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002531 天顺风能

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8.33
-0.30-3.48%

未开盘 07/08 15:00 (北京)

149.68亿总市值20.07市盈率TTM

天顺风能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

14.44%11.36亿

47.88%62.85亿

75.51%46.9亿

74.70%28.29亿

58.10%9.92亿

-21.19%42.5亿

-32.43%26.72亿

-32.75%16.19亿

-41.07%6.28亿

-11.93%53.93亿

收到的税费返还

-67.02%780.84万

-23.72%1.48亿

-18.34%1.46亿

-32.32%7,681.35万

-35.93%2,367.95万

54.22%1.93亿

83.36%1.78亿

69.36%1.13亿

-20.98%3,696.09万

53.59%1.25亿

收到其他与经营活动有关的现金

-19.10%2,353.95万

39.36%1.23亿

-32.81%8,970.12万

31.83%6,709.52万

13.61%2,909.65万

-21.85%8,820.4万

20.71%1.34亿

20.44%5,089.65万

-7.14%2,561.17万

100.44%1.13亿

经营活动现金流入小计

11.67%11.67亿

44.66%65.56亿

65.06%49.26亿

66.67%29.73亿

51.41%10.45亿

-19.52%45.32亿

-28.31%29.84亿

-29.14%17.84亿

-39.43%6.9亿

-10.06%56.31亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-40.00%4.29亿

18.71%32.86亿

38.16%29.73亿

47.72%15.76亿

73.55%7.15亿

-26.69%27.68亿

-28.86%21.52亿

-35.40%10.67亿

-33.77%4.12亿

-26.83%37.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.27%1.23亿

42.87%7.85亿

51.23%5.07亿

56.89%3.38亿

25.48%1.24亿

5.00%5.49亿

-17.43%3.36亿

3.99%2.15亿

-5.76%9,891.79万

53.05%5.23亿

支付的各项税费

-62.58%5,697.57万

38.54%4.66亿

7.54%3.46亿

1.66%2.57亿

-4.51%1.52亿

-19.24%3.37亿

-0.28%3.22亿

-5.82%2.53亿

16.42%1.59亿

2.03%4.17亿

支付其他与经营活动有关的现金

36.93%5,904.59万

52.98%1.89亿

18.93%1.48亿

3.98%8,250.17万

-12.62%4,311.97万

-10.88%1.24亿

4.83%1.24亿

-5.89%7,934.68万

-0.69%4,934.85万

23.71%1.39亿

经营活动现金流出小计

-35.47%6.68亿

25.11%47.27亿

35.47%39.75亿

39.57%22.54亿

43.73%10.34亿

-22.19%37.78亿

-24.24%29.34亿

-27.00%16.15亿

-21.22%7.2亿

-19.40%48.55亿

经营活动产生的现金流量净额

4,520.23%5亿

142.67%18.29亿

1,786.12%9.51亿

325.70%7.19亿

136.83%1,081.42万

-2.87%7.54亿

-82.62%5,042.67万

-44.67%1.69亿

-112.99%-2,936.02万

226.41%7.76亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-93.58%14.75万

-89.46%5,765.14万

-98.87%448.29万

-93.83%437.42万

-95.66%229.81万

119.90%5.47亿

129.60%3.97亿

-42.32%7,094.84万

-40.53%5,299.83万

271.35%2.49亿

取得投资收益收到的现金

----

3,061.88%3,912.86万

----

-99.54%123.75万

-99.65%95.78万

----

138.85%2.72亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.68%300

7,138.59%969.97万

185.50%38.26万

80.03%37.36万

20.03%9.36万

-35.27%13.4万

144.12%20.75万

--7.8万

--20.7万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--135万

----

-69.89%1,128.42万

收到其他与投资活动有关的现金

----

5,310.86%1.4亿

5,807.66%1.4亿

2,034.98%4,004.17万

17,373.46%1亿

-93.71%258.82万

-81.42%237.05万

-81.44%187.55万

-98.19%57.4万

-15.15%4,112.13万

投资活动现金流入小计

-99.86%14.78万

-54.99%2.48亿

-63.45%1.46亿

-38.67%4,478.94万

91.40%1.03亿

-3.89%5.51亿

-14.54%4亿

-82.34%7,303.14万

-86.85%5,365.03万

114.87%5.73亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-31.06%1.54亿

-36.20%10.16亿

6.06%8.06亿

