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002465 海格通信

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
9.44%29.51亿
14.28%21亿
28.37%11.66亿
1.83%45.32亿
3.78%26.97亿
6.78%18.37亿
0.82%9.09亿
-9.60%44.51亿
-10.37%25.98亿
-10.10%17.21亿
收到的税费返还
-24.38%1,075.39万
-27.18%855.43万
-75.89%229.36万
24.64%1,809.69万
257.16%1,422.02万
404.60%1,174.76万
6,973.73%951.2万
13.36%1,451.91万
-69.34%398.14万
-71.36%232.81万
收到其他与经营活动有关的现金
20.10%2.02亿
24.40%1.51亿
28.46%7,277.15万
6.81%3.23亿
-25.10%1.68亿
-10.64%1.21亿
-3.75%5,665.04万
7.07%3.02亿
3.32%2.25亿
17.42%1.35亿
经营活动现金流入小计
9.90%31.64亿
14.65%22.59亿
27.35%12.41亿
2.21%48.73亿
1.84%28.79亿
6.01%19.7亿
1.52%9.75亿
-8.64%47.68亿
-9.66%28.27亿
-8.78%18.58亿
购买商品、接受劳务支付的现金
15.22%25.19亿
25.52%18.02亿
32.26%10.47亿
2.05%29.69亿
0.57%21.86亿
-2.79%14.36亿
-8.51%7.92亿
7.14%29.09亿
4.69%21.74亿
10.50%14.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金
5.58%10.92亿
8.70%7.73亿
7.24%4.56亿
10.58%13.38亿
11.13%10.34亿
7.74%7.11亿
7.71%4.25亿
12.77%12.1亿
12.96%9.31亿
14.54%6.6亿
支付的各项税费
-11.21%2.37亿
13.01%1.84亿
7.02%1.3亿
55.73%3.26亿
84.83%2.66亿
102.47%1.63亿
157.02%1.21亿
-15.27%2.09亿
-20.49%1.44亿
-32.44%8,033.79万
支付其他与经营活动有关的现金
4.76%3.63亿
11.98%2.39亿
29.29%1.31亿
5.86%5.09亿
7.77%3.46亿
9.51%2.14亿
4.13%1.01亿
-13.35%4.81亿
-14.30%3.21亿
-9.29%1.95亿
经营活动现金流出小计
9.84%42.1亿
18.83%29.98亿
22.54%17.64亿
6.91%51.42亿
7.37%38.33亿
4.59%25.23亿
2.49%14.4亿
4.77%48.09亿
3.28%35.7亿
7.37%24.12亿
经营活动产生的现金流量净额
-9.67%-10.46亿
-33.70%-7.4亿
-12.43%-5.23亿
-544.04%-2.69亿
-28.45%-9.54亿
0.16%-5.53亿
-4.58%-4.65亿
-106.65%-4,174.56万
-127.22%-7.42亿
-164.49%-5.54亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
26.53%30.04亿
26.49%20.86亿
70.60%8.87亿
-40.24%31.79亿
-42.66%23.74亿
-43.07%16.49亿
-67.90%5.2亿
-7.69%53.19亿
3.29%41.41亿
-7.02%28.96亿
取得投资收益收到的现金
6.16%1,436.93万
-9.83%1,002.33万
7.69%452.4万
-38.58%2,368.9万
-54.06%1,353.5万
-35.63%1,111.59万
-50.35%420.11万
-19.07%3,857.02万
24.25%2,946.15万
3.20%1,726.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-80.91%41.02万
-97.73%3.65万
-98.26%2.59万
244.91%234.9万
250.31%214.85万
233.13%160.44万
265.53%148.41万
-62.89%68.1万
-61.97%61.33万
-42.20%48.16万
收到其他与投资活动有关的现金
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-79.85%225.32万
-58.69%225.32万
--225.32万
投资活动现金流入小计
26.32%30.19亿
26.12%20.96亿
69.62%8.92亿
-40.22%32.05亿
-42.73%23.9亿
-43.02%16.62亿
-67.77%5.26亿
-7.94%53.61亿
3.31%41.73亿
-6.90%29.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
106.83%5.48亿
70.96%3.26亿
105.24%1.79亿
18.30%4.62亿
-9.63%2.65亿
179.59%1.91亿
524.43%8,712.61万
129.88%3.91亿
113.15%2.93亿
-11.21%6,815.06万
投资支付的现金
50.85%35.93亿
46.52%25.36亿
56.82%13.11亿
-33.62%31.38亿
-39.80%23.82亿
