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002510 天汽模

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6.28
-0.06-0.95%

已收盘 12/27 15:00 (北京)

63.75亿总市值73.88市盈率TTM

天汽模关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.16%16.8亿

3.45%11.37亿

1.34%5.36亿

4.90%23.25亿

-5.57%16.61亿

10.66%10.99亿

13.78%5.29亿

18.04%22.16亿

29.79%17.59亿

16.78%9.93亿

收到的税费返还

-66.08%2,494.64万

-65.91%2,306万

-10.46%1,702.83万

158.27%7,351.55万

492.85%7,353.56万

801.43%6,763.64万

217.16%1,901.77万

129.53%2,846.44万

9.90%1,240.38万

-32.24%750.32万

收到其他与经营活动有关的现金

81.95%1.12亿

25.84%4,803.72万

-80.00%2,891.34万

50.12%1.12亿

-41.35%6,133.79万

32.92%3,817.3万

82.43%1.45亿

-26.21%7,462.74万

-1.87%1.05亿

-59.59%2,871.77万

经营活动现金流入小计

1.16%18.16亿

0.27%12.08亿

-15.97%5.82亿

8.23%25.1亿

-4.27%17.95亿

17.05%12.05亿

25.89%6.92亿

16.49%23.19亿

27.34%18.76亿

10.38%10.29亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-22.93%9.66亿

-30.82%6.24亿

-26.32%2.89亿

19.10%15.21亿

26.31%12.53亿

55.17%9.02亿

28.60%3.92亿

13.60%12.77亿

16.05%9.92亿

1.72%5.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.17%3.18亿

6.77%2.14亿

7.04%1.17亿

9.62%3.89亿

13.26%2.94亿

15.37%2.01亿

14.83%1.09亿

13.30%3.55亿

9.90%2.6亿

5.31%1.74亿

支付的各项税费

7.63%8,279.15万

-4.83%5,656.91万

27.82%2,717.3万

7.81%1.17亿

3.00%7,692.18万

30.85%5,943.94万

0.38%2,125.91万

40.24%1.09亿

12.62%7,468.35万

10.09%4,542.45万

支付其他与经营活动有关的现金

145.10%2.5亿

50.51%1.39亿

-64.23%8,721.17万

-27.07%4.29亿

-83.10%1.02亿

-67.11%9,236.83万

8.35%2.44亿

88.53%5.88亿

101.08%6.04亿

84.86%2.81亿

经营活动现金流出小计

-6.33%16.17亿

-17.58%10.34亿

-32.14%5.2亿

5.46%24.56亿

-10.59%17.26亿

15.99%12.54亿

18.60%7.66亿

27.48%23.29亿

32.42%19.31亿

16.31%10.81亿

经营活动产生的现金流量净额

188.20%1.99亿

451.84%1.74亿

183.81%6,183.23万

666.48%5,417.3万

225.36%6,917.55万

4.94%-4,951.4万

23.17%-7,377.52万

-105.83%-956.31万

-473.15%-5,518.23万

-1,962.07%-5,208.74万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1,532.83万

--1,394.05万

----

1,899.02%2,238.91万

----

-99.66%112万

-99.65%112万

--112万

取得投资收益收到的现金

-73.91%1,348.75万

----

-39.35%3,012万

14.88%5,169.74万

1.66%4,574.74万

-99.73%12万

10.37%4,966.57万

-8.44%4,500万

0.00%4,500万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

205.77%57.76万

-36.39%10.16万

----

42.24%44.18万

-24.27%18.89万

14.93%15.97万

-32.20%9.2万

-99.27%31.06万

-91.89%24.95万

-95.48%13.9万

收到其他与投资活动有关的现金

--707.62万

----

--1,177.75万

----

投资活动现金流入小计

-29.71%3,646.96万

-69.41%1,404.21万

----

3.63%5,295.09万

11.90%5,188.63万

-0.76%4,590.71万

-73.44%1,198.95万

-87.61%5,109.63万

-87.57%4,636.95万

-77.62%4,625.9万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-80.13%6,143.66万

