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002593 日上集团

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65.68亿总市值194.52市盈率TTM

日上集团关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-20.59%23.59亿
-22.25%15.9亿
9.79%8.73亿
14.08%39.63亿
11.84%29.71亿
14.30%20.46亿
-7.92%7.96亿
-4.43%34.74亿
4.72%26.56亿
1.28%17.9亿
收到的税费返还
8.41%9,483.08万
10.38%6,690.42万
-19.83%1,985.93万
-14.77%1.2亿
-22.51%8,747.65万
-26.24%6,061.11万
-2.75%2,477.1万
51.31%1.41亿
50.13%1.13亿
52.23%8,217.51万
收到其他与经营活动有关的现金
97.83%2.51亿
305.88%1.38亿
86.19%4,540.96万
-56.02%1.19亿
-11.55%1.27亿
-55.57%3,399.91万
-7.39%2,438.88万
4.32%2.7亿
144.67%1.43亿
94.72%7,651.83万
经营活动现金流入小计
-15.08%27.05亿
-16.11%17.95亿
11.13%9.39亿
8.17%42.02亿
9.36%31.85亿
9.85%21.4亿
-7.76%8.45亿
-2.56%38.85亿
9.07%29.12亿
4.73%19.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-16.86%19.53亿
-10.54%12.5亿
16.57%7.18亿
0.36%30.79亿
-3.07%23.49亿
-10.50%13.98亿
-23.86%6.16亿
-3.45%30.68亿
13.00%24.23亿
25.00%15.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-9.66%2.85亿
-5.94%1.99亿
-0.47%9,970.98万
18.68%4.14亿
21.81%3.15亿
14.34%2.11亿
7.94%1亿
-1.67%3.49亿
-4.75%2.59亿
0.54%1.85亿
支付的各项税费
20.93%1.22亿
28.27%8,771.23万
10.10%4,215.02万
33.20%1.27亿
23.87%1.01亿
30.47%6,838.19万
77.83%3,828.39万
-17.23%9,545.92万
-18.84%8,156.79万
-4.60%5,241.07万
支付其他与经营活动有关的现金
-41.26%9,844.32万
-23.75%1.29亿
-84.09%1,742.31万
-25.44%2.03亿
15.68%1.68亿
94.65%1.69亿
24.95%1.1亿
-29.58%2.72亿
-29.23%1.45亿
-60.74%8,662.5万
经营活动现金流出小计
-16.18%24.58亿
-9.78%16.66亿
1.55%8.77亿
1.02%38.23亿
0.84%29.33亿
-2.09%18.46亿
-14.54%8.64亿
-6.19%37.84亿
6.87%29.08亿
10.35%18.86亿
经营活动产生的现金流量净额
-2.23%2.46亿
-55.88%1.3亿
419.44%6,141.3万
276.52%3.79亿
6,511.69%2.52亿
368.99%2.94亿
79.81%-1,922.49万
313.25%1.01亿
107.42%381.17万
-58.59%6,269.25万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
----
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----
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----
----
----
1,519.43%61.64万
--171.52万
--112.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-92.77%3,000
-87.76%3,000
----
--3.31万
--4.15万
--2.45万
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
-9.98%1.58亿
45.73%1.36亿
118.58%8,421.07万
-59.20%2.32亿
-60.72%1.76亿
-67.00%9,360.71万
-74.64%3,852.62万
223.97%5.68亿
359.04%4.47亿
335.99%2.84亿
投资活动现金流入小计
-9.99%1.58亿
45.70%1.36亿
118.58%8,421.07万
-59.24%2.32亿
-60.86%1.76亿
-67.12%9,363.16万
-74.64%3,852.62万
224.16%5.69亿
360.56%4.49亿
337.72%2.85亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-27.85%1.35亿
-41.99%9,088.28万
-32.42%4,378.15万
-4.07%2.57亿
66.44%1.87亿
102.23%1.57亿
175.56%6,478.71万
67.99%2.68亿
-28.10%1.13亿
-40.49%7,746.36万
支付其他与投资活动有关的现金
-11.47%1.56亿
43.69%1.35亿
119.90%8,336.92万
-56.24%2.34亿
-59.75%1.76亿
-67.52%9,385.9万
-74.92%3,791.3万
148.59%5.34亿
352.10%4.39亿
346.78%2.89亿
投资活动现金流出小计
-19.91%2.91亿
-9.89%2.26亿
23.81%1.27亿
-38.82%4.91亿
-33.97%3.64亿
-31.64%2.51亿
-41.20%1.03亿
114.26%8.02亿
58.11%5.51亿
88.07%3.66亿
投资活动产生的现金流量净额
29.16%-1.33亿
43.06%-8,933.15万
33.09%-4,294万
-10.96%-2.59亿
-83.78%-1.88亿
-92.12%-1.57亿
-182.49%-6,417.4万
-17.31%-2.33亿
59.22%-1.02亿
37.08%-8,166.11万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-9.27%8.57亿
-10.35%4.9亿
-13.54%2.55亿
-10.64%12.15亿
