(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.41%55.74亿 | 0.43%23.85亿 | -2.84%106.17亿 | 1.07%82.38亿 | -31.93%41.47亿 | -28.10%23.74亿 | 51.38%109.27亿 | 43.62%81.5亿 | 51.35%60.93亿 | 83.44%33.02亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -64.90%1,530.16万 | --530.59万 | --530.59万 | --445.61万 | --4,359.63万 | ---- | --0 | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -3.54%1.23亿 | 33.71%7,582.43万 | 12.90%1.97亿 | -7.68%1.72亿 | 72.45%1.28亿 | 80.77%5,670.79万 | 9.02%1.75亿 | 46.57%1.86亿 | -24.33%7,399.9万 | -37.14%3,137.02万 |
经营活动现金流入小计 | 33.12%56.97亿 | 1.02%24.6亿 | -2.83%108.3亿 | 0.94%84.15亿 | -30.59%42.8亿 | -26.94%24.36亿 | 51.05%111.46亿 | 43.68%83.37亿 | 49.56%61.67亿 | 80.19%33.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.73%49.03亿 | 2.77%21.43亿 | 3.69%82.97亿 | 1.57%63.77亿 | -15.78%39.62亿 | -2.98%20.85亿 | 35.56%80.02亿 | 42.08%62.78亿 | 53.95%47.05亿 | 38.33%21.49亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.47%3.23亿 | 30.59%1.86亿 | 17.71%5.23亿 | 16.75%3.97亿 | 11.84%2.73亿 | 14.66%1.42亿 | 5.64%4.44亿 | 7.34%3.4亿 | 10.26%2.44亿 | 0.28%1.24亿 |
支付的各项税费 | 9.08%1.51亿 | -13.45%4,888.66万 | -0.42%2.42亿 | -0.33%1.86亿 | -9.63%1.39亿 | -13.66%5,648.23万 | 29.89%2.43亿 | 13.45%1.87亿 | 22.33%1.53亿 | 58.01%6,541.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40.64%2亿 | -18.83%9,377.28万 | 5.23%5.83亿 | -22.93%2.2亿 | -25.58%1.42亿 | -25.08%1.16亿 | 22.50%5.54亿 | 41.18%2.85亿 | 49.44%1.91亿 | 140.73%1.54亿 |
经营活动现金流出小计 | 23.50%55.77亿 | 3.00%24.71亿 | 4.35%96.44亿 | 1.27%71.8亿 | -14.68%45.16亿 | -3.75%23.99亿 | 32.75%92.42亿 | 38.96%70.9亿 | 49.92%52.93亿 | 39.83%24.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 151.17%1.21亿 | -129.08%-1,059.21万 | -37.73%11.85亿 | -0.90%12.35亿 | -126.97%-2.36亿 | -95.67%3,642.76万 | 356.96%19.04亿 | 78.12%12.46亿 | 47.38%8.74亿 | 1,147.56%8.41亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 22,474.54%1.59亿 | 2,004.49%543.78万 | -61.84%1,563.71万 | -85.46%220.26万 | -92.60%70.38万 | -91.09%25.84万 | -21.44%4,097.66万 | -10.20%1,514.84万 | -20.87%951.04万 | -54.60%290.12万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 406.87%835.89万 | 232.24%412.35万 | 241.27%2,039.59万 | -41.45%327.53万 | -69.75%164.91万 | 246.80%124.11万 | -55.58%597.64万 | -52.26%559.42万 | -51.45%545.1万 | -96.77%35.79万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 494.53%26.01亿 | 1,094.62%14.86亿 | 160.77%64.18亿 | -1.05%20.46亿 | -71.56%4.37亿 | -84.68%1.24亿 | -26.24%24.61亿 | -28.90%20.68亿 | -27.45%15.38亿 | -39.11%8.12亿 |
投资活动现金流入小计 | 529.37%27.68亿 | 1,087.98%14.95亿 | 157.33%64.54亿 | -1.78%20.52亿 | -71.68%4.4亿 | -84.56%1.26亿 | -26.50%25.08亿 | -29.13%20.89亿 | -27.88%15.53亿 | -40.11%8.15亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.68%6.86亿 | -41.36%2.34亿 | 311.50%21.66亿 | 227.00%9.69亿 | 842.56%7.51亿 | 3,304.69%3.99亿 | 451.60%5.26亿 | 425.32%2.96亿 | 177.67%7,971.52万 | -36.31%1,172.31万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.32亿 | --7.32亿 | --5.4亿 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,169.48%26.19亿 | 8,682.08%11.84亿 | 534.98%82.67亿 | 392.90%38.74亿 | -84.29%1.15亿 | -97.13%1,348.54万 | -62.73%13.02亿 | -75.34%7.86亿 | -67.74%7.35亿 | -55.58%4.7亿 |
