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002511 中顺洁柔

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7.52
-0.16-2.08%

休市中 12/13 15:00 (北京)

97.28亿总市值43.98市盈率TTM

中顺洁柔关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.48%64.95亿

-4.80%43.49亿

-0.17%21.99亿

11.65%96.42亿

6.32%68亿

4.04%45.68亿

9.41%22.03亿

-4.33%86.36亿

0.54%63.95亿

0.70%43.91亿

收到的税费返还

----

18.19%3,411.1万

223.11%3,411.1万

253.01%3,411.1万

--3,398.4万

3,224.74%2,886.08万

--1,055.72万

--966.29万

收到其他与经营活动有关的现金

-5.43%9,339.88万

10.39%6,722万

-11.34%2,416.71万

68.03%2.27亿

-10.75%9,876.45万

16.86%6,089.41万

31.21%2,725.94万

92.38%1.35亿

90.85%1.11亿

35.83%5,210.95万

经营活动现金流入小计

-4.97%65.88亿

-5.30%44.16亿

-1.80%22.23亿

12.54%99.03亿

6.38%69.33亿

4.73%46.63亿

11.30%22.64亿

-3.27%88亿

1.52%65.17亿

1.23%44.53亿

购买商品、接受劳务支付的现金

11.88%49.11亿

19.67%32.76亿

1.26%15.2亿

1.64%61.79亿

4.17%43.89亿

8.36%27.38亿

32.19%15.01亿

11.87%60.8亿

9.80%42.13亿

1.54%25.26亿

支付给职工以及为职工支付的现金

22.35%8.34亿

26.49%5.92亿

34.17%3.51亿

-0.15%9.07亿

-3.42%6.82亿

-3.95%4.68亿

-3.95%2.62亿

8.36%9.09亿

11.77%7.06亿

12.06%4.88亿

支付的各项税费

-2.05%3.37亿

13.39%2.53亿

67.83%1.48亿

6.56%5.23亿

-12.76%3.45亿

-16.80%2.23亿

-32.28%8,807.5万

-16.05%4.91亿

-5.40%3.95亿

-13.55%2.68亿

支付其他与经营活动有关的现金

33.35%9.67亿

44.39%6.66亿

55.93%3.48亿

13.21%10.52亿

-1.01%7.25亿

-2.14%4.61亿

-9.91%2.23亿

0.91%9.29亿

12.15%7.33亿

10.18%4.71亿

经营活动现金流出小计

14.80%70.5亿

23.06%47.87亿

14.13%23.68亿

3.01%86.61亿

1.55%61.41亿

3.65%38.9亿

16.13%20.75亿

8.10%84.08亿

9.16%60.47亿

2.52%37.53亿

经营活动产生的现金流量净额

-158.29%-4.61亿

-147.92%-3.71亿

-176.48%-1.45亿

217.08%12.42亿

68.56%7.92亿

10.56%7.73亿

-23.58%1.89亿

-70.32%3.92亿

-46.57%4.7亿

-5.19%7亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--127.15万

----

取得投资收益收到的现金

170.52%2,164.56万

335.63%853.04万

10,457.12%292.51万

5,636.68%1,149.99万

4,149.93%800.16万

940.05%195.82万

-84.65%2.77万

-45.22%20.05万

-47.48%18.83万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-59.89%82.92万

-47.87%81.92万

11.38%35.6万

-78.15%232.09万

-80.24%206.75万

-82.34%157.15万

7,151.11%31.96万

-3.98%1,062.27万

-1.71%1,046.06万

-15.61%889.65万

收到其他与投资活动有关的现金

490.79%5.49亿

1,419.26%3.49亿

221.47%2.33亿

28.30%9,300.1万

125.51%9,300.1万

-44.23%2,300.1万

44.96%7,247.91万

44.98%7,248.85万

-17.52%4,123.95万

投资活动现金流入小计

454.88%5.72亿

478.88%5.59亿

1,410.71%3.53亿

191.84%2.47亿

