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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
金固股份 (002488)
- 10.07
- -0.12-1.18%
交易中 06/01 14:55 (北京)
100.24亿总市值176.67市盈率TTM
10.35最高价10.02最低价15.73万手成交量10.18今开10.19昨收1.60亿成交额1.71%换手率239.76市盈率(静)9.95亿总股本15.1452周最高2.89市净率92.65亿流通值7.6952周最低11.21涨停价9.20亿流通股33.15历史最高9.17跌停价3.24%振幅1.46历史最低0.01股息TTM10.18平均价7.01万手内盘0.10%股息率TTM100股每手8.41万手外盘
金固股份 (002488) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.11%9.2亿 | -1.26%31.17亿 | -5.70%31.7亿 | -10.57%20.84亿 | -7.53%8.92亿 | 5.65%31.57亿 | 19.92%33.62亿 | 26.86%23.3亿 | 29.70%9.65亿 | 8.44%29.88亿 |
| 收到的税费返还 | 777.48%1,167.18万 | 17.08%3,534.82万 | -53.61%1,774.64万 | -85.16%499.66万 | -90.13%133.02万 | -64.25%3,019.09万 | -50.54%3,825.5万 | -4.95%3,365.98万 | -37.77%1,348.18万 | 55.95%8,444.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -78.40%3,718.55万 | -2.45%2.37亿 | 522.11%3.6亿 | 125.35%2.18亿 | 33.57%1.72亿 | 64.25%2.43亿 | -74.32%5,791.4万 | 16.85%9,666.76万 | -56.70%1.29亿 | -25.41%1.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.08%9.69亿 | -1.18%33.9亿 | 2.61%35.48亿 | -6.25%23.07亿 | -3.75%10.66亿 | 6.51%34.3亿 | 11.33%34.58亿 | 25.86%24.61亿 | 4.14%11.08亿 | 7.06%32.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.91%9.74亿 | -5.95%25.32亿 | -1.92%32.97亿 | -4.71%22.25亿 | -7.75%9.93亿 | -4.17%26.92亿 | 19.66%33.61亿 | 26.51%23.35亿 | 23.85%10.77亿 | 10.50%28.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.02%1.01亿 | 3.15%2.78亿 | 8.05%2.21亿 | 4.83%1.52亿 | 7.15%8,883.94万 | 22.08%2.69亿 | 18.71%2.05亿 | 25.83%1.45亿 | 27.03%8,290.94万 | 3.05%2.21亿 |
| 支付的各项税费 | -14.27%1,989.27万 | 180.02%8,349.29万 | 128.13%6,843.98万 | 83.79%4,296.6万 | 74.59%2,320.48万 | 37.82%2,981.68万 | -13.58%2,999.99万 | -27.21%2,337.74万 | 24.87%1,329.14万 | -31.91%2,163.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -35.94%8,577.78万 | -33.78%1.99亿 | 4,769.49%1.37亿 | -22.61%7,430.66万 | 188.06%1.34亿 | 13.78%3.01亿 | -98.96%280.77万 | -26.38%9,601.37万 | -81.50%4,648.4万 | 50.26%2.65亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.67%11.81亿 | -6.07%30.92亿 | 3.46%37.23亿 | -4.04%24.95亿 | 1.63%12.39亿 | -0.72%32.92亿 | 9.48%35.99亿 | 22.41%26亿 | 1.90%12.19亿 | 11.87%33.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22.48%-2.12亿 | 115.27%2.97亿 | -24.22%-1.75亿 | -35.08%-1.88亿 | -55.02%-1.73亿 | 244.38%1.38亿 | 22.19%-1.41亿 | 17.57%-1.39亿 | 15.97%-1.12亿 | -317.69%-9,559.95万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -93.16%8,560万 | 985.40%32.57亿 | --34.37亿 | --23.2亿 | --12.52亿 | 1,798.18%3亿 | ---- | ---- | ---- | -90.58%1,581万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -91.46%1.82万 | 131.52%1,330.45万 | --742.53万 | --427.87万 | --21.33万 | -4.15%574.67万 | ---- | ---- | ---- | 191.04%599.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -57.93%145.04万 | -58.74%14.48万 | 20.46%13.38万 | 268.71%13.38万 | -91.13%344.75万 | -99.09%35.11万 | -68.58%11.11万 | -81.60%3.63万 | 137.47%3,887.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -10.71%25万 | ---- | ---- | ---- | -20.79%28万 | ---- | ---- | ---- | -99.72%35.35万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --280.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.05%11.75万 | ---- | --80.33万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -92.94%8,841.84万 | 957.03%32.72亿 | 735,030.55%34.45亿 | 2,091,900.69%23.24亿 | 149,059.55%12.52亿 | 407.23%3.1亿 | -99.14%46.86万 | -98.13%11.11万 | 323.39%83.96万 | -80.52%6,103.29万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356.49%1.26亿 | 82.32%7.43亿 | 168.39%2.74亿 | -15.54%1.09亿 | -80.53%2,751.96万 | -9.96%4.08亿 | -60.27%1.02亿 | -27.98%1.29亿 | -8.30%1.41亿 | 39.35%4.53亿 |
