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002471 中超控股

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2.03
+0.05+2.53%

已收盘 07/02 15:00 (北京)

27.79亿总市值10.36市盈率TTM

中超控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.25%13.46亿

6.71%70.18亿

4.59%48.92亿

0.38%28.43亿

-11.25%13.03亿

25.25%65.76亿

22.64%46.77亿

19.21%28.33亿

28.57%14.68亿

-19.69%52.5亿

收到的税费返还

----

-93.35%31.49万

--37.25万

--33.1万

--26.3万

--473.78万

----

收到其他与经营活动有关的现金

57.90%7,848.03万

78.10%1.55亿

52.98%2.34亿

140.85%1.71亿

-39.82%4,970.36万

-36.41%8,726.63万

10.49%1.53亿

1.00%7,086.8万

134.37%8,259.6万

75.44%1.37亿

经营活动现金流入小计

5.24%14.24亿

7.57%71.73亿

6.13%51.26亿

3.82%30.14亿

-12.76%13.53亿

23.77%66.68亿

22.21%48.3亿

18.69%29.04亿

31.74%15.51亿

-18.58%53.88亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.71%14.37亿

2.29%59.81亿

16.54%46.34亿

8.55%26.02亿

11.94%11.91亿

19.34%58.47亿

17.13%39.76亿

13.60%23.97亿

4.25%10.64亿

-16.48%48.99亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.58%1.04亿

0.16%2.23亿

2.86%1.81亿

3.88%1.41亿

1.67%9,988.37万

10.99%2.23亿

11.51%1.76亿

11.69%1.36亿

14.93%9,824.74万

11.81%2.01亿

支付的各项税费

-42.45%1,135.33万

-6.10%8,785.35万

-0.09%7,279.65万

3.95%5,203.46万

-17.61%1,972.82万

-22.55%9,356.22万

-27.95%7,286.06万

-30.63%5,005.68万

-29.84%2,394.55万

-4.10%1.21亿

支付其他与经营活动有关的现金

10.88%9,403.88万

15.47%4.54亿

-15.28%3.28亿

-11.38%2.18亿

-46.12%8,481.39万

-0.87%3.93亿

15.81%3.87亿

0.76%2.46亿

-13.70%1.57亿

26.00%3.97亿

经营活动现金流出小计

18.07%16.47亿

2.89%67.46亿

13.09%52.16亿

6.51%30.12亿

3.86%13.95亿

16.72%65.57亿

15.65%46.12亿

11.03%28.28亿

1.59%13.43亿

-13.39%56.18亿

经营活动产生的现金流量净额

-431.43%-2.23亿

282.66%4.27亿

-141.35%-8,998.96万

-97.35%199.84万

-120.22%-4,200.3万

148.50%1.12亿

705.48%2.18亿

174.54%7,529.4万

243.35%2.08亿

-275.58%-2.3亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-14.81%984.9万

-10.27%1,037.4万

-39.45%700万

----

49.62%1,156.13万

131.88%1,156.13万

----

-63.79%772.72万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-82.89%2,635.16万

-70.37%2,556.38万

-6.94%2,551.66万

1,114.52%2,550.48万

290.20%1.54亿

7,303.58%8,628.7万

9,646.14%2,742.02万

2,419.67%210万

2,962.25%3,947.78万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-73.55%4,056.12万

