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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.73%12.89亿 | -2.60%8.2亿 | -1.67%3.93亿 | -12.42%17.66亿 | -12.46%13.26亿 | -8.30%8.42亿 | -16.71%4亿 | 6.39%20.17亿 | 8.03%15.14亿 | 2.30%9.18亿 |
收到的税费返还 | 4.70%1,368.05万 | -7.07%929.45万 | -67.72%230.36万 | -53.89%2,262.78万 | -71.82%1,306.65万 | -71.14%1,000.17万 | -29.11%713.53万 | 1,174.06%4,907.82万 | --4,637.09万 | --3,465.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37%1,673.9万 | 17.22%1,231.27万 | -76.33%586.38万 | -4.82%2,160.77万 | -17.27%1,651.25万 | -32.40%1,050.4万 | 286.35%2,477.17万 | 142.75%2,270.28万 | 103.29%1,995.83万 | 330.75%1,553.89万 |
经营活动现金流入小计 | -2.61%13.2亿 | -2.41%8.42亿 | -7.04%4.01亿 | -13.31%18.11亿 | -14.26%13.55亿 | -10.94%8.63亿 | -13.05%4.32亿 | 9.42%20.89亿 | 11.98%15.8亿 | 7.45%9.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.68%9.5亿 | -8.22%6.06亿 | -16.48%2.96亿 | -11.24%13.48亿 | -13.45%9.86亿 | -6.98%6.6亿 | -6.82%3.54亿 | 8.19%15.18亿 | 9.76%11.39亿 | 7.55%7.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.69%1.43亿 | -3.60%9,840.89万 | -6.86%5,561.87万 | -1.93%1.89亿 | -1.05%1.44亿 | -1.41%1.02亿 | -5.12%5,971.84万 | 7.97%1.93亿 | 8.74%1.45亿 | 10.49%1.04亿 |
支付的各项税费 | 30.53%4,173.51万 | 50.26%2,945.31万 | 54.75%1,736.33万 | -28.59%4,327.85万 | -29.85%3,197.46万 | -41.01%1,960.12万 | -0.74%1,122.04万 | -0.75%6,060.38万 | -10.15%4,558.15万 | -11.89%3,322.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -20.03%2,753.14万 | -9.53%1,908.82万 | -43.29%550.61万 | -3.12%4,132.68万 | 11.70%3,442.66万 | 6.40%2,109.97万 | -1.73%970.91万 | -2.76%4,265.58万 | 1.30%3,082.12万 | -6.67%1,982.98万 |
经营活动现金流出小计 | -2.88%11.62亿 | -6.24%7.53亿 | -13.92%3.74亿 | -10.64%16.21亿 | -12.10%11.96亿 | -7.31%8.03亿 | -6.34%4.35亿 | 7.56%18.14亿 | 8.64%13.61亿 | 6.61%8.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.62%1.58亿 | 48.63%8,942.39万 | 1,053.88%2,725.21万 | -30.96%1.89亿 | -27.61%1.59亿 | -41.46%6,016.42万 | -108.78%-285.7万 | 23.53%2.74亿 | 38.33%2.2亿 | 15.11%1.03亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 136.15%3.72亿 | -57.03%6,101.03万 | -72.19%3,394.64万 | -57.93%1.74亿 | -58.31%1.57亿 | -21.55%1.42亿 | 44.20%1.22亿 | -69.95%4.13亿 | -63.16%3.77亿 | -73.58%1.81亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 241.82%68.43万 | 469.59%6.66万 | 522.82%6.66万 | -47.70%127万 | -88.92%20.02万 | 290.00%1.17万 | 256.67%1.07万 | 205.53%242.83万 | 130.25%180.7万 | -99.22%3,000 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,511.72万 | --1,511.72万 | --1,511.72万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 115.60%3.72亿 | -61.12%6,107.69万 | -75.18%3,401.31万 | -54.23%1.9亿 | -54.47%1.73亿 | -13.20%1.57亿 | 61.93%1.37亿 | -69.93%4.15亿 | -63.13%3.79亿 | -73.64%1.81亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.24%5,298.91万 | -62.84%2,845万 | -36.98%2,100.95万 | -40.21%1.37亿 | -36.15%1.09亿 | -42.31%7,655.5万 | -46.44%3,333.73万 | -7.35%2.28亿 | 41.50%1.7亿 | 113.94%1.33亿 |
