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002598 山东章鼓

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32.70亿总市值30.47市盈率TTM

山东章鼓关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
9.54%16.86亿
-4.19%10.58亿
1.91%2.99亿
4.34%11.29亿
14.11%15.39亿
4.62%11.04亿
-32.43%2.93亿
-16.42%10.82亿
11.48%13.49亿
35.05%10.55亿
收到的税费返还
-94.04%13.5万
-92.85%13.5万
-89.88%13.5万
-45.66%226.65万
-38.37%226.63万
-2.98%188.95万
--133.42万
8,277.44%417.13万
3,119.81%367.73万
1,605.18%194.75万
收到其他与经营活动有关的现金
86.40%2,972.61万
96.64%2,414.79万
-57.87%380.74万
62.03%6,094.89万
-31.72%1,594.77万
-31.04%1,228.05万
166.02%903.83万
75.79%3,761.65万
90.98%2,335.78万
80.78%1,780.93万
经营活动现金流入小计
10.18%17.16亿
-3.23%10.82亿
-0.28%3.02亿
6.09%11.92亿
13.19%15.57亿
4.02%11.18亿
-30.58%3.03亿
-14.60%11.24亿
12.56%13.76亿
35.84%10.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金
16.33%12.7亿
-10.47%7.45亿
-18.00%1.43亿
24.88%6.38亿
19.94%10.91亿
7.32%8.32亿
-32.44%1.75亿
-42.05%5.11亿
8.41%9.1亿
43.32%7.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金
3.92%2.31亿
4.24%1.6亿
3.55%8,291.89万
4.86%2.55亿
-2.54%2.23亿
5.24%1.53亿
-2.89%8,007.29万
9.48%2.43亿
24.02%2.28亿
26.05%1.46亿
支付的各项税费
3.59%9,355.64万
14.78%6,136.61万
66.73%3,711.25万
22.51%1.16亿
35.56%9,031.34万
40.10%5,346.24万
-22.37%2,225.84万
8.25%9,500.61万
12.42%6,662.04万
-19.03%3,816.08万
支付其他与经营活动有关的现金
2.28%1.15亿
-1.40%7,577.92万
-12.67%4,603.17万
25.36%2.23亿
13.96%1.12亿
-5.55%7,685.59万
3.43%5,271.15万
17.58%1.78亿
-10.33%9,870.11万
1.62%8,136.9万
经营活动现金流出小计
12.71%17.09亿
-6.61%10.42亿
-6.20%3.09亿
20.00%12.33亿
16.35%15.17亿
7.22%11.16亿
-21.62%3.3亿
-23.52%10.27亿
9.29%13.04亿
32.76%10.41亿
经营活动产生的现金流量净额
-83.97%653.62万
1,664.08%3,989.9万
73.71%-699.81万
-142.11%-4,060.69万
-43.67%4,077.71万
-93.40%226.17万
-266.63%-2,661.88万
453.78%9,643.14万
144.28%7,238.98万
360.07%3,427.92万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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--1.54亿
----
取得投资收益收到的现金
-18.37%327.12万
-18.67%321.77万
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281.51%1,711.97万
330.14%400.74万
15.22%395.66万
8.85%7.79万
84.74%448.73万
-85.03%93.16万
386.47%343.4万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,602.49%236.6万
3,602.49%236.6万
62,468.91%68.83万
-46.22%12.79万
-55.80%6.39万
-53.41%6.39万
-92.93%1,100
-70.07%23.78万
-81.81%14.46万
-82.74%13.72万
收到其他与投资活动有关的现金
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-18.18%9,000万
-38.60%7,000万
----
-87.60%2,057万
35.72%1.1亿
60.56%1.14亿
投资活动现金流入小计
-94.01%563.72万
-92.46%558.37万
771.58%68.83万
-31.81%1,724.76万
-64.51%9,407.13万
-37.04%7,402.05万
-99.88%7.9万
-89.89%2,529.52万
200.94%2.65亿