| 投资支付的现金 | -94.74%8,000万 | 890.00%34.65亿 | --36.5亿 | --25.7亿 | 342,325.10%15.2亿 | 109,275.00%3.5亿 | ---- | ---- | --44.39万 | -99.80%32万 |
| 投资活动现金流出小计 | -86.71%2.06亿 | 455.43%42.08亿 | 3,740.06%39.24亿 | 1,972.00%26.79亿 | 991.37%15.48亿 | 67.23%7.58亿 | -60.32%1.02亿 | -27.98%1.29亿 | -8.01%1.42亿 | -6.49%4.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.29%-1.17亿 | -108.88%-9.36亿 | -371.51%-4.8亿 | -174.57%-3.55亿 | -109.40%-2.95亿 | -14.30%-4.48亿 | 49.85%-1.02亿 | 25.58%-1.29亿 | 8.44%-1.41亿 | -129.01%-3.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.97%30.63万 | 0.07%30.63万 | 0.07%30.63万 | --200 | 3,769.82%11.85亿 | -99.00%30.61万 | -99.00%30.61万 | ---- | 446.96%3,063万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -99.97%30.63万 | 0.07%30.63万 | 0.07%30.63万 | --200 | 3,769.82%11.85亿 | -99.00%30.61万 | -99.00%30.61万 | ---- | 446.96%3,063万 |
| 取得借款收到的现金 | -67.66%3.9亿 | 26.07%24.22亿 | 114.79%22.66亿 | 83.31%16.26亿 | 761.43%12.06亿 | -31.75%19.21亿 | -54.22%10.55亿 | -55.45%8.87亿 | -88.49%1.4亿 | 1.31%28.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -44.26%1.21亿 | --993.34万 | --993.34万 | ---- | 60.73%2.17亿 | ---- | ---- | ---- | -62.72%1.35亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -67.66%3.9亿 | -23.48%25.43亿 | 115.70%22.76亿 | 84.41%16.36亿 | 761.43%12.06亿 | 11.51%33.23亿 | -54.81%10.55亿 | -56.11%8.87亿 | -88.77%1.4亿 | -5.26%29.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -88.94%1.28亿 | 60.93%26.44亿 | 128.77%24.53亿 | 103.36%18.23亿 | 4,959.12%11.58亿 | -28.28%16.43亿 | -48.83%10.72亿 | -46.74%8.97亿 | -95.21%2,288.46万 | -10.39%22.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -88.99%2,453.25万 | -21.90%8,799.39万 | 15.92%6,817.75万 | 31.27%3,965.73万 | 1,063.72%2.23亿 | 16.25%1.13亿 | -18.39%5,881.39万 | -39.50%3,021.07万 | -12.80%1,914.01万 | 10.57%9,692.42万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -29.18%4,454.2万 | -39.07%1.42亿 | 596.93%1.55亿 | 594.25%1.19亿 | 1,312.55%6,289.03万 | 26.00%2.33亿 | 27.03%2,225.5万 | 54.13%1,708.88万 | 214.55%445.22万 | -22.35%1.85亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -86.35%1.97亿 | 44.50%28.74亿 | 132.05%26.76亿 | 109.94%19.81亿 | 3,005.60%14.43亿 | -22.69%19.89亿 | -47.22%11.53亿 | -45.89%9.44亿 | -90.73%4,647.7万 | -10.75%25.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181.27%1.93亿 | -124.84%-3.31亿 | -307.87%-4亿 | -510.92%-3.45亿 | -353.83%-2.37亿 | 227.60%13.34亿 | -165.36%-9,811.99万 | -120.37%-5,650.1万 | -87.45%9,352.3万 | 54.88%4.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.76%88.57万 | -98.56%15.78万 | -42.79%183.81万 | -148.90%-47.35万 | -81.73%36.19万 | -23.83%1,095.47万 | 20.15%321.3万 | -85.62%96.83万 | 256.50%198.03万 | -21.69%1,438.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80.80%-1.35亿 | -193.73%-9.7亿 | -211.87%-10.53亿 | -174.28%-8.88亿 | -348.86%-7.05亿 | 1,667.31%10.35亿 | -45.97%-3.38亿 | -455.90%-3.24亿 | -134.38%-1.57亿 | -142.87%-6,603.23万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -67.49%4.67亿 | 258.15%14.36亿 | 258.15%14.36亿 | 258.15%14.36亿 | 258.15%14.36亿 | -14.14%4.01亿 | -14.14%4.01亿 | -14.14%4.01亿 | -14.14%4.01亿 | 49.22%4.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -54.65%3.31亿 | -67.56%4.66亿 | 505.52%3.83亿 | 610.84%5.47亿 | 199.68%7.31亿 | 258.15%14.36亿 | -73.18%6,317.93万 | -81.15%7,701.93万 | -73.62%2.44亿 | -14.14%4.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