投资活动现金流出小计 | 281.29%33.05亿 | 243.74%14.18亿 | 307.49%104.33亿 | 166.93%48.43亿 | -35.99%8.67亿 | -14.26%4.13亿 | -33.08%25.6亿 | -47.87%18.14亿 | -41.28%13.54亿 | -55.25%4.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.71%-5.37亿 | 126.76%7,673.42万 | -7,511.09%-39.79亿 | -1,117.24%-27.92亿 | -314.60%-4.27亿 | -185.89%-2.87亿 | 87.35%-5,228.2万 | 151.49%2.74亿 | 230.56%1.99亿 | 16.90%3.34亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -10.00%3.78亿 | -43.33%2.38亿 | 13,900.00%9,800万 | --9,800万 | --4.2亿 | --4.2亿 | --70万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -10.00%3.78亿 | -43.33%2.38亿 | 13,900.00%9,800万 | --9,800万 | --4.2亿 | --4.2亿 | --70万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 92.80%4.82亿 | 222.00%3.22亿 | 234.17%6.02亿 | 78.57%2.5亿 | 525.00%2.5亿 | --1亿 | 414.29%1.8亿 | 300.00%1.4亿 | 14.29%4,000万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 38.51%4.82亿 | 62.63%3.22亿 | 63.25%9.8亿 | -12.86%4.88亿 | 755.04%3.48亿 | --1.98亿 | 1,614.29%6亿 | 1,500.00%5.6亿 | 16.29%4,070万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | --1.5亿 | ---- | 200.00%2.4亿 | 500.00%2.4亿 | ---- | ---- | 60.00%8,000万 | -20.00%4,000万 | 40.60%4,000万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 170.81%1.63亿 | 975.78%564.78万 | -19.02%6,672.43万 | -21.43%6,451.27万 | -26.52%6,005.43万 | 36.36%52.5万 | 0.07%8,240.1万 | 0.18%8,210.54万 | 0.25%8,172.72万 | 32.29%38.5万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,924.09万 | --1,924.09万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 452.62%3.32亿 | 4,640.71%2,488.87万 | 88.87%3.07亿 | 149.39%3.05亿 | -50.66%6,005.43万 | 36.36%52.5万 | 22.71%1.62亿 | -7.46%1.22亿 | 10.69%1.22亿 | -98.34%38.5万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47.86%1.5亿 | 50.46%2.97亿 | 53.74%6.73亿 | -58.10%1.83亿 | 455.37%2.88亿 | 51,392.21%1.97亿 | 549.54%4.38亿 | 551.65%4.38亿 | -8.07%-8,102.72万 | -103.27%-38.5万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 704.47%178.87万 | 121.99%9.33万 | 22,872.05%93.48万 | -441.72%-6.56万 | -1,640.82%-29.59万 | -14,111.46%-42.44万 | 120.93%4,069.12 | 307.41%1.92万 | 307.41%1.92万 | ---2,986.28 |
现金及现金等价物净增加额 | 29.53%-2.64亿 | 781.80%3.63亿 | -192.63%-21.2亿 | -170.10%-13.73亿 | -137.80%-3.75亿 | -104.54%-5,329.26万 | 2,528.59%22.89亿 | 2,705.23%19.59亿 | 171.30%9.92亿 | 221.99%11.75亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -61.28%13.4亿 | -61.28%13.4亿 | 195.47%34.6亿 | 195.47%34.6亿 | 195.47%34.6亿 | 195.47%34.6亿 | -7.45%11.71亿 | -7.45%11.71亿 | -7.45%11.71亿 | -7.45%11.71亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -65.13%10.76亿 | -50.00%17.03亿 | -61.28%13.4亿 | -33.32%20.87亿 | 42.64%30.85亿 | 45.24%34.07亿 | 195.47%34.6亿 | 134.42%31.3亿 | 32.62%21.63亿 | 43.90%23.46亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据