-39.52%17.31亿
-59.31%8.36亿
-9.98%47.27亿
9.93%39.56亿
36.30%28.61亿
投资活动现金流出小计
56.45%41.41亿
48.95%28.61亿
61.39%14.9亿
-29.66%36亿
-37.72%26.47亿
-34.42%19.21亿
-55.37%9.23亿
-5.60%51.18亿
13.73%42.49亿
34.62%29.29亿
投资活动产生的现金流量净额
-337.23%-11.22亿
-195.15%-7.66亿
-50.48%-5.98亿
-262.96%-3.96亿
-237.21%-2.57亿
-1,895.55%-2.59亿
9.12%-3.97亿
-39.55%2.43亿
-125.07%-7,607.92万
-101.36%-1,299.74万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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46,009.86%18.44亿
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700.00%400万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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-50.00%200万
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----
700.00%400万
----
----
取得借款收到的现金
275.07%39.83亿
114.67%15.75亿
194.32%12.49亿
323.71%13.66亿
232.96%10.62亿
138.26%7.34亿
40.09%4.24亿
48.09%3.22亿
46.47%3.19亿
41.43%3.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金
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--0
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--0
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筹资活动现金流入小计
275.07%39.83亿
114.67%15.75亿
194.32%12.49亿
883.43%32.11亿
232.96%10.62亿
138.26%7.34亿
40.09%4.24亿
49.58%3.26亿
46.14%3.19亿
41.11%3.08亿
偿还债务支付的现金
380.16%15.95亿
147.27%7.97亿
145.10%7.51亿
729.59%3.44亿
1,192.29%3.32亿
1,153.38%3.22亿
--3.06亿
-89.15%4,151.68万
-92.93%2,570万
-89.30%2,570万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14.35%4.1亿
12.56%3.97亿
188.90%970.84万
1.89%3.68亿
0.23%3.58亿
-0.52%3.53亿
129.35%336.05万
13.85%3.61亿
14.09%3.57亿
13.58%3.55亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--275.48万
--275.48万
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--0
--0
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38.27%542.03万
--542.03万
--542.03万
支付其他与筹资活动有关的现金
-91.40%135.01万
-92.23%71.53万
29.34%42.21万
-12.80%2,079.17万
-33.56%1,570.23万
0.53%921.05万
-46.06%32.64万
22.95%2,384.32万
158.70%2,363.43万
5.27%916.23万
筹资活动现金流出小计
184.06%20.06亿
74.58%11.94亿
145.45%7.61亿
71.96%7.33亿
73.58%7.06亿
75.64%6.84亿
14,876.23%3.1亿
-40.73%4.26亿
-40.70%4.07亿
-30.58%3.89亿
筹资活动产生的现金流量净额
455.60%19.78亿
665.88%3.81亿
326.74%4.88亿
2,586.45%24.78亿
505.33%3.56亿
161.07%4,975.58万
-61.98%1.14亿
80.10%-9,966.17万
81.23%-8,781.65万
76.23%-8,147.38万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-111.88%-1.7万
-111.94%-1.71万
98.64%-104.7
-90.47%25.16万
-95.06%14.3万
-88.06%14.35万
97.54%-7,679.7
396.85%264.03万
892.23%289.57万
423.28%120.22万
现金及现金等价物净增加额
77.76%-1.9亿
-47.40%-11.24亿
15.45%-6.32亿
1,645.23%18.14亿
5.46%-8.54亿
-17.82%-7.63亿
-28.69%-7.48亿
-80.32%1.04亿
-83.86%-9.03亿
