(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.44%29.51亿 | 14.28%21亿 | 28.37%11.66亿 | 1.83%45.32亿 | 3.78%26.97亿 | 6.78%18.37亿 | 0.82%9.09亿 | -9.60%44.51亿 | -10.37%25.98亿 | -10.10%17.21亿 |
收到的税费返还 | -24.38%1,075.39万 | -27.18%855.43万 | -75.89%229.36万 | 24.64%1,809.69万 | 257.16%1,422.02万 | 404.60%1,174.76万 | 6,973.73%951.2万 | 13.36%1,451.91万 | -69.34%398.14万 | -71.36%232.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20.10%2.02亿 | 24.40%1.51亿 | 28.46%7,277.15万 | 6.81%3.23亿 | -25.10%1.68亿 | -10.64%1.21亿 | -3.75%5,665.04万 | 7.07%3.02亿 | 3.32%2.25亿 | 17.42%1.35亿 |
经营活动现金流入小计 | 9.90%31.64亿 | 14.65%22.59亿 | 27.35%12.41亿 | 2.21%48.73亿 | 1.84%28.79亿 | 6.01%19.7亿 | 1.52%9.75亿 | -8.64%47.68亿 | -9.66%28.27亿 | -8.78%18.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.22%25.19亿 | 25.52%18.02亿 | 32.26%10.47亿 | 2.05%29.69亿 | 0.57%21.86亿 | -2.79%14.36亿 | -8.51%7.92亿 | 7.14%29.09亿 | 4.69%21.74亿 | 10.50%14.77亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.58%10.92亿 | 8.70%7.73亿 | 7.24%4.56亿 | 10.58%13.38亿 | 11.13%10.34亿 | 7.74%7.11亿 | 7.71%4.25亿 | 12.77%12.1亿 | 12.96%9.31亿 | 14.54%6.6亿 |
支付的各项税费 | -11.21%2.37亿 | 13.01%1.84亿 | 7.02%1.3亿 | 55.73%3.26亿 | 84.83%2.66亿 | 102.47%1.63亿 | 157.02%1.21亿 | -15.27%2.09亿 | -20.49%1.44亿 | -32.44%8,033.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.76%3.63亿 | 11.98%2.39亿 | 29.29%1.31亿 | 5.86%5.09亿 | 7.77%3.46亿 | 9.51%2.14亿 | 4.13%1.01亿 | -13.35%4.81亿 | -14.30%3.21亿 | -9.29%1.95亿 |
经营活动现金流出小计 | 9.84%42.1亿 | 18.83%29.98亿 | 22.54%17.64亿 | 6.91%51.42亿 | 7.37%38.33亿 | 4.59%25.23亿 | 2.49%14.4亿 | 4.77%48.09亿 | 3.28%35.7亿 | 7.37%24.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.67%-10.46亿 | -33.70%-7.4亿 | -12.43%-5.23亿 | -544.04%-2.69亿 | -28.45%-9.54亿 | 0.16%-5.53亿 | -4.58%-4.65亿 | -106.65%-4,174.56万 | -127.22%-7.42亿 | -164.49%-5.54亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 26.53%30.04亿 | 26.49%20.86亿 | 70.60%8.87亿 | -40.24%31.79亿 | -42.66%23.74亿 | -43.07%16.49亿 | -67.90%5.2亿 | -7.69%53.19亿 | 3.29%41.41亿 | -7.02%28.96亿 |
取得投资收益收到的现金 | 6.16%1,436.93万 | -9.83%1,002.33万 | 7.69%452.4万 | -38.58%2,368.9万 | -54.06%1,353.5万 | -35.63%1,111.59万 | -50.35%420.11万 | -19.07%3,857.02万 | 24.25%2,946.15万 | 3.20%1,726.84万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -80.91%41.02万 | -97.73%3.65万 | -98.26%2.59万 | 244.91%234.9万 | 250.31%214.85万 | 233.13%160.44万 | 265.53%148.41万 | -62.89%68.1万 | -61.97%61.33万 | -42.20%48.16万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.85%225.32万 | -58.69%225.32万 | --225.32万 |
投资活动现金流入小计 | 26.32%30.19亿 | 26.12%20.96亿 | 69.62%8.92亿 | -40.22%32.05亿 | -42.73%23.9亿 | -43.02%16.62亿 | -67.77%5.26亿 | -7.94%53.61亿 | 3.31%41.73亿 | -6.90%29.16亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.83%5.48亿 | 70.96%3.26亿 | 105.24%1.79亿 | 18.30%4.62亿 | -9.63%2.65亿 | 179.59%1.91亿 | 524.43%8,712.61万 | 129.88%3.91亿 | 113.15%2.93亿 | -11.21%6,815.06万 |
投资支付的现金 | 50.85%35.93亿 | 46.52%25.36亿 | 56.82%13.11亿 | -33.62%31.38亿 | -39.80%23.82亿 | -39.52%17.31亿 | -59.31%8.36亿 | -9.98%47.27亿 | 9.93%39.56亿 | 36.30%28.61亿 |