62.17%1.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
89.90%6,823.02万
34.58%4,384.11万
72.34%2,656.58万
88.88%7,381.74万
40.91%3,592.88万
79.66%3,257.59万
210.41%1,541.48万
125.39%3,908.22万
74.32%2,549.74万
81.12%1,813.24万
投资支付的现金
----
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-72.45%2,598.27万
-98.45%400万
-95.57%400万
-96.68%300万
-17.13%9,430万
560.61%2.58亿
1,262.20%9,030万
支付其他与投资活动有关的现金
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-9.09%1亿
0.76%8,000万
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-5.56%1.1亿
26.03%7,940万
投资活动现金流出小计
-51.24%6,823.02万
-62.39%4,384.11万
44.26%2,656.58万
-25.18%9,980.01万
-64.42%1.4亿
-37.94%1.17亿
-87.41%1,841.48万
-59.45%1.33亿
131.20%3.93亿
135.85%1.88亿
投资活动产生的现金流量净额
-36.49%-6,259.3万
10.10%-3,825.74万
-41.13%-2,587.75万
23.62%-8,255.25万
64.26%-4,585.75万
39.43%-4,255.55万
77.84%-1,833.58万
-37.06%-1.08亿
-56.34%-1.28亿
-884.09%-7,026.12万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--860万
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取得借款收到的现金
-4.49%3.5亿
2.13%2.4亿
-5.88%1.6亿
25.35%6.21亿
8.86%3.67亿
-0.84%2.35亿
70.00%1.7亿
22.13%4.96亿
29.12%3.37亿
47.20%2.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金
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--4,756万
--4,756万
筹资活动现金流入小计
-4.49%3.5亿
2.13%2.4亿
-5.88%1.6亿
27.09%6.3亿
-4.60%3.67亿
-17.42%2.35亿
50.44%1.7亿
22.13%4.96亿
47.34%3.85亿
76.75%2.85亿
偿还债务支付的现金
-22.39%2.8亿
4.99%2亿
-8.84%1.4亿
-25.29%3.15亿
10.51%3.61亿
-7.98%1.91亿
70.64%1.54亿
91.89%4.21亿
81.37%3.26亿
107.03%2.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-12.41%4,126.65万
-85.22%601.32万
-5.60%340.27万
0.93%4,743.62万
4.97%4,711.28万
1.54%4,067.26万
-21.68%360.47万
452.19%4,699.79万
676.33%4,488.26万
845.71%4,005.5万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
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----
85.57%408.24万
----
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--220万
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--1,300万
筹资活动现金流出小计
-21.24%3.21亿
-10.88%2.06亿
-8.77%1.43亿
-22.15%3.66亿
9.84%4.08亿
-11.11%2.31亿
50.27%1.57亿
106.31%4.7亿
99.88%3.71亿
149.51%2.6亿
筹资活动产生的现金流量净额
170.99%2,912.35万
788.25%3,399.68万
29.51%1,659.73万
936.37%2.64亿
-410.41%-4,102.76万
-84.37%382.74万
52.61%1,281.53万
-85.69%2,546.21万
-82.43%1,321.74万
-56.87%2,448万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-60.60%22.53万
-18.08%43.12万
117.79%4.32万
39.95%220.16万
-13.08%57.18万
-10.23%52.64万
-68,557.07%-24.3万
582.26%157.32万
181,134.75%65.79万
665.92%58.63万
现金及现金等价物净增加额
41.35%-2,670.79万
200.36%3,606.96万
49.86%-1,623.5万
829.31%1.43亿
-8.35%-4,553.62万
-229.25%-3,594万