-260.19%-6.47亿
加:期初现金及现金等价物余额
67.44%45.03亿
67.44%45.03亿
67.44%45.03亿
4.02%26.9亿
4.02%26.9亿
4.02%26.9亿
4.02%26.9亿
25.66%25.86亿
25.66%25.86亿
25.66%25.86亿
期末现金及现金等价物余额
135.01%43.14亿
75.38%33.79亿
99.36%38.71亿
67.44%45.03亿
9.11%18.35亿
-0.59%19.27亿
-3.13%19.42亿
4.02%26.9亿
7.40%16.82亿
-21.26%19.38亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
--
--
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9.44%29.51亿14.28%21亿28.37%11.66亿1.83%45.32亿3.78%26.97亿6.78%18.37亿0.82%9.09亿-9.60%44.51亿-10.37%25.98亿-10.10%17.21亿
收到的税费返还 -24.38%1,075.39万-27.18%855.43万-75.89%229.36万24.64%1,809.69万257.16%1,422.02万404.60%1,174.76万6,973.73%951.2万13.36%1,451.91万-69.34%398.14万-71.36%232.81万
收到其他与经营活动有关的现金 20.10%2.02亿24.40%1.51亿28.46%7,277.15万6.81%3.23亿-25.10%1.68亿-10.64%1.21亿-3.75%5,665.04万7.07%3.02亿3.32%2.25亿17.42%1.35亿
经营活动现金流入小计 9.90%31.64亿14.65%22.59亿27.35%12.41亿2.21%48.73亿1.84%28.79亿6.01%19.7亿1.52%9.75亿-8.64%47.68亿-9.66%28.27亿-8.78%18.58亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.22%25.19亿25.52%18.02亿32.26%10.47亿2.05%29.69亿0.57%21.86亿-2.79%14.36亿-8.51%7.92亿7.14%29.09亿4.69%21.74亿10.50%14.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.58%10.92亿8.70%7.73亿7.24%4.56亿10.58%13.38亿11.13%10.34亿7.74%7.11亿7.71%4.25亿12.77%12.1亿12.96%9.31亿14.54%6.6亿
支付的各项税费 -11.21%2.37亿13.01%1.84亿7.02%1.3亿55.73%3.26亿84.83%2.66亿102.47%1.63亿157.02%1.21亿-15.27%2.09亿-20.49%1.44亿-32.44%8,033.79万
支付其他与经营活动有关的现金 4.76%3.63亿11.98%2.39亿29.29%1.31亿5.86%5.09亿7.77%3.46亿9.51%2.14亿4.13%1.01亿-13.35%4.81亿-14.30%3.21亿-9.29%1.95亿
经营活动现金流出小计 9.84%42.1亿18.83%29.98亿22.54%17.64亿6.91%51.42亿7.37%38.33亿4.59%25.23亿2.49%14.4亿4.77%48.09亿3.28%35.7亿7.37%24.12亿
经营活动产生的现金流量净额 -9.67%-10.46亿-33.70%-7.4亿-12.43%-5.23亿-544.04%-2.69亿-28.45%-9.54亿0.16%-5.53亿-4.58%-4.65亿-106.65%-4,174.56万-127.22%-7.42亿-164.49%-5.54亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 26.53%30.04亿26.49%20.86亿70.60%8.87亿-40.24%31.79亿-42.66%23.74亿-43.07%16.49亿-67.90%5.2亿-7.69%53.19亿3.29%41.41亿-7.02%28.96亿
取得投资收益收到的现金 6.16%1,436.93万-9.83%1,002.33万7.69%452.4万-38.58%2,368.9万-54.06%1,353.5万-35.63%1,111.59万-50.35%420.11万-19.07%3,857.02万24.25%2,946.15万3.20%1,726.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -80.91%41.02万-97.73%3.65万-98.26%2.59万244.91%234.9万250.31%214.85万233.13%160.44万265.53%148.41万-62.89%68.1万-61.97%61.33万-42.20%48.16万
收到其他与投资活动有关的现金 -----------------------------79.85%225.32万-58.69%225.32万--225.32万
投资活动现金流入小计 26.32%30.19亿26.12%20.96亿69.62%8.92亿-40.22%32.05亿-42.73%23.9亿-43.02%16.62亿-67.77%5.26亿-7.94%53.61亿3.31%41.73亿-6.90%29.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106.83%5.48亿70.96%3.26亿105.24%1.79亿18.30%4.62亿-9.63%2.65亿179.59%1.91亿524.43%8,712.61万129.88%3.91亿113.15%2.93亿-11.21%6,815.06万
