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002492 恒基达鑫

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5.29
+0.09+1.73%

未开盘 11/28 15:00 (北京)

21.42亿总市值25.31市盈率TTM

恒基达鑫关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-5.89%15.74亿

2.43%11.53亿

27.66%6.96亿

14.44%21.81亿

13.33%16.72亿

47.30%11.25亿

148.24%5.45亿

63.75%19.06亿

170.61%14.75亿

201.42%7.64亿

收到的税费返还

-99.99%1,303.83

----

-99.98%12.88

599.84%1,036.74万

569.76%992.18万

802.23%992.2万

330,403.79%5.93万

8,825.79%148.14万

8,829.48%148.14万

199,938.43%109.97万

收到其他与经营活动有关的现金

-76.53%9,250.28万

-92.59%2,678.64万

-90.23%1,974万

-65.29%4.27亿

-59.69%3.94亿

-47.52%3.62亿

-39.39%2.02亿

70.46%12.29亿

54.88%9.78亿

98.45%6.89亿

经营活动现金流入小计

-19.75%16.66亿

-21.20%11.8亿

-4.21%7.16亿

-16.52%26.18亿

-15.42%20.76亿

2.95%14.97亿

35.17%7.48亿

66.40%31.36亿

108.63%24.55亿

142.09%14.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-17.44%10.85亿

-18.97%7.08亿

24.66%4.32亿

17.51%21.03亿

-5.42%13.14亿

9.61%8.74亿

69.29%3.47亿

109.16%17.9亿

258.74%13.89亿

823.74%7.97亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.29%7,850.74万

0.03%5,698.41万

-1.08%3,622.26万

5.76%1.02亿

3.37%7,828.23万

4.85%5,696.56万

6.04%3,661.8万

9.69%9,663.92万

11.60%7,572.8万

11.61%5,433.07万

支付的各项税费

9.31%2,844.19万

1.66%1,812.02万

-26.48%543.01万

18.62%4,042.12万

9.60%2,601.86万

25.40%1,782.48万

28.08%738.61万

-19.43%3,407.66万

-29.61%2,373.86万

-33.06%1,421.39万

支付其他与经营活动有关的现金

-66.63%1.25亿

-79.71%6,881.67万

-82.87%3,163.73万

-65.24%4.06亿

-57.48%3.75亿

-47.76%3.39亿

-50.49%1.85亿

66.09%11.69亿

54.62%8.82亿

59.16%6.49亿

经营活动现金流出小计

-26.57%13.17亿

-33.84%8.52亿

-12.15%5.05亿

-14.16%26.52亿

-24.36%17.93亿

-15.00%12.88亿

-6.92%5.75亿

82.82%30.89亿

123.78%23.71亿

168.56%15.15亿

经营活动产生的现金流量净额

23.47%3.49亿

56.63%3.27亿

22.34%2.11亿

-171.12%-3,352.13万

237.65%2.83亿

442.57%2.09亿

364.48%1.72亿

-75.84%4,713.66万

-28.42%8,380.18万

-267.29%-6,103.11万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-61.91%5.59亿

