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002664 信质集团

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休市中 07/05 15:00 (北京)

47.68亿总市值19.07市盈率TTM

信质集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

48.99%13.43亿

18.03%43.87亿

16.82%31.67亿

20.78%20.62亿

9.47%9.01亿

5.60%37.17亿

1.33%27.11亿

0.38%17.07亿

4.54%8.23亿

20.80%35.19亿

收到的税费返还

-65.54%1,655.98万

13.03%6,684.27万

61.02%6,034.79万

128.31%6,034.79万

607.17%4,805.64万

36.45%5,913.96万

45.16%3,747.87万

78.70%2,643.24万

-53.59%679.56万

254.55%4,334.13万

收到其他与经营活动有关的现金

101.06%1.05亿

68.88%1.83亿

198.48%1.43亿

333.28%8,173.63万

611.41%5,220.75万

137.91%1.08亿

55.90%4,783.6万

1.01%1,886.47万

-23.67%733.86万

-82.12%4,542.3万

经营活动现金流入小计

46.21%14.64亿

19.37%46.36亿

20.52%33.7亿

25.77%22.04亿

19.59%10.01亿

7.64%38.84亿

2.35%27.96亿

1.06%17.53亿

3.15%8.37亿

13.48%36.08亿

购买商品、接受劳务支付的现金

25.50%11亿

15.35%35.65亿

13.31%27.18亿

28.20%18.27亿

5.74%8.76亿

-0.34%30.91亿

4.78%23.98亿

8.47%14.25亿

43.50%8.29亿

27.31%31.01亿

支付给职工以及为职工支付的现金

41.89%1.69亿

21.85%4.75亿

22.96%3.43亿

22.15%2.26亿

25.48%1.19亿

13.49%3.9亿

6.63%2.79亿

5.93%1.85亿

4.95%9,473.15万

-3.92%3.43亿

支付的各项税费

89.58%3,933.79万

42.16%9,524.11万

41.61%8,306.55万

38.35%4,807.74万

40.71%2,075万

-43.75%6,699.41万

-50.32%5,865.72万

-65.19%3,475.01万

-60.07%1,474.63万

-13.89%1.19亿

支付其他与经营活动有关的现金

44.46%5,535.42万

5.04%1.44亿

23.31%1.25亿

22.13%7,977.01万

22.25%3,831.85万

2.01%1.37亿

-1.67%1.02亿

1.21%6,531.65万

-5.60%3,134.46万

76.52%1.34亿

经营活动现金流出小计

29.30%13.63亿

16.14%42.79亿

15.20%32.69亿

27.52%21.8亿

8.74%10.54亿

-0.37%36.84亿

2.37%28.38亿

3.47%17.1亿

31.40%9.7亿

22.95%36.98亿

经营活动产生的现金流量净额

290.35%1.01亿

79.06%3.57亿

339.75%1亿

-44.11%2,392.1万

59.97%-5,297.52万

321.98%1.99亿

-3.42%-4,189.92万

-47.69%4,280.12万

-279.43%-1.32亿

-152.29%-8,985.56万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

29.02%222.38万

----

-77.64%172.36万

-44.89%172.36万

148.25%172.36万

--172.36万

62.37%770.98万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-66.33%232.72万

1,925.01%1,010.28万

1,263.03%885.88万

1,719.90%1,099.59万

2,119.20%691.13万

-80.86%49.89万

-73.31%64.99万

-49.39%60.42万

-52.56%31.14万

10.99%260.7万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

136.43%3.28亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

25.00%5,000万

----

-46.67%4,000万

-27.27%4,000万

--4,000万

-86.66%7,500万

投资活动现金流入小计

-66.33%232.72万

47.61%6,232.66万

44.15%6,108.26万

-74.02%1,099.59万

-83.56%691.13万

-89.78%4,222.25万

-89.09%4,237.35万

-87.17%4,232.78万

-87.21%4,203.5万

-41.64%4.13亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

133.25%2.4亿

61.08%7.48亿

93.59%5.96亿

75.02%3.3亿

-4.27%1.03亿

53.36%4.64亿

54.93%3.08亿

26.57%1.89亿

13.72%1.07亿

6.84%3.03亿

投资支付的现金

----

--295.6万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--295.6万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

