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002465 海格通信

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已收盘 07/08 15:00 (北京)

236.27亿总市值33.64市盈率TTM

海格通信关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

28.37%11.66亿

1.83%45.32亿

3.78%26.97亿

6.78%18.37亿

0.82%9.09亿

-9.60%44.51亿

-10.37%25.98亿

-10.10%17.21亿

-17.08%9.01亿

0.52%49.23亿

收到的税费返还

-75.89%229.36万

24.64%1,809.69万

257.16%1,422.02万

404.60%1,174.76万

6,973.73%951.2万

13.36%1,451.91万

-69.34%398.14万

-71.36%232.81万

-97.85%13.45万

-28.24%1,280.78万

收到其他与经营活动有关的现金

28.46%7,277.15万

6.81%3.23亿

-25.10%1.68亿

-10.64%1.21亿

-3.75%5,665.04万

7.07%3.02亿

3.32%2.25亿

17.42%1.35亿

39.69%5,886.03万

-24.54%2.82亿

经营活动现金流入小计

27.35%12.41亿

2.21%48.73亿

1.84%28.79亿

6.01%19.7亿

1.52%9.75亿

-8.64%47.68亿

-9.66%28.27亿

-8.78%18.58亿

-15.41%9.6亿

-1.35%52.18亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.26%10.47亿

2.05%29.69亿

0.57%21.86亿

-2.79%14.36亿

-8.51%7.92亿

7.14%29.09亿

4.69%21.74亿

10.50%14.77亿

24.56%8.65亿

26.95%27.15亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.24%4.56亿

10.58%13.38亿

11.13%10.34亿

7.74%7.11亿

7.71%4.25亿

12.77%12.1亿

12.96%9.31亿

14.54%6.6亿

15.73%3.95亿

8.28%10.73亿

支付的各项税费

7.02%1.3亿

55.73%3.26亿

84.83%2.66亿

102.47%1.63亿

157.02%1.21亿

-15.27%2.09亿

-20.49%1.44亿

-32.44%8,033.79万

-53.57%4,722.58万

0.27%2.47亿

支付其他与经营活动有关的现金

29.29%1.31亿

5.86%5.09亿

7.77%3.46亿

9.51%2.14亿

4.13%1.01亿

-13.35%4.81亿

-14.30%3.21亿

-9.29%1.95亿

-3.67%9,726.95万

18.24%5.55亿

经营活动现金流出小计

22.54%17.64亿

6.91%51.42亿

7.37%38.33亿

4.59%25.23亿

2.49%14.4亿

4.77%48.09亿

3.28%35.7亿

7.37%24.12亿

13.41%14.05亿

19.37%45.9亿

经营活动产生的现金流量净额

-12.43%-5.23亿

-544.04%-2.69亿

-28.45%-9.54亿

0.16%-5.53亿

-4.58%-4.65亿

-106.65%-4,174.56万

-127.22%-7.42亿

-164.49%-5.54亿

-329.86%-4.44亿

-56.51%6.28亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

70.60%8.87亿

-40.24%31.79亿

-42.66%23.74亿

-43.07%16.49亿

-67.90%5.2亿

-7.69%53.19亿

3.29%41.41亿

-7.02%28.96亿

-16.64%16.21亿

11.07%57.62亿

取得投资收益收到的现金

7.69%452.4万

-38.58%2,368.9万

-54.06%1,353.5万

-35.63%1,111.59万

-50.35%420.11万

-19.07%3,857.02万

24.25%2,946.15万

3.20%1,726.84万

-33.40%846.09万

-7.68%4,765.57万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.26%2.59万

244.91%234.9万

250.31%214.85万

233.13%160.44万

265.53%148.41万

-62.89%68.1万

-61.97%61.33万

-42.20%48.16万

516.70%40.6万

-43.30%183.51万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

-79.85%225.32万

-58.69%225.32万

--225.32万

--188.12万

93.99%1,118.01万

投资活动现金流入小计

69.62%8.92亿

-40.22%32.05亿

-42.73%23.9亿

-43.02%16.62亿

-67.77%5.26亿

-7.94%53.61亿

3.31%41.73亿

-6.90%29.16亿

-16.64%16.31亿

