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002563 森马服饰

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交易中 12/09 13:28 (北京)
188.32亿总市值18.02市盈率TTM

森马服饰关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2.34%98.15亿
3.76%64.95亿
4.64%37.13亿
2.29%145.61亿
-0.72%95.9亿
-0.50%62.6亿
-4.34%35.49亿
-14.22%142.35亿
-8.12%96.6亿
-9.92%62.91亿
收到的税费返还
-95.84%562.25万
-97.13%383.88万
213.12%202.24万
-62.10%1.41亿
-60.42%1.35亿
-53.23%1.34亿
-48.46%64.59万
6,579.51%3.73亿
7,458.55%3.42亿
8,449.33%2.86亿
收到其他与经营活动有关的现金
9.23%3.29亿
46.59%2.67亿
60.89%1.31亿
35.63%4.36亿
51.67%3.02亿
30.69%1.82亿
36.46%8,126.42万
-38.25%3.21亿
-22.14%1.99亿
-10.33%1.39亿
经营活动现金流入小计
1.23%101.5亿
2.89%67.65亿
5.93%38.46亿
1.40%151.39亿
-1.70%100.27亿
-2.11%65.75亿
-3.71%36.31亿
-12.80%149.3亿
-5.32%102亿
-5.96%67.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金
13.93%69.52亿
18.99%44.14亿
-13.17%17.37亿
-6.63%90.52亿
-16.59%61.02亿
-26.04%37.09亿
-25.98%20.01亿
-3.28%96.95亿
15.22%73.16亿
24.36%50.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.82%9.65亿
12.57%6.9亿
19.32%3.93亿
-4.90%11.8亿
-6.72%8.95亿
-8.45%6.13亿
-9.56%3.3亿
5.90%12.41亿
6.45%9.6亿
3.93%6.7亿
支付的各项税费
4.19%7.86亿
12.55%6.22亿
-11.56%3.81亿
16.77%10.06亿
28.99%7.55亿
36.39%5.52亿
271.08%4.31亿
-44.07%8.61亿
-49.56%5.85亿
-49.89%4.05亿
支付其他与经营活动有关的现金
26.53%18.11亿
20.75%10.45亿
4.28%5亿
0.14%19.59亿
-2.98%14.31亿
-5.82%8.65亿
-19.00%4.8亿
-15.27%19.57亿
8.38%14.75亿
19.66%9.19亿
经营活动现金流出小计
14.50%105.15亿
17.95%67.71亿
-7.07%30.12亿
-4.05%131.97亿
-11.15%91.84亿
-18.10%57.4亿
-14.16%32.42亿
-8.58%137.54亿
5.77%103.36亿
12.08%70.09亿
经营活动产生的现金流量净额
-143.33%-3.65亿
-100.65%-542.56万
114.18%8.34亿
65.08%19.41亿
720.88%8.43亿
385.65%8.35亿
7,034.17%3.89亿
-43.35%11.76亿
-113.56%-1.36亿
-132.88%-2.92亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-54.71%5.38亿
-63.20%3.49亿
-70.24%1.06亿
-72.14%12.45亿
-62.05%11.87亿
-54.22%9.5亿
-43.46%3.55亿
4.20%44.68亿
-0.10%31.27亿
-2.58%20.75亿
取得投资收益收到的现金
-66.99%113.16万
-57.43%78.55万
-99.12%1.48万
-29.92%568.97万
-49.97%342.8万
-63.87%184.53万
-43.29%168.78万
-59.65%811.84万
-58.93%685.18万
9.81%510.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,448.53%1,134.43万
-99.49%3,717.6
-99.25%3,362.6
198.93%88.03万
410.05%73.26万
622.09%72.47万
396.55%45.01万
-97.09%29.45万
-98.33%14.36万
-71.01%10.04万
收到其他与投资活动有关的现金
----
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----
--2,100万
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投资活动现金流入小计
-53.82%5.5亿
-63.22%3.5亿
-70.41%1.06亿
-71.58%12.72亿
-62.00%11.91亿
-54.22%9.52亿
-43.40%3.57亿
3.67%44.76亿
