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00267 中信股份

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休市中 11/15 16:08 (北京)
2539.58亿总市值4.02市盈率TTM

中信股份关键统计数据

全部
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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
3.59%717.47亿
-3.15%1,232.87亿
-4.98%692.63亿
5.08%1,272.92亿
5.44%728.96亿
23.97%1,211.41亿
48.54%691.37亿
1.77%977.18亿
-18.62%465.44亿
2.18%960.15亿
利润调整项
利息(收入)-调整
-77.54%-13.12亿
-30.21%-18.32亿
-53.32%-7.39亿
30.89%-14.07亿
66.15%-4.82亿
-60.82%-20.36亿
---14.24亿
44.08%-12.66亿
----
17.04%-22.64亿
利息支出-调整
16.76%170.57亿
-2.22%297.53亿
-1.90%146.09亿
-3.25%304.3亿
-0.23%148.92亿
34.09%314.53亿
29.97%149.26亿
-4.55%234.57亿
-11.54%114.84亿
-7.85%245.74亿
投资损(益)
-18.74%-277.58亿
4.13%-413.87亿
-42.86%-233.78亿
-121.30%-431.71亿
-45.94%-163.64亿
-45.40%-195.08亿
-21.67%-112.13亿
-28.09%-134.17亿
-110.94%-92.16亿
17.71%-104.75亿
应占附属公司(盈)亏
7.84%-42.8亿
15.79%-94.03亿
21.61%-46.44亿
36.42%-111.66亿
26.13%-59.24亿
-21.18%-175.63亿
-50.25%-80.19亿
-6.90%-144.93亿
18.88%-53.37亿
-26.70%-135.57亿
减值与拨备:
-2.44%336.74亿
-18.92%702.1亿
-24.09%345.17亿
-17.38%865.89亿
-23.60%454.71亿
4.20%1,047.98亿
9.52%595.14亿
5.04%1,005.76亿
35.22%543.43亿
26.70%957.46亿
-其他减值与拨备
-2.44%336.74亿
-18.92%702.1亿
-24.09%345.17亿
-17.38%865.89亿
-23.60%454.71亿
4.20%1,047.98亿
9.52%595.14亿
5.04%1,005.76亿
35.22%543.43亿
26.70%957.46亿
重估盈余:
-107.14%-600万
-138.20%-57.09亿
-42.86%8,400万
6,569.70%149.45亿
-34.38%1.47亿
-118.41%-2.31亿
-49.21%2.24亿
1,773.33%12.55亿
124.66%4.41亿
-101.18%-7,500万
-投资物业公平值(增)减
-107.14%-600万
-72.85%1.77亿
-42.86%8,400万
887.88%6.52亿
-34.38%1.47亿
-90.22%6,600万
103.64%2.24亿
-10.71%6.75亿
132.16%1.1亿
179.25%7.56亿
-其他公平值变动
----
-141.18%-58.86亿
----
4,912.46%142.93亿
----
-151.21%-2.97亿
----
169.80%5.8亿
122.89%3.31亿
-111.38%-8.31亿
出售资产损(益):
-3,038.10%-19.77亿
99.33%-7,400万
99.41%-6,300万
-688.01%-109.77亿
-2,834.81%-106.24亿
70.47%-13.93亿
---3.62亿
-25.78%-47.18亿
----
-16.78%-37.51亿
-出售附属公司权益损(益)
----
99.33%-7,400万
----
-688.01%-109.77亿
-2,834.81%-106.24亿
---13.93亿
---3.62亿
----
----
----
-出售其他资产损(益)
-3,038.10%-19.77亿
----
---6,300万
----
----
----
----
-25.78%-47.18亿
----
-16.78%-37.51亿
折旧及摊销:
18.71%132.43亿
13.93%230.59亿
18.64%111.56亿
-4.62%202.4亿
-8.82%94.03亿
7.32%212.2亿
2.09%103.13亿
-9.33%197.72亿
-2.75%101.02亿
44.50%218.06亿
-折旧
18.71%132.43亿
13.93%230.59亿
18.64%111.56亿
-4.62%202.4亿
-8.82%94.03亿
7.32%212.2亿
2.09%103.13亿
-9.33%197.72亿
-2.75%101.02亿
44.50%218.06亿