23.98%1.03亿

91.82%9,653.07万

-43.64%2,334.83万

37.59%8,457.38万

36.29%8,313.73万

-17.37%5,032.43万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

35.02%3.05亿

112.87%2.37亿

64.79%1.02亿

40.53%4.57亿

-17.58%2.26亿

-29.70%1.11亿

-21.56%6,179.13万

-48.84%3.25亿

-47.59%2.74亿

-51.83%1.58亿

投资支付的现金

--610万

--600万

----

--245万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--581万

----

支付其他与投资活动有关的现金

14.99%9.81亿

24.38%12.33亿

268.41%8.7亿

156.01%5.99亿

306.10%8.53亿

608.29%9.92亿

38.84%2.36亿

222.62%2.34亿

2,525.00%2.1亿

--1.4亿

投资活动现金流出小计

19.12%12.92亿

33.14%14.76亿

219.92%9.71亿

90.29%10.64亿

123.96%10.85亿

271.88%11.09亿

22.05%3.04亿

-21.07%5.59亿

-8.87%4.84亿

-9.17%2.98亿

投资活动产生的现金流量净额

26.64%-7.2亿

9.38%-9.17亿

-120.72%-6.19亿

-72.19%-8.17亿

-144.68%-9.82亿

-308.45%-10.12亿

-35.17%-2.8亿

26.65%-4.75亿

14.72%-4.01亿

7.30%-2.48亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.44%80万

-99.43%80万

505.94%1.52亿

572.67%1.43亿

2,544.74%1.41亿

2,541.11%1.41亿

-27.76%2,515.5万

-33.55%2,120.42万

-52.93%534.55万

取得借款收到的现金

45.90%20.6亿

48.19%18.93亿

17.72%13.27亿

93.63%19.23亿

403.27%14.12亿

355.50%12.78亿

2,829.05%11.28亿

430.39%9.93亿

49.80%2.81亿

2,050.67%2.81亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--3,939.29万

106.95%1,169.52万

----

--565.12万

--883.69万

--136.53万

----

筹资活动现金流入小计

35.10%21亿

33.78%19.06亿

3.95%13.28亿

103.54%20.75亿

415.18%15.54亿

398.42%14.25亿

2,814.09%12.78亿

359.17%10.2亿

37.67%3.02亿

1,071.61%2.86亿

偿还债务支付的现金

21.91%12.09亿

13.67%8.09亿

27.88%6.88亿

326.50%15.6亿

1,155.40%9.92亿

1,748.75%7.12亿

--5.38亿

11.23%3.66亿

-52.89%7,900万

-75.31%3,850万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1.58%1亿

-0.87%9,296.32万

-16.21%832.2万

-22.41%1.04亿

-24.81%9,851.64万

-28.35%9,378.11万

--993.25万

3.28%1.34亿

1.16%1.31亿

支付其他与筹资活动有关的现金

402.27%1.18亿

1,135.27%7,171.91万

421.54%1,317.46万

59.28%2,561.66万

-66.93%2,352.4万

-90.82%580.6万

-71.60%252.61万

-97.64%1,608.22万

-89.13%7,112.7万

-88.60%6,323.88万

筹资活动现金流出小计

28.15%14.27亿

20.02%9.74亿

28.89%7.1亿

227.44%16.9亿

296.16%11.14亿

248.78%8.11亿

6,089.54%5.51亿

-54.78%5.16亿

-70.45%2.81亿

-72.31%2.33亿

筹资活动产生的现金流量净额

52.69%6.73亿

51.98%9.32亿

-14.92%6.19亿

-23.45%3.85亿

2,043.34%4.41亿

1,052.52%6.13亿

1,980.55%7.27亿

154.78%5.04亿

102.81%2,055.24万

106.52%5,321.86万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-129.04%-828.59万

