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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
日上集团 (002593)
- 5.00
- +0.06+1.21%
休市中 05/22 15:00 (北京)
40.19亿总市值31.45市盈率TTM
5.03最高价4.91最低价10.96万手成交量4.99今开4.94昨收5452.03万成交额1.96%换手率36.50市盈率(静)8.04亿总股本7.6552周最高1.65市净率28.03亿流通值4.3652周最低5.43涨停价5.61亿流通股14.21历史最高4.45跌停价2.43%振幅1.49历史最低0.05股息TTM4.98平均价4.66万手内盘1.00%股息率TTM100股每手6.14万手外盘
日上集团 (002593) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.45%10.04亿 | 9.77%34.6亿 | 8.58%25.61亿 | 3.53%16.47亿 | -2.94%8.48亿 | -20.46%31.52亿 | -20.59%23.59亿 | -22.25%15.9亿 | 9.79%8.73亿 | 14.08%39.63亿 |
| 收到的税费返还 | 88.59%8,570.93万 | 33.93%2.03亿 | 65.60%1.57亿 | 32.35%8,854.67万 | 128.85%4,544.76万 | 25.88%1.52亿 | 8.41%9,483.08万 | 10.38%6,690.42万 | -19.83%1,985.93万 | -14.77%1.2亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 192.72%2.85亿 | -3.81%1.54亿 | -20.64%1.99亿 | 26.10%1.74亿 | 114.08%9,721.35万 | 34.83%1.6亿 | 97.83%2.51亿 | 305.88%1.38亿 | 86.19%4,540.96万 | -56.02%1.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.77%13.74亿 | 10.20%38.17亿 | 7.87%29.17亿 | 6.34%19.09亿 | 5.51%9.9亿 | -17.57%34.64亿 | -15.08%27.05亿 | -16.11%17.95亿 | 11.13%9.39亿 | 8.17%42.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.97%5.98亿 | 15.00%27.12亿 | 5.41%20.58亿 | -0.93%12.39亿 | -27.57%5.2亿 | -23.41%23.58亿 | -16.86%19.53亿 | -10.54%12.5亿 | 16.57%7.18亿 | 0.36%30.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.52%1.13亿 | 15.73%4.37亿 | 15.59%3.29亿 | 8.58%2.16亿 | 2.75%1.02亿 | -8.78%3.77亿 | -9.66%2.85亿 | -5.94%1.99亿 | -0.47%9,970.98万 | 18.68%4.14亿 |
| 支付的各项税费 | 92.63%6,946.91万 | -8.48%1.41亿 | -27.90%8,809.74万 | -33.40%5,841.5万 | -14.44%3,606.36万 | 21.36%1.54亿 | 20.93%1.22亿 | 28.27%8,771.23万 | 10.10%4,215.02万 | 33.20%1.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53.67%3.27亿 | 46.23%2.39亿 | 156.52%2.53亿 | 115.51%2.77亿 | 1,120.28%2.13亿 | -19.64%1.63亿 | -41.26%9,844.32万 | -23.75%1.29亿 | -84.09%1,742.31万 | -25.44%2.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.10%11.07亿 | 15.57%35.29亿 | 10.99%27.28亿 | 7.49%17.9亿 | -0.70%8.71亿 | -20.14%30.53亿 | -16.18%24.58亿 | -9.78%16.66亿 | 1.55%8.77亿 | 1.02%38.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124.03%2.67亿 | -29.73%2.89亿 | -23.25%1.89亿 | -8.43%1.19亿 | 94.13%1.19亿 | 8.26%4.11亿 | -2.23%2.46亿 | -55.88%1.3亿 | 419.44%6,141.3万 | 276.52%3.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2,438 | 4,253.99%13.06万 | 4,011.38%12.33万 | 4,011.38%12.33万 | ---- | -90.94%3,000 | -92.77%3,000 | -87.76%3,000 | ---- | --3.31万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 85.22%8.85亿 | -39.39%9,580.53万 | -62.68%5,091.38万 | -56.84%3,634.68万 | 106.20%4.78亿 | -9.98%1.58亿 | 45.73%1.36亿 | 118.58%8,421.07万 | -59.20%2.32亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.99%2,438 | 85.05%8.86亿 | -39.31%9,592.86万 | -62.59%5,103.71万 | -56.84%3,634.68万 | 106.39%4.79亿 | -9.99%1.58亿 | 45.70%1.36亿 | 118.58%8,421.07万 | -59.24%2.