-63.82%3.47亿

-55.02%1.99亿

51.55%17.77亿

103.81%14.68亿

94.13%9.58亿

63.92%4.43亿

-20.89%11.73亿

-15.01%7.2亿

-19.95%4.94亿

取得投资收益收到的现金

19.62%1,014.93万

39.57%808.11万

111.24%631.21万

33.08%1,074.42万

42.06%848.49万

79.00%579万

87.64%298.81万

-6.54%807.38万

-14.51%597.29万

-33.03%323.47万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-93.74%8.5万

----

138.63%121.77万

191.39%135.79万

144.18%113.79万

--113.79万

72,797.04%51.03万

66,473.57%46.6万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-46.85%2.37万

----

-75.68%4.45万

----

投资活动现金流入小计

-61.48%5.69亿

-63.24%3.55亿

-54.02%2.05亿

51.46%17.89亿

103.35%14.78亿

94.08%9.65亿

64.44%4.47亿

-20.85%11.81亿

-14.96%7.27亿

-19.98%4.97亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

284.66%1.38亿

445.14%1.31亿

95.50%3,546.53万

-16.58%5,710.26万

-33.71%3,595.64万

-31.82%2,410.3万

55.51%1,814.08万

144.90%6,845.39万

257.82%5,423.85万

937.50%3,535.03万

投资支付的现金

-55.37%6.94亿

-52.88%3.9亿

-61.66%1.74亿

30.29%16.92亿

107.50%15.54亿

78.69%8.28亿

99.38%4.54亿

-11.44%12.99亿

-12.95%7.49亿

-14.35%4.64亿

支付其他与投资活动有关的现金

-99.88%10万

----

47.87%8,000万

----

229.14%6,800万

----

-9.96%5,410万

--4,400万

投资活动现金流出小计

-50.18%8.32亿

-38.80%5.22亿

-61.21%2.1亿

27.94%17.49亿

94.80%16.7亿

57.01%8.53亿

107.72%5.41亿

-8.52%13.67亿

-8.37%8.57亿

-0.32%5.43亿

投资活动产生的现金流量净额

-36.69%-2.63亿

-248.00%-1.67亿

95.46%-425.32万

121.35%3,972.17万

-47.21%-1.92亿

347.33%1.13亿

-918.42%-9,378.33万

-8,292.26%-1.86亿

-61.28%-1.31亿

-159.35%-4,559.27万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-82.35%15万

-78.57%15万

-62.50%15万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-82.35%15万

-78.57%15万

-62.50%15万

发行债券收到的现金

----

--7,936万

取得借款收到的现金

130.25%2.56亿

50.39%1.33亿

147.22%1.01亿

2.81%1.93亿

-26.25%1.11亿

-12.82%8,844.16万

-41.17%4,100万

-41.70%1.87亿

-39.01%1.51亿

-11.20%1.01亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-33.99%990.15万

-67.32%490.15万

--490.15万

-68.56%1,500万

-68.53%1,500万

-32.09%1,500万

----

17.24%4,770.4万

11.58%4,767.13万

-48.30%2,208.71万

筹资活动现金流入小计

110.72%2.66亿

33.32%1.38亿

159.17%1.06亿

-33.99%2.08亿

-54.60%1.26亿

-49.05%1.03亿

-76.00%4,100万

-13.33%3.15亿

-4.36%2.78亿

29.03%2.03亿

偿还债务支付的现金

107.58%2.05亿

220.54%1.77亿

6,871.87%1.33亿

-64.20%1.27亿

-71.28%9,865万

-71.82%5,515.67万

-97.87%191.01万

20.44%3.54亿

47.16%3.43亿

1.38%1.96亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

40.98%5,880.78万

41.87%5,718.46万

20.94%604.37万

71.03%4,296.32万

79.75%4,171.31万

83.09%4,030.68万

229.03%499.74万

30.55%2,512万

30.24%2,320.64万

29.74%2,201.52万

支付其他与筹资活动有关的现金

101.27%1,358.7万

-98.45%9.7万

-92.85%4.85万

178.71%1,012万

28.10%675.06万

185.64%624.1万

-54.09%67.84万

-94.06%363.1万

-89.11%526.98万

-90.17%218.49万

筹资活动现金流出小计

88.41%2.77亿

130.16%2.34亿

1,735.78%1.39亿

-53.02%1.8亿

-60.45%1.47亿

-53.75%1.02亿

-91.82%758.59万

2.28%3.83亿

24.16%3.72亿

-5.31%2.2亿

筹资活动产生的现金流量净额

46.10%-1,128.14万

-5,636.46%-9,616.93万

-198.76%-3,299.88万

140.70%2,779.09万

77.74%-2,093.17万

110.29%173.7万

-57.23%3,341.41万

-500.72%-6,828.66万

-944.50%-9,404.05万

77.47%-1,687.26万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-143.54%-27.21万