76.96%5.28亿

155.23%2.24亿

66.01%15.92亿

106.77%7.6亿

37.66%2.99亿

-32.73%8,778.07万

-15.92%9.59亿

投资支付的现金

----

-91.34%8,975万

-32.52%2.81亿

--2.01亿

--1.8亿

5,080.00%10.36亿

1,980.00%4.16亿

----

233.33%2,000万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--5.9亿

466.98%22.68亿

1,789.92%22.68亿

517.88%7.41亿

----

--4亿

--1.2亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-80.54%3,106.17万

-69.40%3,291.96万

-67.56%3,243.69万

246.06%3.46亿

339.89%1.6亿

1,192.58%1.08亿

2,903.33%1亿

3,235.52%1亿

20.82%3,628.54万

投资活动现金流出小计

-0.82%7.44亿

6.80%34.04亿

141.40%33.87亿

189.81%15.03亿

143.87%7.51亿

213.99%31.87亿

254.61%14.03亿

115.86%5.19亿

100.53%3.08亿

-13.71%10.15亿

投资活动产生的现金流量净额

-14.87%-7.44亿

-19.71%-31.56亿

-223.11%-32.41亿

-227.26%-14.58亿

-154.94%-6.48亿

-496.37%-26.37亿

-1,482.82%-10.03亿

-357.24%-4.46亿

-199.81%-2.54亿

51.41%-4.42亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1,500万

----

--3,407.98万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--1,500万

----

取得借款收到的现金

-4.27%7.56亿

-11.60%61.85亿

23.00%49.94亿

0.48%24亿

7.97%7.9亿

81.75%69.97亿

62.65%40.6亿

49.50%23.89亿

-31.96%7.32亿

4.89%38.5亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-69.11%47.28万

4,440.50%1.25亿

4,800.78%5,602.55万

15,417.33%5,602.55万

326.71%153.06万

-98.75%275.87万

-99.44%114.32万

-84.95%36.11万

-88.97%35.87万

-38.03%2.21亿

筹资活动现金流入小计

-2.50%7.72亿

-9.85%63.1亿

24.34%50.5亿

2.81%24.56亿

8.13%7.91亿

70.52%69.99亿

48.51%40.61亿

46.19%23.89亿

-34.21%7.32亿

1.93%41.05亿

偿还债务支付的现金

226.05%6.68亿

13.81%45.7亿

22.87%30.18亿

40.70%18.18亿

-64.05%2.05亿

14.51%40.16亿

3.22%24.56亿

-16.18%12.92亿

-45.69%5.7亿

12.63%35.07亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

20.96%8,908.28万

-15.56%3.49亿

-18.63%2.76亿

-14.26%1.7亿

40.53%7,364.36万

-17.76%4.14亿

-24.07%3.39亿

-21.08%1.99亿

-24.30%5,240.45万

14.96%5.03亿

支付其他与筹资活动有关的现金

512.12%3,715.16万

67.76%4.41亿

464.36%1.22亿

511.56%3,620.81万

174.16%606.93万

42.24%2.63亿

-88.12%2,168.82万

-96.59%592.06万

-81.67%221.38万

-7.28%1.85亿

筹资活动现金流出小计

179.07%7.94亿

14.25%53.61亿

21.28%34.16亿

35.27%20.24亿

-54.43%2.85亿

11.86%46.92亿

-6.37%28.16亿

-23.90%14.97亿

-44.76%6.24亿

11.84%41.95亿

筹资活动产生的现金流量净额

-104.44%-2,248.9万

-58.85%9.49亿

31.27%16.34亿

-51.60%4.32亿

371.57%5.07亿

2,665.59%23.07亿

555.05%12.45亿

368.78%8.93亿

697.89%1.07亿

-132.54%-8,992.04万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

3.88%-85.51万

184.32%23.74万

111.41%23.63万

137.42%24.67万

42.47%-88.96万

90.22%-28.15万

-36.85%-207.1万

-150.17%-65.92万

-2,170.79%-154.63万

-2,305.46%-287.77万

现金及现金等价物净增加额

-104.43%-2.68亿

-189.13%-3.78亿

-326.09%-6.56亿

-149.88%-3.07亿

26.18%-1.31亿

75.80%4.24亿

230.88%2.9亿

321.31%6.15亿

-138.38%-1.78亿

160.90%2.41亿

加:期初现金及现金等价物余额

-32.57%7.82亿

57.60%11.6亿

48.73%7.36亿

-44.45%4.95亿

期末现金及现金等价物余额

-50.03%5.14亿

-32.57%7.82亿

