(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.14%29.9亿 | 35.35%20.59亿 | 22.04%59.34亿 | 9.78%49.38亿 | 9.39%31.2亿 | -11.65%15.21亿 | -6.88%48.62亿 | 4.84%44.98亿 | 17.48%28.52亿 | 24.72%17.22亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -63.03%1.17万 | ---- | ---- | ---- | -87.78%3.16万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 200.56%1.9亿 | 19.57%2,736.46万 | -68.38%5,807.36万 | 79.29%6,878.33万 | 107.47%6,316.24万 | 230.21%2,288.53万 | 461.44%1.84亿 | 19.64%3,836.48万 | -0.72%3,044.42万 | -48.36%693.05万 |
经营活动现金流入小计 | -0.08%31.8亿 | 35.12%20.86亿 | 18.75%59.92亿 | 10.37%50.06亿 | 10.42%31.83亿 | -10.69%15.44亿 | -3.97%50.46亿 | 4.95%45.36亿 | 17.25%28.82亿 | 24.02%17.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.24%25.87亿 | 30.23%17.44亿 | 14.63%51.75亿 | 6.44%44.02亿 | 10.83%27.89亿 | -7.81%13.39亿 | -2.98%45.15亿 | 6.86%41.36亿 | 16.23%25.16亿 | 2.71%14.52亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.10%1.01亿 | 32.64%4,853.36万 | 14.49%1.85亿 | 11.22%1.15亿 | 7.01%9,495.51万 | -16.41%3,659.04万 | 11.18%1.62亿 | 2.60%1.04亿 | 27.36%8,873.81万 | 29.55%4,377.17万 |
支付的各项税费 | -2.65%6,220.84万 | -32.56%3,390.08万 | 6.11%1.38亿 | -6.36%1.03亿 | -32.78%6,390.06万 | -22.84%5,026.99万 | -0.04%1.3亿 | -9.62%1.1亿 | -6.07%9,506.06万 | 34.90%6,514.6万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74.98%2.25亿 | -8.20%8,758.49万 | 31.49%3.12亿 | 2.09%2.29亿 | -1.25%1.29亿 | 130.22%9,541.32万 | -40.00%2.37亿 | 8.69%2.24亿 | -10.01%1.3亿 | -6.89%4,144.41万 |
经营活动现金流出小计 | -3.30%29.75亿 | 25.80%19.14亿 | 15.20%58.1亿 | 6.02%48.49亿 | 8.69%30.76亿 | -5.09%15.21亿 | -5.28%50.43亿 | 6.38%45.74亿 | 14.10%28.3亿 | 4.03%16.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92.86%2.05亿 | 650.87%1.73亿 | 6,254.92%1.82亿 | 519.26%1.57亿 | 104.50%1.06亿 | -81.77%2,300.57万 | 104.11%286.57万 | -264.37%-3,753.94万 | 334.72%5,202.3万 | 186.09%1.26亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --7,001.43万 | ---- | -39.12%5,376.22万 | ---- | ---- | ---- | -9.70%8,830.32万 | 44.24%8,283.74万 | 26.63%7,272.13万 | --4,308.29万 |
取得投资收益收到的现金 | 217.22%1,510.6万 | --20.54万 | -17.74%1,189.27万 | 30,245.55%1,379.91万 | 27,851.44%476.2万 | ---- | -80.62%1,445.67万 | -99.85%4.55万 | -99.94%1.7万 | 10.45%1,206.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -59.08%167.27万 | -38.53%125.57万 | 47.83%1,654.06万 | 92.37%694.86万 | 124.56%408.83万 | 334.73%204.28万 | 53.66%1,118.87万 | -11.32%361.2万 | 92.28%182.06万 | -13.52%46.99万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --431.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.83%523.16万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 880.68%8,679.31万 | -28.48%146.11万 | -27.41%8,650.85万 | -76.01%2,074.76万 | -88.13%885.03万 | -96.33%204.28万 | -45.44%1.19亿 | -32.57%8,649.49万 | -40.43%7,455.89万 | 385.00%5,561.89万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82.87%1.22亿 | 11.73%4,433.18万 | -6.91%1.62亿 | -33.51%8,678.96万 | 12.54%6,656.88万 | -37.72%3,967.83万 | 9.62%1.74亿 | 12.16%1.31亿 | -1.68%5,915.09万 | 296.93%6,370.48万 |