10.91%58.23亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

105.24%1.79亿

18.30%4.62亿

-9.63%2.65亿

179.59%1.91亿

524.43%8,712.61万

129.88%3.91亿

113.15%2.93亿

-11.21%6,815.06万

-66.70%1,395.3万

-30.86%1.7亿

投资支付的现金

56.82%13.11亿

-33.62%31.38亿

-39.80%23.82亿

-39.52%17.31亿

-59.31%8.36亿

-9.98%47.27亿

9.93%39.56亿

36.30%28.61亿

56.71%20.54亿

-11.26%52.51亿

投资活动现金流出小计

61.39%14.9亿

-29.66%36亿

-37.72%26.47亿

-34.42%19.21亿

-55.37%9.23亿

-5.60%51.18亿

13.73%42.49亿

34.62%29.29亿

52.89%20.68亿

-12.46%54.21亿

投资活动产生的现金流量净额

-50.48%-5.98亿

-262.96%-3.96亿

-237.21%-2.57亿

-1,895.55%-2.59亿

9.12%-3.97亿

-39.55%2.43亿

-125.07%-7,607.92万

-101.36%-1,299.74万

-172.39%-4.37亿

142.56%4.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

46,009.86%18.44亿

----

700.00%400万

----

-99.72%50万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-50.00%200万

----

700.00%400万

----

-99.72%50万

取得借款收到的现金

194.32%12.49亿

323.71%13.66亿

232.96%10.62亿

138.26%7.34亿

40.09%4.24亿

48.09%3.22亿

46.47%3.19亿

41.43%3.08亿

23,571.88%3.03亿

-53.31%2.18亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--0

----

--0

----

筹资活动现金流入小计

194.32%12.49亿

883.43%32.11亿

232.96%10.62亿

138.26%7.34亿

40.09%4.24亿

49.58%3.26亿

46.14%3.19亿

41.11%3.08亿

16,922.47%3.03亿

-66.31%2.18亿

偿还债务支付的现金

145.10%7.51亿

729.59%3.44亿

1,192.29%3.32亿

1,153.38%3.22亿

--3.06亿

-89.15%4,151.68万

-92.93%2,570万

-89.30%2,570万

--0

-42.97%3.83亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

188.90%970.84万

1.89%3.68亿

0.23%3.58亿

-0.52%3.53亿

129.35%336.05万

13.85%3.61亿

14.09%3.57亿

13.58%3.55亿

-74.85%146.52万

6.89%3.17亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--0

----

38.27%542.03万

--542.03万

--78.4万

-20.00%392万

支付其他与筹资活动有关的现金

29.34%42.21万

-12.80%2,079.17万

-33.56%1,570.23万

0.53%921.05万

-46.06%32.64万

22.95%2,384.32万

158.70%2,363.43万

5.27%916.23万

--60.51万

1,199.97%1,939.19万

筹资活动现金流出小计

145.45%7.61亿

71.96%7.33亿

73.58%7.06亿

75.64%6.84亿

14,876.23%3.1亿

-40.73%4.26亿

-40.70%4.07亿

-30.58%3.89亿

-86.49%207.03万

-25.80%7.19亿

筹资活动产生的现金流量净额

326.74%4.88亿

2,586.45%24.78亿

505.33%3.56亿

161.07%4,975.58万

-61.98%1.14亿

80.10%-9,966.17万

81.23%-8,781.65万

76.23%-8,147.38万

2,321.41%3.01亿

-55.93%-5.01亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

98.64%-104.7

-90.47%25.16万

-95.06%14.3万

-88.06%14.35万

97.54%-7,679.7

396.85%264.03万

892.23%289.57万

423.28%120.22万

-162.51%-31.2万

43.18%-88.95万

现金及现金等价物净增加额

15.45%-6.32亿

1,645.23%18.14亿

5.46%-8.54亿

-17.82%-7.63亿

-28.69%-7.48亿

-80.32%1.04亿

-83.86%-9.03亿

-260.19%-6.47亿

-219.36%-5.81亿

195.81%5.28亿

加:期初现金及现金等价物余额

67.44%45.03亿

4.02%26.9亿

25.66%25.86亿

9.50%20.58亿