25.00%5,000万

----

-80.70%4,000万

投资活动现金流出小计

133.25%2.4亿

45.99%7.51亿

67.35%5.99亿

38.37%3.3亿

-4.27%1.03亿

50.05%5.14亿

49.91%3.58亿

26.24%2.39亿

-20.14%1.07亿

-30.29%3.43亿

投资活动产生的现金流量净额

-147.65%-2.37亿

-45.85%-6.88亿

-70.47%-5.37亿

-62.59%-3.19亿

-46.81%-9,579.79万

-768.42%-4.72亿

-310.16%-3.15亿

-239.59%-1.96亿

-133.58%-6,525.35万

-67.39%7,061.5万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--173.7万

1,999.68%3,044.53万

--1,230.77万

----

-94.68%145万

----

--2,726.62万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

45.00%145万

----

--100万

取得借款收到的现金

49.24%6.42亿

27.62%14.47亿

17.86%12.11亿

41.80%10.25亿

26.47%4.3亿

99.61%11.34亿

140.14%10.28亿

150.97%7.23亿

240.00%3.4亿

8.17%5.68亿

收到其他与筹资活动有关的现金

36.45%9.43亿

-5.04%24.01亿

21.64%18.19亿

-1.39%10.08亿

20.27%6.91亿

28.63%25.28亿

1.72%14.95亿

14.02%10.22亿

13.55%5.75亿

88.32%19.66亿

筹资活动现金流入小计

41.51%15.87亿

5.86%38.78亿

20.58%30.42亿

17.20%20.45亿

22.57%11.21亿

43.06%36.64亿

31.12%25.23亿

44.34%17.45亿

45.06%9.15亿

63.23%25.61亿

偿还债务支付的现金

1,198.20%3.25亿

-40.66%5.14亿

-31.88%4.04亿

-23.39%2.67亿

-64.29%2,500万

82.27%8.66亿

88.35%5.93亿

91.21%3.48亿

25.00%7,000万

25.65%4.75亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

62.39%1,337.67万

32.68%6,496.36万

28.42%5,399.19万

18.99%4,215.92万

30.56%823.73万

-5.86%4,896.22万

-15.58%4,204.35万

-24.47%3,542.95万

111.38%630.91万

22.50%5,200.9万

支付其他与筹资活动有关的现金

-24.00%5.62亿

3.63%27.26亿

17.79%17.98亿

-13.31%9.23亿

35.39%7.4亿

43.99%26.31亿

10.14%15.26亿

20.27%10.64亿

-22.81%5.46亿

31.07%18.27亿

筹资活动现金流出小计

16.45%9亿

-6.78%33.05亿

4.36%22.56亿

-14.94%12.32亿

24.14%7.73亿

50.61%35.46亿

23.48%21.61亿

29.98%14.48亿

-18.79%6.23亿

29.74%23.54亿

筹资活动产生的现金流量净额

97.15%6.86亿

385.59%5.73亿

117.61%7.86亿

173.72%8.14亿

19.23%3.48亿

-42.90%1.18亿

108.24%3.61亿

212.40%2.97亿

314.34%2.92亿

184.14%2.07亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-37.77%107.77万

-90.98%57.1万

-103.60%-32.26万

-65.53%216.87万

-18.16%173.17万

251.82%632.74万

2,423.06%894.96万

4,754.66%629.21万

347.56%211.59万

-332.90%-416.77万

现金及现金等价物净增加额

174.00%5.51亿

263.62%2.42亿

2,548.85%3.49亿

247.08%5.21亿

108.36%2.01亿

-180.85%-1.48亿

-95.35%1,317.95万

-52.78%1.5亿

-26.30%9,653.09万

29.27%1.83亿

加:期初现金及现金等价物余额

46.57%7.77亿

-21.85%5.3亿

37.05%6.78亿

40.17%4.95亿

期末现金及现金等价物余额

81.63%13.28亿

45.76%7.72亿

27.16%8.79亿

26.85%10.5亿

-5.63%7.31亿

-21.85%5.3亿

-11.17%6.91亿

1.93%8.28亿

23.79%7.75亿

37.05%6.78亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	48.99%13.43亿	18.03%43.87亿	16.82%31.67亿	20.78%20.62亿	9.47%9.01亿	5.60%37.17亿	1.33%27.11亿	0.38%17.07亿	4.54%8.23亿	20.80%35.19亿