-0.68%31.34亿
-2.56%20.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
31.49%2.36亿
157.31%1.53亿
483.28%9,864.25万
134.49%2.61亿
105.31%1.8亿
-9.15%5,940.74万
-67.44%1,691.16万
-44.10%1.11亿
-46.03%8,751万
-41.08%6,539.14万
投资支付的现金
414.61%12.55亿
375.48%11.12亿
1,669.23%2,300万
-82.19%4.45亿
-82.77%2.44亿
-77.94%2.34亿
-99.74%130万
-45.71%24.97亿
-47.75%14.15亿
-48.96%10.61亿
支付其他与投资活动有关的现金
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--61.61万
--61.61万
--61.61万
投资活动现金流出小计
252.11%14.92亿
331.30%12.65亿
567.94%1.22亿
-72.93%7.06亿
-71.83%4.24亿
-73.96%2.93亿
-96.65%1,821.16万
-45.63%26.09亿
-47.63%15.04亿
-48.53%11.27亿
投资活动产生的现金流量净额
-222.70%-9.42亿
-238.82%-9.15亿
-104.68%-1,586.94万
-69.68%5.66亿
-52.94%7.67亿
-30.89%6.59亿
288.23%3.39亿
487.76%18.67亿
473.36%16.31亿
1,865.98%9.54亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--400万
--400万
--400万
--400万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--400万
--400万
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--400万
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取得借款收到的现金
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42.55%1.57亿
192.65%1.57亿
192.65%1.57亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--1.7亿
--1.7亿
--1.7亿
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筹资活动现金流入小计
--1.74亿
--1.74亿
--1.74亿
-97.46%400万
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-8.30%1.57亿
36.86%1.57亿
36.86%1.57亿
偿还债务支付的现金
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42.55%1.57亿
192.32%1.57亿
192.32%1.57亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
50.00%8.08亿
50.00%8.08亿
----
-60.02%5.39亿
-60.02%5.39亿
-60.02%5.39亿
----
-0.07%13.48亿
18.85%13.48亿
99.73%13.48亿
支付其他与筹资活动有关的现金
488.32%10.65亿
899.15%9.97亿
1,630.79%9.27亿
-17.08%2.48亿
-10.00%1.81亿
-15.25%9,982.41万
-22.53%5,358.15万
-22.22%2.99亿
-32.59%2.01亿
-51.39%1.18亿
筹资活动现金流出小计
160.19%18.73亿
182.73%18.06亿
1,630.79%9.27亿
-56.39%7.87亿
-57.81%7.2亿
-60.64%6.39亿
-67.94%5,358.15万
-2.14%18.04亿
14.80%17.06亿
67.14%16.23亿
筹资活动产生的现金流量净额
-136.02%-16.99亿
-155.48%-16.32亿
-1,306.05%-7.53亿
52.47%-7.83亿
53.52%-7.2亿
56.42%-6.39亿
23.18%-5,358.15万
1.51%-16.46亿
-12.96%-15.49亿
-71.20%-14.65亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
123.10%215.65万
-212.52%-110.27万
-393.96%-122.07万
536.74%135.58万
99.83%96.66万
82.54%98万
-215.96%-24.71万
-110.97%-31.04万
1,085.97%48.37万
1,048.88%53.69万
现金及现金等价物净增加额
-436.88%-30.03亿
-398.13%-25.53亿
-90.59%6,351.28万
23.62%17.26亿
1,769.19%8.92亿
206.56%8.56亿
5,550.23%6.75亿
1,977.34%13.96亿
37.23%-5,341.14万
-3,716.73%-8.04亿
