(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.63%45.41亿 | 4.28%24.32亿 | 14.04%72.85亿 | 30.74%62.12亿 | 23.13%40.32亿 | 10.37%23.32亿 | 3.71%63.88亿 | -2.60%47.51亿 | 18.03%32.74亿 | 24.50%21.13亿 |
收到的税费返还 | ---- | -78.74%3.88万 | ---- | --36.38万 | ---- | --18.24万 | -90.34%14.25万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -82.78%3,007.14万 | -56.42%3,432.9万 | 777.24%2.24亿 | -27.46%1.6亿 | 2,017.98%1.75亿 | 133.33%7,876.47万 | -69.78%2,555.34万 | 575.76%2.21亿 | -41.47%824.51万 | 19.45%3,375.68万 |
经营活动现金流入小计 | 8.67%45.71亿 | 2.29%24.66亿 | 17.08%75.09亿 | 28.16%63.73亿 | 28.14%42.06亿 | 12.31%24.11亿 | 2.69%64.14亿 | 1.25%49.72亿 | 17.72%32.83亿 | 24.42%21.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.50%43.36亿 | -0.37%23.02亿 | 16.97%71.76亿 | 30.52%62.91亿 | 43.13%42.71亿 | 19.20%23.1亿 | 13.50%61.34亿 | 8.86%48.2亿 | 28.71%29.84亿 | 33.04%19.38亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.97%9,680.72万 | -7.94%5,059.94万 | -3.17%1.95亿 | 7.28%1.44亿 | -3.88%1.1亿 | -3.58%5,496.08万 | 1.10%2.01亿 | -11.67%1.34亿 | 6.66%1.14亿 | -0.77%5,700.33万 |
支付的各项税费 | 23.86%4,123.16万 | 5.26%2,307.35万 | 12.74%8,621.68万 | 32.87%6,849.04万 | -10.05%3,328.94万 | -0.51%2,192万 | -34.89%7,647.26万 | -41.62%5,154.77万 | -49.85%3,700.87万 | -55.63%2,203.2万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.24%8,276.81万 | 128.20%8,564.72万 | 75.38%3.37亿 | -62.89%1.2亿 | -66.43%8,922.49万 | -67.85%3,753.15万 | 27.19%1.92亿 | 41.33%3.24亿 | 39.96%2.66亿 | -1.97%1.17亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.17%45.56亿 | 1.50%24.61亿 | 18.01%77.94亿 | 24.27%66.24亿 | 32.41%45.04亿 | 13.62%24.25亿 | 12.46%66.05亿 | 8.84%53.3亿 | 26.47%34.02亿 | 26.79%21.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104.99%1,483.89万 | 136.62%504.28万 | -49.16%-2.85亿 | 29.79%-2.51亿 | -150.14%-2.97亿 | -208.42%-1,376.94万 | -151.18%-1.91亿 | -2,795.68%-3.58亿 | -220.23%-1.19亿 | -70.02%1,270万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -99.63%110.8万 | ---- | 593.68%4.69亿 | 215.23%3.44亿 | 5,880.52%3亿 | -14.58%3亿 | 22.66%6,757.62万 | 28.28%1.09亿 | -94.10%501.23万 | 777.64%3.51亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --13.2万 | ---- | -99.76%9.38万 | -93.62%1.23万 | ---- | ---- | 17,524.76%3,912.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.41%46.25万 | ---- | 193.45%651.68万 | 1,095.22%764.45万 | 1,175.11%701.48万 | 1,757.68%60万 | -48.25%222.08万 | 1,155.91%63.96万 | 1,314.14%55.01万 | 1,211.79%3.23万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 235.51%3.99亿 | --4.28亿 | --4.28亿 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -99.49%157.06万 | ---- | 1.33%4.75亿 | -34.66%3.52亿 | -29.29%3.07亿 | -22.98%3亿 | 162.62%4.69亿 | 237.85%5.38亿 | 172.48%4.34亿 | 870.15%3.9亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -84.02%3,210.55万 | -97.98%306.79万 | -33.51%2.15亿 | 36.31%2.01亿 | 135.55%2.01亿 | 1,452.48%1.52亿 | 470.64%3.24亿 | 1,245.76%1.47亿 | --8,530.91万 | 59.48%977.15万 |