收到的税费返还	-65.54%1,655.98万	13.03%6,684.27万	61.02%6,034.79万	128.31%6,034.79万	607.17%4,805.64万	36.45%5,913.96万	45.16%3,747.87万	78.70%2,643.24万	-53.59%679.56万	254.55%4,334.13万
收到其他与经营活动有关的现金	101.06%1.05亿	68.88%1.83亿	198.48%1.43亿	333.28%8,173.63万	611.41%5,220.75万	137.91%1.08亿	55.90%4,783.6万	1.01%1,886.47万	-23.67%733.86万	-82.12%4,542.3万
经营活动现金流入小计	46.21%14.64亿	19.37%46.36亿	20.52%33.7亿	25.77%22.04亿	19.59%10.01亿	7.64%38.84亿	2.35%27.96亿	1.06%17.53亿	3.15%8.37亿	13.48%36.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金	25.50%11亿	15.35%35.65亿	13.31%27.18亿	28.20%18.27亿	5.74%8.76亿	-0.34%30.91亿	4.78%23.98亿	8.47%14.25亿	43.50%8.29亿	27.31%31.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金	41.89%1.69亿	21.85%4.75亿	22.96%3.43亿	22.15%2.26亿	25.48%1.19亿	13.49%3.9亿	6.63%2.79亿	5.93%1.85亿	4.95%9,473.15万	-3.92%3.43亿
支付的各项税费	89.58%3,933.79万	42.16%9,524.11万	41.61%8,306.55万	38.35%4,807.74万	40.71%2,075万	-43.75%6,699.41万	-50.32%5,865.72万	-65.19%3,475.01万	-60.07%1,474.63万	-13.89%1.19亿
支付其他与经营活动有关的现金	44.46%5,535.42万	5.04%1.44亿	23.31%1.25亿	22.13%7,977.01万	22.25%3,831.85万	2.01%1.37亿	-1.67%1.02亿	1.21%6,531.65万	-5.60%3,134.46万	76.52%1.34亿
经营活动现金流出小计	29.30%13.63亿	16.14%42.79亿	15.20%32.69亿	27.52%21.8亿	8.74%10.54亿	-0.37%36.84亿	2.37%28.38亿	3.47%17.1亿	31.40%9.7亿	22.95%36.98亿
经营活动产生的现金流量净额	290.35%1.01亿	79.06%3.57亿	339.75%1亿	-44.11%2,392.1万	59.97%-5,297.52万	321.98%1.99亿	-3.42%-4,189.92万	-47.69%4,280.12万	-279.43%-1.32亿	-152.29%-8,985.56万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	29.02%222.38万	29.02%222.38万	----	----	-77.64%172.36万	-44.89%172.36万	148.25%172.36万	--172.36万	62.37%770.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-66.33%232.72万	1,925.01%1,010.28万	1,263.03%885.88万	1,719.90%1,099.59万	2,119.20%691.13万	-80.86%49.89万	-73.31%64.99万	-49.39%60.42万	-52.56%31.14万	10.99%260.7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	136.43%3.28亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	25.00%5,000万	25.00%5,000万	----	----	-46.67%4,000万	-27.27%4,000万	--4,000万	--4,000万	-86.66%7,500万
投资活动现金流入小计	-66.33%232.72万	47.61%6,232.66万	44.15%6,108.26万	-74.02%1,099.59万	-83.56%691.13万	-89.78%4,222.25万	-89.09%4,237.35万	-87.17%4,232.78万	-87.21%4,203.5万	-41.64%4.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133.25%2.4亿	61.08%7.48亿	93.59%5.96亿	75.02%3.3亿	-4.27%1.03亿	53.36%4.64亿	54.93%3.08亿	26.57%1.89亿	13.72%1.07亿	6.84%3.03亿
投资支付的现金	----	--295.6万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--295.6万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	25.00%5,000万	25.00%5,000万	25.00%5,000万	----	-80.70%4,000万
