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002481 双塔食品

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79.08亿总市值48.56市盈率TTM

双塔食品关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-48.85%7.51亿
-38.41%5.49亿
-33.20%2.73亿
-4.29%25.4亿
-11.62%14.69亿
-12.15%8.92亿
-23.63%4.09亿
5.27%26.53亿
16.58%16.62亿
18.19%10.15亿
收到的税费返还
-3.81%1.07亿
-5.02%6,835.47万
10.90%3,645.97万
9.12%1.6亿
-12.06%1.11亿
-23.06%7,197.08万
5.10%3,287.55万
-3.21%1.47亿
10.22%1.26亿
10.31%9,354.38万
收到其他与经营活动有关的现金
1.75%2,607.95万
74.58%1,944.28万
103.41%1,633.75万
11.85%3,927.85万
-14.75%2,563.19万
-92.33%1,113.67万
-8.12%803.17万
-83.91%3,511.68万
-85.39%3,006.61万
-28.47%1.45亿
经营活动现金流入小计
-44.92%8.84亿
-34.66%6.37亿
-27.54%3.26亿
-3.39%27.39亿
-11.70%16.05亿
-22.25%9.75亿
-21.83%4.5亿
-1.91%28.35亿
4.14%18.18亿
9.35%12.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-67.35%3.32亿
-61.93%2.14亿
-63.59%1.17亿
-10.98%21.53亿
-45.65%10.17亿
-50.87%5.63亿
-55.56%3.23亿
12.49%24.19亿
49.22%18.71亿
58.31%11.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金
8.52%1.06亿
6.72%6,909.79万
8.66%3,533.85万
1.80%1.33亿
-0.04%9,780.89万
-9.36%6,474.73万
-12.42%3,252.11万
-22.12%1.3亿
-22.84%9,785.11万
-16.89%7,143.5万
支付的各项税费
-49.26%5,584.45万
-46.23%4,158.77万
5.44%2,179.32万
32.67%1.15亿
50.16%1.1亿
16.31%7,734.08万
-10.90%2,066.79万
-36.99%8,637.53万
-24.33%7,329.03万
-10.48%6,649.57万
支付其他与经营活动有关的现金
-9.84%7,136.75万
45.56%5,687.75万
1.64%2,729.29万
3.32%1.08亿
32.82%7,916.01万
-83.55%3,907.52万
-45.09%2,685.35万
-52.64%1.05亿
-64.01%5,960.08万
69.86%2.38亿
经营活动现金流出小计
-56.64%5.65亿
-48.68%3.82亿
-49.86%2.02亿
-8.45%25.08亿
-37.96%13.04亿
-51.09%7.44亿
-51.79%4.03亿
2.41%27.4亿
27.91%21.01亿
48.58%15.21亿
经营活动产生的现金流量净额
5.69%3.19亿
10.46%2.55亿
162.24%1.24亿
142.22%2.31亿
206.57%3.02亿
186.67%2.31亿
118.25%4,736.05万
-55.69%9,524.13万
-375.01%-2.83亿
-316.22%-2.67亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-70.00%300万
----
----
-94.35%1,000万
-93.75%1,000万
----
----
-41.04%1.77亿
--1.6亿
--1.6亿
取得投资收益收到的现金
-92.12%8.45万
--8.39万
--8.39万
-74.12%269.49万
-85.47%107.25万
----
----
-33.46%1,041.1万
9,436.43%738.23万
10,257.12%738.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--5,216.99
--5,216.99
--5,216.99
--8万
----
----
----
--0
-68.77%15.75万
-68.77%15.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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----
----
----
--0
收到其他与投资活动有关的现金
----