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.59%5,571.88万 | -18.90%1.57亿 | 10.68%1.5亿 | -14.12%7,805.16万 | 5.54%4,620.49万 | -24.49%1.94亿 | -27.85%1.35亿 | -41.99%9,088.28万 | -32.42%4,378.15万 | -4.07%2.57亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 91.75%9.13亿 | -39.28%9,487.44万 | -62.73%5,027.04万 | -56.95%3,588.69万 | 103.71%4.76亿 | -11.47%1.56亿 | 43.69%1.35亿 | 119.90%8,336.92万 | -56.24%2.34亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -32.13%5,571.88万 | 59.71%10.71亿 | -16.11%2.44亿 | -43.16%1.28亿 | -35.44%8,209.17万 | 36.58%6.7亿 | -19.91%2.91亿 | -9.89%2.26亿 | 23.81%1.27亿 | -38.82%4.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.80%-5,571.64万 | 3.51%-1.85亿 | -11.39%-1.49亿 | 13.49%-7,728.49万 | -6.53%-4,574.49万 | 25.93%-1.92亿 | 29.16%-1.33亿 | 43.06%-8,933.15万 | 33.09%-4,294万 | -10.96%-2.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -57.13%1.22亿 | 4.35%11.55亿 | -8.25%7.87亿 | 17.55%5.76亿 | 11.70%2.85亿 | -8.94%11.07亿 | -9.27%8.57亿 | -10.35%4.9亿 | -13.54%2.55亿 | -10.64%12.15亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -57.13%1.22亿 | 4.35%11.55亿 | -8.25%7.87亿 | 17.55%5.76亿 | 11.70%2.85亿 | -8.94%11.07亿 | -9.27%8.57亿 | -10.35%4.9亿 | -13.54%2.55亿 | -10.64%12.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -50.62%1.81亿 | 4.35%12.28亿 | -5.24%8.67亿 | 38.76%6.65亿 | 46.33%3.66亿 | -9.68%11.77亿 | -7.70%9.15亿 | -13.78%4.8亿 | -10.23%2.5亿 | 25.04%13.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36.46%631.14万 | -10.42%6,893.66万 | 15.09%7,610.06万 | 19.43%7,011.79万 | 6.28%993.3万 | 92.30%7,695.31万 | 111.67%6,612.07万 | 185.72%5,870.86万 | -14.07%934.58万 | -48.97%4,001.7万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 100.00%80万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%40万 | ---- | ---- | ---- | -35.48%80万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -8.33%6.33万 | ---- | ---- | ---- | -16.94%6.91万 | ---- | ---- | ---- | -66.51%8.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -50.25%1.87亿 | 3.44%12.97亿 | -3.87%9.44亿 | 36.65%7.36亿 | 44.89%3.76亿 | -6.64%12.54亿 | -4.05%9.81亿 | -6.67%5.38亿 | -10.38%2.6亿 | 19.84%13.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.94%-6,526.14万 | 3.43%-1.42亿 | -26.41%-1.57亿 | -232.13%-1.59亿 | -1,723.64%-9,184.03万 | -15.29%-1.47亿 | -59.08%-1.24亿 | -60.71%-4,792.06万 | -205.58%-503.61万 | -153.25%-1.28亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,326.68%-275.14万 | -1,024.38%-386.04万 | -1,099.81%-384.28万 | -199.78%-281.54万 | 20.47%-19.29万 | -27.57%-34.33万 | -133.20%-32.03万 | -139.13%-93.92万 | -42.86%-24.25万 | -101.34%-26.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 872.66%1.43亿 | -159.06%-4,227.23万 | -953.21%-1.2亿 | -1,323.54%-1.2亿 | -240.63%-1,855.48万 | 1,073.96%7,157.43万 | 14.15%-1,141.33万 | -107.71%-846.21万 | 116.74%1,319.44万 | -105.79%-734.88万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.24%5.15亿 | 14.72%5.58亿 | 14.72%5.58亿 | 14.72%5.58亿 | 15.54%5.62亿 | -1.49%4.86亿 | -1.49%4.86亿 | -1.49%4.86亿 | -1.49%4.86亿 | 34.64%4.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.29%6.59亿 | -7.58%5.15亿 | -7.84%4.38亿 | -8.46%4.37亿 | 8.77%5.43亿 | 14.72%5.58亿 | -1.14%4.75亿 | -20.81%4.78亿 | 20.41%4.99亿 | -1.49%4.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
