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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
领益智造 (002600)
- 14.06
- +0.03+0.21%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1027.51亿总市值48.65市盈率TTM
14.16最高价13.82最低价103.07万手成交量14.00今开14.03昨收14.39亿成交额1.43%换手率44.92市盈率(静)73.08亿总股本18.8352周最高4.21市净率1012.25亿流通值7.9052周最低15.43涨停价72.00亿流通股18.83历史最高12.63跌停价2.42%振幅1.44历史最低0.04股息TTM13.96平均价47.54万手内盘0.28%股息率TTM100股每手51.86万手外盘
领益智造 (002600) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.77%142.54亿 | 19.87%508.44亿 | 23.27%365.95亿 | 23.22%241.24亿 | 25.60%124.2亿 | 19.75%424.17亿 | 12.14%296.88亿 | 7.93%195.78亿 | -2.44%98.89亿 | -1.68%354.22亿 |
| 收到的税费返还 | 45.36%6.18亿 | 24.91%17.09亿 | 21.80%13.12亿 | 17.50%8.54亿 | -5.50%4.25亿 | 11.87%13.68亿 | 23.50%10.77亿 | 29.11%7.27亿 | 71.77%4.5亿 | -18.24%12.23亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.34%1.37亿 | -4.96%3.55亿 | 2.98%2.87亿 | -18.15%1.94亿 | -25.70%1.55亿 | -42.63%3.73亿 | -49.65%2.79亿 | -47.88%2.37亿 | -40.60%2.08亿 | -3.65%6.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.46%150.09亿 | 19.81%529.08亿 | 23.03%381.94亿 | 22.54%251.71亿 | 23.26%130亿 | 18.40%441.58亿 | 11.27%310.43亿 | 7.23%205.41亿 | -1.87%105.47亿 | -2.36%372.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.65%107.77亿 | 22.43%361.55亿 | 23.79%270.81亿 | 29.75%177.84亿 | 34.79%93.19亿 | 27.70%295.31亿 | 24.38%218.77亿 | 20.34%137.06亿 | 14.03%69.14亿 | -6.48%231.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.70%27.37亿 | 23.86%99.67亿 | 20.50%71.5亿 | 18.63%45.84亿 | 17.76%22.3亿 | 18.27%80.47亿 | 21.13%59.34亿 | 23.46%38.64亿 | 20.75%18.94亿 | -6.47%68.04亿 |
| 支付的各项税费 | 6.72%5.16亿 | -11.15%17.59亿 | -14.38%12.5亿 | -9.92%8.85亿 | -8.89%4.84亿 | 24.20%19.8亿 | 36.13%14.6亿 | 27.58%9.83亿 | 30.60%5.31亿 | 8.92%15.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.78%1.86亿 | 1.48%5.94亿 | 22.78%4.16亿 | 10.12%2.45亿 | 14.62%1.53亿 | 22.83%5.85亿 | 2.90%3.39亿 | 10.31%2.23亿 | -16.30%1.34亿 | -21.27%4.76亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.66%142.17亿 | 20.76%484.75亿 | 21.23%358.97亿 | 25.15%234.98亿 | 28.65%121.86亿 | 25.45%401.43亿 | 23.95%296.1亿 | 21.20%187.75亿 | 15.55%94.72亿 | -6.08%320亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.63%7.92亿 | 10.40%44.33亿 | 60.19%22.97亿 | -5.23%16.73亿 | -24.24%8.14亿 | -24.18%40.15亿 | -64.26%14.34亿 | -51.81%17.65亿 | -57.87%10.74亿 | 28.38%52.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,973.71万 | 644.47%2.36亿 | 2,920.04%1.21亿 | ---- | ---- | -87.12%3,166.62万 | -97.82%400万 | -96.70%400万 | ---- | --2.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 380.51%6,318.01万 | 286.69%4,953.35万 | 157.71%3,710.55万 | 145.20%2,136.37万 | 295.40%1,314.86万 | -81.19%1,280.96万 | -74.23%1,439.83万 | -79.22%871.26万 | -32.85%332.54万 | 94.37%6,809.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,191.20%351.36万 | 1,041.68%2,272.23万 | 1,819.66%1,718.07万 | 1,914.90%1,558.03万 | -32.08%10.68万 | -97.54%199.03万 | -98.82%89.5万 | -98.78%77.33万 | -99.62%15.72万 | 945.89%8,075.96万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --22.3亿 | 449.69%13.3亿 | 6.28%1.28亿 | -12.47%7,763.41万 | ---- | -88.77%2.42亿 | -92.62%1.2亿 | -92.24%8,869.4万 | -99.36%500万 | 119.66%21.55亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,376.23%23.17亿 | 467.93%16.38亿 | 116.91%3.03亿 | 12.13%1.15亿 | 56.27%1,325.54万 | -88.69%2.88亿 | -92.82%1.4亿 | -92.53%1.02亿 | -98.97%848.26万 | 120.23%25.5亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.70%14.28亿 | 33.40%48.33亿 | 39.01%33.27亿 | 44.05%22.92亿 | 41.22%10.6亿 | 58.80%36.23亿 | 58.85%23.93亿 | 40.21%15.91亿 | 13.14%7.51亿 | 2.88%22.82亿 |