收到其他与投资活动有关的现金

--3.21万

----

239.62%5,500万

----

-42.00%1,619.45万

投资活动现金流入小计

-99.87%3.21万

-83.59%3,620.06万

-63.27%3,593.78万

-16.58%3,251.66万

1,114.52%2,550.48万

112.20%2.21亿

97.42%9,784.83万

-19.92%3,898.15万

-95.17%210万

-49.08%1.04亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

694.15%3,320.91万

-21.37%3,756.78万

-62.52%962.07万

-79.88%460.09万

-75.97%418.17万

-18.04%4,777.78万

-21.94%2,566.65万

-20.81%2,287.16万

-33.62%1,740.07万

-16.06%5,829.75万

投资支付的现金

330.95%356.83万

----

193.90%154.6万

--82.8万

-76.66%233.38万

-98.62%52.6万

----

--1,000万

支付其他与投资活动有关的现金

----

177.87%4,500万

----

-24.15%1,619.45万

投资活动现金流出小计

634.12%3,677.74万

-60.50%3,756.78万

-57.37%1,116.67万

-76.26%542.89万

-71.21%500.97万

12.57%9,511.16万

-79.63%2,619.25万

-73.64%2,287.16万

-34.74%1,740.07万

-6.95%8,449.21万

投资活动产生的现金流量净额

-279.29%-3,674.53万

-101.09%-136.72万

-65.43%2,477.11万

68.14%2,708.77万

233.95%2,049.51万

544.59%1.25亿

190.70%7,165.58万

142.29%1,610.99万

-190.91%-1,530.07万

-82.83%1,946.86万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

26,003.30%1.49亿

811.98%547.19万

729.62%497.77万

-97.50%1.5万

--57.07万

--60万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--656.62万

811.98%547.19万

729.62%497.77万

-97.50%1.5万

----

--60万

----

取得借款收到的现金

-17.37%7.22亿

2.22%24.73亿

-19.42%14.58亿

6.49%12.73亿

-0.02%8.74亿

-0.46%24.2亿

23.53%18.09亿

34.25%11.95亿

76.25%8.74亿

19.44%24.31亿

收到其他与筹资活动有关的现金

36.55%7,095.52万

-13.12%33.17亿

1.47%8.64亿

28.09%2.88亿

225.00%5,196.19万

24.51%38.18亿

193.56%8.51亿

-0.54%2.25亿

-33.95%1,598.81万

26.80%30.66亿

筹资活动现金流入小计

-14.35%7.93亿

-4.79%59.39亿

-12.55%23.27亿

10.22%15.66亿

3.96%9.26亿

13.48%62.38亿

51.66%26.61亿

27.25%14.21亿

71.24%8.91亿

23.44%54.97亿

偿还债务支付的现金

-17.39%7.08亿

22.95%25.64亿

-7.01%13.97亿

10.75%12.18亿

3.42%8.57亿

-2.03%20.85亿

-0.88%15.02亿

-2.44%11亿

53.02%8.28亿

7.91%21.29亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-5.45%2,072.06万

8.15%9,892.96万

13.51%7,712.94万

3.13%4,641.49万

-1.09%2,191.41万

-7.67%9,147.31万

-11.08%6,794.68万

-16.90%4,500.6万

-17.55%2,215.49万

-13.79%9,907.15万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--22.5万

----

-33.33%8万

支付其他与筹资活动有关的现金

20.40%7,745.21万

-18.62%34.36亿

-44.04%7.61亿

-1.43%3.63亿

-70.65%6,432.71万

25.06%42.22亿

271.62%13.59亿

232.98%3.68亿

184.60%2.19亿

30.21%33.76亿

筹资活动现金流出小计

-14.53%8.06亿

-4.69%60.99亿

-23.71%22.35亿

7.55%16.27亿

-11.85%9.43亿

14.20%63.99亿

49.63%29.29亿

17.12%15.13亿

65.79%10.7亿

19.73%56.04亿

筹资活动产生的现金流量净额

24.59%-1,281.75万

0.83%-1.6亿

134.27%9,205.82万

33.66%-6,095.94万

90.50%-1,699.79万

-51.20%-1.61亿

-32.05%-2.69亿

47.52%-9,189.58万

-43.12%-1.79亿

52.97%-1.07亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

601.39%6.26万

34.57%17.26万

15.90%8.62万

4,493.50%1.86万

31.63%-1.25万

181.92%12.83万

166.38%7.44万

99.54%-423.92

13.42%-1.83万

-61.62%-15.66万

现金及现金等价物净增加额

-608.02%-2.73亿

250.58%2.66亿

29.65%2,692.6万

-6,370.77%-3,185.47万