投资支付的现金 | 15,925.00%6,410万 | -20.38%6,370万 | -73.56%1.21亿 | -99.81%40万 | -99.81%40万 | -18.36%8,000.27万 | 263.63%4.56亿 | 199.72%2.07亿 | 199.72%2.07亿 | 81.48%9,800万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,427.57万 | --1,427.57万 | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,427.57万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,552.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -52.22%9,620.55万 | -75.77%6,716.79万 | -57.70%3.36亿 | -45.42%2.01亿 | -34.33%2.01亿 | 157.24%2.77亿 | 335.98%7.94亿 | 360.63%3.69亿 | 343.91%3.07亿 | 79.24%1.08亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189.76%-9,463.49万 | -390.54%-6,716.79万 | 142.98%1.4亿 | -11.24%1.5亿 | -17.16%1.05亿 | -91.81%2,311.81万 | -9,316.67%-3.25亿 | 113.86%1.69亿 | 41.15%1.27亿 | 1,515.71%2.82亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -28.76%5.56亿 | -47.08%3.23亿 | 11.51%13.03亿 | 7.52%9.61亿 | 25.69%7.81亿 | 174.95%6.1亿 | 77.27%11.68亿 | 28.11%8.94亿 | 28.38%6.21亿 | -29.03%2.22亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.62亿 | --3,702.79万 | -80.65%6,780.6万 | ---- | ---- | ---- | 163.37%3.5亿 | ---- | 60.71%4,250万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -8.01%7.18亿 | -41.01%3.6亿 | -9.76%13.7亿 | 7.52%9.61亿 | 17.64%7.81亿 | 174.95%6.1亿 | 91.74%15.19亿 | 24.80%8.94亿 | 30.06%6.64亿 | -29.03%2.22亿 |
偿还债务支付的现金 | -0.28%5.17亿 | 11.26%3.07亿 | 41.06%11.82亿 | -1.27%8.2亿 | 1.17%5.19亿 | -31.46%2.76亿 | -14.46%8.38亿 | 7.29%8.31亿 | -22.21%5.13亿 | 11.16%4.02亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.82%2,659.09万 | -86.63%178.48万 | 15.38%5,095.56万 | 44.63%5,825.87万 | 40.04%3,788.89万 | 20.23%1,334.73万 | -14.52%4,416.17万 | -13.21%4,028.21万 | -13.41%2,705.5万 | -33.69%1,110.18万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 53.85%98万 | 53.85%98万 | 53.85%98万 | ---- | --63.7万 | -35.00%63.7万 | --63.7万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.88%7,192.14万 | -97.06%1,478.68万 | -44.50%1.68亿 | 910.30%1.77亿 | 156.80%1.56亿 | 14,587.72%5.02亿 | 189.62%3.02亿 | -65.32%1,754.25万 | 169.92%6,073.11万 | -96.83%342万 |
筹资活动现金流出小计 | -13.58%6.16亿 | -59.16%3.23亿 | 18.28%14.01亿 | 18.81%10.56亿 | 18.66%7.12亿 | 89.95%7.91亿 | 4.28%11.84亿 | 1.98%8.89亿 | -15.76%6亿 | -14.36%4.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50.34%1.02亿 | 120.30%3,675.98万 | -109.00%-3,012.35万 | -1,832.83%-9,448.46万 | 7.92%6,810.19万 | 6.96%-1.81亿 | 197.38%3.35亿 | 103.52%545.26万 | 131.15%6,310.52万 | -12.03%-1.95亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.11%1.11万 | -80.31%19.47万 | 52.26%-431.44万 | 109.01%75.13万 | -51.59%11.22万 | 827.25%98.88万 | -662.69%-903.67万 | -41.76%35.94万 | -62.28%23.19万 | -150.83%-13.6万 |
现金及现金等价物净增加额 | 118.25%2,259.76万 | 85.26%-2,517.07万 | 5.48%-1.8亿 | -6.52%-1.95亿 | -272.70%-1.24亿 | -270.56%-1.71亿 | -788.25%-1.9亿 | -195.69%-1.83亿 | 655.67%7,168.42万 | 166.29%1亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -54.39%1.51亿 | -54.39%1.51亿 | -36.53%3.3亿 | -36.53%3.3亿 | -36.53%3.3亿 | -36.53%3.3亿 | 5.60%5.2亿 | 5.60%5.2亿 | 5.60%5.2亿 | 5.60%5.2亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -16.09%1.73亿 | -21.34%1.25亿 | -54.39%1.51亿 | -59.85%1.35亿 | -65.13%2.06亿 | -74.29%1.59亿 | -36.53%3.3亿 | -21.68%3.37亿 | 23.39%5.92亿 | 81.60%6.2亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据