(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.13%7.42亿 | -8.99%4.38亿 | 22.88%18.99亿 | 18.02%14.2亿 | 21.68%9.53亿 | 33.99%4.82亿 | -14.02%15.46亿 | -11.10%12.03亿 | -9.87%7.84亿 | -16.88%3.59亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | --195.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.09%191.31万 | 153.09%191.31万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -33.92%1.14亿 | -47.68%5,116.77万 | -33.84%3.07亿 | 11.46%2.29亿 | 34.76%1.73亿 | 3.47%9,778.93万 | 23.46%4.64亿 | -33.75%2.06亿 | -45.35%1.28亿 | -3.74%9,450.85万 |
经营活动现金流入小计 | -23.94%8.57亿 | -15.52%4.89亿 | 9.87%22.08亿 | 16.91%16.49亿 | 23.26%11.26亿 | 27.63%5.79亿 | -7.55%20.1亿 | -15.25%14.11亿 | -17.30%9.14亿 | -14.45%4.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.73%5.47亿 | -6.69%3.33亿 | 14.34%14.93亿 | 19.02%10.47亿 | 32.33%7.27亿 | 40.02%3.57亿 | -5.55%13.06亿 | -16.31%8.8亿 | -21.83%5.49亿 | -17.62%2.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -24.17%6,289.8万 | -17.74%3,678.68万 | 5.33%1.43亿 | 5.62%1.15亿 | -2.00%8,294.69万 | -23.85%4,471.86万 | 9.82%1.35亿 | 8.87%1.09亿 | 12.43%8,463.68万 | 6.97%5,872.31万 |
支付的各项税费 | 125.63%455万 | 166.37%138.84万 | -67.06%865.85万 | -74.90%498.5万 | -89.60%201.66万 | -94.15%52.12万 | -6.00%2,628.81万 | -10.98%1,985.76万 | 16.76%1,938.69万 | 68.80%890.31万 |
客户贷款及垫款净增加额 | 95.25%-5.83万 | 94.43%-3.84万 | 87.38%-182.5万 | 87.80%-161.66万 | 88.68%-122.63万 | 86.13%-68.92万 | 47.35%-1,446.01万 | 20.69%-1,325.04万 | -152.18%-1,082.93万 | 17.19%-496.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -17.40%1.81亿 | -24.36%8,829.77万 | 17.19%4.03亿 | 46.95%3.64亿 | 38.57%2.19亿 | 48.17%1.17亿 | -14.43%3.44亿 | -27.07%2.48亿 | -31.44%1.58亿 | -22.98%7,878.34万 |
经营活动现金流出小计 | -22.75%7.95亿 | -11.33%4.6亿 | 13.83%20.45亿 | 23.05%15.3亿 | 28.61%10.29亿 | 30.75%5.18亿 | -5.83%17.97亿 | -16.94%12.43亿 | -21.57%8亿 | -14.93%3.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36.57%6,170.99万 | -51.19%2,972.29万 | -23.52%1.63亿 | -28.72%1.19亿 | -14.39%9,729.1万 | 6.12%6,089.47万 | -19.91%2.13亿 | -0.23%1.68亿 | 34.10%1.14亿 | -11.00%5,738.42万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 27,355.69%34.32万 | 14,091.00%35.48万 | --35万 | ---- | -99.98%1,250 | -99.54%2,500 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 27,355.69%34.32万 | 14,091.00%35.48万 | --35万 | ---- | -100.00%1,250 | -99.99%2,500 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.18%3,763.15万 | -30.70%3,196.7万 | -18.53%1.38亿 | -8.43%1.18亿 | -17.46%7,404.91万 | 43.47%4,612.87万 | -18.94%1.7亿 | -17.62%1.29亿 | 19.84%8,971.77万 | -11.08%3,215.13万 |
投资支付的现金 | --185.56万 | --18.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.58 |
投资活动现金流出小计 | -45.32%4,048.72万 | -28.13%3,315.15万 | -18.53%1.38亿 | -8.43%1.18亿 | -17.46%7,404.91万 | 43.47%4,612.87万 | -18.94%1.7亿 | -17.62%1.29亿 | 19.84%8,971.77万 | -11.08%3,215.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45.06%-4,048.72万 | 28.13%-3,315.15万 | 18.74%-1.38亿 | 8.71%-1.18亿 | 17.85%-7,369.91万 | -43.47%-4,612.87万 | 5.54%-1.7亿 | 7.09%-1.29亿 | -49.24%-8,971.77万 | -31.71%-3,215.13万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | -50.00%100万 | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -51.70%100.08万 | ---- | ---- | ---- | -98.67%207.22万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -75.42%100.08万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | ---- | -97.39%407.22万 | -98.74%200万 | -98.61%200万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | -45.45%120万 | 51.30%151.3万 | -16.00%420万 | -29.79%330万 | -29.03%220万 | -16.67%100万 | -97.40%500万 | -97.52%470万 | -98.27%310万 | -92.13%120万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --300万 | --300万 | -100.00%12.34 | ---- | ---- | ---- | -97.20%145万 | -65.33%969.89万 | 11.86%657.69万 | -6.13%302.55万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.17%1,408.47万 | 10.72%547.16万 | -54.25%1,618.68万 | -55.93%1,037.61万 | -52.01%884.86万 | -60.86%494.21万 | 10.54%3,537.94万 | --2,354.55万 | --1,843.93万 | --1,262.72万 |
筹资活动现金流出小计 | 65.49%1,828.47万 | 68.03%998.46万 | -51.26%2,038.68万 | -63.96%1,367.61万 | -60.70%1,104.86万 | -64.74%594.21万 | -84.85%4,182.94万 | -82.53%3,794.44万 | -84.80%2,811.62万 | -8.76%1,685.26万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81.96%-1,828.47万 | -68.03%-998.46万 | 48.66%-1,938.6万 | 64.73%-1,267.61万 | 61.52%-1,004.86万 | 64.74%-594.21万 | 68.59%-3,775.72万 | 38.35%-3,594.44万 | 36.34%-2,611.62万 | 8.76%-1,685.26万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.91%2.06 | 100.00%0.13 | -129.81%-3,543.48 | -83.27%2,264.5 | 121.98%2,265.9 | -101.12%-2,811.02 | 341.71%1.19万 | 853.67%1.35万 | 146.24%1,020.77 | -258.65%-1,397.66 |
现金及现金等价物净增加额 | -78.31%293.81万 | -252.06%-1,341.32万 | 2.92%525.23万 | -566.34%-1,119.77万 | 719.60%1,354.55万 | 5.28%882.11万 | 114.82%510.31万 | 108.16%240.12万 | 86.66%-218.62万 | -61.21%837.88万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22.81%2,828.04万 | 22.81%2,828.04万 | 28.47%2,302.81万 | 28.47%2,302.81万 | 28.47%2,302.81万 | 28.32%2,302.81万 | -65.77%1,792.5万 | -65.77%1,792.5万 | -65.77%1,792.5万 | -65.73%1,794.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | -14.64%3,121.85万 | -53.32%1,486.72万 | 22.81%2,828.04万 | -41.80%1,183.04万 | 132.38%3,657.36万 | 20.99%3,184.92万 | 28.47%2,302.81万 | -11.35%2,032.62万 | -56.25%1,573.88万 | -64.41%2,632.43万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据