-82.47%3,733.9万

-83.41%1,437.83万

90.33%3.09亿

237.87%3.09亿

596.21%2.13亿

351.53%8,664.82万

428.57%1.62亿

564.86%9,149.8万

224.90%3,059.91万

投资支付的现金

----

-100.00%168

----

--606.1万

-83.62%606.1万

-14.84%596.1万

支付其他与投资活动有关的现金

--1,284.17万

----

投资活动现金流出小计

-75.97%7,427.83万

-76.44%5,018.07万

-83.41%1,437.83万

83.48%3.09亿

216.88%3.09亿

482.69%2.13亿

244.51%8,664.82万

448.30%1.68亿

92.19%9,755.9万

122.68%3,656.01万

投资活动产生的现金流量净额

85.30%-3,780.87万

78.38%-3,613.86万

80.74%-1,437.83万

-118.25%-2.56亿

-402.56%-2.57亿

-1,823.15%-1.67亿

-473.58%-7,465.87万

-130.75%-1.17亿

-115.88%-5,118.96万

-94.90%969.89万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--90万

--45万

----

取得借款收到的现金

0.47%7.25亿

-33.60%3.43亿

-22.63%2.74亿

12.63%7.74亿

78.14%7.22亿

298.51%5.17亿

281.63%3.54亿

145.74%6.88亿

294.14%4.05亿

90.88%1.3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

17.64%1.75亿

-12.63%1.66亿

-15.05%7,150万

23.24%2.37亿

-7.71%1.48亿

71.34%1.9亿

61.85%8,416.32万

-63.43%1.92亿

-48.53%1.61亿

-12.38%1.11亿

筹资活动现金流入小计

3.50%9.01亿

-27.84%5.1亿

-21.07%3.46亿

14.94%10.11亿

53.75%8.71亿

193.91%7.07亿

202.70%4.38亿

9.25%8.8亿

36.32%5.66亿

23.74%2.41亿

偿还债务支付的现金

118.89%7.85亿

47.44%2.95亿

97.60%1.65亿

79.39%4.63亿

160.65%3.59亿

183.29%2亿

57.18%8,330.44万

-58.99%2.58亿

-44.33%1.38亿

-53.67%7,065.04万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

175.96%6,272.2万

397.60%5,784.94万

27.28%726.26万

71.91%3,572.36万

138.74%2,272.87万

84.91%1,162.58万

73.39%570.6万

-22.75%2,078.1万

-43.63%952.05万

-39.88%628.71万

支付其他与筹资活动有关的现金

-71.37%4,692.63万

160.21%1.67亿

121.43%8,624.76万

-37.88%2.48亿

-34.36%1.64亿

-58.16%6,402.99万

-7.82%3,895.09万

-54.79%3.99亿

-61.82%2.5亿

-56.33%1.53亿

筹资活动现金流出小计

64.09%8.95亿

88.38%5.2亿

101.72%2.58亿

10.11%7.47亿

37.42%5.45亿

19.93%2.76亿

29.85%1.28亿

-55.94%6.78亿

-56.77%3.97亿

-55.21%2.3亿

筹资活动产生的现金流量净额

-98.16%598.16万

-102.17%-935.55万

-71.70%8,782.32万

31.21%2.64亿

92.02%3.25亿

3,966.63%4.31亿

570.99%3.1亿

127.44%2.02亿

133.67%1.69亿

103.32%1,060.48万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-30.26%267.36万

