沪深市场个股详情

002593 日上集团

添加自选

3.09
-0.04-1.28%

交易中 07/02 11:03 (北京)

24.84亿总市值39.62市盈率TTM

日上集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.79%8.73亿

14.08%39.63亿

11.84%29.71亿

14.30%20.46亿

-7.92%7.96亿

-4.43%34.74亿

4.72%26.56亿

1.28%17.9亿

25.15%8.64亿

26.44%36.35亿

收到的税费返还

-19.83%1,985.93万

-14.77%1.2亿

-22.51%8,747.65万

-26.24%6,061.11万

-2.75%2,477.1万

51.31%1.41亿

50.13%1.13亿

52.23%8,217.51万

46.50%2,547.04万

23.61%9,335万

收到其他与经营活动有关的现金

86.19%4,540.96万

-56.02%1.19亿

-11.55%1.27亿

-55.57%3,399.91万

-7.39%2,438.88万

4.32%2.7亿

144.67%1.43亿

94.72%7,651.83万

-1.26%2,633.36万

13.25%2.58亿

经营活动现金流入小计

11.13%9.39亿

8.17%42.02亿

9.36%31.85亿

9.85%21.4亿

-7.76%8.45亿

-2.56%38.85亿

9.07%29.12亿

4.73%19.48亿

24.69%9.16亿

25.42%39.87亿

购买商品、接受劳务支付的现金

16.57%7.18亿

0.36%30.79亿

-3.07%23.49亿

-10.50%13.98亿

-23.86%6.16亿

-3.45%30.68亿

13.00%24.23亿

25.00%15.62亿

22.57%8.09亿

42.12%31.77亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.47%9,970.98万

18.68%4.14亿

21.81%3.15亿

14.34%2.11亿

7.94%1亿

-1.67%3.49亿

-4.75%2.59亿

0.54%1.85亿

4.78%9,281.48万

25.12%3.55亿

支付的各项税费

10.10%4,215.02万

33.20%1.27亿

23.87%1.01亿

30.47%6,838.19万

77.83%3,828.39万

-17.23%9,545.92万

-18.84%8,156.79万

-4.60%5,241.07万

-36.96%2,152.81万

11.28%1.15亿

支付其他与经营活动有关的现金

-84.09%1,742.31万

-25.44%2.03亿

15.68%1.68亿

94.65%1.69亿

24.95%1.1亿

-29.58%2.72亿

-29.23%1.45亿

-60.74%8,662.5万

-28.58%8,765.7万

14.82%3.87亿

经营活动现金流出小计

1.55%8.77亿

1.02%38.23亿

0.84%29.33亿

-2.09%18.46亿

-14.54%8.64亿

-6.19%37.84亿

6.87%29.08亿

10.35%18.86亿

11.65%10.11亿

36.30%40.34亿

经营活动产生的现金流量净额

419.44%6,141.3万

276.52%3.79亿

6,511.69%2.52亿

368.99%2.94亿

79.81%-1,922.49万

313.25%1.01亿

107.42%381.17万

-58.59%6,269.25万

44.34%-9,521.24万

-121.57%-4,724.76万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

1,519.43%61.64万

--171.52万

--112.26万

----

--3.81万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--3.31万

--4.15万

--2.45万

----

-63.27%5.04万

收到其他与投资活动有关的现金

118.58%8,421.07万

-59.20%2.32亿

-60.72%1.76亿

-67.00%9,360.71万

-74.64%3,852.62万

223.97%5.68亿

359.04%4.47亿

335.99%2.84亿

822.59%1.52亿

51.39%1.75亿

投资活动现金流入小计

118.58%8,421.07万

-59.24%2.32亿

-60.86%1.76亿

-67.12%9,363.16万

-74.64%3,852.62万

224.16%5.69亿

360.56%4.49亿

337.72%2.85亿

822.59%1.52亿

51.29%1.75亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-32.42%4,378.15万

-4.07%2.57亿