投资活动现金流出小计 | 56.45%41.41亿 | 48.95%28.61亿 | 61.39%14.9亿 | -29.66%36亿 | -37.72%26.47亿 | -34.42%19.21亿 | -55.37%9.23亿 | -5.60%51.18亿 | 13.73%42.49亿 | 34.62%29.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -337.23%-11.22亿 | -195.15%-7.66亿 | -50.48%-5.98亿 | -262.96%-3.96亿 | -237.21%-2.57亿 | -1,895.55%-2.59亿 | 9.12%-3.97亿 | -39.55%2.43亿 | -125.07%-7,607.92万 | -101.36%-1,299.74万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 46,009.86%18.44亿 | ---- | ---- | ---- | 700.00%400万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -50.00%200万 | ---- | ---- | ---- | 700.00%400万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 275.07%39.83亿 | 114.67%15.75亿 | 194.32%12.49亿 | 323.71%13.66亿 | 232.96%10.62亿 | 138.26%7.34亿 | 40.09%4.24亿 | 48.09%3.22亿 | 46.47%3.19亿 | 41.43%3.08亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 275.07%39.83亿 | 114.67%15.75亿 | 194.32%12.49亿 | 883.43%32.11亿 | 232.96%10.62亿 | 138.26%7.34亿 | 40.09%4.24亿 | 49.58%3.26亿 | 46.14%3.19亿 | 41.11%3.08亿 |
偿还债务支付的现金 | 380.16%15.95亿 | 147.27%7.97亿 | 145.10%7.51亿 | 729.59%3.44亿 | 1,192.29%3.32亿 | 1,153.38%3.22亿 | --3.06亿 | -89.15%4,151.68万 | -92.93%2,570万 | -89.30%2,570万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.35%4.1亿 | 12.56%3.97亿 | 188.90%970.84万 | 1.89%3.68亿 | 0.23%3.58亿 | -0.52%3.53亿 | 129.35%336.05万 | 13.85%3.61亿 | 14.09%3.57亿 | 13.58%3.55亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --275.48万 | --275.48万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 38.27%542.03万 | --542.03万 | --542.03万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.40%135.01万 | -92.23%71.53万 | 29.34%42.21万 | -12.80%2,079.17万 | -33.56%1,570.23万 | 0.53%921.05万 | -46.06%32.64万 | 22.95%2,384.32万 | 158.70%2,363.43万 | 5.27%916.23万 |
筹资活动现金流出小计 | 184.06%20.06亿 | 74.58%11.94亿 | 145.45%7.61亿 | 71.96%7.33亿 | 73.58%7.06亿 | 75.64%6.84亿 | 14,876.23%3.1亿 | -40.73%4.26亿 | -40.70%4.07亿 | -30.58%3.89亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 455.60%19.78亿 | 665.88%3.81亿 | 326.74%4.88亿 | 2,586.45%24.78亿 | 505.33%3.56亿 | 161.07%4,975.58万 | -61.98%1.14亿 | 80.10%-9,966.17万 | 81.23%-8,781.65万 | 76.23%-8,147.38万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.88%-1.7万 | -111.94%-1.71万 | 98.64%-104.7 | -90.47%25.16万 | -95.06%14.3万 | -88.06%14.35万 | 97.54%-7,679.7 | 396.85%264.03万 | 892.23%289.57万 | 423.28%120.22万 |
现金及现金等价物净增加额 | 77.76%-1.9亿 | -47.40%-11.24亿 | 15.45%-6.32亿 | 1,645.23%18.14亿 | 5.46%-8.54亿 | -17.82%-7.63亿 | -28.69%-7.48亿 | -80.32%1.04亿 | -83.86%-9.03亿 | -260.19%-6.47亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67.44%45.03亿 | 67.44%45.03亿 | 67.44%45.03亿 | 4.02%26.9亿 | 4.02%26.9亿 | 4.02%26.9亿 | 4.02%26.9亿 | 25.66%25.86亿 | 25.66%25.86亿 | 25.66%25.86亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 135.01%43.14亿 | 75.38%33.79亿 | 99.36%38.71亿 | 67.44%45.03亿 | 9.11%18.35亿 | -0.59%19.27亿 | -3.13%19.42亿 | 4.02%26.9亿 | 7.40%16.82亿 | -21.26%19.38亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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