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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
洽洽食品 (002557)
- 22.88
- -0.17-0.74%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
115.74亿总市值29.60市盈率TTM
23.23最高价22.81最低价4.71万手成交量23.10今开23.05昨收1.08亿成交额0.93%换手率13.63市盈率(静)5.06亿总股本27.3052周最高2.23市净率115.49亿流通值20.8752周最低25.36涨停价5.05亿流通股66.26历史最高20.75跌停价1.82%振幅1.51历史最低1.30股息TTM22.97平均价2.33万手内盘5.68%股息率TTM100股每手2.25万手外盘
洽洽食品 (002557) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.19%52.31亿 | -3.02%32.5亿 | -11.70%18.67亿 | 0.33%79.06亿 | 1.88%53.49亿 | 7.39%33.51亿 | 26.77%21.15亿 | 0.03%78.8亿 | 6.55%52.5亿 | 0.91%31.21亿 |
| 收到的税费返还 | 43.89%2,453.04万 | 46.22%2,311.6万 | 92.43%1,182.34万 | -46.79%1,953.76万 | -26.47%1,704.74万 | 36.30%1,580.93万 | -47.03%614.42万 | 110.08%3,671.95万 | 32.62%2,318.34万 | -16.49%1,159.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.86%9,226.73万 | 6.47%8,817.68万 | -11.10%3,745.9万 | -21.08%8,919.79万 | -3.93%8,323.07万 | -3.31%8,281.64万 | 41.14%4,213.37万 | -26.76%1.13亿 | -17.42%8,663.91万 | -18.80%8,564.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.85%53.48亿 | -2.56%33.62亿 | -11.39%19.17亿 | -0.18%80.14亿 | 1.67%54.49亿 | 7.21%34.5亿 | 26.52%21.63亿 | -0.24%80.29亿 | 6.14%53.59亿 | 0.19%32.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.66%33.03亿 | 20.86%21.48亿 | 13.41%11.79亿 | -13.11%50.71亿 | -11.82%27.84亿 | -8.29%17.78亿 | -24.10%10.39亿 | 24.71%58.36亿 | 18.93%31.57亿 | -6.84%19.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.43%5.19亿 | 12.60%3.39亿 | 7.16%1.89亿 | -5.63%5.94亿 | -0.98%4.7亿 | -4.28%3.01亿 | 7.87%1.77亿 | -5.12%6.29亿 | -1.04%4.75亿 | 6.16%3.15亿 |
| 支付的各项税费 | -16.84%3.37亿 | -16.43%2.46亿 | -32.16%1.34亿 | 18.87%5.47亿 | 19.80%4.05亿 | 5.07%2.94亿 | 9.17%1.97亿 | -11.19%4.6亿 | -7.10%3.38亿 | -0.01%2.8亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.59%6.08亿 | 19.28%4.64亿 | 14.70%2.38亿 | 11.58%7.64亿 | -0.28%5.55亿 | -5.32%3.89亿 | 5.29%2.07亿 | 4.45%6.85亿 | 10.55%5.56亿 | 21.15%4.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.14%47.67亿 | 15.76%31.97亿 | 7.35%17.39亿 | -8.34%69.76亿 | -6.91%42.13亿 | -6.18%27.62亿 | -15.19%16.2亿 | 16.78%76.1亿 | 13.12%45.26亿 | -1.75%29.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52.95%5.81亿 | -76.12%1.64亿 | -67.31%1.78亿 | 147.78%10.39亿 | 48.22%12.35亿 | 150.95%6.88亿 | 371.00%5.43亿 | -72.64%4.19亿 | -20.48%8.34亿 | 27.01%2.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 45.99%58.47亿 | 75.47%38.59亿 | 176.27%7.42亿 | 0.79%45.35亿 | 13.95%40.05亿 | -13.83%21.99亿 | -82.32%2.69亿 | -14.84%45亿 | -6.88%35.15亿 | -1.15%25.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -21.44%1,557.11万 | 44.75%1,260万 | 123.74%263.3万 | -19.93%2,359.95万 | -63.56%1,982.11万 | -66.46%870.48万 | -93.92%117.68万 | -56.56%2,947.52万 | 35.34%5,440.08万 | -10.58%2,595.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -25.63%7,186.84 | 1.99%4,839.54 | 21.92%1,077.74 | -14.42%245.09万 | -28.65%9,663 | -51.38%4,745 | -94.09%884 | 409.52%286.39万 | -98.34%1.35万 | -98.49%9,758.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 172.15%8,934.67万 | -0.31%2,869.31万 | 5.35%2,205.09万 | -36.20%4,595.85万 | -30.73%3,282.99万 | -26.22%2,878.1万 | -6.68%2,093.05万 | 61.52%7,203.1万 | -9.00%4,739.2万 | 22.74%3,900.79万 |