财务费用
21.22%69.02亿
43.67%121.72亿
44.70%56.94亿
-10.19%84.72亿
-17.75%39.35亿
-15.40%94.33亿
-22.20%47.84亿
-12.23%111.5亿
-6.04%61.49亿
3.33%127.03亿
经营调整特殊项目
----
----
----
----
----
----
----
----
---53.41亿
----
经营资金变动前经营溢利
0.74%1,072.9亿
-9.57%2,000.76亿
-6.04%1,064.99亿
-10.54%2,212.47亿
-17.79%1,133.5亿
12.40%2,473.14亿
26.30%1,378.8亿
-0.31%2,200.34亿
-3.49%1,091.69亿
10.05%2,207.22亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
190.64%67.92亿
-94.39%-143.48亿
51.84%-74.93亿
77.77%-73.81亿
23.83%-155.58亿
-29.67%-332.08亿
-304.30%-204.25亿
-449.24%-256.1亿
-35.12%-50.52亿
405.80%73.33亿
应收帐款(增加)减少
47.94%-378.69亿
54.30%-193.15亿
9.59%-727.36亿
-750.94%-422.66亿
-255.34%-804.52亿
-257.98%-49.67亿
-740.84%-226.41亿
105.53%31.44亿
105.50%35.33亿
-571.22%-568.99亿
应付帐款增加(减少)
-236.20%-101.37亿
-502.45%-241.19亿
-4.89%74.43亿
-75.36%59.93亿
839.70%78.26亿
478.31%243.18亿
95.79%-10.58亿
124.01%42.05亿
-246.34%-251.37亿
-284.44%-175.14亿
按公平值计入损益的金融负债增(减)
-101.62%-6,100万
-99.96%500万
-78.75%37.55亿
242.78%127亿
288.27%176.71亿
-204.33%-88.95亿
-281.83%-93.86亿
3,189.13%85.26亿
565.46%51.62亿
-124.34%-2.76亿
买入返售金融资产(增)减
178.03%353.58亿
-214.63%-884.88亿
-188.62%-453.13亿
124.30%771.96亿
99.80%511.33亿
127.77%344.17亿
181.84%255.92亿
-8,237.43%-1,239.33亿
24.94%-312.72亿
-97.03%15.23亿
营运资金变动特殊项目
-172.38%-3,775.93亿
-6,165.52%-1,993.69亿
-139.90%-1,386.26亿
98.64%-31.82亿
82.93%-577.86亿
-257.53%-2,342.58亿
-306.90%-3,384.68亿
84.66%1,487.08亿
90.03%1,635.87亿
160.63%805.31亿
向中央银行借款增(减)
-98.44%5.43亿
320.79%1,526.7亿
2,408.57%347.67亿
-62.86%-691.47亿
-107.98%-15.06亿
-173.96%-424.59亿
115.05%188.64亿
70.04%-154.98亿
-130.22%-1,253.59亿
-199.00%-517.26亿
经营业务现金收入
-146.79%-2,756.77亿
-96.36%71.12亿
-422.12%-1,117.04亿
1,200.24%1,951.6亿
116.54%346.78亿
-108.08%-177.38亿
-321.54%-2,096.42亿
19.53%2,195.76亿
253.64%946.31亿
7.44%1,836.94亿
其他税项
1.49%-203.01亿
-3.26%-299.1亿
5.79%-206.09亿
-26.18%-289.67亿
-28.00%-218.75亿
12.88%-229.56亿
19.28%-170.9亿
-11.60%-263.51亿
-41.26%-211.73亿
-23.76%-236.12亿
经营活动现金净额
-123.70%-2,959.78亿
-113.72%-227.98亿
-1,133.45%-1,323.13亿
508.40%1,661.93亿
105.65%128.03亿
-121.06%-406.94亿
-408.66%-2,267.32亿
20.70%1,932.25亿
524.11%734.58亿
5.39%1,600.82亿
投资活动现金流量
已收股息-投资
-28.72%19.93亿
19.12%74.2亿
21.30%27.96亿
-12.30%62.29亿
11.25%23.05亿
33.59%71.03亿
-15.91%20.72亿
-19.60%53.17亿
41.53%24.64亿
32.55%66.13亿
受限制现金(增)减
713.37%37.17亿
----
-1,201.82%-6.06亿
----
103.28%5,500万
----
-11.07%-16.76亿
----
-140.29%-15.09亿
----
出售固定资产
-24.57%2.61亿