期末现金及现金等价物余额

99.36%38.71亿

67.44%45.03亿

9.11%18.35亿

-0.59%19.27亿

-3.13%19.42亿

4.02%26.9亿

7.40%16.82亿

-21.26%19.38亿

-21.22%20.05亿

25.66%25.86亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28.37%11.66亿	1.83%45.32亿	3.78%26.97亿	6.78%18.37亿	0.82%9.09亿	-9.60%44.51亿	-10.37%25.98亿	-10.10%17.21亿	-17.08%9.01亿	0.52%49.23亿
收到的税费返还	-75.89%229.36万	24.64%1,809.69万	257.16%1,422.02万	404.60%1,174.76万	6,973.73%951.2万	13.36%1,451.91万	-69.34%398.14万	-71.36%232.81万	-97.85%13.45万	-28.24%1,280.78万
收到其他与经营活动有关的现金	28.46%7,277.15万	6.81%3.23亿	-25.10%1.68亿	-10.64%1.21亿	-3.75%5,665.04万	7.07%3.02亿	3.32%2.25亿	17.42%1.35亿	39.69%5,886.03万	-24.54%2.82亿
经营活动现金流入小计	27.35%12.41亿	2.21%48.73亿	1.84%28.79亿	6.01%19.7亿	1.52%9.75亿	-8.64%47.68亿	-9.66%28.27亿	-8.78%18.58亿	-15.41%9.6亿	-1.35%52.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.26%10.47亿	2.05%29.69亿	0.57%21.86亿	-2.79%14.36亿	-8.51%7.92亿	7.14%29.09亿	4.69%21.74亿	10.50%14.77亿	24.56%8.65亿	26.95%27.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.24%4.56亿	10.58%13.38亿	11.13%10.34亿	7.74%7.11亿	7.71%4.25亿	12.77%12.1亿	12.96%9.31亿	14.54%6.6亿	15.73%3.95亿	8.28%10.73亿
支付的各项税费	7.02%1.3亿	55.73%3.26亿	84.83%2.66亿	102.47%1.63亿	157.02%1.21亿	-15.27%2.09亿	-20.49%1.44亿	-32.44%8,033.79万	-53.57%4,722.58万	0.27%2.47亿
支付其他与经营活动有关的现金	29.29%1.31亿	5.86%5.09亿	7.77%3.46亿	9.51%2.14亿	4.13%1.01亿	-13.35%4.81亿	-14.30%3.21亿	-9.29%1.95亿	-3.67%9,726.95万	18.24%5.55亿
经营活动现金流出小计	22.54%17.64亿	6.91%51.42亿	7.37%38.33亿	4.59%25.23亿	2.49%14.4亿	4.77%48.09亿	3.28%35.7亿	7.37%24.12亿	13.41%14.05亿	19.37%45.9亿
经营活动产生的现金流量净额	-12.43%-5.23亿	-544.04%-2.69亿	-28.45%-9.54亿	0.16%-5.53亿	-4.58%-4.65亿	-106.65%-4,174.56万	-127.22%-7.42亿	-164.49%-5.54亿	-329.86%-4.44亿	-56.51%6.28亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	70.60%8.87亿	-40.24%31.79亿	-42.66%23.74亿	-43.07%16.49亿	-67.90%5.2亿	-7.69%53.19亿	3.29%41.41亿	-7.02%28.96亿	-16.64%16.21亿	11.07%57.62亿
取得投资收益收到的现金	7.69%452.4万	-38.58%2,368.9万	-54.06%1,353.5万	-35.63%1,111.59万	-50.35%420.11万	-19.07%3,857.02万	24.25%2,946.15万	3.20%1,726.84万	-33.40%846.09万	-7.68%4,765.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.26%2.59万	244.91%234.9万	250.31%214.85万	233.13%160.44万	265.53%148.41万	-62.89%68.1万	-61.97%61.33万	-42.20%48.16万	516.70%40.6万	-43.30%183.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--0	--0	----	-79.85%225.32万	-58.69%225.32万	--225.32万	--188.12万	93.99%1,118.01万
投资活动现金流入小计	69.62%8.92亿	-40.22%32.05亿	-42.73%23.9亿	-43.02%16.62亿	-67.77%5.26亿	-7.94%53.61亿	3.31%41.73亿	-6.90%29.16亿	-16.64%16.31亿	10.91%58.23亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105.24%1.79亿	18.30%4.62亿	-9.63%2.65亿	179.59%1.91亿	524.43%8,712.61万	129.88%3.91亿	113.15%2.93亿	-11.21%6,815.06万	-66.70%1,395.3万	-30.86%1.7亿