| 投资活动现金流入小计 | 46.69%59.52亿 | 74.38%39.01亿 | 163.75%7.67亿 | 0.07%46.07亿 | 12.20%40.58亿 | -14.54%22.37亿 | -81.38%2.91亿 | -14.69%46.04亿 | -6.48%36.17亿 | -0.99%26.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.48%4,975.42万 | -56.79%2,740.15万 | -73.57%984.26万 | 10.78%1.59亿 | 8.35%1.23亿 | -35.78%6,342.09万 | -42.36%3,723.66万 | -32.10%1.44亿 | -44.61%1.13亿 | -20.07%9,876.17万 |
| 投资支付的现金 | 56.94%61.71亿 | 61.42%36.03亿 | 290.22%9.83亿 | 49.96%50.22亿 | 33.25%39.32亿 | 75.38%22.32亿 | -68.82%2.52亿 | -31.27%33.49亿 | -10.02%29.51亿 | -40.25%12.73亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --817.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 53.42%62.2亿 | 58.15%36.3亿 | 243.38%9.93亿 | 48.59%51.89亿 | 32.33%40.54亿 | 67.38%22.95亿 | -66.86%2.89亿 | -31.30%34.92亿 | -12.06%30.64亿 | -39.14%13.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,097.65%-2.68亿 | 562.12%2.7亿 | -14,885.54%-2.26亿 | -152.32%-5.82亿 | -99.39%335.19万 | -104.70%-5,852.63万 | -99.78%153.02万 | 254.72%11.12亿 | 44.11%5.53亿 | 219.48%12.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 32.49%21.33亿 | 50.96%13.91亿 | 179.28%9.84亿 | 90.91%13.07亿 | 12.27%16.1亿 | 136.88%9.21亿 | 60.88%3.52亿 | 18.02%6.85亿 | 178.39%14.34亿 | -3.98%3.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.96%4,552.31 | -61.27%998.51万 | --1,006.46万 | --1,006.46万 | 1,990.29%1,045.56万 | 145.99%2,578.12万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31.67%21.33亿 | 49.33%13.91亿 | 171.23%9.84亿 | 85.62%13.18亿 | 12.97%16.2亿 | 139.47%9.32亿 | 65.28%3.63亿 | 20.30%7.1亿 | 178.39%14.34亿 | -4.33%3.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 80.70%22.74亿 | 98.07%16.44亿 | 1,826.39%7.86亿 | 259.37%9.95亿 | 70.29%12.58亿 | 428.65%8.3亿 | -32.00%4,080.06万 | -56.58%2.77亿 | 70.54%7.39亿 | -35.92%1.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.63%6.57亿 | 25.85%6.54亿 | 3,609.73%1.56亿 | 6.22%5.71亿 | 2.51%5.27亿 | 1.97%5.2亿 | 366.91%419.96万 | 19.49%5.37亿 | 9.42%5.14亿 | 14.63%5.1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.04%2,330.99万 | -86.28%2,022.03万 | -68.81%1,430.17万 | 89.66%1.88亿 | 332.55%1.8亿 | 295.39%1.47亿 | 18,644.75%4,585.77万 | 177.82%9,920.27万 | 29.27%4,158.58万 | 24.29%3,728.74万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50.31%29.54亿 | 54.85%23.18亿 | 952.27%9.56亿 | 92.05%17.54亿 | 51.80%19.65亿 | 112.65%14.97亿 | 48.60%9,085.8万 | -18.68%9.13亿 | 38.42%12.95亿 | -2.17%7.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137.73%-8.21亿 | -63.93%-9.27亿 | -89.73%2,793.03万 | -114.58%-4.36亿 | -348.03%-3.45亿 | -79.54%-5.66亿 | 71.72%2.72亿 | 61.88%-2.03亿 | 133.14%1.39亿 | -0.62%-3.15亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.29%676.78万 | 186.67%792.98万 | 157.45%498.51万 | -103.42%-15.14万 | 582.78%636.75万 | -369.37%-914.98万 | -219.06%-867.71万 | 176.57%442.19万 | -84.04%93.26万 | 211.40%339.68万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -155.69%-5.01亿 | -987.28%-4.85亿 | -101.96%-1,581.7万 | -98.41%2,124.33万 | -41.06%9亿 | -95.48%5,463.45万 | 23.56%8.08亿 | 1.94%13.32亿 | 50.04%15.27亿 | 311.28%12.09亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.49%43.73亿 | 0.49%43.73亿 | 0.49%43.73亿 | 44.13%43.52亿 | 44.13%43.52亿 | 44.13%43.52亿 | 44.13%43.52亿 | 76.34%30.19亿 | 76.34%30.19亿 | 76.34%30.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.27%38.72亿 | -11.76%38.88亿 | -15.55%43.57亿 | 0.49%43.73亿 | 15.52%52.52亿 | 4.22%44.07亿 | 40.47%51.6亿 | 44.13%43.52亿 | 66.53%45.46亿 | 110.75%42.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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