53.64%16.27亿
-50.29%3.46亿
-51.95%10.59亿
0.14%6.96亿
113.57%22.04亿
103.22%6.95亿
-38.90%10.32亿
-69.81%3.42亿
-41.78%16.89亿
购买固定资产
-25.53%-112.81亿
-19.92%-243.04亿
-89.92%-89.87亿
17.26%-202.67亿
53.13%-47.32亿
-17.28%-244.94亿
-28.17%-100.96亿
-6.41%-208.85亿
-12.48%-78.77亿
-19.52%-196.26亿
出售附属公司
16,668.18%36.45亿
-86.61%1.81亿
-113.50%-2,200万
-36.02%13.52亿
-59.85%1.63亿
-75.44%21.13亿
-92.08%4.06亿
254.03%86.03亿
10,802.13%51.24亿
-62.11%24.3亿
收购附属公司
74.31%-3.98亿
-101.01%-16.09亿
-101.03%-15.49亿
4,828.21%1,585.84亿
2,017.28%1,500.08亿
-140.09%-33.54亿
-88.99%-78.24亿
80.18%-13.97亿
-441.18%-41.4亿
67.16%-70.47亿
收回投资所得现金
29.57%1.71万亿
7.74%2.81万亿
-2.89%1.32万亿
-31.22%2.61万亿
-33.02%1.36万亿
24.50%3.79万亿
58.41%2.03万亿
35.91%3.04万亿
9.01%1.28万亿
32.35%2.24万亿
投资支付现金
-31.37%-1.69万亿
-4.61%-2.83万亿
3.97%-1.29万亿
33.09%-2.7万亿
38.08%-1.34万亿
-22.77%-4.04万亿
-54.21%-2.16万亿
-30.65%-3.29万亿
-0.97%-1.4万亿
-36.50%-2.52万亿
投资业务现金净额
-25.76%198.49亿
-179.18%-382.8亿
-84.21%267.38亿
117.95%483.45亿
213.94%1,693.85亿
-5.16%-2,693.88亿
-17.78%-1,486.65亿
13.61%-2,561.67亿
42.24%-1,262.19亿
-66.87%-2,965.11亿
融资前现金净额
-161.55%-2,761.29亿
-128.47%-610.78亿
-157.95%-1,055.75亿
169.19%2,145.38亿
148.53%1,821.88亿
-392.65%-3,100.82亿
-611.50%-3,753.97亿
53.86%-629.42亿
74.48%-527.61亿
-428.96%-1,364.29亿
融资活动现金流量
新增借款
1.73%1,535.77亿
68.92%2,892亿
61.12%1,509.63亿
1.76%1,712.04亿
16.17%936.98亿
38.14%1,682.51亿
56.92%806.53亿
-4.20%1,217.98亿
10.23%513.96亿
4.46%1,271.34亿
偿还借款
-25.51%-9,110.82亿
-42.07%-1.56万亿
-39.74%-7,259.03亿
-6.61%-1.1万亿
-6.95%-5,194.49亿
-8.11%-1.03万亿
-33.42%-4,857.03亿
-38.79%-9,510.3亿
-19.63%-3,640.3亿
37.04%-6,852.51亿
发行债券
57.43%9,868.6亿
47.53%1.34万亿
62.81%6,268.62亿
-16.79%9,089.69亿
-36.24%3,850.38亿
17.36%1.09万亿
92.21%6,038.51亿
40.74%9,307.18亿
6.14%3,141.64亿
-40.32%6,612.83亿
已付利息-融资
-23.73%-238.83亿
-4.47%-437.35亿
-13.64%-193.02亿
-1.90%-418.65亿
13.13%-169.85亿
-12.36%-410.84亿
-4.26%-195.52亿
1.29%-365.66亿
-0.78%-187.54亿
2.78%-370.43亿
已付股息-融资
-227.78%-46.02亿
-10.16%-389.24亿
56.17%-14.04亿
-31.09%-353.34亿
-129.11%-32.03亿
-27.21%-269.53亿
-15.54%-13.98亿
-0.09%-211.87亿
85.73%-12.1亿
-2.25%-211.68亿
吸收投资所得
----
116.51%2.36亿
----
-34.73%1.09亿
50.00%1.05亿
-75.15%1.67亿
-73.58%7,000万
-1.03%6.72亿
-41.37%2.65亿
12.05%6.79亿
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
----
----
-209.11%-40.03亿
----
37.62%-12.95亿
----
80.21%-20.76亿
融资业务其他项目
1,061.98%348.71亿
-2.32%45.41亿
-29.96%30.01亿
-91.33%46.49亿
-91.06%42.85亿
5,791.51%536.14亿
1,456.49%479.52亿