加:期初现金及现金等价物余额
27.10%80.95亿
27.10%80.95亿
27.10%80.95亿
28.08%63.69亿
28.08%63.69亿
28.08%63.69亿
28.08%63.69亿
-1.47%49.73亿
-1.47%49.73亿
-1.47%49.73亿
期末现金及现金等价物余额
-29.87%50.92亿
-23.30%55.42亿
15.82%81.59亿
27.10%80.95亿
47.59%72.61亿
73.30%72.26亿
41.31%70.44亿
28.08%63.69亿
-0.86%49.2亿
-17.05%41.69亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.34%98.15亿3.76%64.95亿4.64%37.13亿2.29%145.61亿-0.72%95.9亿-0.50%62.6亿-4.34%35.49亿-14.22%142.35亿-8.12%96.6亿-9.92%62.91亿
收到的税费返还 -95.84%562.25万-97.13%383.88万213.12%202.24万-62.10%1.41亿-60.42%1.35亿-53.23%1.34亿-48.46%64.59万6,579.51%3.73亿7,458.55%3.42亿8,449.33%2.86亿
收到其他与经营活动有关的现金 9.23%3.29亿46.59%2.67亿60.89%1.31亿35.63%4.36亿51.67%3.02亿30.69%1.82亿36.46%8,126.42万-38.25%3.21亿-22.14%1.99亿-10.33%1.39亿
经营活动现金流入小计 1.23%101.5亿2.89%67.65亿5.93%38.46亿1.40%151.39亿-1.70%100.27亿-2.11%65.75亿-3.71%36.31亿-12.80%149.3亿-5.32%102亿-5.96%67.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.93%69.52亿18.99%44.14亿-13.17%17.37亿-6.63%90.52亿-16.59%61.02亿-26.04%37.09亿-25.98%20.01亿-3.28%96.95亿15.22%73.16亿24.36%50.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.82%9.65亿12.57%6.9亿19.32%3.93亿-4.90%11.8亿-6.72%8.95亿-8.45%6.13亿-9.56%3.3亿5.90%12.41亿6.45%9.6亿3.93%6.7亿
支付的各项税费 4.19%7.86亿12.55%6.22亿-11.56%3.81亿16.77%10.06亿28.99%7.55亿36.39%5.52亿271.08%4.31亿-44.07%8.61亿-49.56%5.85亿-49.89%4.05亿
支付其他与经营活动有关的现金 26.53%18.11亿20.75%10.45亿4.28%5亿0.14%19.59亿-2.98%14.31亿-5.82%8.65亿-19.00%4.8亿-15.27%19.57亿8.38%14.75亿19.66%9.19亿
经营活动现金流出小计 14.50%105.15亿17.95%67.71亿-7.07%30.12亿-4.05%131.97亿-11.15%91.84亿-18.10%57.4亿-14.16%32.42亿-8.58%137.54亿5.77%103.36亿12.08%70.09亿
经营活动产生的现金流量净额 -143.33%-3.65亿-100.65%-542.56万114.18%8.34亿65.08%19.41亿720.88%8.43亿385.65%8.35亿7,034.17%3.89亿-43.35%11.76亿-113.56%-1.36亿-132.88%-2.92亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -54.71%5.38亿-63.20%3.49亿-70.24%1.06亿-72.14%12.45亿-62.05%11.87亿-54.22%9.5亿-43.46%3.55亿4.20%44.68亿-0.10%31.27亿-2.58%20.75亿
取得投资收益收到的现金 -66.99%113.16万-57.43%78.55万-99.12%1.48万-29.92%568.97万-49.97%342.8万-63.87%184.53万-43.29%168.78万-59.65%811.84万-58.93%685.18万9.81%510.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,448.53%1,134.43万-99.49%3,717.6-99.25%3,362.6198.93%88.03万410.05%73.26万622.09%72.47万396.55%45.01万-97.09%29.45万-98.33%14.36万-71.01%10.04万
收到其他与投资活动有关的现金 --------------2,100万------------------------
投资活动现金流入小计 -53.82%5.5亿-63.22%3.5亿-70.41%1.06亿-71.58%12.72亿-62.00%11.91亿-54.22%9.52亿-43.40%3.57亿3.67%44.76亿-0.68%31.34亿-2.56%20.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31.49%2.36亿157.31%1.53亿483.28%9,864.25万134.49%2.61亿105.31%1.8亿-9.15%5,940.74万-67.44%1,691.16万-44.10%1.11亿-46.03%8,751万-41.08%6,539.14万