-50.88%5.04亿

-36.90%8.53亿

84.24%10.28亿

57.60%11.6亿

76.14%10.26亿

110.86%13.51亿

-41.69%5.58亿

48.73%7.36亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.44%11.36亿	47.88%62.85亿	75.51%46.9亿	74.70%28.29亿	58.10%9.92亿	-21.19%42.5亿	-32.43%26.72亿	-32.75%16.19亿	-41.07%6.28亿	-11.93%53.93亿
收到的税费返还	-67.02%780.84万	-23.72%1.48亿	-18.34%1.46亿	-32.32%7,681.35万	-35.93%2,367.95万	54.22%1.93亿	83.36%1.78亿	69.36%1.13亿	-20.98%3,696.09万	53.59%1.25亿
收到其他与经营活动有关的现金	-19.10%2,353.95万	39.36%1.23亿	-32.81%8,970.12万	31.83%6,709.52万	13.61%2,909.65万	-21.85%8,820.4万	20.71%1.34亿	20.44%5,089.65万	-7.14%2,561.17万	100.44%1.13亿
经营活动现金流入小计	11.67%11.67亿	44.66%65.56亿	65.06%49.26亿	66.67%29.73亿	51.41%10.45亿	-19.52%45.32亿	-28.31%29.84亿	-29.14%17.84亿	-39.43%6.9亿	-10.06%56.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-40.00%4.29亿	18.71%32.86亿	38.16%29.73亿	47.72%15.76亿	73.55%7.15亿	-26.69%27.68亿	-28.86%21.52亿	-35.40%10.67亿	-33.77%4.12亿	-26.83%37.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.27%1.23亿	42.87%7.85亿	51.23%5.07亿	56.89%3.38亿	25.48%1.24亿	5.00%5.49亿	-17.43%3.36亿	3.99%2.15亿	-5.76%9,891.79万	53.05%5.23亿
支付的各项税费	-62.58%5,697.57万	38.54%4.66亿	7.54%3.46亿	1.66%2.57亿	-4.51%1.52亿	-19.24%3.37亿	-0.28%3.22亿	-5.82%2.53亿	16.42%1.59亿	2.03%4.17亿
支付其他与经营活动有关的现金	36.93%5,904.59万	52.98%1.89亿	18.93%1.48亿	3.98%8,250.17万	-12.62%4,311.97万	-10.88%1.24亿	4.83%1.24亿	-5.89%7,934.68万	-0.69%4,934.85万	23.71%1.39亿
经营活动现金流出小计	-35.47%6.68亿	25.11%47.27亿	35.47%39.75亿	39.57%22.54亿	43.73%10.34亿	-22.19%37.78亿	-24.24%29.34亿	-27.00%16.15亿	-21.22%7.2亿	-19.40%48.55亿
经营活动产生的现金流量净额	4,520.23%5亿	142.67%18.29亿	1,786.12%9.51亿	325.70%7.19亿	136.83%1,081.42万	-2.87%7.54亿	-82.62%5,042.67万	-44.67%1.69亿	-112.99%-2,936.02万	226.41%7.76亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-93.58%14.75万	-89.46%5,765.14万	-98.87%448.29万	-93.83%437.42万	-95.66%229.81万	119.90%5.47亿	129.60%3.97亿	-42.32%7,094.84万	-40.53%5,299.83万	271.35%2.49亿
取得投资收益收到的现金	----	3,061.88%3,912.86万	----	----	----	-99.54%123.75万	-99.65%95.78万	----	----	138.85%2.72亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.68%300	7,138.59%969.97万	185.50%38.26万	80.03%37.36万	20.03%9.36万	-35.27%13.4万	-35.27%13.4万	144.12%20.75万	--7.8万	--20.7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--135万	--135万	----	----	----	----	----	----	-69.89%1,128.42万
收到其他与投资活动有关的现金	----	5,310.86%1.4亿	5,807.66%1.4亿	2,034.98%4,004.17万	17,373.46%1亿	-93.71%258.82万	-81.42%237.05万	-81.44%187.55万	-98.19%57.4万	-15.15%4,112.13万
投资活动现金流入小计	-99.86%14.78万	-54.99%2.48亿	-63.45%1.46亿	-38.67%4,478.94万	91.40%1.03亿	-3.89%5.51亿	-14.54%4亿	-82.34%7,303.14万	-86.85%5,365.03万	114.87%5.73亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-31.06%1.54亿	-36.20%10.16亿	6.06%8.06亿	76.96%5.28亿	155.23%2.24亿	66.01%15.92亿	106.77%7.6亿	37.66%2.99亿	-32.73%8,778.07万	-15.92%9.59亿