-102.00%-9.42亿
---35.35亿
653.79%471.95亿
融资业务现金净额
638.39%2,327.49亿
88.21%-110.58亿
153.45%315.21亿
-145.06%-938.04亿
-126.44%-589.77亿
477.92%2,081.55亿
994.75%2,230.51亿
-57.16%360.18亿
-384.19%-249.29亿
6.41%840.8亿
汇率影响
-0.99%25.95亿
-67.03%37.1亿
-44.99%26.21亿
129.44%112.54亿
146.76%47.65亿
-70.43%49.05亿
136.50%19.31亿
323.53%165.88亿
-417.34%-52.9亿
65.92%-74.21亿
现金净额
41.42%-433.8亿
-159.75%-721.36亿
-160.10%-740.54亿
218.45%1,207.34亿
180.88%1,232.11亿
-278.57%-1,019.27亿
-96.09%-1,523.46亿
48.57%-269.24亿
60.76%-776.9亿
-198.36%-523.49亿
期初现金
-15.93%3,593.83亿
44.62%4,278.09亿
46.20%4,274.6亿
-35.41%2,958.21亿
-35.41%2,923.86亿
-1.09%4,579.75亿
-2.23%4,527.02亿
-11.43%4,630.38亿
-11.43%4,630.38亿
6.40%5,228.08亿
期末现金
-10.51%3,185.98亿
-15.99%3,593.83亿
-15.30%3,560.27亿
18.52%4,278.09亿
39.06%4,203.62亿
-20.27%3,609.53亿
-20.46%3,022.87亿
-2.23%4,527.02亿
16.41%3,800.58亿
-11.43%4,630.38亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
港元
港元
港元
港元
港元
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
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无保留意见
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无保留意见
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无保留意见
会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 3.59%717.47亿-3.15%1,232.87亿-4.98%692.63亿5.08%1,272.92亿5.44%728.96亿23.97%1,211.41亿48.54%691.37亿1.77%977.18亿-18.62%465.44亿2.18%960.15亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -77.54%-13.12亿-30.21%-18.32亿-53.32%-7.39亿30.89%-14.07亿66.15%-4.82亿-60.82%-20.36亿---14.24亿44.08%-12.66亿----17.04%-22.64亿
利息支出-调整 16.76%170.57亿-2.22%297.53亿-1.90%146.09亿-3.25%304.3亿-0.23%148.92亿34.09%314.53亿29.97%149.26亿-4.55%234.57亿-11.54%114.84亿-7.85%245.74亿
投资损(益) -18.74%-277.58亿4.13%-413.87亿-42.86%-233.78亿-121.30%-431.71亿-45.94%-163.64亿-45.40%-195.08亿-21.67%-112.13亿-28.09%-134.17亿-110.94%-92.16亿17.71%-104.75亿
应占附属公司(盈)亏 7.84%-42.8亿15.79%-94.03亿21.61%-46.44亿36.42%-111.66亿26.13%-59.24亿-21.18%-175.63亿-50.25%-80.19亿-6.90%-144.93亿18.88%-53.37亿-26.70%-135.57亿
减值与拨备: -2.44%336.74亿-18.92%702.1亿-24.09%345.17亿-17.38%865.89亿-23.60%454.71亿4.20%1,047.98亿9.52%595.14亿5.04%1,005.76亿35.22%543.43亿26.70%957.46亿
-其他减值与拨备 -2.44%336.74亿-18.92%702.1亿-24.09%345.17亿-17.38%865.89亿-23.60%454.71亿4.20%1,047.98亿9.52%595.14亿5.04%1,005.76亿35.22%543.43亿26.70%957.46亿
重估盈余: -107.14%-600万-138.20%-57.09亿-42.86%8,400万6,569.70%149.45亿-34.38%1.47亿-118.41%-2.31亿-49.21%2.24亿1,773.33%12.55亿124.66%4.41亿-101.18%-7,500万