-386.88%-3,851.83万

123.87%7,580.35万

106.52%2,076.88万

99.84%-49.23万

105.30%1,342.65万

-1,930.63%-3.18亿

加:期初现金及现金等价物余额

263.64%3.67亿

303.21%1.01亿

-92.70%2,500.03万

-92.70%2,500.04万

5.33%3.43亿

期末现金及现金等价物余额

50.67%9,384.28万

263.64%3.67亿

179.07%1.28亿

181.33%6,894.91万

62.09%6,228.55万

303.21%1.01亿

90.14%4,576.91万

-13.26%2,450.8万

-57.00%3,842.7万

-92.70%2,500.03万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

带解释性说明的无保留意见

会计师事务所

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.25%13.46亿	6.71%70.18亿	4.59%48.92亿	0.38%28.43亿	-11.25%13.03亿	25.25%65.76亿	22.64%46.77亿	19.21%28.33亿	28.57%14.68亿	-19.69%52.5亿
收到的税费返还	----	-93.35%31.49万	--37.25万	--33.1万	--26.3万	--473.78万	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	57.90%7,848.03万	78.10%1.55亿	52.98%2.34亿	140.85%1.71亿	-39.82%4,970.36万	-36.41%8,726.63万	10.49%1.53亿	1.00%7,086.8万	134.37%8,259.6万	75.44%1.37亿
经营活动现金流入小计	5.24%14.24亿	7.57%71.73亿	6.13%51.26亿	3.82%30.14亿	-12.76%13.53亿	23.77%66.68亿	22.21%48.3亿	18.69%29.04亿	31.74%15.51亿	-18.58%53.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.71%14.37亿	2.29%59.81亿	16.54%46.34亿	8.55%26.02亿	11.94%11.91亿	19.34%58.47亿	17.13%39.76亿	13.60%23.97亿	4.25%10.64亿	-16.48%48.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.58%1.04亿	0.16%2.23亿	2.86%1.81亿	3.88%1.41亿	1.67%9,988.37万	10.99%2.23亿	11.51%1.76亿	11.69%1.36亿	14.93%9,824.74万	11.81%2.01亿
支付的各项税费	-42.45%1,135.33万	-6.10%8,785.35万	-0.09%7,279.65万	3.95%5,203.46万	-17.61%1,972.82万	-22.55%9,356.22万	-27.95%7,286.06万	-30.63%5,005.68万	-29.84%2,394.55万	-4.10%1.21亿
支付其他与经营活动有关的现金	10.88%9,403.88万	15.47%4.54亿	-15.28%3.28亿	-11.38%2.18亿	-46.12%8,481.39万	-0.87%3.93亿	15.81%3.87亿	0.76%2.46亿	-13.70%1.57亿	26.00%3.97亿
经营活动现金流出小计	18.07%16.47亿	2.89%67.46亿	13.09%52.16亿	6.51%30.12亿	3.86%13.95亿	16.72%65.57亿	15.65%46.12亿	11.03%28.28亿	1.59%13.43亿	-13.39%56.18亿
经营活动产生的现金流量净额	-431.43%-2.23亿	282.66%4.27亿	-141.35%-8,998.96万	-97.35%199.84万	-120.22%-4,200.3万	148.50%1.12亿	705.48%2.18亿	174.54%7,529.4万	243.35%2.08亿	-275.58%-2.3亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	-14.81%984.9万	-10.27%1,037.4万	-39.45%700万	----	49.62%1,156.13万	131.88%1,156.13万	131.88%1,156.13万	----	-63.79%772.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-82.89%2,635.16万	-70.37%2,556.38万	-6.94%2,551.66万	1,114.52%2,550.48万	290.20%1.54亿	7,303.58%8,628.7万	9,646.14%2,742.02万	2,419.67%210万	2,962.25%3,947.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-73.55%4,056.12万
收到其他与投资活动有关的现金	--3.21万	----	----	----	----	239.62%5,500万	----	----	----	-42.00%1,619.45万
投资活动现金流入小计	-99.87%3.21万	-83.59%3,620.06万	-63.27%3,593.78万	-16.58%3,251.66万	1,114.52%2,550.48万	112.20%2.21亿	97.42%9,784.83万	-19.92%3,898.15万	-95.17%210万	-49.08%1.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	694.15%3,320.91万	-21.37%3,756.78万	-62.52%962.07万	-79.88%460.09万	-75.97%418.17万	-18.04%4,777.78万	-21.94%2,566.65万	-20.81%2,287.16万	-33.62%1,740.07万	-16.06%5,829.75万
