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002529 海源复材
- 5.12
- -0.05-0.97%
交易中 07/03 13:29 (北京)
13.31亿总市值-8812市盈率TTM
5.27最高价5.09最低价3.56万手成交量5.15今开5.17昨收1834.26万成交额1.37%换手率亏损市盈率(静)2.60亿总股本16.5152周最高3.12市净率13.31亿流通值4.8952周最低5.69涨停价2.60亿流通股35.76历史最高4.65跌停价3.48%振幅4.74历史最低--股息TTM5.16平均价1.76万手内盘--股息率TTM100股每手1.63万手外盘
海源复材关键统计数据
全部
显示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -43.26%2,709.61万 | -27.33%2.38亿 | -39.77%1.61亿 | -46.92%9,031.88万 | -37.95%4,775.42万 | 48.68%3.27亿 | 62.12%2.67亿 | 74.26%1.7亿 | 64.13%7,695.61万 | -2.48%2.2亿 |
| 收到的税费返还 | -99.89%8,447.21 | 1,205.98%935.83万 | 1,148.45%877.15万 | 8,492.35%816.59万 | 7,909.41%761.19万 | -72.26%71.66万 | -72.80%70.26万 | -95.93%9.5万 | -83.48%9.5万 | -17.10%258.28万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74.47%1,357.59万 | -53.28%6,186.37万 | -19.29%1.03亿 | -78.20%1,277.95万 | -64.57%778.12万 | 34.29%1.32亿 | 18.05%1.28亿 | 16.66%5,861.38万 | 33.47%2,196.1万 | -73.84%9,860.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | -35.58%4,068.04万 | -32.87%3.09亿 | -31.03%2.73亿 | -51.38%1.11亿 | -36.22%6,314.73万 | 43.30%4.61亿 | 43.52%3.96亿 | 52.35%2.29亿 | 54.91%9,901.21万 | -46.95%3.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.57%2,511.15万 | 2.82%1.44亿 | 0.64%1.13亿 | -33.29%6,708.09万 | 4.45%3,122.14万 | 144.86%1.4亿 | -16.22%1.12亿 | 84.90%1.01亿 | 0.17%2,989.06万 | -66.69%5,701.61万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01%1,943.46万 | 14.28%8,341.11万 | 14.27%5,873.84万 | 18.69%3,946.8万 | 19.68%1,886.6万 | 15.60%7,299万 | 5.75%5,140.29万 | 0.81%3,325.19万 | -1.68%1,576.4万 | 2.65%6,313.91万 |
| 支付的各项税费 | 7.01%550.95万 | 192.85%1,258.8万 | 1,253.25%1,240.19万 | 573.72%955.45万 | 624.11%514.83万 | -15.50%429.85万 | -82.41%91.65万 | -68.82%141.82万 | -80.85%71.1万 | -17.72%508.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.21%2,641.56万 | -29.00%9,842.8万 | -40.99%1.3亿 | -42.83%4,756.64万 | -36.89%2,975.12万 | -31.36%1.39亿 | 91.44%2.21亿 | 3.18%8,319.91万 | 51.61%4,714.27万 | -5.01%2.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.02%7,647.11万 | -4.94%3.38亿 | -18.41%3.15亿 | -25.07%1.64亿 | -9.11%8,498.69万 | 8.65%3.56亿 | 27.12%3.86亿 | 26.58%2.18亿 | 15.90%9,350.82万 | -27.52%3.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63.88%-3,579.06万 | -127.45%-2,883.01万 | -497.26%-4,145.64万 | -602.41%-5,240.57万 | -496.81%-2,183.97万 | 1,902.87%1.05亿 | 138.10%1,043.54万 | 146.70%1,043.09万 | 132.83%550.39万 | -103.77%-582.5万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 22.05%2,685万 | ---- | ---- | ---- | 76.00%2,200万 | --2,200万 | ---- | ---- | --1,250万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 66.48%321.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --411.52万 | 332.92%787.03万 | -95.79%2,665 | ---- | ---- | -98.14%181.79万 | -99.92%6.32万 | -59.18%3,205.6万 | -80.01%1,505.58万 | -44.30%9,769.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,520万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --1,931.52万 | 45.77%3,472.03万 | -99.99%2,665 | ---- | ---- | -79.00%2,381.79万 | -73.06%2,206.32万 | -60.78%3,205.6万 | -80.82%1,505.58万 | -36.46%1.