| 投资支付的现金 | --100万 | 81.54%1.73亿 | 255.61%9,013.55万 | ---- | ---- | -58.45%9,511.89万 | -89.09%2,534.67万 | -88.84%2,536.63万 | --261.27万 | 74.74%2.29亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --9.42亿 | --18.49亿 | --3.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.68%481.37万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 91.76%14.52亿 | 940.42%29.82亿 | 1,204.77%31.72亿 | 555.41%16.64亿 | 572.80%7.57亿 | -86.53%2.87亿 | -81.99%2.43亿 | -82.99%2.54亿 | -86.07%1.13亿 | 2.65%21.28亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 110.34%38.23亿 | 145.63%98.37亿 | 159.56%69.09亿 | 111.49%39.56亿 | 109.89%18.17亿 | -13.76%40.05亿 | -13.82%26.62亿 | -34.46%18.71亿 | -41.16%8.66亿 | 4.92%46.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.51%-15.06亿 | -120.62%-81.99亿 | -161.92%-66.05亿 | -117.23%-38.41亿 | -110.42%-18.04亿 | -77.51%-37.16亿 | -120.89%-25.22亿 | -19.04%-17.68亿 | -32.39%-8.57亿 | 35.94%-20.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,200万 | -32.20%200万 | ---- | ---- | ---- | -85.25%295万 | -85.25%295万 | -85.25%295万 | -85.25%295万 | -66.09%2,000万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,200万 | -32.20%200万 | ---- | ---- | ---- | -85.25%295万 | -85.25%295万 | -85.25%295万 | -85.25%295万 | -66.09%2,000万 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 133.77%39.74亿 | 52.37%104.33亿 | 17.15%68.36亿 | -6.80%39.3亿 | -41.12%17亿 | -12.74%68.47亿 | -14.01%58.35亿 | 14.85%42.17亿 | 74.36%28.87亿 | 12.44%78.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --843.47万 | 381.91%5.3亿 | --1.7亿 | --1.7亿 | ---- | 13.58%1.1亿 | ---- | ---- | ---- | -51.81%9,687.08万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134.97%39.95亿 | 20.75%109.65亿 | 20.01%70.06亿 | -2.83%41亿 | -41.18%17亿 | 14.02%90.81亿 | -14.22%58.38亿 | 12.80%42.2亿 | 67.44%28.9亿 | 10.02%79.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 218.89%36.39亿 | 22.22%64.88亿 | 7.42%40.41亿 | -12.17%23.08亿 | -40.13%11.41亿 | -38.20%53.08亿 | -38.43%37.62亿 | -35.34%26.27亿 | 31.36%19.06亿 | 15.99%85.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.41%6,143.66万 | 11.74%5.11亿 | -20.23%3.12亿 | -24.35%2.54亿 | -3.66%5,564.23万 | -66.55%4.57亿 | -64.14%3.91亿 | 101.11%3.35亿 | -37.65%5,775.65万 | 365.27%13.67亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -13.71%261.13万 | -13.71%261.13万 | --261.13万 | ---- | 24.46%302.6万 | 24.46%302.6万 | ---- | ---- | -19.65%243.13万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.76%2.88亿 | 24.64%7.29亿 | 130.12%7.02亿 | 148.71%6.21亿 | 151.73%2.39亿 | -36.74%5.85亿 | -63.54%3.05亿 | -51.27%2.5亿 | -74.80%9,482.95万 | 32.46%9.24亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177.86%39.88亿 | 21.69%77.27亿 | 13.39%50.55亿 | -0.93%31.82亿 | -30.26%14.35亿 | -41.64%63.5亿 | -44.53%44.58亿 | -32.27%32.12亿 | 7.22%20.58亿 | 29.58%108.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97.71%606.39万 | 18.58%32.38亿 | 41.38%19.51亿 | -8.91%9.18亿 | -68.18%2.65亿 | 193.61%27.31亿 | 212.14%13.8亿 | 200.61%10.08亿 | 529.22%8.32亿 | -151.79%-29.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -485.44%-8,130.89万 | -158.21%-6,317.29万 | -126.95%-1,633.39万 | -77.20%1,401.32万 | -193.67%-1,388.85万 | 13.52%1.09亿 | -51.95%6,060.31万 | -7.95%6,146.74万 | 147.12%1,482.71万 | 73.78%9,560.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.68%-7.89亿 | -118.85%-5.91亿 | -773.44%-23.74亿 | -215.95%-12.36亿 | -169.56%-7.4亿 | 725.62%31.38亿 | -80.02%3.53亿 | -14.24%10.66亿 | -36.60%10.63亿 | 253.90%3.8亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.79%54.48亿 | 108.16%60.39亿 | 108.16%60.39亿 | 108.16%60.39亿 | 108.16%60.39亿 | 15.22%29.01亿 | 15.22%29.01亿 | 15.22%29.01亿 | 15.22%29.01亿 | -8.93%25.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.09%46.59亿 | -9.79%54.48亿 | 12.64%36.65亿 | 21.06%48.03亿 | 33.67%52.99亿 | 108.39%60.39亿 | -24.02%32.54亿 | 5.49%39.67亿 | -5.49%39.64亿 | 15.09%28.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
