(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.41%85.16亿 | 36.33%42.78亿 | 13.94%141.78亿 | 17.01%75.13亿 | 35.24%60.22亿 | 41.88%31.38亿 | 16.50%124.43亿 | -17.17%64.2亿 | -10.78%44.53亿 | -10.03%22.12亿 |
收到的税费返还 | 94.37%6.1亿 | 139.96%3.32亿 | 17.32%7.82亿 | 2.42%5.14亿 | -0.92%3.14亿 | -34.26%1.38亿 | -24.79%6.66亿 | -28.50%5.02亿 | -27.52%3.16亿 | -7.18%2.1亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -90.60%1.14亿 | -88.85%7,169.86万 | 209.18%21.07亿 | -8.39%6,835.71万 | 3,014.09%12.17亿 | 3,376.79%6.43亿 | 376.61%6.82亿 | -55.52%7,461.8万 | -20.75%3,907.33万 | -36.30%1,848.88万 |
经营活动现金流入小计 | 22.34%92.4亿 | 19.46%46.81亿 | 23.75%170.67亿 | 15.69%80.96亿 | 57.07%75.52亿 | 60.58%39.19亿 | 17.78%137.91亿 | -18.84%69.97亿 | -12.20%48.08亿 | -10.07%24.4亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.76%65.69亿 | 23.23%32.94亿 | 10.61%101.41亿 | -14.10%43.45亿 | 35.20%46.01亿 | 38.94%26.73亿 | 12.26%91.69亿 | -12.91%50.58亿 | -13.33%34.03亿 | -2.87%19.24亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.17%8.85亿 | 29.66%3.66亿 | 25.91%14.53亿 | 16.59%7.29亿 | 39.56%6.45亿 | 24.40%2.82亿 | 22.71%11.54亿 | -6.95%6.25亿 | -12.77%4.62亿 | -4.67%2.27亿 |
支付的各项税费 | 12.21%2.29亿 | 16.63%1.11亿 | 49.99%4.04亿 | 54.11%2.7亿 | 114.77%2.04亿 | 45.43%9,496.97万 | -7.99%2.7亿 | -16.03%1.75亿 | -27.61%9,488.57万 | -1.09%6,530.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -34.67%7.71亿 | 40.45%4.77亿 | -17.93%22.7亿 | -2.20%8.44亿 | 108.64%11.8亿 | 31.02%3.39亿 | 99.52%27.66亿 | -20.58%8.63亿 | 14.52%5.66亿 | -29.93%2.59亿 |
经营活动现金流出小计 | 27.50%84.54亿 | 25.31%42.48亿 | 6.82%142.69亿 | -7.94%61.87亿 | 46.49%66.31亿 | 36.95%33.9亿 | 23.83%133.58亿 | -13.55%67.21亿 | -10.93%45.26亿 | -6.76%24.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14.72%7.86亿 | -18.04%4.34亿 | 546.75%27.98亿 | 589.67%19.09亿 | 226.97%9.22亿 | 1,625.29%5.29亿 | -53.08%4.33亿 | -67.36%2.77亿 | -28.54%2.82亿 | -158.46%-3,468.34万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 193.19%53.65亿 | 705.95%28.15亿 | 345.54%57.81亿 | 880.39%40.15亿 | 581.54%18.3亿 | --3.49亿 | -80.89%12.98亿 | -51.14%4.1亿 | -58.07%2.69亿 | --0 |
取得投资收益收到的现金 | 291.19%2,851.32万 | -44.00%2,179.96万 | -73.71%3,390.37万 | -66.59%5,205.23万 | -93.12%728.89万 | -40.48%3,892.75万 | -62.58%1.29亿 | 1,733.82%1.56亿 | 1,045.50%1.06亿 | 1,106.07%6,539.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --17.43万 | --7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --241.22万 | -67.81%241.22万 | -84.15%118.76万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 193.58%53.94亿 | 630.76%28.37亿 | 307.30%58.2亿 | 616.34%40.67亿 | 389.07%18.37亿 | 493.57%3.88亿 | -79.97%14.29亿 | -33.53%5.68亿 | -42.84%3.76亿 | 1,106.07%6,539.79万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.76%3.09亿 | 77.19%1.26亿 | 22.59%4.87亿 | 48.27%2.49亿 | 161.13%2.13亿 | 497.38%7,136.82万 | 95.63%3.97亿 | -26.18%1.68亿 | -5.49%8,165.51万 | -84.97%1,194.69万 |