32.19%339.22万

347.60%85.52万

-6.25%415.14万

4.71%383.38万

52.72%256.63万

115.82%19.11万

297.84%442.84万

309.61%366.14万

210.84%168.04万

现金及现金等价物净增加额

20.85%1.7亿

-39.17%1.32亿

-16.02%1.36亿

-15.72%6,659.16万

111.51%1.41亿

821.46%2.17亿

623.12%1.62亿

141.44%7,900.93万

139.76%6,659.08万

76.37%-3,010.34万

加:期初现金及现金等价物余额

12.28%6.09亿

10.24%6.09亿

17.05%5.42亿

14.58%5.42亿

16.69%5.52亿

-29.15%4.63亿

-27.62%4.73亿

期末现金及现金等价物余额

14.04%7.79亿

-2.43%7.41亿

4.29%7.45亿

12.28%6.09亿

26.53%6.83亿

71.35%7.6亿

61.51%7.15亿

17.05%5.42亿

10.98%5.4亿

-15.84%4.43亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.16%16.8亿	3.45%11.37亿	1.34%5.36亿	4.90%23.25亿	-5.57%16.61亿	10.66%10.99亿	13.78%5.29亿	18.04%22.16亿	29.79%17.59亿	16.78%9.93亿
收到的税费返还	-66.08%2,494.64万	-65.91%2,306万	-10.46%1,702.83万	158.27%7,351.55万	492.85%7,353.56万	801.43%6,763.64万	217.16%1,901.77万	129.53%2,846.44万	9.90%1,240.38万	-32.24%750.32万
收到其他与经营活动有关的现金	81.95%1.12亿	25.84%4,803.72万	-80.00%2,891.34万	50.12%1.12亿	-41.35%6,133.79万	32.92%3,817.3万	82.43%1.45亿	-26.21%7,462.74万	-1.87%1.05亿	-59.59%2,871.77万
经营活动现金流入小计	1.16%18.16亿	0.27%12.08亿	-15.97%5.82亿	8.23%25.1亿	-4.27%17.95亿	17.05%12.05亿	25.89%6.92亿	16.49%23.19亿	27.34%18.76亿	10.38%10.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-22.93%9.66亿	-30.82%6.24亿	-26.32%2.89亿	19.10%15.21亿	26.31%12.53亿	55.17%9.02亿	28.60%3.92亿	13.60%12.77亿	16.05%9.92亿	1.72%5.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.17%3.18亿	6.77%2.14亿	7.04%1.17亿	9.62%3.89亿	13.26%2.94亿	15.37%2.01亿	14.83%1.09亿	13.30%3.55亿	9.90%2.6亿	5.31%1.74亿
支付的各项税费	7.63%8,279.15万	-4.83%5,656.91万	27.82%2,717.3万	7.81%1.17亿	3.00%7,692.18万	30.85%5,943.94万	0.38%2,125.91万	40.24%1.09亿	12.62%7,468.35万	10.09%4,542.45万
支付其他与经营活动有关的现金	145.10%2.5亿	50.51%1.39亿	-64.23%8,721.17万	-27.07%4.29亿	-83.10%1.02亿	-67.11%9,236.83万	8.35%2.44亿	88.53%5.88亿	101.08%6.04亿	84.86%2.81亿
经营活动现金流出小计	-6.33%16.17亿	-17.58%10.34亿	-32.14%5.2亿	5.46%24.56亿	-10.59%17.26亿	15.99%12.54亿	18.60%7.66亿	27.48%23.29亿	32.42%19.31亿	16.31%10.81亿
经营活动产生的现金流量净额	188.20%1.99亿	451.84%1.74亿	183.81%6,183.23万	666.48%5,417.3万	225.36%6,917.55万	4.94%-4,951.4万	23.17%-7,377.52万	-105.83%-956.31万	-473.15%-5,518.23万	-1,962.07%-5,208.74万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1,532.83万	--1,394.05万	----	1,899.02%2,238.91万	----	----	----	-99.66%112万	-99.65%112万	--112万
取得投资收益收到的现金	-73.91%1,348.75万	----	----	-39.35%3,012万	14.88%5,169.74万	1.66%4,574.74万	-99.73%12万	10.37%4,966.57万	-8.44%4,500万	0.00%4,500万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205.77%57.76万	-36.39%10.16万	----	42.24%44.18万	-24.27%18.89万	14.93%15.97万	-32.20%9.2万	-99.27%31.06万	-91.89%24.95万	-95.48%13.9万
收到其他与投资活动有关的现金	--707.62万	----	----	----	----	----	--1,177.75万	----	----	----