-5.83%9.45亿
28.80%5.47亿
116.97%2.95亿
26.83%13.6亿
10.39%10.03亿
-16.32%4.25亿
筹资活动现金流入小计
-9.27%8.57亿
-10.35%4.9亿
-13.54%2.55亿
-10.64%12.15亿
-5.83%9.45亿
28.80%5.47亿
116.97%2.95亿
-2.21%13.6亿
-18.25%10.03亿
-16.32%4.25亿
偿还债务支付的现金
-7.70%9.15亿
-13.78%4.8亿
-10.23%2.5亿
25.04%13.03亿
24.61%9.92亿
49.73%5.56亿
106.03%2.79亿
-6.80%10.42亿
-6.87%7.96亿
-30.66%3.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
111.67%6,612.07万
185.72%5,870.86万
-14.07%934.58万
-48.97%4,001.7万
-54.19%3,123.71万
-64.42%2,054.74万
21.77%1,087.62万
5.62%7,841.62万
4.40%6,819.11万
4.70%5,774.72万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
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----
-35.48%80万
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--124万
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----
支付其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
-66.51%8.32万
----
----
----
-58.12%24.83万
----
----
筹资活动现金流出小计
-4.05%9.81亿
-6.67%5.38亿
-10.38%2.6亿
19.84%13.43亿
18.39%10.23亿
34.37%5.77亿
100.82%2.9亿
-6.05%11.2亿
-6.13%8.64亿
-27.36%4.29亿
筹资活动产生的现金流量净额
-59.08%-1.24亿
-60.71%-4,792.06万
-205.58%-503.61万
-153.25%-1.28亿
-156.00%-7,804.51万
-551.08%-2,981.79万
155.84%477.01万
20.95%2.4亿
-54.59%1.39亿
94.51%-457.97万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-133.20%-32.03万
-139.13%-93.92万
-42.86%-24.25万
-101.34%-26.91万
-82.80%96.47万
-6.62%240.03万
-174.00%-16.98万
116.51%2,005.04万
271.76%560.79万
147.87%257.06万
现金及现金等价物净增加额
14.15%-1,141.33万
-107.71%-846.21万
116.74%1,319.44万
-105.79%-734.88万
-128.68%-1,329.48万
623.02%1.1亿
37.58%-7,879.86万
426.64%1.27亿
3,926.61%4,636万
68.79%-2,097.78万
加:期初现金及现金等价物余额
-1.49%4.86亿
-1.49%4.86亿
-1.49%4.86亿
34.64%4.94亿
34.64%4.94亿
34.64%4.94亿
34.64%4.94亿
-9.59%3.67亿
-9.59%3.67亿
-9.59%3.67亿
期末现金及现金等价物余额
-1.14%4.75亿
-20.81%4.78亿
20.41%4.99亿
-1.49%4.86亿
16.30%4.8亿
74.56%6.03亿
72.57%4.15亿
34.64%4.94亿
1.56%4.13亿
2.17%3.46亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -20.59%23.59亿-22.25%15.9亿9.79%8.73亿14.08%39.63亿11.84%29.71亿14.30%20.46亿-7.92%7.96亿-4.43%34.74亿4.72%26.56亿1.28%17.9亿
收到的税费返还 8.41%9,483.08万10.38%6,690.42万-19.83%1,985.93万-14.77%1.2亿-22.51%8,747.65万-26.24%6,061.11万-2.75%2,477.1万51.31%1.41亿50.13%1.13亿52.23%8,217.51万
收到其他与经营活动有关的现金 97.83%2.51亿305.88%1.38亿86.19%4,540.96万-56.02%1.19亿-11.55%1.27亿-55.57%3,399.91万-7.39%2,438.88万4.32%2.7亿144.67%1.43亿94.72%7,651.83万
经营活动现金流入小计 -15.08%27.05亿-16.11%17.95亿11.13%9.39亿8.17%42.02亿9.36%31.85亿9.85%21.4亿-7.76%8.45亿-2.56%38.85亿9.07%29.12亿4.73%19.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -16.86%19.53亿-10.54%12.5亿16.57%7.18亿0.36%30.79亿-3.07%23.49亿-10.50%13.98亿-23.86%6.16亿-3.45%30.68亿13.00%24.23亿25.00%15.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -9.66%2.85亿-5.94%1.99亿-0.47%9,970.98万18.68%4.14亿21.81%3.15亿14.34%2.11亿7.94%1亿-1.67%3.49亿-4.75%2.59亿0.54%1.85亿
支付的各项税费 20.93%1.22亿28.27%8,771.23万10.10%4,215.02万33.20%1.27亿23.87%1.01亿30.47%6,838.19万77.83%3,828.39万-17.23%9,545.92万-18.84%8,156.79万-4.60%5,241.07万
支付其他与经营活动有关的现金 -41.26%9,844.32万-23.75%1.29亿-84.09%1,742.31万-25.44%2.03亿15.68%1.68亿94.65%1.69亿24.95%1.1亿-29.58%2.72亿-29.23%1.45亿-60.74%8,662.5万
