(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.26%21.46亿 | -13.34%7.2亿 | 16.52%46.8亿 | 10.16%30.63亿 | 17.60%21.52亿 | -6.03%8.31亿 | -13.98%40.16亿 | -3.15%27.8亿 | 21.89%18.3亿 | 16.84%8.84亿 |
收到的税费返还 | 11.61%923.35万 | -8.68%206.01万 | -51.96%1,131.26万 | -64.07%1,013.18万 | -55.81%827.29万 | 10.89%225.59万 | 77.10%2,354.76万 | 98.05%2,819.88万 | 167.27%1,872.13万 | 50.27%203.45万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68.88%2,411.36万 | -81.95%877.97万 | 87.65%5.34亿 | 12.28%4,252.19万 | -51.99%1,427.87万 | -21.71%4,865.36万 | 63.03%2.85亿 | -47.15%3,787.03万 | -31.03%2,974.01万 | -15.36%6,214.16万 |
经营活动现金流入小计 | 0.23%21.79亿 | -17.11%7.31亿 | 20.83%52.25亿 | 9.45%31.15亿 | 15.77%21.74亿 | -7.02%8.82亿 | -10.96%43.25亿 | -3.73%28.46亿 | 21.08%18.78亿 | 14.05%9.48亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.10%15.61亿 | -8.78%6.87亿 | 14.98%33.67亿 | 7.47%22.98亿 | 13.84%15.63亿 | 1.14%7.54亿 | -6.80%29.28亿 | 13.35%21.38亿 | 48.72%13.73亿 | 86.96%7.45亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.22%2.55亿 | 7.97%1.38亿 | 9.49%5.26亿 | 9.38%3.83亿 | 10.55%2.42亿 | -6.72%1.28亿 | 0.44%4.8亿 | 0.77%3.5亿 | -2.09%2.19亿 | 6.34%1.37亿 |
支付的各项税费 | -27.02%6,080.43万 | -22.75%2,555.01万 | -43.43%1.48亿 | 9.43%1.17亿 | 9.57%8,331.35万 | -3.46%3,307.65万 | 56.74%2.61亿 | -29.29%1.07亿 | -39.12%7,603.58万 | -48.62%3,426.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -3.55%1.54亿 | 16.45%8,074.23万 | 62.13%8.17亿 | 13.54%2.16亿 | 59.00%1.6亿 | -1.30%6,933.41万 | -0.82%5.04亿 | -21.11%1.9亿 | -36.52%1亿 | -34.22%7,025.02万 |
经营活动现金流出小计 | -0.83%20.31亿 | -5.30%9.32亿 | 16.39%48.57亿 | 8.20%30.13亿 | 15.81%20.48亿 | -0.28%9.84亿 | -2.82%41.73亿 | 6.07%27.85亿 | 23.67%17.69亿 | 40.78%9.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.63%1.48亿 | -96.58%-2.01亿 | 142.73%3.68亿 | 66.05%1.02亿 | 15.10%1.26亿 | -165.54%-1.02亿 | -73.03%1.52亿 | -81.42%6,152.52万 | -9.57%1.09亿 | -129.51%-3,849.89万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 82.72%23亿 | 154.65%12.87亿 | 0.84%33.45亿 | -8.98%21.52亿 | -13.08%12.59亿 | 10.67%5.06亿 | -1.38%33.17亿 | 3.66%23.65亿 | -6.42%14.48亿 | -58.47%4.57亿 |
取得投资收益收到的现金 | -1.74%1,403.1万 | 258.79%918.61万 | 9.11%2,934.21万 | -10.80%2,502.27万 | -7.70%1,427.93万 | -56.44%256.03万 | -0.43%2,689.13万 | 155.86%2,805.23万 | 331.19%1,547.08万 | 111.61%587.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -65.09%31.23万 | -95.06%4.1万 | 938.37%1,741.86万 | 217.69%89.9万 | 792.01%89.45万 | 1,080.99%83万 | -59.65%167.75万 | -90.98%28.3万 | -97.02%10.03万 | -37.68%7.03万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --195.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 81.67%23.14亿 | 154.77%12.97亿 | 1.44%33.94亿 | -8.98%21.78亿 | -12.97%12.74亿 | 9.98%5.09亿 | -1.44%33.46亿 | 4.25%23.93亿 | -5.83%14.64亿 | -58.04%4.63亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.84%3,605.73万 | -9.92%2,424.4万 | 0.80%1.82亿 | -11.36%8,128.42万 | 171.31%6,094.54万 | 67.93%2,691.36万 | -10.14%1.81亿 | 27.05%9,170.35万 | -46.78%2,246.35万 | -8.69%1,602.7万 |
