(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.77%69.24亿 | 106.30%25.12亿 | 53.27%99.82亿 | 51.81%72.52亿 | 22.88%37.68亿 | 0.44%12.18亿 | 29.62%65.13亿 | 60.97%47.77亿 | 61.05%30.66亿 | 18.05%12.12亿 |
收到的税费返还 | 195.64%2.19亿 | 1,139.02%1.02亿 | -56.93%1.25亿 | -56.92%9,331.75万 | -55.06%7,414.5万 | -66.90%820.21万 | 874.70%2.9亿 | 996.30%2.17亿 | 1,182.82%1.65亿 | 168.39%2,477.72万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 144.55%14.85亿 | 48.93%6.28亿 | 111.98%44.09亿 | -11.85%8.14亿 | -9.76%6.07亿 | 72.44%4.22亿 | 57.67%20.8亿 | 160.38%9.24亿 | 139.70%6.73亿 | 142.40%2.45亿 |
经营活动现金流入小计 | 93.93%86.28亿 | 96.75%32.42亿 | 63.42%145.15亿 | 37.89%81.59亿 | 13.96%44.49亿 | 11.21%16.48亿 | 39.37%88.82亿 | 77.05%59.17亿 | 77.66%39.04亿 | 30.31%14.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171.78%29.36亿 | 142.88%8.66亿 | 5.26%54.24亿 | -30.99%28.1亿 | -54.20%10.8亿 | -56.78%3.57亿 | 31.58%51.53亿 | 45.22%40.72亿 | 18.96%23.59亿 | -19.21%8.25亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67.82%6.84亿 | 95.75%4.09亿 | 29.51%7.49亿 | 54.14%5.55亿 | 67.45%4.07亿 | 49.20%2.09亿 | 36.10%5.79亿 | 30.79%3.6亿 | 28.85%2.43亿 | 27.61%1.4亿 |
支付的各项税费 | 315.37%9,027.14万 | 245.91%6,586.33万 | 60.97%1.27亿 | -92.25%934.84万 | -143.09%-4,191.41万 | -202.75%-4,514.02万 | 42.09%7,882.75万 | 23.92%1.21亿 | 17.65%9,726.3万 | 0.94%4,393.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76.74%39.86亿 | 120.09%18.67亿 | 201.39%79.14亿 | 171.39%38.69亿 | 174.55%22.56亿 | 138.31%8.48亿 | 66.25%26.26亿 | 89.97%14.26亿 | 124.28%8.22亿 | 67.11%3.56亿 |
经营活动现金流出小计 | 107.94%76.97亿 | 134.38%32.08亿 | 68.49%142.14亿 | 21.17%72.44亿 | 5.12%37.01亿 | 0.27%13.69亿 | 41.16%84.36亿 | 52.23%59.78亿 | 34.35%35.21亿 | -1.63%13.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24.56%9.31亿 | -87.99%3,347.47万 | -32.47%3.01亿 | 1,597.92%9.15亿 | 95.26%7.48亿 | 139.42%2.79亿 | 12.37%4.46亿 | 89.55%-6,111.51万 | 190.49%3.83亿 | 146.45%1.16亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -98.47%30.62万 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.99万 | --46.99万 | --46.99万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -18.71%15.7万 | 41,193.87%6万 | -91.35%1,606.75万 | -99.17%24.61万 | -99.88%19.31万 | -100.00%145.3 | 21.73%1.86亿 | -63.92%2,973.5万 | 93.94%1.59亿 | -30.47%1,842.5万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -22.07%3,783.22万 | --3,808.08万 | ---- | 41.46%4,854.77万 | 41.46%4,854.77万 | ---- | -78.99%8,183.22万 | -88.83%3,431.81万 | -88.83%3,431.81万 | -85.01%2,643.68万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,725.11 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -44.29%3,829.54万 | 26,249,579.34%3,814.08万 | -86.55%3,606.75万 | 6.62%6,879.39万 | -64.60%6,874.09万 | -100.00%145.3 | -51.59%2.68亿 | -83.45%6,452.3万 | -50.15%1.94亿 | -77.88%4,486.18万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151.84%5.62亿 | 1,769.50%3.4亿 | 42.57%9.48亿 | 78.03%6.29亿 | -12.39%2.23亿 | -92.09%1,821.13万 | -34.30%6.65亿 | 132.80%3.53亿 | 200.90%2.54亿 | 562.63%2.3亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | 250.82%1.07亿 | -76.67%700万 | -96.55%100万 | --100万 | 7.79%3,050万 | 3,001.54%3,000万 | 