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -25.54%1,056.47万 | -72.86%2,677.96万 | -60.23%2,536.38万 | -63.68%2,374.12万 | -39.14%1,418.92万 | -4.41%9,867.25万 | -9.87%6,377.65万 | 16.69%6,537.26万 | -57.34%2,331.55万 | 275.41%1.03亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --2,685万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --980万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -25.54%1,056.47万 | -45.65%5,362.96万 | -60.23%2,536.38万 | -63.68%2,374.12万 | -39.14%1,418.92万 | -12.70%9,867.25万 | -9.87%6,377.65万 | 16.69%6,537.26万 | -57.34%2,331.55万 | 311.05%1.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 161.67%875.05万 | 74.74%-1,890.94万 | 39.20%-2,536.11万 | 28.74%-2,374.12万 | -71.79%-1,418.92万 | -19,322.61%-7,485.46万 | -474.57%-4,171.33万 | -229.53%-3,331.66万 | -134.62%-825.98万 | -99.74%38.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --7,249.9万 | -38.89%1.05亿 | -31.68%1.05亿 | 70.00%8,500万 | ---- | 153.33%1.71亿 | 126.60%1.53亿 | 81.82%5,000万 | -49.02%1,500万 | -72.92%6,750万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.86%6,950.3万 | 128.07%6,542.87万 | --6,372.14万 | 60,130.87%1.08亿 | 36,875.07%6,628.29万 | 2.46%2,868.75万 | ---- | -99.27%17.93万 | -69.66%17.93万 | 1.41%2,800万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114.24%1.42亿 | -14.90%1.7亿 | 9.98%1.68亿 | 284.57%1.93亿 | 336.67%6,628.29万 | 109.10%2亿 | 62.71%1.53亿 | -3.72%5,017.93万 | -49.43%1,517.93万 | -65.50%9,550万 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00%6,370万 | 21.81%9,745万 | 23.19%8,622.98万 | 338.67%6,580万 | -95.33%70万 | -16.23%8,000万 | -26.70%7,000万 | -84.29%1,500万 | -84.29%1,500万 | -78.82%9,550万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.81%217.27万 | 69.53%833.89万 | 93.01%678.07万 | 37.96%451.11万 | -6.99%207.29万 | 112.51%491.89万 | 160.92%351.31万 | 220.07%326.99万 | 60.05%222.88万 | -84.60%231.46万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.33%5,777.51万 | -58.99%4,573.62万 | 876.94%3,546.11万 | 4,522.46%6,662.18万 | 4,350.60%4,841.63万 | 205.35%1.12亿 | -86.32%362.98万 | -94.14%144.13万 | -46.12%108.79万 | -36.13%3,652.65万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141.55%1.24亿 | -22.87%1.52亿 | 66.54%1.28亿 | 594.70%1.37亿 | 179.47%5,118.92万 | 46.23%1.96亿 | -37.48%7,714.29万 | -83.73%1,971.11万 | -81.48%1,831.66万 | -74.32%1.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.60%1,835.41万 | 468.85%1,840.36万 | -47.57%3,974.98万 | 83.93%5,603.92万 | 581.09%1,509.37万 | 108.33%323.52万 | 358.03%7,581.51万 | 144.15%3,046.81万 | 95.45%-313.74万 | 84.23%-3,884.11万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.80%-6.01万 | 106.99%1.45万 | 109.99%1.43万 | -63.44%2.13万 | -6,703.80%-12.47万 | -183.00%-20.72万 | -412.32%-14.31万 | 257.17%5.82万 | -105.72%-1,832.83 | -1.01%-7.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58.47%-874.61万 | -188.34%-2,932.14万 | -160.94%-2,705.34万 | -362.89%-2,008.63万 | -257.24%-2,105.98万 | 174.84%3,319.08万 | 197.38%4,439.42万 | 111.64%764.06万 | 90.46%-589.51万 | -175.28%-4,435万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -50.26%2,902.34万 | 131.95%5,834.48万 | 131.95%5,834.48万 | 131.95%5,834.48万 | 131.95%5,834.48万 | -63.81%2,515.4万 | -63.81%2,515.4万 | -63.81%2,515.4万 | -63.81%2,515.4万 | 556.36%6,950.4万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -45.62%2,027.73万 | -50.26%2,902.34万 | -55.01%3,129.14万 | 16.66%3,825.85万 | 93.60%3,728.49万 | 131.95%5,834.48万 | 190.78%6,954.81万 | 752.49%3,279.46万 | 149.07%1,925.89万 | -63.81%2,515.4万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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