投资支付的现金 | 76.16%24.42亿 | 152.10%13.26亿 | 3.11%34.17亿 | -16.77%21.26亿 | -15.69%13.86亿 | -20.78%5.26亿 | -13.43%33.14亿 | -9.78%25.54亿 | -12.42%16.44亿 | -46.65%6.64亿 |
投资活动现金流出小计 | 71.23%24.78亿 | 144.21%13.5亿 | 2.99%35.99亿 | -16.58%22.07亿 | -13.17%14.47亿 | -18.69%5.53亿 | -13.27%34.94亿 | -8.87%26.46亿 | -13.17%16.67亿 | -46.12%6.8亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.58%-1.63亿 | -22.10%-5,370.56万 | -37.90%-2.05亿 | 88.60%-2,880.01万 | 14.63%-1.73亿 | 79.75%-4,398.47万 | 76.55%-1.49亿 | 58.43%-2.53亿 | 44.43%-2.03亿 | -36.30%-2.17亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 3,940.00%8,080万 | --8,000万 | --8,000万 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -74.82%1,989万 | -50.55%989万 | -32.63%9,895万 | -35.98%8,895万 | -38.82%7,900万 | -84.12%2,000万 | 17.91%1.47亿 | 38.80%1.39亿 | 29.01%1.29亿 | 25.81%1.26亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --956.92万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -87.49%1,989万 | -50.55%989万 | 13.45%1.8亿 | 21.60%1.69亿 | 23.13%1.59亿 | -84.12%2,000万 | 27.20%1.58亿 | 38.80%1.39亿 | 29.01%1.29亿 | 25.81%1.26亿 |
偿还债务支付的现金 | -70.96%2,317.36万 | -14.93%1,012.24万 | -28.25%1.01亿 | -35.16%8,994.14万 | -38.07%7,980万 | -91.25%1,189.95万 | 40.37%1.41亿 | 38.58%1.39亿 | 28.73%1.29亿 | --1.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144.37%4,158.3万 | -48.98%3.21万 | -49.15%4,864.95万 | -46.11%4,823.7万 | -19.74%1,701.64万 | -30.22%6.3万 | 159.82%9,567.23万 | 165.57%8,950.59万 | -27.40%2,120.14万 | --9.03万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --112.2万 | ---- | ---- | 217.01%2,892.75万 | ---- | ---- | ---- | --912.5万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 8.94%802.3万 | ---- | ---- | ---- | 192.79%736.46万 | --197.05万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -33.11%6,475.66万 | -15.11%1,015.45万 | -35.33%1.57亿 | -39.97%1.38亿 | -35.48%9,681.64万 | -91.21%1,196.25万 | 74.66%2.44亿 | 72.04%2.3亿 | 16.05%1.5亿 | --1.36亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -172.15%-4,486.66万 | -103.29%-26.45万 | 126.15%2,225.62万 | 133.72%3,077.16万 | 397.19%6,218.36万 | 178.68%803.75万 | -472.09%-8,510.74万 | -170.76%-9,125.64万 | 28.35%-2,092.4万 | -110.21%-1,021.59万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 365.58%62.88万 | 316.77%42.77万 | 255.05%412.19万 | -65.61%31.73万 | 27.65%13.51万 | 0.55%-19.73万 | 213.66%116.09万 | 218.62%92.27万 | 117.76%10.58万 | -437.40%-19.84万 |
现金及现金等价物净增加额 | -491.27%-5,949.23万 | -83.93%-2.55亿 | 334.15%1.9亿 | 137.11%1.04亿 | 113.33%1,520.48万 | 48.01%-1.38亿 | 7.44%-8,096.78万 | 9.56%-2.81亿 | 58.30%-1.14亿 | -474.13%-2.66亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35.31%7.27亿 | 35.31%7.27亿 | -13.10%5.37亿 | -13.10%5.37亿 | -13.10%5.37亿 | -13.10%5.37亿 | -12.40%6.18亿 | -12.40%6.18亿 | -12.40%6.18亿 | -12.40%6.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 20.81%6.67亿 | 18.43%4.72亿 | 35.31%7.27亿 | 90.62%6.41亿 | 9.60%5.52亿 | 13.31%3.99亿 | -13.10%5.37亿 | -14.64%3.36亿 | 16.68%5.04亿 | -54.70%3.52亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据