66.44%1.87亿

102.23%1.57亿

175.56%6,478.71万

67.99%2.68亿

-28.10%1.13亿

-40.49%7,746.36万

-45.42%2,351.13万

16.91%1.59亿

支付其他与投资活动有关的现金

119.90%8,336.92万

-56.24%2.34亿

-59.75%1.76亿

-67.52%9,385.9万

-74.92%3,791.3万

148.59%5.34亿

352.10%4.39亿

346.78%2.89亿

829.64%1.51亿

89.07%2.15亿

投资活动现金流出小计

23.81%1.27亿

-38.82%4.91亿

-33.97%3.64亿

-31.64%2.51亿

-41.20%1.03亿

114.26%8.02亿

58.11%5.51亿

88.07%3.66亿

194.35%1.75亿

49.71%3.74亿

投资活动产生的现金流量净额

33.09%-4,294万

-10.96%-2.59亿

-83.78%-1.88亿

-92.12%-1.57亿

-182.49%-6,417.4万

-17.31%-2.33亿

59.22%-1.02亿

37.08%-8,166.11万

47.00%-2,271.74万

-48.35%-1.99亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3.18亿

取得借款收到的现金

-13.54%2.55亿

-10.64%12.15亿

-5.83%9.45亿

28.80%5.47亿

116.97%2.95亿

26.83%13.6亿

10.39%10.03亿

-16.32%4.25亿

33.25%1.36亿

-17.32%10.72亿

筹资活动现金流入小计

-13.54%2.55亿

-10.64%12.15亿

-5.83%9.45亿

28.80%5.47亿

116.97%2.95亿

-2.21%13.6亿

-18.25%10.03亿

-16.32%4.25亿

33.25%1.36亿

6.88%13.91亿

偿还债务支付的现金

-10.23%2.5亿

25.04%13.03亿

24.61%9.92亿

49.73%5.56亿

106.03%2.79亿

-6.80%10.42亿

-6.87%7.96亿

-30.66%3.71亿

8.32%1.35亿

-0.84%11.18亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-14.07%934.58万

-48.97%4,001.7万

-54.19%3,123.71万

-64.42%2,054.74万

21.77%1,087.62万

5.62%7,841.62万

4.40%6,819.11万

4.70%5,774.72万

-6.34%893.19万

-3.83%7,424.08万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-35.48%80万

----

--124万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-66.51%8.32万

----

-58.12%24.83万

----

-90.66%59.29万

筹资活动现金流出小计

-10.38%2.6亿

19.84%13.43亿

18.39%10.23亿

34.37%5.77亿

100.82%2.9亿

-6.05%11.2亿

-6.13%8.64亿

-27.36%4.29亿

7.28%1.44亿

-1.50%11.93亿

筹资活动产生的现金流量净额

-205.58%-503.61万

-153.25%-1.28亿

-156.00%-7,804.51万

-551.08%-2,981.79万

155.84%477.01万

20.95%2.4亿

-54.59%1.39亿

94.51%-457.97万

73.82%-854.29万

119.06%1.98亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-42.86%-24.25万

-101.34%-26.91万

-82.80%96.47万

-6.62%240.03万

-174.00%-16.98万

116.51%2,005.04万

271.76%560.79万

147.87%257.06万

--22.94万

194.79%926.06万

现金及现金等价物净增加额

116.74%1,319.44万

-105.79%-734.88万

-128.68%-1,329.48万

623.02%1.1亿

37.58%-7,879.86万

426.64%1.27亿

3,926.61%4,636万

68.79%-2,097.78万

48.80%-1.26亿

-123.47%-3,887.43万

加:期初现金及现金等价物余额

-1.49%4.86亿

34.64%4.94亿

-9.59%3.67亿

-9.58%3.67亿

69.06%4.05亿

期末现金及现金等价物余额

20.41%4.99亿

-1.49%4.86亿

16.30%4.8亿

74.56%6.03亿