投资支付的现金 | 136.67%7,100.14万 | --5,000万 | -68.42%6,000万 | -62.50%3,000万 | -62.50%3,000万 | ---- | -13.97%1.9亿 | 0.13%8,000万 | 31.15%8,000万 | --4,000万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -20.00%200万 | ---- | -48.72%411.42万 | -83.32%250.44万 | -80.91%250万 | ---- | -74.76%802.27万 | -39.44%1,501.08万 | 0.74%1,309.61万 | 330.95%3,447.62万 |
投资活动现金流出小计 | 96.56%1.95亿 | 137.74%9,433.18万 | -40.01%2.26亿 | -47.11%1.19亿 | -34.93%9,906.88万 | -71.29%3,967.83万 | -8.34%3.77亿 | 2.02%2.26亿 | 13.47%1.52亿 | 474.57%1.38亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.64%-1.08亿 | -146.76%-9,287.07万 | 45.83%-1.4亿 | 29.13%-9,854.63万 | -16.13%-9,021.85万 | 54.42%-3,763.55万 | -33.62%-2.58亿 | -49.86%-1.39亿 | -761.55%-7,768.81万 | -556.22%-8,256.21万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 19.73%11.52亿 | 11.18%5.4亿 | 8.88%20.6亿 | 3.60%14.3亿 | 13.06%9.62亿 | 18.26%4.86亿 | 19.07%18.92亿 | 19.01%13.8亿 | 20.87%8.51亿 | 22.94%4.11亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.26%3.38亿 | 3.86%1.08亿 | 108.84%4.09亿 | 32.41%1.9亿 | 99.23%1.95亿 | 164.36%1.04亿 | 6.73%1.96亿 | 77.79%1.44亿 | 79.01%9,777.36万 | -11.62%3,939.27万 |
筹资活动现金流入小计 | 28.74%14.9亿 | 9.89%6.48亿 | 18.26%24.68亿 | 6.31%16.2亿 | 21.94%11.57亿 | 31.05%5.9亿 | 17.69%20.87亿 | 22.84%15.24亿 | 25.06%9.49亿 | 18.87%4.5亿 |
偿还债务支付的现金 | 40.82%11.74亿 | 55.59%6.01亿 | 30.86%19.29亿 | 21.53%13.72亿 | 13.41%8.34亿 | 14.77%3.86亿 | -1.36%14.74亿 | -5.81%11.29亿 | 5.72%7.35亿 | 28.86%3.37亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 490.26%6,732.76万 | 27.91%1,059.89万 | 131.26%2,914.75万 | 55.36%2,840.23万 | 112.03%1,140.64万 | 37.76%828.62万 | -86.25%1,260.38万 | -79.11%1,828.17万 | -9.54%537.96万 | 2.95%601.49万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.47%3.42亿 | 132.02%1.49亿 | 51.76%4.8亿 | -6.62%1.53亿 | 20.45%1.67亿 | 3.03%6,419.01万 | 45.62%3.16亿 | 105.91%1.64亿 | 187.75%1.39亿 | 40.43%6,230.3万 |
筹资活动现金流出小计 | 56.40%15.84亿 | 65.79%7.6亿 | 35.23%24.38亿 | 18.48%15.53亿 | 15.12%10.13亿 | 13.30%4.59亿 | -0.02%18.03亿 | -4.00%13.11亿 | 17.31%8.8亿 | 30.02%4.05亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -165.01%-9,397.51万 | -185.72%-1.12亿 | -89.28%3,049.51万 | -68.76%6,638.47万 | 108.39%1.45亿 | 190.07%1.31亿 | 1,062.20%2.85亿 | 269.53%2.13亿 | 670.04%6,936.57万 | -32.78%4,519万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,720.40%-316.12万 | 61.57%-182.28万 | 25.62%266.52万 | -95.16%44.8万 | -96.41%12.06万 | -30,533.76%-474.33万 | 526.60%212.17万 | 914.12%925.06万 | 269.97%336.01万 | -94.15%1.56万 |
现金及现金等价物净增加额 | -99.94%10.37万 | -130.72%-3,431.81万 | 139.82%7,547.67万 | 178.12%1.26亿 | 241.77%1.61亿 | 25.76%1.12亿 | 110.74%3,147.26万 | 123.00%4,518.78万 | 294.87%4,706.07万 | 196.91%8,882.49万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20.73%4.4亿 | 20.73%4.4亿 | 9.46%3.64亿 | 9.46%3.64亿 | 9.46%3.64亿 | 9.46%3.64亿 | -46.83%3.33亿 | -46.83%3.33亿 | -46.83%3.33亿 | -46.83%3.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -16.24%4.4亿 | -14.83%4.05亿 | 20.73%4.4亿 | 29.63%4.9亿 | 38.25%5.25亿 | 12.90%4.76亿 | 9.46%3.64亿 | -11.96%3.78亿 | -36.87%3.8亿 | -21.07%4.22亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据