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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
*ST步森 (002569)
- 15.88
- +0.07+0.44%
休市中 06/05 15:00 (北京)
22.87亿总市值264.67市盈率TTM
16.06最高价15.42最低价1.47万手成交量15.72今开15.81昨收2326.38万成交额1.05%换手率264.67市盈率(静)1.44亿总股本18.1252周最高57.54市净率22.23亿流通值8.8952周最低16.60涨停价1.40亿流通股58.55历史最高15.02跌停价4.05%振幅4.20历史最低--股息TTM15.80平均价8592.00手内盘--股息率TTM100股每手5741.00手外盘
*ST步森 (002569) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -42.40%2,039.11万 | 7.92%1.65亿 | -24.85%8,364.02万 | -19.07%6,281.83万 | 15.18%3,540.38万 | -16.33%1.53亿 | -5.39%1.11亿 | -4.49%7,762.48万 | -16.93%3,073.8万 | -4.64%1.83亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -59.21%2.1万 | 78,501.65%2.05万 | 78,323.59%2.04万 | 78,323.59%2.04万 | 19.00%5.16万 | -99.92%26.03 | -99.91%26.03 | -99.91%26.03 | -96.64%4.34万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,665.41%4,914.63万 | 44.81%5,735.83万 | -85.87%315.48万 | -19.91%2,745.85万 | -97.24%72.64万 | 175.56%3,961.04万 | -18.99%2,232.97万 | 339.94%3,428.49万 | -66.65%2,633.97万 | -62.75%1,437.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 92.35%6,953.75万 | 15.48%2.23亿 | -35.03%8,681.54万 | -19.31%9,029.72万 | -36.66%3,615.07万 | -2.35%1.93亿 | -7.99%1.34亿 | 25.60%1.12亿 | -50.80%5,707.77万 | -14.83%1.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65.22%2,989.59万 | 3.60%9,953.13万 | -24.45%5,444.83万 | -36.74%3,078.62万 | 21.29%1,809.45万 | -14.92%9,607.41万 | -1.55%7,207.4万 | -4.54%4,866.39万 | -23.03%1,491.83万 | 8.14%1.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.96%1,365.22万 | -16.69%3,932.41万 | -18.14%2,831.08万 | -29.41%1,773.6万 | -30.88%848.19万 | -8.58%4,719.99万 | -11.86%3,458.57万 | -4.96%2,512.42万 | -11.35%1,227.1万 | -31.87%5,163.05万 |
| 支付的各项税费 | 61.82%416.33万 | -19.30%433.46万 | -20.20%348.85万 | 6.56%310.5万 | 48.87%257.29万 | -60.28%537.16万 | -65.79%437.14万 | -75.71%291.39万 | 2.98%172.83万 | -2.23%1,352.5万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170.12%1,623.14万 | 23.94%7,480.1万 | -37.99%2,328.86万 | 19.75%3,970.34万 | -87.92%600.89万 | 9.41%6,035.31万 | -33.25%3,755.83万 | 39.28%3,315.51万 | -44.57%4,973.62万 | -6.98%5,516.27万 |
| 经营活动现金流出小计 | 81.87%6,394.28万 | 4.30%2.18亿 | -26.28%1.1亿 | -16.86%9,133.06万 | -55.30%3,515.83万 | -10.39%2.09亿 | -18.13%1.49亿 | -2.96%1.1亿 | -36.89%7,865.38万 | -7.93%2.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 463.74%559.47万 | 128.58%463.61万 | -51.81%-2,272.07万 | -150.34%-103.34万 | 104.60%99.24万 | 54.71%-1,622.18万 | 58.72%-1,496.61万 | 108.51%205.26万 | -150.38%-2,157.62万 | -66.20%-3,581.58万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,983.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --25.8万 | -83.33%5,680 | ---- | ---- | ---- | -99.91%3.41万 | ---- | ---- | ---- | 518.71%3,865.32万 |
| 投资活动现金流入小计 | --25.8万 | -83.33%5,681 | ---- | ---- | ---- | -99.91%3.41万 | ---- | ---- | ---- | 518.78%3,865.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | --2.4万 | -30.47%39.72万 | -97.71%3,700 | -95.57%3,700 | ---- | 673.78%57.13万 | 358.80%16.15万 | --8.36万 | ---- | -85.40%7.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | --2.4万 | -30.47%39.72万 | -97.71%3,700 | -95.57%3,700 | ---- | 673.78%57.13万 | -7.26%16.15万 | -39.83%8.36万 | ---- | -87.81%7.38万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | --23.4万 | 27.12%-39.16万 | 97.71%-3,700 | 95.57%-3,700 | ---- | -101.39%-53.72万 | -100.42%-16.15万 | -100.22%-8.36万 | ---- | 583.90%3,858.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 467.42%4,250万 | --2,150万 | ---- | ---- | --749万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 473.97%4,299万 | --2,150万 | ---- | ---- | --749万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --2,158.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --106.46万 | -72.76%403.08万 | -90.91%103.8万 | -90.91%103.8万 | ---- | 60.65%1,479.63万 | 144.44%1,141.8万 | 144.44%1,141.8万 | ---- | 19.49%921.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --106.46万 | 73.14%2,561.76万 | -90.91%103.8万 | -90.91%103.8万 | ---- | 60.65%1,479.63万 | 144.44%1,141.8万 | 144.44%1,141.8万 | ---- | 19.49%921.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---106.46万 | 337.77%1,737.24万 | 279.21%2,046.2万 | 90.91%-103.8万 | ---- | 20.67%-730.63万 | -144.44%-1,141.8万 | -144.44%-1,141.8万 | ---- | -19.49%-921.04万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342.25%-9.19万 | -254.09%-3.91万 | 378.59%4.16万 | 137.87%4.14万 | 286.79%3.79万 | -38.02%2.53万 | -144.80%-1.49万 | 60.80%1.74万 | 116.34%9,808.58 | -81.70%4.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 353.45%467.22万 | 189.76%2,157.79万 | 91.64%-222.08万 | 78.44%-203.37万 | 104.78%103.04万 | -275.51%-2,404万 | -990.26%-2,656.05万 | -197.01%-943.16万 | -62.06%-2,156.64万 | 72.63%-640.2万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 432.42%2,670.79万 | -82.74%501.63万 | -82.74%501.63万 | -82.74%501.63万 | -82.74%501.63万 | -18.05%2,905.63万 | -18.05%2,905.63万 | -18.05%2,905.63万 | -18.05%2,905.63万 | -39.75%3,545.83万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 418.96%3,138.01万 | 430.15%2,659.42万 | 12.01%279.55万 | -84.80%298.26万 | -19.27%604.67万 | -82.74%501.63万 | -92.44%249.58万 | -56.56%1,962.47万 | -66.19%749万 | -18.05%2,905.63万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