经营活动现金流出小计 -16.18%24.58亿-9.78%16.66亿1.55%8.77亿1.02%38.23亿0.84%29.33亿-2.09%18.46亿-14.54%8.64亿-6.19%37.84亿6.87%29.08亿10.35%18.86亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.23%2.46亿-55.88%1.3亿419.44%6,141.3万276.52%3.79亿6,511.69%2.52亿368.99%2.94亿79.81%-1,922.49万313.25%1.01亿107.42%381.17万-58.59%6,269.25万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 ----------------------------1,519.43%61.64万--171.52万--112.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -92.77%3,000-87.76%3,000------3.31万--4.15万--2.45万----------------
收到其他与投资活动有关的现金 -9.98%1.58亿45.73%1.36亿118.58%8,421.07万-59.20%2.32亿-60.72%1.76亿-67.00%9,360.71万-74.64%3,852.62万223.97%5.68亿359.04%4.47亿335.99%2.84亿
投资活动现金流入小计 -9.99%1.58亿45.70%1.36亿118.58%8,421.07万-59.24%2.32亿-60.86%1.76亿-67.12%9,363.16万-74.64%3,852.62万224.16%5.69亿360.56%4.49亿337.72%2.85亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -27.85%1.35亿-41.99%9,088.28万-32.42%4,378.15万-4.07%2.57亿66.44%1.87亿102.23%1.57亿175.56%6,478.71万67.99%2.68亿-28.10%1.13亿-40.49%7,746.36万
支付其他与投资活动有关的现金 -11.47%1.56亿43.69%1.35亿119.90%8,336.92万-56.24%2.34亿-59.75%1.76亿-67.52%9,385.9万-74.92%3,791.3万148.59%5.34亿352.10%4.39亿346.78%2.89亿
投资活动现金流出小计 -19.91%2.91亿-9.89%2.26亿23.81%1.27亿-38.82%4.91亿-33.97%3.64亿-31.64%2.51亿-41.20%1.03亿114.26%8.02亿58.11%5.51亿88.07%3.66亿
投资活动产生的现金流量净额 29.16%-1.33亿43.06%-8,933.15万33.09%-4,294万-10.96%-2.59亿-83.78%-1.88亿-92.12%-1.57亿-182.49%-6,417.4万-17.31%-2.33亿59.22%-1.02亿37.08%-8,166.11万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -9.27%8.57亿-10.35%4.9亿-13.54%2.55亿-10.64%12.15亿-5.83%9.45亿28.80%5.47亿116.97%2.95亿26.83%13.6亿10.39%10.03亿-16.32%4.25亿
筹资活动现金流入小计 -9.27%8.57亿-10.35%4.9亿-13.54%2.55亿-10.64%12.15亿-5.83%9.45亿28.80%5.47亿116.97%2.95亿-2.21%13.6亿-18.25%10.03亿-16.32%4.25亿
偿还债务支付的现金 -7.70%9.15亿-13.78%4.8亿-10.23%2.5亿25.04%13.03亿24.61%9.92亿49.73%5.56亿106.03%2.79亿-6.80%10.42亿-6.87%7.96亿-30.66%3.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111.67%6,612.07万185.72%5,870.86万-14.07%934.58万-48.97%4,001.7万-54.19%3,123.71万-64.42%2,054.74万21.77%1,087.62万5.62%7,841.62万4.40%6,819.11万4.70%5,774.72万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -------------35.48%80万--------------124万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 -------------66.51%8.32万-------------58.12%24.83万--------
筹资活动现金流出小计 -4.05%9.81亿-6.67%5.38亿-10.38%2.6亿19.84%13.43亿18.39%10.23亿34.37%5.77亿100.82%2.9亿-6.05%11.2亿-6.13%8.64亿-27.36%4.29亿
筹资活动产生的现金流量净额 -59.08%-1.24亿-60.71%-4,792.06万-205.58%-503.61万-153.25%-1.28亿-156.00%-7,804.51万-551.08%-2,981.79万155.84%477.01万20.95%2.4亿-54.59%1.39亿94.51%-457.97万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -133.20%-32.03万-139.13%-93.92万-42.86%-24.25万-101.34%-26.91万-82.80%96.47万-6.62%240.03万-174.00%-16.98万116.51%2,005.04万271.76%560.79万147.87%257.06万
现金及现金等价物净增加额 14.15%-1,141.33万-107.71%-846.21万116.74%1,319.44万-105.79%-734.88万-128.68%-1,329.48万623.02%1.1亿37.58%-7,879.86万426.64%1.27亿3,926.61%4,636万68.79%-2,097.78万
加:期初现金及现金等价物余额 -1.49%4.86亿-1.49%4.86亿-1.49%4.86亿34.64%4.94亿34.64%4.94亿34.64%4.94亿34.64%4.94亿-9.59%3.67亿-9.59%3.67亿-9.59%3.67亿
期末现金及现金等价物余额 -1.14%4.75亿-20.81%4.78亿20.41%4.99亿-1.49%4.86亿16.30%4.8亿74.56%6.03亿72.57%4.15亿34.64%4.94亿1.56%4.13亿2.17%3.46亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。