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----
--0
投资活动现金流入小计
-72.10%308.98万
--8.92万
--8.92万
-93.18%1,277.49万
-93.39%1,107.25万
----
----
-40.76%1.87亿
28,697.40%1.68亿
29,004.26%1.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-14.60%1.2亿
5.36%1.15亿
45.56%1.04亿
-31.92%1.57亿
2.61%1.4亿
-14.17%1.09亿
82.57%7,155.9万
-36.88%2.3亿
-41.65%1.37亿
-41.90%1.28亿
投资支付的现金
49.07%300万
--300万
----
-40.76%1,000万
--201.25万
----
----
-75.89%1,688万
----
----
投资活动现金流出小计
-13.70%1.23亿
8.10%1.18亿
45.56%1.04亿
-32.52%1.67亿
4.08%1.42亿
-14.17%1.09亿
82.57%7,155.9万
-43.16%2.47亿
-59.10%1.37亿
-60.09%1.28亿
投资活动产生的现金流量净额
8.77%-1.2亿
-8.02%-1.18亿
-45.43%-1.04亿
-156.95%-1.54亿
-526.25%-1.31亿
-373.47%-1.09亿
-155.55%-7,155.9万
49.55%-5,995.76万
109.23%3,079.22万
112.55%4,002.12万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--600万
----
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----
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取得借款收到的现金
143.04%15.76亿
132.67%11.83亿
199.83%3.87亿
-48.45%8.41亿
-59.76%6.48亿
-56.69%5.08亿
-51.39%1.29亿
49.84%16.31亿
74.75%16.11亿
62.62%11.74亿
收到其他与筹资活动有关的现金
44.78%2.65亿
35.94%2.44亿
-11.20%2,322.35万
69.39%2.84亿
13.04%1.83亿
--1.8亿
--2,615.27万
155.01%1.68亿
146.10%1.62亿
--0
筹资活动现金流入小计
122.15%18.47亿
107.40%14.27亿
164.27%4.1亿
-37.47%11.24亿
-53.12%8.31亿
-41.37%6.88亿
-41.54%1.55亿
53.59%17.98亿
76.63%17.73亿
46.08%11.74亿
偿还债务支付的现金
-0.26%10.2亿
-4.54%6.47亿
-40.41%1.45亿
-9.28%11.03亿
-3.96%10.22亿
33.09%6.77亿
82.66%2.43亿
2.35%12.15亿
45.06%10.65亿
-2.04%5.09亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
532.05%4,653.4万
539.28%4,300.51万
-61.63%157.06万
-29.15%1,616.54万
-64.12%736.24万
-40.83%672.71万
85.72%409.34万
-84.03%2,281.77万
-85.35%2,051.99万
-91.71%1,136.9万
支付其他与筹资活动有关的现金
424.12%8.64亿
457.23%6.13亿
199.11%1.41亿
-48.45%1.98亿
-57.90%1.65亿
112.28%1.1亿
--4,705.69万
114.00%3.85亿
684.80%3.92亿
3.85%5,181.83万
筹资活动现金流出小计
61.58%19.3亿
64.03%13.03亿
-2.44%2.87亿
-18.85%13.17亿
-19.10%11.95亿
38.79%7.94亿
117.45%2.95亿
7.48%16.23亿
59.84%14.77亿
-19.02%5.72亿
筹资活动产生的现金流量净额
77.00%-8,356.2万
217.99%1.25亿
188.12%1.23亿
-210.17%-1.93亿
-222.51%-3.63亿
-117.58%-1.06亿
-207.19%-1.39亿
151.57%1.75亿
270.25%2.97亿
519.49%6.02亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
159.97%1.16亿
1,553.40%2.62亿
187.39%1.43亿
-155.25%-1.16亿
-536.42%-1.93亿
-95.78%1,584.18万
-25,495.75%-1.64亿
186.44%2.1亿
129.31%4,417.9万
481.13%3.75亿
加:期初现金及现金等价物余额
-35.53%2.11亿