44.51%-3,238.23万
-78.49%1,537.96万
-284.36%-4,202.61万
-119.16%-1,091.56万
加:期初现金及现金等价物余额
84.56%3.12亿
84.56%3.12亿
84.56%3.12亿
10.01%1.69亿
10.01%1.69亿
10.01%1.69亿
10.01%1.69亿
87.06%1.54亿
87.06%1.54亿
87.06%1.54亿
期末现金及现金等价物余额
131.00%2.85亿
161.52%3.48亿
116.43%2.96亿
84.56%3.12亿
10.64%1.23亿
-6.76%1.33亿
43.40%1.37亿
10.01%1.69亿
6.37%1.12亿
2.60%1.43亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9.54%16.86亿-4.19%10.58亿1.91%2.99亿4.34%11.29亿14.11%15.39亿4.62%11.04亿-32.43%2.93亿-16.42%10.82亿11.48%13.49亿35.05%10.55亿
收到的税费返还 -94.04%13.5万-92.85%13.5万-89.88%13.5万-45.66%226.65万-38.37%226.63万-2.98%188.95万--133.42万8,277.44%417.13万3,119.81%367.73万1,605.18%194.75万
收到其他与经营活动有关的现金 86.40%2,972.61万96.64%2,414.79万-57.87%380.74万62.03%6,094.89万-31.72%1,594.77万-31.04%1,228.05万166.02%903.83万75.79%3,761.65万90.98%2,335.78万80.78%1,780.93万
经营活动现金流入小计 10.18%17.16亿-3.23%10.82亿-0.28%3.02亿6.09%11.92亿13.19%15.57亿4.02%11.18亿-30.58%3.03亿-14.60%11.24亿12.56%13.76亿35.84%10.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.33%12.7亿-10.47%7.45亿-18.00%1.43亿24.88%6.38亿19.94%10.91亿7.32%8.32亿-32.44%1.75亿-42.05%5.11亿8.41%9.1亿43.32%7.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.92%2.31亿4.24%1.6亿3.55%8,291.89万4.86%2.55亿-2.54%2.23亿5.24%1.53亿-2.89%8,007.29万9.48%2.43亿24.02%2.28亿26.05%1.46亿
支付的各项税费 3.59%9,355.64万14.78%6,136.61万66.73%3,711.25万22.51%1.16亿35.56%9,031.34万40.10%5,346.24万-22.37%2,225.84万8.25%9,500.61万12.42%6,662.04万-19.03%3,816.08万
支付其他与经营活动有关的现金 2.28%1.15亿-1.40%7,577.92万-12.67%4,603.17万25.36%2.23亿13.96%1.12亿-5.55%7,685.59万3.43%5,271.15万17.58%1.78亿-10.33%9,870.11万1.62%8,136.9万
经营活动现金流出小计 12.71%17.09亿-6.61%10.42亿-6.20%3.09亿20.00%12.33亿16.35%15.17亿7.22%11.16亿-21.62%3.3亿-23.52%10.27亿9.29%13.04亿32.76%10.41亿
经营活动产生的现金流量净额 -83.97%653.62万1,664.08%3,989.9万73.71%-699.81万-142.11%-4,060.69万-43.67%4,077.71万-93.40%226.17万-266.63%-2,661.88万453.78%9,643.14万144.28%7,238.98万360.07%3,427.92万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ----------------------------------1.54亿----
取得投资收益收到的现金 -18.37%327.12万-18.67%321.77万----281.51%1,711.97万330.14%400.74万15.22%395.66万8.85%7.79万84.74%448.73万-85.03%93.16万386.47%343.4万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,602.49%236.6万3,602.49%236.6万62,468.91%68.83万-46.22%12.79万-55.80%6.39万-53.41%6.39万-92.93%1,100-70.07%23.78万-81.81%14.46万-82.74%13.72万
收到其他与投资活动有关的现金 -----------------18.18%9,000万-38.60%7,000万-----87.60%2,057万35.72%1.1亿60.56%1.14亿
投资活动现金流入小计 -94.01%563.72万-92.46%558.37万771.58%68.83万-31.81%1,724.76万-64.51%9,407.13万-37.04%7,402.05万-99.88%7.9万-89.89%2,529.52万200.94%2.65亿62.17%1.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89.90%6,823.02万34.58%4,384.11万72.34%2,656.58万88.88%7,381.74万40.91%3,592.88万79.66%3,257.59万210.41%1,541.48万125.39%3,908.22万74.32%2,549.74万81.12%1,813.24万