-81.21%16.63万

20.86%-3.71万

-88.02%54.86万

-88.45%62.48万

-64.94%88.51万

42.62%-4.69万

829.85%458.08万

3,325.24%541.14万

2,284.81%252.46万

现金及现金等价物净增加额

6.63%7,517.07万

-80.09%6,459.08万

55.11%1.73亿

117.05%3,453.98万

152.08%7,049.83万

368.21%3.24亿

358.00%1.12亿

-212.02%-2.03亿

-595.93%-1.35亿

-415.81%-1.21亿

加:期初现金及现金等价物余额

19.73%2.1亿

-53.64%1.75亿

91.89%3.78亿

期末现金及现金等价物余额

15.97%2.85亿

-45.11%2.74亿

33.51%3.83亿

19.73%2.1亿

1.34%2.46亿

94.59%5亿

-28.66%2.87亿

-53.64%1.75亿

8.13%2.42亿

9.18%2.57亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-5.89%15.74亿	2.43%11.53亿	27.66%6.96亿	14.44%21.81亿	13.33%16.72亿	47.30%11.25亿	148.24%5.45亿	63.75%19.06亿	170.61%14.75亿	201.42%7.64亿
收到的税费返还	-99.99%1,303.83	----	-99.98%12.88	599.84%1,036.74万	569.76%992.18万	802.23%992.2万	330,403.79%5.93万	8,825.79%148.14万	8,829.48%148.14万	199,938.43%109.97万
收到其他与经营活动有关的现金	-76.53%9,250.28万	-92.59%2,678.64万	-90.23%1,974万	-65.29%4.27亿	-59.69%3.94亿	-47.52%3.62亿	-39.39%2.02亿	70.46%12.29亿	54.88%9.78亿	98.45%6.89亿
经营活动现金流入小计	-19.75%16.66亿	-21.20%11.8亿	-4.21%7.16亿	-16.52%26.18亿	-15.42%20.76亿	2.95%14.97亿	35.17%7.48亿	66.40%31.36亿	108.63%24.55亿	142.09%14.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-17.44%10.85亿	-18.97%7.08亿	24.66%4.32亿	17.51%21.03亿	-5.42%13.14亿	9.61%8.74亿	69.29%3.47亿	109.16%17.9亿	258.74%13.89亿	823.74%7.97亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.29%7,850.74万	0.03%5,698.41万	-1.08%3,622.26万	5.76%1.02亿	3.37%7,828.23万	4.85%5,696.56万	6.04%3,661.8万	9.69%9,663.92万	11.60%7,572.8万	11.61%5,433.07万
支付的各项税费	9.31%2,844.19万	1.66%1,812.02万	-26.48%543.01万	18.62%4,042.12万	9.60%2,601.86万	25.40%1,782.48万	28.08%738.61万	-19.43%3,407.66万	-29.61%2,373.86万	-33.06%1,421.39万
支付其他与经营活动有关的现金	-66.63%1.25亿	-79.71%6,881.67万	-82.87%3,163.73万	-65.24%4.06亿	-57.48%3.75亿	-47.76%3.39亿	-50.49%1.85亿	66.09%11.69亿	54.62%8.82亿	59.16%6.49亿
经营活动现金流出小计	-26.57%13.17亿	-33.84%8.52亿	-12.15%5.05亿	-14.16%26.52亿	-24.36%17.93亿	-15.00%12.88亿	-6.92%5.75亿	82.82%30.89亿	123.78%23.71亿	168.56%15.15亿
经营活动产生的现金流量净额	23.47%3.49亿	56.63%3.27亿	22.34%2.11亿	-171.12%-3,352.13万	237.65%2.83亿	442.57%2.09亿	364.48%1.72亿	-75.84%4,713.66万	-28.42%8,380.18万	-267.29%-6,103.11万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-61.91%5.59亿	-63.82%3.47亿	-55.02%1.99亿	51.55%17.77亿	103.81%14.68亿	94.13%9.58亿	63.92%4.43亿	-20.89%11.73亿	-15.01%7.2亿	-19.95%4.94亿
取得投资收益收到的现金	19.62%1,014.93万	39.57%808.11万	111.24%631.21万	33.08%1,074.42万	42.06%848.49万	79.00%579万	87.64%298.81万	-6.54%807.38万	-14.51%597.29万	-33.03%323.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93.74%8.5万	----	----	138.63%121.77万	191.39%135.79万	144.18%113.79万	--113.79万	72,797.04%51.03万	66,473.57%46.6万	66,473.57%46.6万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	-46.85%2.37万	----	----	----	-75.68%4.45万	----
投资活动现金流入小计	-61.48%5.69亿	-63.24%3.55亿	-54.02%2.05亿	51.46%17.89亿	103.35%14.78亿	94.08%9.65亿	64.44%4.47亿	-20.85%11.81亿	-14.96%7.27亿	-19.98%4.97亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284.66%1.38亿	445.14%1.31亿	95.50%3,546.53万	-16.58%5,710.26万	-33.71%3,595.64万	-31.82%2,410.3万	55.51%1,814.08万	144.90%6,845.39万	257.82%5,423.85万	937.50%3,535.03万
