(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.82%6.76亿 | -2.85%29.36亿 | 10.99%26.4亿 | 12.22%17.15亿 | -1.80%7.94亿 | 18.73%30.22亿 | 40.28%23.78亿 | 38.26%15.28亿 | 70.24%8.09亿 | 57.66%25.45亿 |
收到的税费返还 | 98.86%241.09万 | -82.73%611.1万 | -88.88%325.72万 | -85.21%262.08万 | -1.47%121.24万 | 274.35%3,538.29万 | 389.83%2,929.98万 | 522.82%1,772.4万 | 58,155.59%123.05万 | 47.72%945.18万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56.84%2,588.8万 | -82.21%2,592.06万 | 21.65%1.33亿 | -59.14%4,118.45万 | 36.13%1,650.55万 | 207.81%1.46亿 | 357.55%1.09亿 | 520.68%1.01亿 | -9.72%1,212.46万 | 735.35%4,733.62万 |
经营活动现金流入小计 | -13.19%7.05亿 | -7.34%29.68亿 | 10.29%27.76亿 | 6.80%17.59亿 | -1.24%8.12亿 | 23.10%32.03亿 | 45.89%25.17亿 | 46.45%16.47亿 | 68.29%8.22亿 | 59.98%26.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -42.08%4.24亿 | -17.92%22.68亿 | 14.83%22.77亿 | 21.70%15.52亿 | -4.29%7.32亿 | 49.35%27.63亿 | 58.32%19.83亿 | 59.30%12.75亿 | 106.67%7.65亿 | 39.69%18.5亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.32%1.19亿 | 29.16%3.84亿 | 32.53%2.94亿 | 16.06%1.74亿 | 21.88%9,848.96万 | 13.20%2.97亿 | 12.56%2.21亿 | 8.28%1.5亿 | -7.57%8,080.98万 | 33.20%2.62亿 |
支付的各项税费 | -28.57%2,957.05万 | 140.18%1.3亿 | 198.77%1.05亿 | 175.06%6,382.79万 | 136.68%4,139.92万 | -24.76%5,399.67万 | -45.56%3,500.15万 | -52.67%2,320.51万 | -36.83%1,749.16万 | -43.09%7,176.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57.93%5,905.97万 | 57.16%1.77亿 | -17.75%1.79亿 | -32.06%8,021.84万 | 10.68%3,739.54万 | -46.44%1.12亿 | 105.54%2.18亿 | 75.94%1.18亿 | -4.64%3,378.67万 | 106.52%2.1亿 |
经营活动现金流出小计 | -30.60%6.31亿 | -8.32%29.58亿 | 16.15%28.55亿 | 19.38%18.7亿 | 1.38%9.1亿 | 34.77%32.27亿 | 51.73%24.58亿 | 48.46%15.66亿 | 72.29%8.97亿 | 36.88%23.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175.02%7,340.02万 | 141.57%982.9万 | -233.42%-7,889.8万 | -236.99%-1.11亿 | -29.87%-9,784.53万 | -111.38%-2,364.69万 | -43.90%5,913.67万 | 15.98%8,079.16万 | -132.54%-7,534.05万 | 269.32%2.08亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -28.57%1亿 | --1亿 | --1亿 | --200万 | -66.67%1.4亿 | ---- | ---- | ---- | 37.25%4.2亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 227.86%154.91万 | 779.26%154.49万 | --133.89万 | ---- | -72.33%47.25万 | -77.72%17.57万 | ---- | ---- | -72.50%170.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.97%59.89 | 39.17%22.46万 | 187.30%18.27万 | 1,263.06%18.18万 | 78,081.85%17.98万 | 762.66%16.14万 | 1,157.76%6.36万 | 245.91%1.33万 | -90.37%230 | -96.17%1.87万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,452万 | --4,186.14 | --4,186.14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -85.63%6,002.81 | 996.66%214.44万 | -78.97%12.75万 | -79.87%7.2万 | --4.18万 | -78.56%19.55万 | 66.44%60.6万 | 149.68%35.75万 | ---- | 634.63%91.19万 |
投资活动现金流入小计 | -99.73%6,062.7 | -15.90%1.18亿 | 11,949.48%1.02亿 | 27,293.71%1.02亿 | 965,803.81%222.16万 | -66.68%1.41亿 | -99.80%84.53万 | -99.91%37.09万 | -100.00%230 | 34.27%4.23亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.95%1.3亿 | 30.35%4.89亿 | 76.30%3.79亿 | 162.07%2.67亿 | 131.52%1.12亿 | 165.31%3.75亿 | 258.79%2.15亿 | 173.68%1.02亿 | 224.80%4,829.46万 | -32.01%1.41亿 |