投资支付的现金 -------------72.45%2,598.27万-98.45%400万-95.57%400万-96.68%300万-17.13%9,430万560.61%2.58亿1,262.20%9,030万
支付其他与投资活动有关的现金 -----------------9.09%1亿0.76%8,000万---------5.56%1.1亿26.03%7,940万
投资活动现金流出小计 -51.24%6,823.02万-62.39%4,384.11万44.26%2,656.58万-25.18%9,980.01万-64.42%1.4亿-37.94%1.17亿-87.41%1,841.48万-59.45%1.33亿131.20%3.93亿135.85%1.88亿
投资活动产生的现金流量净额 -36.49%-6,259.3万10.10%-3,825.74万-41.13%-2,587.75万23.62%-8,255.25万64.26%-4,585.75万39.43%-4,255.55万77.84%-1,833.58万-37.06%-1.08亿-56.34%-1.28亿-884.09%-7,026.12万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------860万------------------------
取得借款收到的现金 -4.49%3.5亿2.13%2.4亿-5.88%1.6亿25.35%6.21亿8.86%3.67亿-0.84%2.35亿70.00%1.7亿22.13%4.96亿29.12%3.37亿47.20%2.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ----------------------------------4,756万--4,756万
筹资活动现金流入小计 -4.49%3.5亿2.13%2.4亿-5.88%1.6亿27.09%6.3亿-4.60%3.67亿-17.42%2.35亿50.44%1.7亿22.13%4.96亿47.34%3.85亿76.75%2.85亿
偿还债务支付的现金 -22.39%2.8亿4.99%2亿-8.84%1.4亿-25.29%3.15亿10.51%3.61亿-7.98%1.91亿70.64%1.54亿91.89%4.21亿81.37%3.26亿107.03%2.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -12.41%4,126.65万-85.22%601.32万-5.60%340.27万0.93%4,743.62万4.97%4,711.28万1.54%4,067.26万-21.68%360.47万452.19%4,699.79万676.33%4,488.26万845.71%4,005.5万
支付其他与筹资活动有关的现金 ------------85.57%408.24万--------------220万------1,300万
筹资活动现金流出小计 -21.24%3.21亿-10.88%2.06亿-8.77%1.43亿-22.15%3.66亿9.84%4.08亿-11.11%2.31亿50.27%1.57亿106.31%4.7亿99.88%3.71亿149.51%2.6亿
筹资活动产生的现金流量净额 170.99%2,912.35万788.25%3,399.68万29.51%1,659.73万936.37%2.64亿-410.41%-4,102.76万-84.37%382.74万52.61%1,281.53万-85.69%2,546.21万-82.43%1,321.74万-56.87%2,448万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -60.60%22.53万-18.08%43.12万117.79%4.32万39.95%220.16万-13.08%57.18万-10.23%52.64万-68,557.07%-24.3万582.26%157.32万181,134.75%65.79万665.92%58.63万
现金及现金等价物净增加额 41.35%-2,670.79万200.36%3,606.96万49.86%-1,623.5万829.31%1.43亿-8.35%-4,553.62万-229.25%-3,594万44.51%-3,238.23万-78.49%1,537.96万-284.36%-4,202.61万-119.16%-1,091.56万
加:期初现金及现金等价物余额 84.56%3.12亿84.56%3.12亿84.56%3.12亿10.01%1.69亿10.01%1.69亿10.01%1.69亿10.01%1.69亿87.06%1.54亿87.06%1.54亿87.06%1.54亿
期末现金及现金等价物余额 131.00%2.85亿161.52%3.48亿116.43%2.96亿84.56%3.12亿10.64%1.23亿-6.76%1.33亿43.40%1.37亿10.01%1.69亿6.37%1.12亿2.60%1.43亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------永拓会计师事务所(特殊普通合伙)------永拓会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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