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沪深市场个股详情
002455 百川股份
- 7.04
- -0.17-2.36%
休市中 01/10 15:00 (北京)
41.84亿总市值-13.89市盈率TTM
7.25最高价7.03最低价10.81万手成交量7.18今开7.21昨收7716.69万成交额2.13%换手率亏损市盈率(静)5.94亿总股本13.7652周最高2.38市净率35.74亿流通值3.6852周最低7.93涨停价5.08亿流通股27.07历史最高6.49跌停价3.05%振幅1.20历史最低--股息TTM7.14平均价6.34万手内盘--股息率TTM100股每手4.39万手外盘
百川股份关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.09%30.6亿 | 31.23%20.85亿 | 51.89%8.15亿 | 22.31%36.31亿 | -17.26%24.66亿 | -9.15%15.89亿 | -33.83%5.37亿 | -7.84%29.69亿 | 19.18%29.8亿 | 11.08%17.49亿 |
| 收到的税费返还 | -23.84%1.06亿 | 7.87%8,043.83万 | 86.33%3,380.65万 | 23.41%2.73亿 | -14.25%1.39亿 | -44.03%7,457.26万 | -44.12%1,814.37万 | 169.48%2.21亿 | 142.05%1.62亿 | 139.02%1.33亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17.29%3,842.26万 | 17.92%2,452.48万 | -23.60%1,032.53万 | 61.79%5,558.67万 | 11.70%3,275.79万 | -3.55%2,079.72万 | 348.60%1,351.44万 | 37.36%3,435.69万 | 92.41%2,932.75万 | 84.07%2,156.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.49%32.04亿 | 30.03%21.9亿 | 51.20%8.59亿 | 22.81%39.6亿 | -16.84%26.38亿 | -11.52%16.84亿 | -32.86%5.68亿 | -3.13%32.25亿 | 22.80%31.72亿 | 15.94%19.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.53%22.44亿 | 13.62%15.67亿 | -5.89%5.97亿 | 15.12%30.45亿 | -17.91%22.32亿 | -24.06%13.79亿 | -18.65%6.34亿 | -4.30%26.45亿 | 15.55%27.19亿 | 19.94%18.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.14%3.16亿 | 48.73%2.14亿 | 53.58%1.1亿 | 46.22%3.25亿 | 32.80%2.27亿 | 23.84%1.44亿 | 17.98%7,176.05万 | 52.25%2.23亿 | 59.86%1.71亿 | 62.71%1.16亿 |
| 支付的各项税费 | 56.31%6,585.81万 | 83.04%3,763.31万 | 74.16%1,959.78万 | -14.44%5,882.48万 | -31.32%4,213.17万 | -49.57%2,055.97万 | -48.13%1,125.28万 | 87.46%6,874.99万 | 79.34%6,134.88万 | 86.12%4,077.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33.58%9,686.87万 | 50.35%6,890.72万 | 12.32%3,770.23万 | 12.40%1.23亿 | 4.88%7,251.93万 | -12.50%4,583.01万 | 19.80%3,356.82万 | 6.95%1.09亿 | -4.07%6,914.79万 | 10.41%5,237.43万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.78%27.23亿 | 18.75%18.87亿 | 1.81%7.64亿 | 16.62%35.52亿 | -14.79%25.74亿 | -21.54%15.89亿 | -15.66%7.51亿 | -0.11%30.46亿 | 17.70%30.21亿 | 22.38%20.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 658.52%4.81亿 | 218.97%3.03亿 | 152.15%9,508.42万 | 127.97%4.08亿 | -57.88%6,345.75万 | 177.82%9,490.86万 | -319.56%-1.82亿 | -35.98%1.79亿 | 837.30%1.51亿 | -820.38%-1.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -36.47%2亿 | ---- | ---- | 22.67%4.05亿 | -4.61%3.15亿 | -46.23%1.35亿 | --480万 | -54.92%3.3亿 | -36.54%3.3亿 | -34.02%2.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -79.05%33.12万 | ---- | ---- | 105.27%188.41万 | 72.23%158.08万 | --40.26万 | ---- | -54.02%91.78万 | -43.16%91.78万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.68%3.09万 | -97.65%20.75万 | ---- | -37.22%1,421.33万 | 10,799.55%964.56万 | --882.87万 | ---19.28万 | 4,454.08%2,264.02万 | -82.20%8.85万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -38.54%2亿 | -99.86%20.75万 | ---- | 19.05%4.21亿 | -1.50%3.26亿 | -42.55%1.44亿 | --460.72万 | -51.87%3.54亿 | -36.60%3.31亿 | -34.32%2.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.38%7.54亿 | -35.11%6.42亿 | -17.22%4.35亿 | -33.62%15.55亿 | -15.78%13.81亿 | -10.23%9.89亿 | -32.43%5.25亿 | 50.53%23.43亿 | 45.77%16.4亿 | 70.12%11.02亿 |