-42.55%1,507.93万

307.07%880.81万

-71.94%857.71万

-8.55%2,853.53万

112.03%2,624.88万

317.63%216.38万

658.34%3,056.73万

989.56%3,120.35万

429.69%1,237.99万

现金及现金等价物净增加额

-285.35%-5.17亿

-184.90%-3.4亿

-121.27%-1.36亿

81.47%8.19亿

132.11%2.79亿

-22.49%4.01亿

761.39%6.38亿

278.84%4.51亿

136.76%1.2亿

248.33%5.17亿

加:期初现金及现金等价物余额

65.55%20.68亿

56.54%12.49亿

-24.02%7.98亿

期末现金及现金等价物余额

1.45%15.5亿

4.67%17.27亿

2.36%19.32亿

65.55%20.68亿

66.44%15.28亿

25.45%16.5亿

116.44%18.87亿

56.54%12.49亿

26.99%9.18亿

87.55%13.15亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.48%64.95亿	-4.80%43.49亿	-0.17%21.99亿	11.65%96.42亿	6.32%68亿	4.04%45.68亿	9.41%22.03亿	-4.33%86.36亿	0.54%63.95亿	0.70%43.91亿
收到的税费返还	----	----	----	18.19%3,411.1万	223.11%3,411.1万	253.01%3,411.1万	--3,398.4万	3,224.74%2,886.08万	--1,055.72万	--966.29万
收到其他与经营活动有关的现金	-5.43%9,339.88万	10.39%6,722万	-11.34%2,416.71万	68.03%2.27亿	-10.75%9,876.45万	16.86%6,089.41万	31.21%2,725.94万	92.38%1.35亿	90.85%1.11亿	35.83%5,210.95万
经营活动现金流入小计	-4.97%65.88亿	-5.30%44.16亿	-1.80%22.23亿	12.54%99.03亿	6.38%69.33亿	4.73%46.63亿	11.30%22.64亿	-3.27%88亿	1.52%65.17亿	1.23%44.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金	11.88%49.11亿	19.67%32.76亿	1.26%15.2亿	1.64%61.79亿	4.17%43.89亿	8.36%27.38亿	32.19%15.01亿	11.87%60.8亿	9.80%42.13亿	1.54%25.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金	22.35%8.34亿	26.49%5.92亿	34.17%3.51亿	-0.15%9.07亿	-3.42%6.82亿	-3.95%4.68亿	-3.95%2.62亿	8.36%9.09亿	11.77%7.06亿	12.06%4.88亿
支付的各项税费	-2.05%3.37亿	13.39%2.53亿	67.83%1.48亿	6.56%5.23亿	-12.76%3.45亿	-16.80%2.23亿	-32.28%8,807.5万	-16.05%4.91亿	-5.40%3.95亿	-13.55%2.68亿
支付其他与经营活动有关的现金	33.35%9.67亿	44.39%6.66亿	55.93%3.48亿	13.21%10.52亿	-1.01%7.25亿	-2.14%4.61亿	-9.91%2.23亿	0.91%9.29亿	12.15%7.33亿	10.18%4.71亿
经营活动现金流出小计	14.80%70.5亿	23.06%47.87亿	14.13%23.68亿	3.01%86.61亿	1.55%61.41亿	3.65%38.9亿	16.13%20.75亿	8.10%84.08亿	9.16%60.47亿	2.52%37.53亿
经营活动产生的现金流量净额	-158.29%-4.61亿	-147.92%-3.71亿	-176.48%-1.45亿	217.08%12.42亿	68.56%7.92亿	10.56%7.73亿	-23.58%1.89亿	-70.32%3.92亿	-46.57%4.7亿	-5.19%7亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--127.15万	----	----
取得投资收益收到的现金	170.52%2,164.56万	335.63%853.04万	10,457.12%292.51万	5,636.68%1,149.99万	4,149.93%800.16万	940.05%195.82万	-84.65%2.77万	-45.22%20.05万	-47.48%18.83万	-47.48%18.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-59.89%82.92万	-47.87%81.92万	11.38%35.6万	-78.15%232.09万	-80.24%206.75万	-82.34%157.15万	7,151.11%31.96万	-3.98%1,062.27万	-1.71%1,046.06万	-15.61%889.65万
收到其他与投资活动有关的现金	490.79%5.49亿	490.79%5.49亿	1,419.26%3.49亿	221.47%2.33亿	28.30%9,300.1万	125.51%9,300.1万	-44.23%2,300.1万	44.96%7,247.91万	44.98%7,248.85万	-17.52%4,123.95万
投资活动现金流入小计	454.88%5.72亿	478.88%5.59亿	1,410.71%3.53亿	191.84%2.47亿	23.98%1.03亿	91.82%9,653.07万	-43.64%2,334.83万	37.59%8,457.38万	36.29%8,313.73万	-17.37%5,032.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35.02%3.05亿	112.87%2.37亿	64.79%1.02亿	40.53%4.57亿	-17.58%2.26亿	-29.70%1.11亿	-21.56%6,179.13万	-48.84%3.25亿	-47.59%2.74亿	-51.83%1.58亿