投资支付的现金 | 108.02%4,410万 | -89.31%2,913万 | -36.69%7,027.28万 | 58.50%3,170万 | 324.00%2,120万 | -28.85%2.73亿 | -65.42%1.11亿 | -93.71%2,000万 | -98.43%500万 | 13.69%3.83亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 45.93%4.72亿 | 7.89%3.49亿 | --5,599.06万 | ---- | 180.98%3.23亿 | 129.18%3.23亿 | ---- | ---- | 1,308.07%1.15亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,387.28万 | --1,387.28万 | --1,387.28万 | 56.23%1,387.28万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 30.62%1.74亿 | 0.52%9.9亿 | 20.33%7.98亿 | 161.27%3.55亿 | 98.03%1.33亿 | 54.01%9.85亿 | 27.01%6.63亿 | -69.40%1.36亿 | -80.32%6,716.75万 | 15.62%6.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.84%-1.74亿 | -3.26%-8.72亿 | -5.10%-6.96亿 | -86.98%-2.53亿 | -94.72%-1.31亿 | -289.24%-8.44亿 | -563.27%-6.62亿 | -508.65%-1.35亿 | 39.31%-6,716.73万 | 9.01%-2.17亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -99.83%120万 | -97.73%120万 | --55万 | --20万 | 6,651.71%6.92亿 | 416.20%5,291.01万 | ---- | ---- | -36.61%1,025万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 50.00%120万 | --120万 | --55万 | --20万 | -92.20%80万 | ---- | ---- | ---- | 415.08%1,025万 |
取得借款收到的现金 | 58.95%5.35亿 | 58.50%16.96亿 | 68.83%12.9亿 | 116.30%7.23亿 | 95.08%3.37亿 | 67.73%10.7亿 | 50.82%7.64亿 | 47.10%3.34亿 | 27.45%1.73亿 | 16.45%6.38亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 348.45%1.36亿 | -96.12%2,988.43万 | -14.46%2,988.43万 | -62.81%2,988.43万 | --3,033.5万 | 4,597.61%7.69亿 | --3,493.5万 | --8,034.86万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 45.92%5.35亿 | 2.28%18.33亿 | -16.71%13.22亿 | 104.08%7.53亿 | 45.02%3.67亿 | 176.52%17.92亿 | 197.46%15.87亿 | 20.90%3.69亿 | 84.10%2.53亿 | 13.25%6.48亿 |
偿还债务支付的现金 | 106.15%3.04亿 | 16.87%7.42亿 | -1.10%4.38亿 | 32.67%3.13亿 | 33.95%1.48亿 | 11.87%6.35亿 | 19.81%4.42亿 | 68.29%2.36亿 | 72.29%1.1亿 | 236.69%5.67亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58.61%2,307.88万 | 106.15%6,831.27万 | 129.59%5,022.35万 | 114.68%3,053.86万 | 169.18%1,455.1万 | -56.29%3,313.66万 | -67.54%2,187.49万 | -76.68%1,422.54万 | 12.40%540.57万 | 141.47%7,581.74万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.33%3,248.46万 | 185.89%2.15亿 | 236.21%1.17亿 | 142.97%8,153.06万 | -86.47%1,081.62万 | 2.64%7,529.7万 | -67.21%3,480.33万 | -0.47%3,355.56万 | 45.58%7,995.08万 | 464.68%7,336.17万 |
筹资活动现金流出小计 | 108.04%3.6亿 | 37.98%10.25亿 | 21.18%6.05亿 | 49.84%4.25亿 | -11.53%1.73亿 | 3.71%7.43亿 | -8.05%4.99亿 | 20.75%2.83亿 | 58.11%1.96亿 | 236.56%7.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.54%1.75亿 | -23.01%8.08亿 | -34.10%7.17亿 | 283.39%3.29亿 | 237.74%1.94亿 | 1,635.03%10.49亿 | 11,785.01%10.88亿 | 21.42%8,573.87万 | 318.66%5,739.8万 | -119.02%-6,835.18万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.05%-10.43万 | 100.71%4.44万 | 54.41%-363.47万 | -11.75%-421.28万 | 216.96%103.74万 | -944.60%-621.59万 | -1,385.01%-797.34万 | -7,451.54%-377万 | 1,020.83%32.73万 | 722.85%73.6万 |
现金及现金等价物净增加额 | 322.07%7,492.98万 | -130.72%-5,386.2万 | -112.90%-6,153.56万 | -244.28%-3,941.69万 | 60.20%-3,374.1万 | 328.44%1.75亿 | 11,321.06%4.77亿 | -76.86%2,731.93万 | 34.45%-8,478.24万 | -4,422.79%-7,673.87万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -10.77%4.46亿 | 54.01%5亿 | 54.01%5亿 | 54.01%5亿 | 54.01%5亿 | -19.12%3.25亿 | -19.12%3.25亿 | -19.12%3.25亿 | -19.12%3.25亿 | -0.42%4.01亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 11.76%5.21亿 | -10.77%4.46亿 | -45.30%4.38亿 | 30.85%4.6亿 | 94.38%4.66亿 | 54.01%5亿 | 101.84%8.01亿 | -32.25%3.52亿 | -11.83%2.4亿 | -19.12%3.25亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据