| 投资支付的现金 | -35.48%2亿 | -96.61%1,050万 | ---- | 21.21%4亿 | -6.06%3.1亿 | 24.00%3.1亿 | ---- | -54.92%3.3亿 | -42.11%3.3亿 | -45.65%2.5亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --866.54万 | --866.54万 | --866.54万 | --866.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -43.85%9.54亿 | -50.12%6.52亿 | -18.56%4.35亿 | -26.53%19.64亿 | -13.71%17亿 | -3.26%13.08亿 | -39.14%5.34亿 | 16.80%26.73亿 | 16.22%19.7亿 | 22.05%13.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45.11%-7.54亿 | 43.96%-6.52亿 | 17.85%-4.35亿 | 33.48%-15.43亿 | 16.17%-13.74亿 | -5.69%-11.64亿 | 39.67%-5.29亿 | -49.26%-23.2亿 | -39.73%-16.39亿 | -51.69%-11.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.19%8,277.5万 | 216.34%6,277.5万 | 946.25%6,277.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.19%8,277.5万 | ---- | 946.25%6,277.5万 |
| 取得借款收到的现金 | -0.50%41.33亿 | -10.92%26.09亿 | -27.49%14.12亿 | 18.08%41.17亿 | 40.52%41.54亿 | 31.49%29.29亿 | 46.80%19.47亿 | 25.26%34.87亿 | 25.67%29.56亿 | 42.97%22.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3.93亿 | --2.93亿 | 612.50%1.43亿 | -59.28%4.7亿 | ---- | ---- | --2,000万 | 477.16%11.54亿 | --1.9亿 | --1.9亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.95%45.26亿 | -0.93%29.02亿 | -20.98%15.54亿 | -2.89%45.87亿 | 29.45%41.54亿 | 18.09%29.29亿 | 24.57%19.67亿 | 54.06%47.24亿 | 35.28%32.09亿 | 58.59%24.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 34.37%34.42亿 | 13.22%21.39亿 | -17.74%8.27亿 | 47.51%32.29亿 | 49.68%25.62亿 | 79.38%18.89亿 | 84.45%10.05亿 | 36.80%21.89亿 | 48.04%17.11亿 | 37.22%10.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.15%1.84亿 | -11.76%1.24亿 | 50.40%6,482.4万 | 25.02%2.7亿 | 23.77%1.94亿 | 12.67%1.4亿 | -38.55%4,310.14万 | 32.10%2.16亿 | 12.15%1.56亿 | 9.16%1.24亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,127.43%4.94亿 | 217,644,520.94%3.12亿 | 28,038.69%1.82亿 | 1,534.29%1.78亿 | -29.90%600.02万 | -100.00%143.37 | 6,966.55%64.72万 | --1,086.48万 | 65,672.95%855.92万 | 172,051.70%855.92万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49.19%41.19亿 | 26.87%25.75亿 | 2.38%10.74亿 | 52.19%36.76亿 | 47.16%27.61亿 | 71.09%20.29亿 | 70.53%10.49亿 | 36.98%24.16亿 | 44.84%18.76亿 | 34.56%11.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70.84%4.06亿 | -63.64%3.27亿 | -47.65%4.81亿 | -60.54%9.11亿 | 4.51%13.93亿 | -30.49%9亿 | -4.75%9.18亿 | 77.18%23.08亿 | 23.77%13.32亿 | 89.62%12.94亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.01%1,148.04万 | 492.30%853.9万 | 7,643.26%308.55万 | 2.86%266.05万 | 1.25%346.83万 | -65.70%144.17万 | -103.77%-4.09万 | 171.13%258.64万 | 2,168.93%342.55万 | 13,187.73%420.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 69.01%1.45亿 | 91.75%-1,387.53万 | -30.28%1.44亿 | -229.96%-2.21亿 | 156.25%8,570.08万 | -324.10%-1.68亿 | 366.69%2.07亿 | 587.74%1.7亿 | -89.44%-1.52亿 | 232.08%7,501.32万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -40.05%3.31亿 | -40.05%3.31亿 | -40.05%3.31亿 | 44.55%5.53亿 | 44.55%5.53亿 | 44.55%5.53亿 | 44.55%5.53亿 | 6.93%3.82亿 | 6.93%3.82亿 | 6.93%3.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.41%4.76亿 | -17.46%3.17亿 | -37.39%4.75亿 | -40.05%3.31亿 | 177.57%6.38亿 | -15.91%3.85亿 | 77.97%7.59亿 | 44.55%5.53亿 | -17.02%2.3亿 | 52.05%4.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