投资支付的现金 50.85%35.93亿46.52%25.36亿56.82%13.11亿-33.62%31.38亿-39.80%23.82亿-39.52%17.31亿-59.31%8.36亿-9.98%47.27亿9.93%39.56亿36.30%28.61亿
投资活动现金流出小计 56.45%41.41亿48.95%28.61亿61.39%14.9亿-29.66%36亿-37.72%26.47亿-34.42%19.21亿-55.37%9.23亿-5.60%51.18亿13.73%42.49亿34.62%29.29亿
投资活动产生的现金流量净额 -337.23%-11.22亿-195.15%-7.66亿-50.48%-5.98亿-262.96%-3.96亿-237.21%-2.57亿-1,895.55%-2.59亿9.12%-3.97亿-39.55%2.43亿-125.07%-7,607.92万-101.36%-1,299.74万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------46,009.86%18.44亿------------700.00%400万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------50.00%200万------------700.00%400万--------
取得借款收到的现金 275.07%39.83亿114.67%15.75亿194.32%12.49亿323.71%13.66亿232.96%10.62亿138.26%7.34亿40.09%4.24亿48.09%3.22亿46.47%3.19亿41.43%3.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ----------0--------------0------------
筹资活动现金流入小计 275.07%39.83亿114.67%15.75亿194.32%12.49亿883.43%32.11亿232.96%10.62亿138.26%7.34亿40.09%4.24亿49.58%3.26亿46.14%3.19亿41.11%3.08亿
偿还债务支付的现金 380.16%15.95亿147.27%7.97亿145.10%7.51亿729.59%3.44亿1,192.29%3.32亿1,153.38%3.22亿--3.06亿-89.15%4,151.68万-92.93%2,570万-89.30%2,570万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.35%4.1亿12.56%3.97亿188.90%970.84万1.89%3.68亿0.23%3.58亿-0.52%3.53亿129.35%336.05万13.85%3.61亿14.09%3.57亿13.58%3.55亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --275.48万--275.48万----------0--0----38.27%542.03万--542.03万--542.03万
支付其他与筹资活动有关的现金 -91.40%135.01万-92.23%71.53万29.34%42.21万-12.80%2,079.17万-33.56%1,570.23万0.53%921.05万-46.06%32.64万22.95%2,384.32万158.70%2,363.43万5.27%916.23万
筹资活动现金流出小计 184.06%20.06亿74.58%11.94亿145.45%7.61亿71.96%7.33亿73.58%7.06亿75.64%6.84亿14,876.23%3.1亿-40.73%4.26亿-40.70%4.07亿-30.58%3.89亿
筹资活动产生的现金流量净额 455.60%19.78亿665.88%3.81亿326.74%4.88亿2,586.45%24.78亿505.33%3.56亿161.07%4,975.58万-61.98%1.14亿80.10%-9,966.17万81.23%-8,781.65万76.23%-8,147.38万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -111.88%-1.7万-111.94%-1.71万98.64%-104.7-90.47%25.16万-95.06%14.3万-88.06%14.35万97.54%-7,679.7396.85%264.03万892.23%289.57万423.28%120.22万
现金及现金等价物净增加额 77.76%-1.9亿-47.40%-11.24亿15.45%-6.32亿1,645.23%18.14亿5.46%-8.54亿-17.82%-7.63亿-28.69%-7.48亿-80.32%1.04亿-83.86%-9.03亿-260.19%-6.47亿
加:期初现金及现金等价物余额 67.44%45.03亿67.44%45.03亿67.44%45.03亿4.02%26.9亿4.02%26.9亿4.02%26.9亿4.02%26.9亿25.66%25.86亿25.66%25.86亿25.66%25.86亿
期末现金及现金等价物余额 135.01%43.14亿75.38%33.79亿99.36%38.71亿67.44%45.03亿9.11%18.35亿-0.59%19.27亿-3.13%19.42亿4.02%26.9亿7.40%16.82亿-21.26%19.38亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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