投资支付的现金	--610万	--600万	----	--245万	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--581万	--581万	--581万	--581万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	14.99%9.81亿	24.38%12.33亿	268.41%8.7亿	156.01%5.99亿	306.10%8.53亿	608.29%9.92亿	38.84%2.36亿	222.62%2.34亿	2,525.00%2.1亿	--1.4亿
投资活动现金流出小计	19.12%12.92亿	33.14%14.76亿	219.92%9.71亿	90.29%10.64亿	123.96%10.85亿	271.88%11.09亿	22.05%3.04亿	-21.07%5.59亿	-8.87%4.84亿	-9.17%2.98亿
投资活动产生的现金流量净额	26.64%-7.2亿	9.38%-9.17亿	-120.72%-6.19亿	-72.19%-8.17亿	-144.68%-9.82亿	-308.45%-10.12亿	-35.17%-2.8亿	26.65%-4.75亿	14.72%-4.01亿	7.30%-2.48亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.44%80万	-99.43%80万	-99.43%80万	505.94%1.52亿	572.67%1.43亿	2,544.74%1.41亿	2,541.11%1.41亿	-27.76%2,515.5万	-33.55%2,120.42万	-52.93%534.55万
取得借款收到的现金	45.90%20.6亿	48.19%18.93亿	17.72%13.27亿	93.63%19.23亿	403.27%14.12亿	355.50%12.78亿	2,829.05%11.28亿	430.39%9.93亿	49.80%2.81亿	2,050.67%2.81亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--3,939.29万	106.95%1,169.52万	----	----	----	--565.12万	--883.69万	--136.53万	----	----
筹资活动现金流入小计	35.10%21亿	33.78%19.06亿	3.95%13.28亿	103.54%20.75亿	415.18%15.54亿	398.42%14.25亿	2,814.09%12.78亿	359.17%10.2亿	37.67%3.02亿	1,071.61%2.86亿
偿还债务支付的现金	21.91%12.09亿	13.67%8.09亿	27.88%6.88亿	326.50%15.6亿	1,155.40%9.92亿	1,748.75%7.12亿	--5.38亿	11.23%3.66亿	-52.89%7,900万	-75.31%3,850万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.58%1亿	-0.87%9,296.32万	-16.21%832.2万	-22.41%1.04亿	-24.81%9,851.64万	-28.35%9,378.11万	--993.25万	3.28%1.34亿	1.16%1.31亿	1.16%1.31亿
支付其他与筹资活动有关的现金	402.27%1.18亿	1,135.27%7,171.91万	421.54%1,317.46万	59.28%2,561.66万	-66.93%2,352.4万	-90.82%580.6万	-71.60%252.61万	-97.64%1,608.22万	-89.13%7,112.7万	-88.60%6,323.88万
筹资活动现金流出小计	28.15%14.27亿	20.02%9.74亿	28.89%7.1亿	227.44%16.9亿	296.16%11.14亿	248.78%8.11亿	6,089.54%5.51亿	-54.78%5.16亿	-70.45%2.81亿	-72.31%2.33亿
筹资活动产生的现金流量净额	52.69%6.73亿	51.98%9.32亿	-14.92%6.19亿	-23.45%3.85亿	2,043.34%4.41亿	1,052.52%6.13亿	1,980.55%7.27亿	154.78%5.04亿	102.81%2,055.24万	106.52%5,321.86万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129.04%-828.59万	-42.55%1,507.93万	307.07%880.81万	-71.94%857.71万	-8.55%2,853.53万	112.03%2,624.88万	317.63%216.38万	658.34%3,056.73万	989.56%3,120.35万	429.69%1,237.99万
现金及现金等价物净增加额	-285.35%-5.17亿	-184.90%-3.4亿	-121.27%-1.36亿	81.47%8.19亿	132.11%2.79亿	-22.49%4.01亿	761.39%6.38亿	278.84%4.51亿	136.76%1.2亿	248.33%5.17亿
加:期初现金及现金等价物余额	65.55%20.68亿	65.55%20.68亿	65.55%20.68亿	56.54%12.49亿	56.54%12.49亿	56.54%12.49亿	56.54%12.49亿	-24.02%7.98亿	-24.02%7.98亿	-24.02%7.98亿
期末现金及现金等价物余额	1.45%15.5亿	4.67%17.27亿	2.36%19.32亿	65.55%20.68亿	66.44%15.28亿	25.45%16.5亿	116.44%18.87亿	56.54%12.49亿	26.99%9.18亿	87.55%13.15亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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