2,898.16%2,900万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 13,000.88%145.23万 | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | -99.75%1.11万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 50.15%5.62亿 | 101.20%3.4亿 | 51.91%10.57亿 | 105.06%7.86亿 | 31.91%3.74亿 | -26.46%1.69亿 | -33.44%6.96亿 | 150.97%3.83亿 | 231.40%2.83亿 | 562.63%2.3亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71.42%-5.23亿 | -78.66%-3.02亿 | -138.74%-10.21亿 | -124.99%-7.17亿 | -241.81%-3.05亿 | 8.65%-1.69亿 | 12.99%-4.27亿 | -234.41%-3.19亿 | -129.37%-8,929.92万 | -210.18%-1.85亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.68%50万 | 144.18%319.95万 | 13.05%319.95万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 75.49%12.7亿 | 50.34%7.53亿 | 26.72%20.66亿 | 10.88%20.45亿 | -14.04%7.24亿 | 53.88%5.01亿 | 14.98%16.31亿 | 49.63%18.44亿 | 15.76%8.42亿 | -12.91%3.25亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -75.21%1.45亿 | ---- | 210.33%29.29亿 | 32.45%6.35亿 | 389.91%5.85亿 | 4,242.79%1.9亿 | 81.59%9.44亿 | 198.05%4.79亿 | 497.05%1.19亿 | -97.13%437.51万 |
筹资活动现金流入小计 | 8.12%14.15亿 | 8.97%7.53亿 | 94.00%49.96亿 | 15.17%26.8亿 | 35.69%13.09亿 | 109.47%6.91亿 | 32.59%25.75亿 | 67.87%23.27亿 | 28.59%9.64亿 | -37.65%3.3亿 |
偿还债务支付的现金 | -7.47%7.77亿 | -25.38%2.86亿 | -12.66%17.74亿 | -32.05%11.32亿 | -9.57%8.4亿 | -5.59%3.83亿 | -13.35%20.32亿 | -12.32%16.67亿 | -27.72%9.29亿 | -54.23%4.06亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.78%9,684.23万 | -18.03%3,534.24万 | -29.08%1.03亿 | 13.39%1.43亿 | 7.94%7,132.4万 | 96.10%4,311.76万 | -8.01%1.45亿 | 46.19%1.26亿 | 4.41%6,607.55万 | -8.19%2,198.79万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.93%7.37亿 | 2.76%4.03亿 | 242.78%17.65亿 | 209.09%10.3亿 | 85.85%6.71亿 | 264.31%3.92亿 | -39.18%5.15亿 | -0.66%3.33亿 | 47.24%3.61亿 | -80.32%1.08亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.86%16.11亿 | -11.50%7.24亿 | 35.31%36.42亿 | 8.44%23.05亿 | 16.68%15.82亿 | 52.89%8.18亿 | -19.63%26.92亿 | -8.47%21.26亿 | -14.92%13.56亿 | -63.27%5.35亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.12%-1.96亿 | 122.15%2,830.56万 | 1,261.97%13.54亿 | 86.46%3.74亿 | 30.19%-2.73亿 | 37.84%-1.28亿 | 91.72%-1.17亿 | 121.45%2.01亿 | 53.61%-3.91亿 | 77.86%-2.06亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.55%1,721.06万 | 114.78%141.57万 | -1,620.59%-2,191.74万 | 130.47%431.67万 | 217.49%1,882.06万 | 28.43%-958.02万 | 108.45%144.14万 | -27.07%-1,416.75万 | -98.66%-1,601.86万 | -210.74%-1,338.55万 |
现金及现金等价物净增加额 | 21.71%2.29亿 | -760.98%-2.39亿 | 733.14%6.12亿 | 398.89%5.77亿 | 265.69%1.88亿 | 90.35%-2,777.35万 | 93.63%-9,671.45万 | 85.09%-1.93亿 | 88.30%-1.14亿 | 71.66%-2.88亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61.15%16.14亿 | 61.15%16.14亿 | -8.81%10.01亿 | -8.81%10.01亿 | -8.81%10.01亿 | -8.81%10.01亿 | -58.03%10.98亿 | -58.03%10.98亿 | -58.03%10.98亿 | -58.03%10.98亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 54.91%18.43亿 | 41.19%13.74亿 | 61.15%16.14亿 | 74.45%15.79亿 | 20.84%11.9亿 | 20.15%9.74亿 | -8.81%10.01亿 | -31.50%9.05亿 | -40.18%9.84亿 | -49.39%8.1亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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