投资支付的现金	-55.37%6.94亿	-52.88%3.9亿	-61.66%1.74亿	30.29%16.92亿	107.50%15.54亿	78.69%8.28亿	99.38%4.54亿	-11.44%12.99亿	-12.95%7.49亿	-14.35%4.64亿
支付其他与投资活动有关的现金	-99.88%10万	----	----	----	47.87%8,000万	----	229.14%6,800万	----	-9.96%5,410万	--4,400万
投资活动现金流出小计	-50.18%8.32亿	-38.80%5.22亿	-61.21%2.1亿	27.94%17.49亿	94.80%16.7亿	57.01%8.53亿	107.72%5.41亿	-8.52%13.67亿	-8.37%8.57亿	-0.32%5.43亿
投资活动产生的现金流量净额	-36.69%-2.63亿	-248.00%-1.67亿	95.46%-425.32万	121.35%3,972.17万	-47.21%-1.92亿	347.33%1.13亿	-918.42%-9,378.33万	-8,292.26%-1.86亿	-61.28%-1.31亿	-159.35%-4,559.27万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-82.35%15万	-78.57%15万	-62.50%15万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-82.35%15万	-78.57%15万	-62.50%15万
发行债券收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--7,936万	--7,936万	--7,936万
取得借款收到的现金	130.25%2.56亿	50.39%1.33亿	147.22%1.01亿	2.81%1.93亿	-26.25%1.11亿	-12.82%8,844.16万	-41.17%4,100万	-41.70%1.87亿	-39.01%1.51亿	-11.20%1.01亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-33.99%990.15万	-67.32%490.15万	--490.15万	-68.56%1,500万	-68.53%1,500万	-32.09%1,500万	----	17.24%4,770.4万	11.58%4,767.13万	-48.30%2,208.71万
筹资活动现金流入小计	110.72%2.66亿	33.32%1.38亿	159.17%1.06亿	-33.99%2.08亿	-54.60%1.26亿	-49.05%1.03亿	-76.00%4,100万	-13.33%3.15亿	-4.36%2.78亿	29.03%2.03亿
偿还债务支付的现金	107.58%2.05亿	220.54%1.77亿	6,871.87%1.33亿	-64.20%1.27亿	-71.28%9,865万	-71.82%5,515.67万	-97.87%191.01万	20.44%3.54亿	47.16%3.43亿	1.38%1.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40.98%5,880.78万	41.87%5,718.46万	20.94%604.37万	71.03%4,296.32万	79.75%4,171.31万	83.09%4,030.68万	229.03%499.74万	30.55%2,512万	30.24%2,320.64万	29.74%2,201.52万
支付其他与筹资活动有关的现金	101.27%1,358.7万	-98.45%9.7万	-92.85%4.85万	178.71%1,012万	28.10%675.06万	185.64%624.1万	-54.09%67.84万	-94.06%363.1万	-89.11%526.98万	-90.17%218.49万
筹资活动现金流出小计	88.41%2.77亿	130.16%2.34亿	1,735.78%1.39亿	-53.02%1.8亿	-60.45%1.47亿	-53.75%1.02亿	-91.82%758.59万	2.28%3.83亿	24.16%3.72亿	-5.31%2.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	46.10%-1,128.14万	-5,636.46%-9,616.93万	-198.76%-3,299.88万	140.70%2,779.09万	77.74%-2,093.17万	110.29%173.7万	-57.23%3,341.41万	-500.72%-6,828.66万	-944.50%-9,404.05万	77.47%-1,687.26万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143.54%-27.21万	-81.21%16.63万	20.86%-3.71万	-88.02%54.86万	-88.45%62.48万	-64.94%88.51万	42.62%-4.69万	829.85%458.08万	3,325.24%541.14万	2,284.81%252.46万
现金及现金等价物净增加额	6.63%7,517.07万	-80.09%6,459.08万	55.11%1.73亿	117.05%3,453.98万	152.08%7,049.83万	368.21%3.24亿	358.00%1.12亿	-212.02%-2.03亿	-595.93%-1.35亿	-415.81%-1.21亿
加:期初现金及现金等价物余额	19.73%2.1亿	19.73%2.1亿	19.73%2.1亿	-53.64%1.75亿	-53.64%1.75亿	-53.64%1.75亿	-53.64%1.75亿	91.89%3.78亿	91.89%3.78亿	91.89%3.78亿
期末现金及现金等价物余额	15.97%2.85亿	-45.11%2.74亿	33.51%3.83亿	19.73%2.1亿	1.34%2.46亿	94.59%5亿	-28.66%2.87亿	-53.64%1.75亿	8.13%2.42亿	9.18%2.57亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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