-35.53%2.11亿
-35.53%2.11亿
180.13%3.27亿
180.13%3.27亿
180.13%3.27亿
180.13%3.27亿
-67.57%1.17亿
-67.57%1.17亿
-67.57%1.17亿
期末现金及现金等价物余额
143.19%3.26亿
37.88%4.73亿
116.39%3.54亿
-35.53%2.11亿
-16.58%1.34亿
-30.30%3.43亿
40.81%1.64亿
180.13%3.27亿
-23.13%1.61亿
88.04%4.92亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -48.85%7.51亿-38.41%5.49亿-33.20%2.73亿-4.29%25.4亿-11.62%14.69亿-12.15%8.92亿-23.63%4.09亿5.27%26.53亿16.58%16.62亿18.19%10.15亿
收到的税费返还 -3.81%1.07亿-5.02%6,835.47万10.90%3,645.97万9.12%1.6亿-12.06%1.11亿-23.06%7,197.08万5.10%3,287.55万-3.21%1.47亿10.22%1.26亿10.31%9,354.38万
收到其他与经营活动有关的现金 1.75%2,607.95万74.58%1,944.28万103.41%1,633.75万11.85%3,927.85万-14.75%2,563.19万-92.33%1,113.67万-8.12%803.17万-83.91%3,511.68万-85.39%3,006.61万-28.47%1.45亿
经营活动现金流入小计 -44.92%8.84亿-34.66%6.37亿-27.54%3.26亿-3.39%27.39亿-11.70%16.05亿-22.25%9.75亿-21.83%4.5亿-1.91%28.35亿4.14%18.18亿9.35%12.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -67.35%3.32亿-61.93%2.14亿-63.59%1.17亿-10.98%21.53亿-45.65%10.17亿-50.87%5.63亿-55.56%3.23亿12.49%24.19亿49.22%18.71亿58.31%11.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.52%1.06亿6.72%6,909.79万8.66%3,533.85万1.80%1.33亿-0.04%9,780.89万-9.36%6,474.73万-12.42%3,252.11万-22.12%1.3亿-22.84%9,785.11万-16.89%7,143.5万
支付的各项税费 -49.26%5,584.45万-46.23%4,158.77万5.44%2,179.32万32.67%1.15亿50.16%1.1亿16.31%7,734.08万-10.90%2,066.79万-36.99%8,637.53万-24.33%7,329.03万-10.48%6,649.57万
支付其他与经营活动有关的现金 -9.84%7,136.75万45.56%5,687.75万1.64%2,729.29万3.32%1.08亿32.82%7,916.01万-83.55%3,907.52万-45.09%2,685.35万-52.64%1.05亿-64.01%5,960.08万69.86%2.38亿
经营活动现金流出小计 -56.64%5.65亿-48.68%3.82亿-49.86%2.02亿-8.45%25.08亿-37.96%13.04亿-51.09%7.44亿-51.79%4.03亿2.41%27.4亿27.91%21.01亿48.58%15.21亿
经营活动产生的现金流量净额 5.69%3.19亿10.46%2.55亿162.24%1.24亿142.22%2.31亿206.57%3.02亿186.67%2.31亿118.25%4,736.05万-55.69%9,524.13万-375.01%-2.83亿-316.22%-2.67亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -70.00%300万---------94.35%1,000万-93.75%1,000万---------41.04%1.77亿--1.6亿--1.6亿
取得投资收益收到的现金 -92.12%8.45万--8.39万--8.39万-74.12%269.49万-85.47%107.25万---------33.46%1,041.1万9,436.43%738.23万10,257.12%738.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --5,216.99--5,216.99--5,216.99--8万--------------0-68.77%15.75万-68.77%15.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------------------------------0
收到其他与投资活动有关的现金 --------------------------------------0
