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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海南瑞泽 (002596)
- 3.83
- +0.07+1.86%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
43.95亿总市值-21.89市盈率TTM
3.85最高价3.69最低价44.58万手成交量3.75今开3.76昨收1.69亿成交额3.89%换手率亏损市盈率(静)11.48亿总股本7.2152周最高8.27市净率43.91亿流通值3.3252周最低4.14涨停价11.47亿流通股15.61历史最高3.38跌停价4.26%振幅1.25历史最低--股息TTM3.80平均价21.38万手内盘--股息率TTM100股每手23.07万手外盘
海南瑞泽 (002596) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.27%2.77亿 | -8.27%11.89亿 | -17.12%8.38亿 | -14.38%5.98亿 | -25.13%3.31亿 | -6.35%12.96亿 | -3.25%10.11亿 | 3.01%6.98亿 | 21.70%4.42亿 | -11.71%13.84亿 |
| 收到的税费返还 | --12.25万 | ---- | -99.54%1.85万 | -99.33%2.66万 | --0 | 2,970.54%399.65万 | 2,033.56%399.53万 | 3,359.78%399.44万 | -18.72%7.33万 | -99.20%13.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.17%1,342.3万 | -39.82%3,751.8万 | -64.40%2,507.35万 | -46.94%2,205.39万 | -39.34%1,702.71万 | -17.52%6,234.49万 | 47.54%7,042.72万 | -0.26%4,156.23万 | 63.00%2,807.06万 | -34.72%7,558.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.48%2.9亿 | -9.98%12.27亿 | -20.49%8.63亿 | -16.66%6.2亿 | -25.99%3.48亿 | -6.67%13.62亿 | -0.69%10.85亿 | 3.36%7.43亿 | 23.57%4.7亿 | -14.11%14.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.03%1.82亿 | -2.32%7.54亿 | -15.46%5.28亿 | -8.88%3.72亿 | -22.85%2.04亿 | -4.03%7.72亿 | 2.64%6.25亿 | 3.16%4.08亿 | 22.51%2.65亿 | -27.36%8.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -24.35%5,206.8万 | -20.61%2.3亿 | -20.87%1.8亿 | -10.53%1.31亿 | -21.38%6,882.66万 | -5.93%2.9亿 | -2.70%2.28亿 | -6.24%1.47亿 | 6.92%8,754.78万 | -12.47%3.08亿 |
| 支付的各项税费 | 20.03%2,615.11万 | -3.99%8,519.42万 | -10.22%6,484.43万 | -9.31%4,790.76万 | 2.09%2,178.65万 | -10.58%8,873.5万 | -7.60%7,222.77万 | -11.59%5,282.6万 | -29.03%2,134.05万 | -2.99%9,923.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -27.13%2,977.69万 | -25.29%9,271.47万 | -22.72%7,524.77万 | -30.47%5,066.03万 | -27.36%4,086.52万 | -18.88%1.24亿 | -21.62%9,736.4万 | -5.24%7,285.86万 | 75.50%5,625.36万 | -7.42%1.53亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.70%2.9亿 | -8.84%11.62亿 | -16.99%8.49亿 | -11.58%6.01亿 | -21.90%3.36亿 | -6.60%12.74亿 | -2.20%10.22亿 | -1.20%6.8亿 | 19.38%4.3亿 | -20.97%13.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95.11%57.9万 | -26.53%6,466.16万 | -77.30%1,430.46万 | -71.11%1,831.62万 | -70.22%1,184.56万 | -7.58%8,801.28万 | 32.62%6,302.5万 | 104.65%6,340.25万 | 98.95%3,977.71万 | 453.25%9,522.7万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --259.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --225.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.66%5.68万 | -98.70%122.6万 | -98.85%90.34万 | -70.87%40.87万 | 3,714.46%424.31万 | 884.19%9,460.26万 | 823.23%7,886.2万 | -82.04%140.28万 | 325.21%11.12万 | 3,922.55%961.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.89%286万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 2,428.43%3,269.26万 | 2,472.87%3,267.28万 | 77.69%220.5万 | --122.5万 | --129.3万 | --126.99万 | --124.09万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -6.79%509.69万 | -64.63%3,391.87万 | -58.10%3,357.62万 | -1.14%261.37万 | 4,815.69%546.81万 | 551.19%9,589.56万 | 660.12%8,013.19万 | -73.06%264.37万 | 325.21%11.12万 | -95.71%1,472.