投资支付的现金 | 223.81%3.4亿 | ---- | ---- | -65.69%1.05亿 | -65.69%1.05亿 | 3.96%1.05亿 | 183.78%1.05亿 | -75.82%3.06亿 | -66.42%3.06亿 | -87.33%1.01亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 16,902.87%500万 | 10,695.14%500万 | --500万 | --300万 | --2.94万 | --4.63万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 79.71%3.93亿 | -84.75%2,845万 | -85.14%2,100.95万 | -53.87%2.47亿 | -54.08%2.19亿 | -20.18%1.87亿 | 42.42%1.41亿 | -64.65%5.34亿 | -53.83%4.76亿 | -72.80%2.34亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54.91%-2,075.05万 | 210.79%3,262.69万 | 404.11%1,300.36万 | 52.61%-5,655.25万 | 52.58%-4,602.09万 | 44.14%-2,945.01万 | 70.71%-427.6万 | 9.34%-1.19亿 | -3,010.71%-9,705.02万 | 69.48%-5,271.88万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,666万 | --8,666万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,666万 | --8,666万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -50.67%3.13亿 | -46.29%2.79亿 | -41.05%2亿 | -13.53%9.31亿 | -30.98%6.34亿 | 30.00%5.19亿 | 177.23%3.39亿 | -5.39%10.77亿 | 23.59%9.18亿 | 3.20%3.99亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.32%2.55亿 | -51.31%1.23亿 | -38.12%1.23亿 | --3.67亿 | --2.52亿 | --2.52亿 | --1.98亿 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -35.90%5.68亿 | -47.93%4.01亿 | -39.97%3.22亿 | 11.62%12.98亿 | -11.89%8.86亿 | 93.04%7.71亿 | 339.11%5.37亿 | -14.21%11.63亿 | 20.94%10.05亿 | 1.89%3.99亿 |
偿还债务支付的现金 | -25.39%5亿 | -31.73%3.14亿 | -47.77%1.97亿 | -7.82%9.07亿 | -16.92%6.7亿 | 24.98%4.6亿 | 242.12%3.77亿 | -12.64%9.84亿 | 15.03%8.06亿 | 31.41%3.68亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.37%5,738.54万 | 5.79%4,922.29万 | -11.67%872.32万 | -1.58%6,498.94万 | -0.12%5,605.55万 | 1.91%4,652.89万 | 6.03%987.54万 | -41.40%6,603.49万 | -45.89%5,612.35万 | -50.87%4,565.84万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.62%2.28亿 | -47.02%1.1亿 | -38.76%1.09亿 | 118.43%3.17亿 | 43.21%2.08亿 | 5,105.96%2.08亿 | --1.78亿 | -57.07%1.45亿 | -56.71%1.45亿 | -96.79%399.54万 |
筹资活动现金流出小计 | -15.93%7.85亿 | -33.74%4.73亿 | -44.30%3.15亿 | 7.87%12.89亿 | -7.31%9.34亿 | 71.09%7.14亿 | 372.67%5.65亿 | -24.23%11.95亿 | -11.63%10.07亿 | -16.07%4.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -351.88%-2.17亿 | -227.47%-7,195.03万 | 128.11%780.03万 | 129.29%932.28万 | -2,095.02%-4,808.25万 | 409.64%5,644.41万 | -1,085.52%-2,774.88万 | 85.61%-3,183.17万 | 99.29%-219.05万 | 82.72%-1,822.88万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.89%-126.51万 | -77.00%100.56万 | 148.48%16.01万 | -62.36%276.19万 | -50.53%342.93万 | 27.44%437.22万 | -39.52%-33.03万 | 382.44%733.77万 | 672.93%693.26万 | 376.77%343.07万 |
现金及现金等价物净增加额 | -219.03%-8,129.88万 | -44.16%5,110.61万 | 236.93%4,821.62万 | 10.99%1.45亿 | -46.35%6,829.95万 | 159.63%9,153.03万 | -271.61%-3,521.2万 | 198.07%1.31亿 | 182.48%1.27亿 | 118.53%3,525.42万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39.67%5.11亿 | 39.67%5.11亿 | 39.58%5.1亿 | 55.62%3.66亿 | 55.62%3.66亿 | 55.62%3.66亿 | 55.62%3.66亿 | -36.19%2.35亿 | -36.19%2.35亿 | -36.19%2.35亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.05%4.29亿 | 22.88%5.62亿 | 69.06%5.59亿 | 39.67%5.11亿 | 19.78%4.34亿 | 69.19%4.57亿 | 29.34%3.3亿 | 55.62%3.66亿 | 69.41%3.62亿 | 51.83%2.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。