投资支付的现金	----	-91.34%8,975万	-32.52%2.81亿	--2.01亿	--1.8亿	5,080.00%10.36亿	1,980.00%4.16亿	----	----	233.33%2,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--5.9亿	466.98%22.68亿	1,789.92%22.68亿	517.88%7.41亿	----	--4亿	--1.2亿	--1.2亿	--1.2亿	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	-80.54%3,106.17万	-69.40%3,291.96万	-67.56%3,243.69万	246.06%3.46亿	339.89%1.6亿	1,192.58%1.08亿	2,903.33%1亿	3,235.52%1亿	20.82%3,628.54万
投资活动现金流出小计	-0.82%7.44亿	6.80%34.04亿	141.40%33.87亿	189.81%15.03亿	143.87%7.51亿	213.99%31.87亿	254.61%14.03亿	115.86%5.19亿	100.53%3.08亿	-13.71%10.15亿
投资活动产生的现金流量净额	-14.87%-7.44亿	-19.71%-31.56亿	-223.11%-32.41亿	-227.26%-14.58亿	-154.94%-6.48亿	-496.37%-26.37亿	-1,482.82%-10.03亿	-357.24%-4.46亿	-199.81%-2.54亿	51.41%-4.42亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1,500万	----	----	----	----	----	----	----	----	--3,407.98万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--1,500万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-4.27%7.56亿	-11.60%61.85亿	23.00%49.94亿	0.48%24亿	7.97%7.9亿	81.75%69.97亿	62.65%40.6亿	49.50%23.89亿	-31.96%7.32亿	4.89%38.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-69.11%47.28万	4,440.50%1.25亿	4,800.78%5,602.55万	15,417.33%5,602.55万	326.71%153.06万	-98.75%275.87万	-99.44%114.32万	-84.95%36.11万	-88.97%35.87万	-38.03%2.21亿
筹资活动现金流入小计	-2.50%7.72亿	-9.85%63.1亿	24.34%50.5亿	2.81%24.56亿	8.13%7.91亿	70.52%69.99亿	48.51%40.61亿	46.19%23.89亿	-34.21%7.32亿	1.93%41.05亿
偿还债务支付的现金	226.05%6.68亿	13.81%45.7亿	22.87%30.18亿	40.70%18.18亿	-64.05%2.05亿	14.51%40.16亿	3.22%24.56亿	-16.18%12.92亿	-45.69%5.7亿	12.63%35.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20.96%8,908.28万	-15.56%3.49亿	-18.63%2.76亿	-14.26%1.7亿	40.53%7,364.36万	-17.76%4.14亿	-24.07%3.39亿	-21.08%1.99亿	-24.30%5,240.45万	14.96%5.03亿
支付其他与筹资活动有关的现金	512.12%3,715.16万	67.76%4.41亿	464.36%1.22亿	511.56%3,620.81万	174.16%606.93万	42.24%2.63亿	-88.12%2,168.82万	-96.59%592.06万	-81.67%221.38万	-7.28%1.85亿
筹资活动现金流出小计	179.07%7.94亿	14.25%53.61亿	21.28%34.16亿	35.27%20.24亿	-54.43%2.85亿	11.86%46.92亿	-6.37%28.16亿	-23.90%14.97亿	-44.76%6.24亿	11.84%41.95亿
筹资活动产生的现金流量净额	-104.44%-2,248.9万	-58.85%9.49亿	31.27%16.34亿	-51.60%4.32亿	371.57%5.07亿	2,665.59%23.07亿	555.05%12.45亿	368.78%8.93亿	697.89%1.07亿	-132.54%-8,992.04万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.88%-85.51万	184.32%23.74万	111.41%23.63万	137.42%24.67万	42.47%-88.96万	90.22%-28.15万	-36.85%-207.1万	-150.17%-65.92万	-2,170.79%-154.63万	-2,305.46%-287.77万
现金及现金等价物净增加额	-104.43%-2.68亿	-189.13%-3.78亿	-326.09%-6.56亿	-149.88%-3.07亿	26.18%-1.31亿	75.80%4.24亿	230.88%2.9亿	321.31%6.15亿	-138.38%-1.78亿	160.90%2.41亿
加:期初现金及现金等价物余额	-32.57%7.82亿	57.60%11.6亿	57.60%11.6亿	57.60%11.6亿	57.60%11.6亿	48.73%7.36亿	48.73%7.36亿	48.73%7.36亿	48.73%7.36亿	-44.45%4.95亿
期末现金及现金等价物余额	-50.03%5.14亿	-32.57%7.82亿	-50.88%5.04亿	-36.90%8.53亿	84.24%10.28亿	57.60%11.6亿	76.14%10.26亿	110.86%13.51亿	-41.69%5.58亿	48.73%7.36亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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