投资支付的现金 414.61%12.55亿375.48%11.12亿1,669.23%2,300万-82.19%4.45亿-82.77%2.44亿-77.94%2.34亿-99.74%130万-45.71%24.97亿-47.75%14.15亿-48.96%10.61亿
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------------------61.61万--61.61万--61.61万
投资活动现金流出小计 252.11%14.92亿331.30%12.65亿567.94%1.22亿-72.93%7.06亿-71.83%4.24亿-73.96%2.93亿-96.65%1,821.16万-45.63%26.09亿-47.63%15.04亿-48.53%11.27亿
投资活动产生的现金流量净额 -222.70%-9.42亿-238.82%-9.15亿-104.68%-1,586.94万-69.68%5.66亿-52.94%7.67亿-30.89%6.59亿288.23%3.39亿487.76%18.67亿473.36%16.31亿1,865.98%9.54亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --400万--400万--400万--400万------------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --400万--400万------400万------------------------
取得借款收到的现金 ----------------------------42.55%1.57亿192.65%1.57亿192.65%1.57亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --1.7亿--1.7亿--1.7亿----------------------------
筹资活动现金流入小计 --1.74亿--1.74亿--1.74亿-97.46%400万-------------8.30%1.57亿36.86%1.57亿36.86%1.57亿
偿还债务支付的现金 ----------------------------42.55%1.57亿192.32%1.57亿192.32%1.57亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50.00%8.08亿50.00%8.08亿-----60.02%5.39亿-60.02%5.39亿-60.02%5.39亿-----0.07%13.48亿18.85%13.48亿99.73%13.48亿
支付其他与筹资活动有关的现金 488.32%10.65亿899.15%9.97亿1,630.79%9.27亿-17.08%2.48亿-10.00%1.81亿-15.25%9,982.41万-22.53%5,358.15万-22.22%2.99亿-32.59%2.01亿-51.39%1.18亿
筹资活动现金流出小计 160.19%18.73亿182.73%18.06亿1,630.79%9.27亿-56.39%7.87亿-57.81%7.2亿-60.64%6.39亿-67.94%5,358.15万-2.14%18.04亿14.80%17.06亿67.14%16.23亿
筹资活动产生的现金流量净额 -136.02%-16.99亿-155.48%-16.32亿-1,306.05%-7.53亿52.47%-7.83亿53.52%-7.2亿56.42%-6.39亿23.18%-5,358.15万1.51%-16.46亿-12.96%-15.49亿-71.20%-14.65亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 123.10%215.65万-212.52%-110.27万-393.96%-122.07万536.74%135.58万99.83%96.66万82.54%98万-215.96%-24.71万-110.97%-31.04万1,085.97%48.37万1,048.88%53.69万
现金及现金等价物净增加额 -436.88%-30.03亿-398.13%-25.53亿-90.59%6,351.28万23.62%17.26亿1,769.19%8.92亿206.56%8.56亿5,550.23%6.75亿1,977.34%13.96亿37.23%-5,341.14万-3,716.73%-8.04亿
加:期初现金及现金等价物余额 27.10%80.95亿27.10%80.95亿27.10%80.95亿28.08%63.69亿28.08%63.69亿28.08%63.69亿28.08%63.69亿-1.47%49.73亿-1.47%49.73亿-1.47%49.73亿
期末现金及现金等价物余额 -29.87%50.92亿-23.30%55.42亿15.82%81.59亿27.10%80.95亿47.59%72.61亿73.30%72.26亿41.31%70.44亿28.08%63.69亿-0.86%49.2亿-17.05%41.69亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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