投资活动现金流入小计	-29.71%3,646.96万	-69.41%1,404.21万	----	3.63%5,295.09万	11.90%5,188.63万	-0.76%4,590.71万	-73.44%1,198.95万	-87.61%5,109.63万	-87.57%4,636.95万	-77.62%4,625.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-80.13%6,143.66万	-82.47%3,733.9万	-83.41%1,437.83万	90.33%3.09亿	237.87%3.09亿	596.21%2.13亿	351.53%8,664.82万	428.57%1.62亿	564.86%9,149.8万	224.90%3,059.91万
投资支付的现金	----	----	----	-100.00%168	----	----	----	--606.1万	-83.62%606.1万	-14.84%596.1万
支付其他与投资活动有关的现金	--1,284.17万	--1,284.17万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-75.97%7,427.83万	-76.44%5,018.07万	-83.41%1,437.83万	83.48%3.09亿	216.88%3.09亿	482.69%2.13亿	244.51%8,664.82万	448.30%1.68亿	92.19%9,755.9万	122.68%3,656.01万
投资活动产生的现金流量净额	85.30%-3,780.87万	78.38%-3,613.86万	80.74%-1,437.83万	-118.25%-2.56亿	-402.56%-2.57亿	-1,823.15%-1.67亿	-473.58%-7,465.87万	-130.75%-1.17亿	-115.88%-5,118.96万	-94.90%969.89万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--90万	--90万	--45万	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	0.47%7.25亿	-33.60%3.43亿	-22.63%2.74亿	12.63%7.74亿	78.14%7.22亿	298.51%5.17亿	281.63%3.54亿	145.74%6.88亿	294.14%4.05亿	90.88%1.3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	17.64%1.75亿	-12.63%1.66亿	-15.05%7,150万	23.24%2.37亿	-7.71%1.48亿	71.34%1.9亿	61.85%8,416.32万	-63.43%1.92亿	-48.53%1.61亿	-12.38%1.11亿
筹资活动现金流入小计	3.50%9.01亿	-27.84%5.1亿	-21.07%3.46亿	14.94%10.11亿	53.75%8.71亿	193.91%7.07亿	202.70%4.38亿	9.25%8.8亿	36.32%5.66亿	23.74%2.41亿
偿还债务支付的现金	118.89%7.85亿	47.44%2.95亿	97.60%1.65亿	79.39%4.63亿	160.65%3.59亿	183.29%2亿	57.18%8,330.44万	-58.99%2.58亿	-44.33%1.38亿	-53.67%7,065.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175.96%6,272.2万	397.60%5,784.94万	27.28%726.26万	71.91%3,572.36万	138.74%2,272.87万	84.91%1,162.58万	73.39%570.6万	-22.75%2,078.1万	-43.63%952.05万	-39.88%628.71万
支付其他与筹资活动有关的现金	-71.37%4,692.63万	160.21%1.67亿	121.43%8,624.76万	-37.88%2.48亿	-34.36%1.64亿	-58.16%6,402.99万	-7.82%3,895.09万	-54.79%3.99亿	-61.82%2.5亿	-56.33%1.53亿
筹资活动现金流出小计	64.09%8.95亿	88.38%5.2亿	101.72%2.58亿	10.11%7.47亿	37.42%5.45亿	19.93%2.76亿	29.85%1.28亿	-55.94%6.78亿	-56.77%3.97亿	-55.21%2.3亿
筹资活动产生的现金流量净额	-98.16%598.16万	-102.17%-935.55万	-71.70%8,782.32万	31.21%2.64亿	92.02%3.25亿	3,966.63%4.31亿	570.99%3.1亿	127.44%2.02亿	133.67%1.69亿	103.32%1,060.48万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30.26%267.36万	32.19%339.22万	347.60%85.52万	-6.25%415.14万	4.71%383.38万	52.72%256.63万	115.82%19.11万	297.84%442.84万	309.61%366.14万	210.84%168.04万
现金及现金等价物净增加额	20.85%1.7亿	-39.17%1.32亿	-16.02%1.36亿	-15.72%6,659.16万	111.51%1.41亿	821.46%2.17亿	623.12%1.62亿	141.44%7,900.93万	139.76%6,659.08万	76.37%-3,010.34万
加:期初现金及现金等价物余额	12.28%6.09亿	12.28%6.09亿	10.24%6.09亿	17.05%5.42亿	14.58%5.42亿	14.58%5.42亿	16.69%5.52亿	-29.15%4.63亿	-27.62%4.73亿	-27.62%4.73亿
期末现金及现金等价物余额	14.04%7.79亿	-2.43%7.41亿	4.29%7.45亿	12.28%6.09亿	26.53%6.83亿	71.35%7.6亿	61.51%7.15亿	17.05%5.42亿	10.98%5.4亿	-15.84%4.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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