投资活动现金流出小计	133.25%2.4亿	45.99%7.51亿	67.35%5.99亿	38.37%3.3亿	-4.27%1.03亿	50.05%5.14亿	49.91%3.58亿	26.24%2.39亿	-20.14%1.07亿	-30.29%3.43亿
投资活动产生的现金流量净额	-147.65%-2.37亿	-45.85%-6.88亿	-70.47%-5.37亿	-62.59%-3.19亿	-46.81%-9,579.79万	-768.42%-4.72亿	-310.16%-3.15亿	-239.59%-1.96亿	-133.58%-6,525.35万	-67.39%7,061.5万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--173.7万	1,999.68%3,044.53万	--1,230.77万	--1,230.77万	----	-94.68%145万	----	----	----	--2,726.62万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	45.00%145万	----	----	----	--100万
取得借款收到的现金	49.24%6.42亿	27.62%14.47亿	17.86%12.11亿	41.80%10.25亿	26.47%4.3亿	99.61%11.34亿	140.14%10.28亿	150.97%7.23亿	240.00%3.4亿	8.17%5.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金	36.45%9.43亿	-5.04%24.01亿	21.64%18.19亿	-1.39%10.08亿	20.27%6.91亿	28.63%25.28亿	1.72%14.95亿	14.02%10.22亿	13.55%5.75亿	88.32%19.66亿
筹资活动现金流入小计	41.51%15.87亿	5.86%38.78亿	20.58%30.42亿	17.20%20.45亿	22.57%11.21亿	43.06%36.64亿	31.12%25.23亿	44.34%17.45亿	45.06%9.15亿	63.23%25.61亿
偿还债务支付的现金	1,198.20%3.25亿	-40.66%5.14亿	-31.88%4.04亿	-23.39%2.67亿	-64.29%2,500万	82.27%8.66亿	88.35%5.93亿	91.21%3.48亿	25.00%7,000万	25.65%4.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62.39%1,337.67万	32.68%6,496.36万	28.42%5,399.19万	18.99%4,215.92万	30.56%823.73万	-5.86%4,896.22万	-15.58%4,204.35万	-24.47%3,542.95万	111.38%630.91万	22.50%5,200.9万
支付其他与筹资活动有关的现金	-24.00%5.62亿	3.63%27.26亿	17.79%17.98亿	-13.31%9.23亿	35.39%7.4亿	43.99%26.31亿	10.14%15.26亿	20.27%10.64亿	-22.81%5.46亿	31.07%18.27亿
筹资活动现金流出小计	16.45%9亿	-6.78%33.05亿	4.36%22.56亿	-14.94%12.32亿	24.14%7.73亿	50.61%35.46亿	23.48%21.61亿	29.98%14.48亿	-18.79%6.23亿	29.74%23.54亿
筹资活动产生的现金流量净额	97.15%6.86亿	385.59%5.73亿	117.61%7.86亿	173.72%8.14亿	19.23%3.48亿	-42.90%1.18亿	108.24%3.61亿	212.40%2.97亿	314.34%2.92亿	184.14%2.07亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37.77%107.77万	-90.98%57.1万	-103.60%-32.26万	-65.53%216.87万	-18.16%173.17万	251.82%632.74万	2,423.06%894.96万	4,754.66%629.21万	347.56%211.59万	-332.90%-416.77万
现金及现金等价物净增加额	174.00%5.51亿	263.62%2.42亿	2,548.85%3.49亿	247.08%5.21亿	108.36%2.01亿	-180.85%-1.48亿	-95.35%1,317.95万	-52.78%1.5亿	-26.30%9,653.09万	29.27%1.83亿
加:期初现金及现金等价物余额	46.57%7.77亿	-21.85%5.3亿	-21.85%5.3亿	-21.85%5.3亿	-21.85%5.3亿	37.05%6.78亿	37.05%6.78亿	37.05%6.78亿	37.05%6.78亿	40.17%4.95亿
期末现金及现金等价物余额	81.63%13.28亿	45.76%7.72亿	27.16%8.79亿	26.85%10.5亿	-5.63%7.31亿	-21.85%5.3亿	-11.17%6.91亿	1.93%8.28亿	23.79%7.75亿	37.05%6.78亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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