投资支付的现金 | 107.68%59.6亿 | 217.97%24.29亿 | 254.63%73.41亿 | 263.37%47.15亿 | 600.84%28.7亿 | --7.64亿 | -69.47%20.7亿 | 75.01%12.98亿 | -40.08%4.1亿 | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -91.08%52.2万 | --49.06万 | --5,132.13万 | --7,372.2万 | --585.37万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 102.96%62.7亿 | 206.00%25.56亿 | 219.37%78.79亿 | 243.79%50.37亿 | 528.93%30.89亿 | 6,892.36%8.35亿 | -64.67%24.67亿 | 51.28%14.65亿 | -36.33%4.91亿 | -84.97%1,194.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30.06%-8.76亿 | 162.72%2.8亿 | -98.34%-20.59亿 | -8.11%-9.7亿 | -983.83%-12.52亿 | -936.62%-4.47亿 | -784.36%-10.38亿 | -684.98%-8.97亿 | -1.10%-1.15亿 | 172.15%5,345.1万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 119.20%6.87亿 | -44.63%3.32亿 | -39.14%10.49亿 | -80.50%2.83亿 | -62.94%3.13亿 | 79.76%5.99亿 | 342.22%17.23亿 | 77.74%14.51亿 | 70.99%8.45亿 | 96.02%3.33亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -34.15%3.75亿 | -86.45%7,412.07万 | -68.06%6.37亿 | 22.29%6.95亿 | 117.37%5.7亿 | 839.26%5.47亿 | -16.04%19.95亿 | -41.34%5.68亿 | -73.60%2.62亿 | --5,826万 |
筹资活动现金流入小计 | 20.24%10.62亿 | -64.60%4.06亿 | -54.65%16.86亿 | -51.57%9.78亿 | -20.26%8.83亿 | 192.78%11.46亿 | 34.45%37.18亿 | 13.11%20.19亿 | -25.55%11.08亿 | 130.29%3.92亿 |
偿还债务支付的现金 | 148.35%4.15亿 | -76.32%1.1亿 | -38.44%10.42亿 | -8.67%6.91亿 | -58.23%1.67亿 | 328.52%4.63亿 | 35.80%16.93亿 | 2.44%7.57亿 | -2.58%4亿 | -40.19%1.08亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182.69%7,859.24万 | 741.48%7,328.67万 | 8.98%6.88亿 | 2,156.62%3.7亿 | 123.21%2,780.16万 | 21.38%870.92万 | 2.56%6.31亿 | -93.40%1,640.96万 | -94.69%1,245.51万 | -93.31%717.54万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 504.60%6,971.87万 | --6,971.87万 | 10.09%6.58亿 | --3.5亿 | --1,153.14万 | --0 | 12.93%5.98亿 | --0 | --0 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.89%1.55亿 | 1,500.43%1.43亿 | -40.51%5.37亿 | -61.06%2.97亿 | -89.93%6,594.74万 | -97.44%892.36万 | -47.60%9.02亿 | -21.62%7.62亿 | -32.04%6.55亿 | --3.48亿 |
筹资活动现金流出小计 | 148.60%6.48亿 | -32.22%3.26亿 | -29.74%22.66亿 | -11.54%13.58亿 | -75.57%2.61亿 | 3.73%4.81亿 | -9.97%32.26亿 | -21.66%15.36亿 | -33.66%10.67亿 | 60.93%4.63亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33.51%4.14亿 | -87.98%8,003.21万 | -217.91%-5.81亿 | -178.61%-3.8亿 | 1,430.39%6.23亿 | 1,026.77%6.66亿 | 160.22%4.92亿 | 377.05%4.84亿 | 133.71%4,068.24万 | 39.08%-7,182.39万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.54%7,736.35万 | 503.55%2,373.04万 | 268.85%6,557.34万 | 43.55%3,867.71万 | -0.45%3,838.66万 | 178.93%393.18万 | 120.38%1,777.76万 | -69.38%2,694.28万 | -34.23%3,856.14万 | -116.22%-498.16万 |
现金及现金等价物净增加额 | 21.45%4.02亿 | 8.84%8.18亿 | 335.27%2.24亿 | 643.12%5.97亿 | 34.70%3.31亿 | 1,394.69%7.51亿 | -156.42%-9,528.56万 | -116.98%-1.1亿 | 12.59%2.46亿 | 43.06%-5,803.79万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.62%17.57亿 | 14.62%17.57亿 | -5.85%15.33亿 | -5.22%15.26亿 | -4.78%15.33亿 | -4.78%15.33亿 | 12.99%16.28亿 | 11.72%16.1亿 | 11.72%16.1亿 | 11.72%16.1亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 15.84%21.59亿 | 12.72%25.75亿 | 14.62%17.57亿 | 41.48%21.23亿 | 0.44%18.64亿 | 47.19%22.84亿 | -4.78%15.33亿 | -28.15%15亿 | 11.83%18.56亿 | 15.89%15.52亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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