72.57%4.15亿

34.64%4.94亿

1.56%4.13亿

2.17%3.46亿

51.27%2.4亿

-9.59%3.67亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.79%8.73亿	14.08%39.63亿	11.84%29.71亿	14.30%20.46亿	-7.92%7.96亿	-4.43%34.74亿	4.72%26.56亿	1.28%17.9亿	25.15%8.64亿	26.44%36.35亿
收到的税费返还	-19.83%1,985.93万	-14.77%1.2亿	-22.51%8,747.65万	-26.24%6,061.11万	-2.75%2,477.1万	51.31%1.41亿	50.13%1.13亿	52.23%8,217.51万	46.50%2,547.04万	23.61%9,335万
收到其他与经营活动有关的现金	86.19%4,540.96万	-56.02%1.19亿	-11.55%1.27亿	-55.57%3,399.91万	-7.39%2,438.88万	4.32%2.7亿	144.67%1.43亿	94.72%7,651.83万	-1.26%2,633.36万	13.25%2.58亿
经营活动现金流入小计	11.13%9.39亿	8.17%42.02亿	9.36%31.85亿	9.85%21.4亿	-7.76%8.45亿	-2.56%38.85亿	9.07%29.12亿	4.73%19.48亿	24.69%9.16亿	25.42%39.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金	16.57%7.18亿	0.36%30.79亿	-3.07%23.49亿	-10.50%13.98亿	-23.86%6.16亿	-3.45%30.68亿	13.00%24.23亿	25.00%15.62亿	22.57%8.09亿	42.12%31.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.47%9,970.98万	18.68%4.14亿	21.81%3.15亿	14.34%2.11亿	7.94%1亿	-1.67%3.49亿	-4.75%2.59亿	0.54%1.85亿	4.78%9,281.48万	25.12%3.55亿
支付的各项税费	10.10%4,215.02万	33.20%1.27亿	23.87%1.01亿	30.47%6,838.19万	77.83%3,828.39万	-17.23%9,545.92万	-18.84%8,156.79万	-4.60%5,241.07万	-36.96%2,152.81万	11.28%1.15亿
支付其他与经营活动有关的现金	-84.09%1,742.31万	-25.44%2.03亿	15.68%1.68亿	94.65%1.69亿	24.95%1.1亿	-29.58%2.72亿	-29.23%1.45亿	-60.74%8,662.5万	-28.58%8,765.7万	14.82%3.87亿
经营活动现金流出小计	1.55%8.77亿	1.02%38.23亿	0.84%29.33亿	-2.09%18.46亿	-14.54%8.64亿	-6.19%37.84亿	6.87%29.08亿	10.35%18.86亿	11.65%10.11亿	36.30%40.34亿
经营活动产生的现金流量净额	419.44%6,141.3万	276.52%3.79亿	6,511.69%2.52亿	368.99%2.94亿	79.81%-1,922.49万	313.25%1.01亿	107.42%381.17万	-58.59%6,269.25万	44.34%-9,521.24万	-121.57%-4,724.76万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	1,519.43%61.64万	--171.52万	--112.26万	----	--3.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--3.31万	--4.15万	--2.45万	----	----	----	----	----	-63.27%5.04万
收到其他与投资活动有关的现金	118.58%8,421.07万	-59.20%2.32亿	-60.72%1.76亿	-67.00%9,360.71万	-74.64%3,852.62万	223.97%5.68亿	359.04%4.47亿	335.99%2.84亿	822.59%1.52亿	51.39%1.75亿
投资活动现金流入小计	118.58%8,421.07万	-59.24%2.32亿	-60.86%1.76亿	-67.12%9,363.16万	-74.64%3,852.62万	224.16%5.69亿	360.56%4.49亿	337.72%2.85亿	822.59%1.52亿	51.29%1.75亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-32.42%4,378.15万	-4.07%2.57亿	66.44%1.87亿	102.23%1.57亿	175.56%6,478.71万	67.99%2.68亿	-28.10%1.13亿	-40.49%7,746.36万	-45.42%2,351.13万	16.91%1.59亿