投资活动现金流入小计 -72.10%308.98万--8.92万--8.92万-93.18%1,277.49万-93.39%1,107.25万---------40.76%1.87亿28,697.40%1.68亿29,004.26%1.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -14.60%1.2亿5.36%1.15亿45.56%1.04亿-31.92%1.57亿2.61%1.4亿-14.17%1.09亿82.57%7,155.9万-36.88%2.3亿-41.65%1.37亿-41.90%1.28亿
投资支付的现金 49.07%300万--300万-----40.76%1,000万--201.25万---------75.89%1,688万--------
投资活动现金流出小计 -13.70%1.23亿8.10%1.18亿45.56%1.04亿-32.52%1.67亿4.08%1.42亿-14.17%1.09亿82.57%7,155.9万-43.16%2.47亿-59.10%1.37亿-60.09%1.28亿
投资活动产生的现金流量净额 8.77%-1.2亿-8.02%-1.18亿-45.43%-1.04亿-156.95%-1.54亿-526.25%-1.31亿-373.47%-1.09亿-155.55%-7,155.9万49.55%-5,995.76万109.23%3,079.22万112.55%4,002.12万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --600万------------------------------------
取得借款收到的现金 143.04%15.76亿132.67%11.83亿199.83%3.87亿-48.45%8.41亿-59.76%6.48亿-56.69%5.08亿-51.39%1.29亿49.84%16.31亿74.75%16.11亿62.62%11.74亿
收到其他与筹资活动有关的现金 44.78%2.65亿35.94%2.44亿-11.20%2,322.35万69.39%2.84亿13.04%1.83亿--1.8亿--2,615.27万155.01%1.68亿146.10%1.62亿--0
筹资活动现金流入小计 122.15%18.47亿107.40%14.27亿164.27%4.1亿-37.47%11.24亿-53.12%8.31亿-41.37%6.88亿-41.54%1.55亿53.59%17.98亿76.63%17.73亿46.08%11.74亿
偿还债务支付的现金 -0.26%10.2亿-4.54%6.47亿-40.41%1.45亿-9.28%11.03亿-3.96%10.22亿33.09%6.77亿82.66%2.43亿2.35%12.15亿45.06%10.65亿-2.04%5.09亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 532.05%4,653.4万539.28%4,300.51万-61.63%157.06万-29.15%1,616.54万-64.12%736.24万-40.83%672.71万85.72%409.34万-84.03%2,281.77万-85.35%2,051.99万-91.71%1,136.9万
支付其他与筹资活动有关的现金 424.12%8.64亿457.23%6.13亿199.11%1.41亿-48.45%1.98亿-57.90%1.65亿112.28%1.1亿--4,705.69万114.00%3.85亿684.80%3.92亿3.85%5,181.83万
筹资活动现金流出小计 61.58%19.3亿64.03%13.03亿-2.44%2.87亿-18.85%13.17亿-19.10%11.95亿38.79%7.94亿117.45%2.95亿7.48%16.23亿59.84%14.77亿-19.02%5.72亿
筹资活动产生的现金流量净额 77.00%-8,356.2万217.99%1.25亿188.12%1.23亿-210.17%-1.93亿-222.51%-3.63亿-117.58%-1.06亿-207.19%-1.39亿151.57%1.75亿270.25%2.97亿519.49%6.02亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 159.97%1.16亿1,553.40%2.62亿187.39%1.43亿-155.25%-1.16亿-536.42%-1.93亿-95.78%1,584.18万-25,495.75%-1.64亿186.44%2.1亿129.31%4,417.9万481.13%3.75亿
加:期初现金及现金等价物余额 -35.53%2.11亿-35.53%2.11亿-35.53%2.11亿180.13%3.27亿180.13%3.27亿180.13%3.27亿180.13%3.27亿-67.57%1.17亿-67.57%1.17亿-67.57%1.17亿
期末现金及现金等价物余额 143.19%3.26亿37.88%4.73亿116.39%3.54亿-35.53%2.11亿-16.58%1.34亿-30.30%3.43亿40.81%1.64亿180.13%3.27亿-23.13%1.61亿88.04%4.92亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。