投资支付的现金	56.82%13.11亿	-33.62%31.38亿	-39.80%23.82亿	-39.52%17.31亿	-59.31%8.36亿	-9.98%47.27亿	9.93%39.56亿	36.30%28.61亿	56.71%20.54亿	-11.26%52.51亿
投资活动现金流出小计	61.39%14.9亿	-29.66%36亿	-37.72%26.47亿	-34.42%19.21亿	-55.37%9.23亿	-5.60%51.18亿	13.73%42.49亿	34.62%29.29亿	52.89%20.68亿	-12.46%54.21亿
投资活动产生的现金流量净额	-50.48%-5.98亿	-262.96%-3.96亿	-237.21%-2.57亿	-1,895.55%-2.59亿	9.12%-3.97亿	-39.55%2.43亿	-125.07%-7,607.92万	-101.36%-1,299.74万	-172.39%-4.37亿	142.56%4.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	46,009.86%18.44亿	----	----	----	700.00%400万	----	----	----	-99.72%50万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-50.00%200万	----	----	----	700.00%400万	----	----	----	-99.72%50万
取得借款收到的现金	194.32%12.49亿	323.71%13.66亿	232.96%10.62亿	138.26%7.34亿	40.09%4.24亿	48.09%3.22亿	46.47%3.19亿	41.43%3.08亿	23,571.88%3.03亿	-53.31%2.18亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	194.32%12.49亿	883.43%32.11亿	232.96%10.62亿	138.26%7.34亿	40.09%4.24亿	49.58%3.26亿	46.14%3.19亿	41.11%3.08亿	16,922.47%3.03亿	-66.31%2.18亿
偿还债务支付的现金	145.10%7.51亿	729.59%3.44亿	1,192.29%3.32亿	1,153.38%3.22亿	--3.06亿	-89.15%4,151.68万	-92.93%2,570万	-89.30%2,570万	--0	-42.97%3.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188.90%970.84万	1.89%3.68亿	0.23%3.58亿	-0.52%3.53亿	129.35%336.05万	13.85%3.61亿	14.09%3.57亿	13.58%3.55亿	-74.85%146.52万	6.89%3.17亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	--0	--0	----	38.27%542.03万	--542.03万	--542.03万	--78.4万	-20.00%392万
支付其他与筹资活动有关的现金	29.34%42.21万	-12.80%2,079.17万	-33.56%1,570.23万	0.53%921.05万	-46.06%32.64万	22.95%2,384.32万	158.70%2,363.43万	5.27%916.23万	--60.51万	1,199.97%1,939.19万
筹资活动现金流出小计	145.45%7.61亿	71.96%7.33亿	73.58%7.06亿	75.64%6.84亿	14,876.23%3.1亿	-40.73%4.26亿	-40.70%4.07亿	-30.58%3.89亿	-86.49%207.03万	-25.80%7.19亿
筹资活动产生的现金流量净额	326.74%4.88亿	2,586.45%24.78亿	505.33%3.56亿	161.07%4,975.58万	-61.98%1.14亿	80.10%-9,966.17万	81.23%-8,781.65万	76.23%-8,147.38万	2,321.41%3.01亿	-55.93%-5.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	98.64%-104.7	-90.47%25.16万	-95.06%14.3万	-88.06%14.35万	97.54%-7,679.7	396.85%264.03万	892.23%289.57万	423.28%120.22万	-162.51%-31.2万	43.18%-88.95万
现金及现金等价物净增加额	15.45%-6.32亿	1,645.23%18.14亿	5.46%-8.54亿	-17.82%-7.63亿	-28.69%-7.48亿	-80.32%1.04亿	-83.86%-9.03亿	-260.19%-6.47亿	-219.36%-5.81亿	195.81%5.28亿
加:期初现金及现金等价物余额	67.44%45.03亿	4.02%26.9亿	4.02%26.9亿	4.02%26.9亿	4.02%26.9亿	25.66%25.86亿	25.66%25.86亿	25.66%25.86亿	25.66%25.86亿	9.50%20.58亿
期末现金及现金等价物余额	99.36%38.71亿	67.44%45.03亿	9.11%18.35亿	-0.59%19.27亿	-3.13%19.42亿	4.02%26.9亿	7.40%16.82亿	-21.26%19.38亿	-21.22%20.05亿	25.66%25.86亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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