支付其他与投资活动有关的现金	119.90%8,336.92万	-56.24%2.34亿	-59.75%1.76亿	-67.52%9,385.9万	-74.92%3,791.3万	148.59%5.34亿	352.10%4.39亿	346.78%2.89亿	829.64%1.51亿	89.07%2.15亿
投资活动现金流出小计	23.81%1.27亿	-38.82%4.91亿	-33.97%3.64亿	-31.64%2.51亿	-41.20%1.03亿	114.26%8.02亿	58.11%5.51亿	88.07%3.66亿	194.35%1.75亿	49.71%3.74亿
投资活动产生的现金流量净额	33.09%-4,294万	-10.96%-2.59亿	-83.78%-1.88亿	-92.12%-1.57亿	-182.49%-6,417.4万	-17.31%-2.33亿	59.22%-1.02亿	37.08%-8,166.11万	47.00%-2,271.74万	-48.35%-1.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3.18亿
取得借款收到的现金	-13.54%2.55亿	-10.64%12.15亿	-5.83%9.45亿	28.80%5.47亿	116.97%2.95亿	26.83%13.6亿	10.39%10.03亿	-16.32%4.25亿	33.25%1.36亿	-17.32%10.72亿
筹资活动现金流入小计	-13.54%2.55亿	-10.64%12.15亿	-5.83%9.45亿	28.80%5.47亿	116.97%2.95亿	-2.21%13.6亿	-18.25%10.03亿	-16.32%4.25亿	33.25%1.36亿	6.88%13.91亿
偿还债务支付的现金	-10.23%2.5亿	25.04%13.03亿	24.61%9.92亿	49.73%5.56亿	106.03%2.79亿	-6.80%10.42亿	-6.87%7.96亿	-30.66%3.71亿	8.32%1.35亿	-0.84%11.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-14.07%934.58万	-48.97%4,001.7万	-54.19%3,123.71万	-64.42%2,054.74万	21.77%1,087.62万	5.62%7,841.62万	4.40%6,819.11万	4.70%5,774.72万	-6.34%893.19万	-3.83%7,424.08万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-35.48%80万	----	----	----	--124万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-66.51%8.32万	----	----	----	-58.12%24.83万	----	----	----	-90.66%59.29万
筹资活动现金流出小计	-10.38%2.6亿	19.84%13.43亿	18.39%10.23亿	34.37%5.77亿	100.82%2.9亿	-6.05%11.2亿	-6.13%8.64亿	-27.36%4.29亿	7.28%1.44亿	-1.50%11.93亿
筹资活动产生的现金流量净额	-205.58%-503.61万	-153.25%-1.28亿	-156.00%-7,804.51万	-551.08%-2,981.79万	155.84%477.01万	20.95%2.4亿	-54.59%1.39亿	94.51%-457.97万	73.82%-854.29万	119.06%1.98亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42.86%-24.25万	-101.34%-26.91万	-82.80%96.47万	-6.62%240.03万	-174.00%-16.98万	116.51%2,005.04万	271.76%560.79万	147.87%257.06万	--22.94万	194.79%926.06万
现金及现金等价物净增加额	116.74%1,319.44万	-105.79%-734.88万	-128.68%-1,329.48万	623.02%1.1亿	37.58%-7,879.86万	426.64%1.27亿	3,926.61%4,636万	68.79%-2,097.78万	48.80%-1.26亿	-123.47%-3,887.43万
加:期初现金及现金等价物余额	-1.49%4.86亿	34.64%4.94亿	34.64%4.94亿	34.64%4.94亿	34.64%4.94亿	-9.59%3.67亿	-9.59%3.67亿	-9.59%3.67亿	-9.58%3.67亿	69.06%4.05亿
期末现金及现金等价物余额	20.41%4.99亿	-1.49%4.86亿	16.30%4.8亿	74.56%6.03亿	72.57%4.15亿	34.64%4.94亿	1.56%4.13亿	2.17%3.46亿	51.27%2.4亿	-9.59%3.67亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

分析师评级

暂无数据

目标价预测

暂无数据

热议

沪深

综合热度