投资支付的现金	330.95%356.83万	----	193.90%154.6万	--82.8万	--82.8万	-76.66%233.38万	-98.62%52.6万	----	----	--1,000万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	177.87%4,500万	----	----	----	-24.15%1,619.45万
投资活动现金流出小计	634.12%3,677.74万	-60.50%3,756.78万	-57.37%1,116.67万	-76.26%542.89万	-71.21%500.97万	12.57%9,511.16万	-79.63%2,619.25万	-73.64%2,287.16万	-34.74%1,740.07万	-6.95%8,449.21万
投资活动产生的现金流量净额	-279.29%-3,674.53万	-101.09%-136.72万	-65.43%2,477.11万	68.14%2,708.77万	233.95%2,049.51万	544.59%1.25亿	190.70%7,165.58万	142.29%1,610.99万	-190.91%-1,530.07万	-82.83%1,946.86万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	26,003.30%1.49亿	811.98%547.19万	729.62%497.77万	-97.50%1.5万	--57.07万	--60万	--60万	--60万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--656.62万	811.98%547.19万	729.62%497.77万	-97.50%1.5万	----	--60万	--60万	--60万	----
取得借款收到的现金	-17.37%7.22亿	2.22%24.73亿	-19.42%14.58亿	6.49%12.73亿	-0.02%8.74亿	-0.46%24.2亿	23.53%18.09亿	34.25%11.95亿	76.25%8.74亿	19.44%24.31亿
收到其他与筹资活动有关的现金	36.55%7,095.52万	-13.12%33.17亿	1.47%8.64亿	28.09%2.88亿	225.00%5,196.19万	24.51%38.18亿	193.56%8.51亿	-0.54%2.25亿	-33.95%1,598.81万	26.80%30.66亿
筹资活动现金流入小计	-14.35%7.93亿	-4.79%59.39亿	-12.55%23.27亿	10.22%15.66亿	3.96%9.26亿	13.48%62.38亿	51.66%26.61亿	27.25%14.21亿	71.24%8.91亿	23.44%54.97亿
偿还债务支付的现金	-17.39%7.08亿	22.95%25.64亿	-7.01%13.97亿	10.75%12.18亿	3.42%8.57亿	-2.03%20.85亿	-0.88%15.02亿	-2.44%11亿	53.02%8.28亿	7.91%21.29亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-5.45%2,072.06万	8.15%9,892.96万	13.51%7,712.94万	3.13%4,641.49万	-1.09%2,191.41万	-7.67%9,147.31万	-11.08%6,794.68万	-16.90%4,500.6万	-17.55%2,215.49万	-13.79%9,907.15万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--22.5万	----	----	----	----	----	----	----	-33.33%8万
支付其他与筹资活动有关的现金	20.40%7,745.21万	-18.62%34.36亿	-44.04%7.61亿	-1.43%3.63亿	-70.65%6,432.71万	25.06%42.22亿	271.62%13.59亿	232.98%3.68亿	184.60%2.19亿	30.21%33.76亿
筹资活动现金流出小计	-14.53%8.06亿	-4.69%60.99亿	-23.71%22.35亿	7.55%16.27亿	-11.85%9.43亿	14.20%63.99亿	49.63%29.29亿	17.12%15.13亿	65.79%10.7亿	19.73%56.04亿
筹资活动产生的现金流量净额	24.59%-1,281.75万	0.83%-1.6亿	134.27%9,205.82万	33.66%-6,095.94万	90.50%-1,699.79万	-51.20%-1.61亿	-32.05%-2.69亿	47.52%-9,189.58万	-43.12%-1.79亿	52.97%-1.07亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	601.39%6.26万	34.57%17.26万	15.90%8.62万	4,493.50%1.86万	31.63%-1.25万	181.92%12.83万	166.38%7.44万	99.54%-423.92	13.42%-1.83万	-61.62%-15.66万
现金及现金等价物净增加额	-608.02%-2.73亿	250.58%2.66亿	29.65%2,692.6万	-6,370.77%-3,185.47万	-386.88%-3,851.83万	123.87%7,580.35万	106.52%2,076.88万	99.84%-49.23万	105.30%1,342.65万	-1,930.63%-3.18亿
加:期初现金及现金等价物余额	263.64%3.67亿	303.21%1.01亿	303.21%1.01亿	303.21%1.01亿	303.21%1.01亿	-92.70%2,500.03万	-92.70%2,500.03万	-92.70%2,500.03万	-92.70%2,500.04万	5.33%3.43亿
期末现金及现金等价物余额	50.67%9,384.28万	263.64%3.67亿	179.07%1.28亿	181.33%6,894.91万	62.09%6,228.55万	303.21%1.01亿	90.14%4,576.91万	-13.26%2,450.8万	-57.00%3,842.7万	-92.70%2,500.03万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见
会计师事务所	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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