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.05%367.72万 | -70.88%642.64万 | -72.54%531.05万 | -68.93%425.08万 | -39.23%343.5万 | 4.54%2,206.67万 | 19.13%1,934.03万 | -8.33%1,368.1万 | -28.75%565.21万 | -40.84%2,110.79万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -100.00%100 | ---- | ---- | ---- | 3,981.63%2,000万 | ---- | ---- | ---- | --49万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 74.49%598.51万 | -10.32%307.6万 | -24.61%258.6万 | --122.5万 | --343万 | --343万 | --343万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -21.09%367.72万 | -72.72%1,241.16万 | -63.17%838.65万 | -60.04%683.68万 | -17.55%466万 | 110.65%4,549.67万 | 40.26%2,277.03万 | 14.65%1,711.1万 | -28.75%565.21万 | -39.47%2,159.79万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75.68%141.97万 | -57.33%2,150.7万 | -56.09%2,518.96万 | 70.81%-422.31万 | 114.59%80.81万 | 833.43%5,039.89万 | 1,107.73%5,736.15万 | -183.01%-1,446.73万 | 29.92%-554.08万 | -102.23%-687.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.00%4万 | -76.47%4万 | -66.67%4万 | ---- | --25万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.00%4万 | -76.47%4万 | -66.67%4万 | ---- | --25万 |
| 取得借款收到的现金 | -48.83%3,500万 | -3.79%1.83亿 | 14.89%1.41亿 | 25.83%1.26亿 | 134.25%6,840万 | -2.60%1.9亿 | -12.74%1.23亿 | 130.24%9,990万 | 62.31%2,920万 | 17.18%1.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,380万 | -30.72%1,732万 | -36.64%1,300万 | -1.34%1,300万 | ---- | --2,500万 | --2,051.73万 | --1,317.66万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -26.32%5,040万 | -6.94%2亿 | 7.47%1.54亿 | 22.62%1.39亿 | 134.25%6,840万 | 10.11%2.15亿 | 1.78%1.43亿 | 159.98%1.13亿 | 62.31%2,920万 | 1.88%1.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -42.03%3,385.72万 | -17.74%2.05亿 | -9.65%1.59亿 | 19.00%1.2亿 | 653.61%5,840.13万 | -0.95%2.5亿 | 8.06%1.76亿 | 75.65%1.01亿 | 13.84%774.95万 | -31.90%2.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105.46%1,891.73万 | -57.79%2,715.9万 | -60.49%2,114.77万 | -55.19%1,523.68万 | -29.95%920.71万 | -9.21%6,433.67万 | 7.36%5,352.53万 | 28.88%3,400.1万 | -41.04%1,314.33万 | -12.34%7,086.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -90.48%115.47万 | 67.16%4,410.73万 | 69.91%3,362.49万 | -21.92%1,475.32万 | -31.62%1,213.06万 | 29.10%2,638.61万 | 17.81%1,979.03万 | 49.30%1,889.59万 | 129.64%1,774.02万 | -62.51%2,043.78万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -32.37%5,392.91万 | -18.73%2.77亿 | -14.24%2.14亿 | -2.45%1.5亿 | 106.40%7,973.9万 | -0.86%3.4亿 | 8.62%2.5亿 | 59.39%1.54亿 | 4.91%3,863.3万 | -32.08%3.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68.88%-352.91万 | 38.90%-7,674.42万 | 43.35%-6,043.68万 | 72.48%-1,114.26万 | -20.21%-1,133.9万 | 15.30%-1.26亿 | -19.39%-1.07亿 | 23.40%-4,049.49万 | 49.92%-943.3万 | 52.78%-1.48亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -216.40%-153.04万 | -26.37%942.45万 | -252.87%-2,094.25万 | -65.04%295.05万 | -94.70%131.48万 | 121.35%1,279.96万 | 128.82%1,369.96万 | 131.26%844.03万 | 467.50%2,480.33万 | -80.01%-5,994.8万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.86%5,459.65万 | 39.54%4,517.2万 | 39.54%4,517.2万 | 39.54%4,517.2万 | 39.54%4,517.2万 | -64.93%3,237.24万 | -64.93%3,237.24万 | -64.93%3,237.24万 | -64.93%3,237.24万 | -26.51%9,232.04万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.15%5,306.61万 | 20.86%5,459.65万 | -47.41%2,422.95万 | 17.91%4,812.25万 | -18.69%4,648.68万 | 39.54%4,517.2万 | 2.87%4,607.2万 | -37.52%4,081.27万 | -33.18%5,717.57万 | -64.93%3,237.24万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
