7.76亿	50.63%3.86亿	1,637.01%3.31亿	-24.07%7.29亿	173.23%6.56亿	155.19%2.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-24.53%725.82万	-28.57%575.63万	-4.31%491.94万	-77.44%1,668.76万	-66.59%961.72万	-43.83%805.86万	-28.50%514.08万	3.08%7,395.72万	2.51%2,878.27万	-30.44%1,434.66万
投资支付的现金	40.62%4.77亿	-5.98%2.81亿	-48.16%1.55亿	-61.24%4.61亿	-67.92%3.39亿	-34.47%2.99亿	57.01%2.98亿	25.63%11.9亿	247.16%10.58亿	1,905.29%4.56亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--1,233.49万	--1,233.49万	----
投资活动现金流出小计	38.83%4.85亿	-6.57%2.87亿	-47.41%1.59亿	-62.55%4.78亿	-68.24%3.49亿	-34.76%3.07亿	53.89%3.03亿	25.26%12.76亿	223.91%10.99亿	984.75%4.7亿
投资活动产生的现金流量净额	-112.72%-5,432.1万	-75.70%1,918.87万	43.54%3,947.53万	183.39%4.56亿	196.38%4.27亿	136.85%7,895.85万	115.45%2,750.16万	-829.88%-5.47亿	-346.52%-4.43亿	-475.78%-2.14亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	96.26%2.24亿	104.99%2.24亿	321.95%1.88亿	-56.39%4.09亿	-83.61%1.14亿	-51.08%1.09亿	-60.81%4,444.13万	65.05%9.38亿	57.06%6.96亿	-23.86%2.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-41.65%2.47亿	-39.53%1.66亿	-80.88%3,924.57万	-37.91%3.2亿	-42.27%4.24亿	-1.60%2.74亿	720.95%2.05亿	626.92%5.16亿	11,404.09%7.34亿	12,270.10%2.79亿
筹资活动现金流入小计	-12.40%4.71亿	1.63%3.9亿	-9.18%2.27亿	-49.83%7.29亿	-62.39%5.38亿	-23.61%3.84亿	80.40%2.5亿	13.86%14.54亿	31.57%14.31亿	69.82%5.02亿
偿还债务支付的现金	-11.54%2.29亿	-14.01%2.14亿	-67.43%6,462万	105.03%11.09亿	-38.93%2.59亿	26.09%2.49亿	26.05%1.98亿	-35.86%5.41亿	-7.43%4.24亿	-37.13%1.97亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19.69%399.3万	-26.01%332.16万	-64.90%112.57万	-40.56%587.62万	-43.25%497.19万	-35.78%448.96万	-19.63%320.71万	-74.77%988.63万	-72.86%876.17万	-72.31%699.13万
支付其他与筹资活动有关的现金	-73.59%2.36亿	-56.57%1.52亿	-37.73%1.3亿	92.54%1.03亿	164.40%8.95亿	80.24%3.5亿	339.89%2.08亿	-80.93%5,371.79万	605.39%3.38亿	767.67%1.94亿
筹资活动现金流出小计	-59.50%4.69亿	-38.79%3.7亿	-52.32%1.95亿	101.54%12.18亿	50.26%11.59亿	51.40%6.04亿	96.37%4.1亿	-48.08%6.04亿	43.27%7.71亿	10.27%3.99亿
筹资活动产生的现金流量净额	100.32%200.62万	109.28%2,041.58万	119.55%3,132.34万	-157.51%-4.89亿	-194.11%-6.21亿	-312.67%-2.2亿	-127.78%-1.6亿	652.13%8.49亿	20.11%6.6亿	257.05%1.03亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	537.30%140.13万	345.84%169.63万	230.51%85.04万	-139.19%-100.81万	-92.44%21.99万	-75.29%38.05万	-158.76%-65.16万	355.55%257.24万	960.41%290.77万	471.33%153.98万
现金及现金等价物净增加额	67.76%-6,953.15万	128.81%4,906万	148.02%6,535.62万	-2,498.30%-1.4亿	-2,062.69%-2.16亿	26.90%-1.7亿	41.70%-1.36亿	-102.16%-539.22万	-96.68%1,098.82万	-976.76%-2.33亿
加:期初现金及现金等价物余额	-46.77%1.59亿	-46.77%1.59亿	-46.77%1.59亿	-1.77%3亿	-1.77%3亿	-1.77%3亿	-1.77%3亿	451.57%3.05亿	451.57%3.05亿	451.57%3.05亿
期末现金及现金等价物余额	7.19%8,992.4万	61.32%2.09亿	37.52%2.25亿	-46.77%1.59亿	-73.45%8,389.59万	79.58%1.29亿	128.57%1.63亿	-1.77%3亿	-18.13%3.16亿	-12.08%7,197.46万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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