-投资物业公平值(增)减 -107.14%-600万-72.85%1.77亿-42.86%8,400万887.88%6.52亿-34.38%1.47亿-90.22%6,600万103.64%2.24亿-10.71%6.75亿132.16%1.1亿179.25%7.56亿
-其他公平值变动 -----141.18%-58.86亿----4,912.46%142.93亿-----151.21%-2.97亿----169.80%5.8亿122.89%3.31亿-111.38%-8.31亿
出售资产损(益): -3,038.10%-19.77亿99.33%-7,400万99.41%-6,300万-688.01%-109.77亿-2,834.81%-106.24亿70.47%-13.93亿---3.62亿-25.78%-47.18亿-----16.78%-37.51亿
-出售附属公司权益损(益) ----99.33%-7,400万-----688.01%-109.77亿-2,834.81%-106.24亿---13.93亿---3.62亿------------
-出售其他资产损(益) -3,038.10%-19.77亿-------6,300万-----------------25.78%-47.18亿-----16.78%-37.51亿
折旧及摊销: 18.71%132.43亿13.93%230.59亿18.64%111.56亿-4.62%202.4亿-8.82%94.03亿7.32%212.2亿2.09%103.13亿-9.33%197.72亿-2.75%101.02亿44.50%218.06亿
-折旧 18.71%132.43亿13.93%230.59亿18.64%111.56亿-4.62%202.4亿-8.82%94.03亿7.32%212.2亿2.09%103.13亿-9.33%197.72亿-2.75%101.02亿44.50%218.06亿
财务费用 21.22%69.02亿43.67%121.72亿44.70%56.94亿-10.19%84.72亿-17.75%39.35亿-15.40%94.33亿-22.20%47.84亿-12.23%111.5亿-6.04%61.49亿3.33%127.03亿
经营调整特殊项目 -----------------------------------53.41亿----
经营资金变动前经营溢利 0.74%1,072.9亿-9.57%2,000.76亿-6.04%1,064.99亿-10.54%2,212.47亿-17.79%1,133.5亿12.40%2,473.14亿26.30%1,378.8亿-0.31%2,200.34亿-3.49%1,091.69亿10.05%2,207.22亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 190.64%67.92亿-94.39%-143.48亿51.84%-74.93亿77.77%-73.81亿23.83%-155.58亿-29.67%-332.08亿-304.30%-204.25亿-449.24%-256.1亿-35.12%-50.52亿405.80%73.33亿
应收帐款(增加)减少 47.94%-378.69亿54.30%-193.15亿9.59%-727.36亿-750.94%-422.66亿-255.34%-804.52亿-257.98%-49.67亿-740.84%-226.41亿105.53%31.44亿105.50%35.33亿-571.22%-568.99亿
应付帐款增加(减少) -236.20%-101.37亿-502.45%-241.19亿-4.89%74.43亿-75.36%59.93亿839.70%78.26亿478.31%243.18亿95.79%-10.58亿124.01%42.05亿-246.34%-251.37亿-284.44%-175.14亿
按公平值计入损益的金融负债增(减) -101.62%-6,100万-99.96%500万-78.75%37.55亿242.78%127亿288.27%176.71亿-204.33%-88.95亿-281.83%-93.86亿3,189.13%85.26亿565.46%51.62亿-124.34%-2.76亿
买入返售金融资产(增)减 178.03%353.58亿-214.63%-884.88亿-188.62%-453.13亿124.30%771.96亿99.80%511.33亿127.77%344.17亿181.84%255.92亿-8,237.43%-1,239.33亿24.94%-312.72亿-97.03%15.23亿
营运资金变动特殊项目 -172.38%-3,775.93亿-6,165.52%-1,993.69亿-139.90%-1,386.26亿98.64%-31.82亿82.93%-577.86亿-257.53%-2,342.58亿-306.90%-3,384.68亿84.66%1,487.08亿90.03%1,635.87亿160.63%805.31亿
向中央银行借款增(减) -98.44%5.43亿320.79%1,526.7亿2,408.57%347.67亿-62.86%-691.47亿-107.98%-15.06亿-173.96%-424.59亿115.05%188.64亿70.04%-154.98亿-130.22%-1,253.59亿-199.00%-517.26亿
经营业务现金收入 -146.79%-2,756.77亿-96.36%71.12亿-422.12%-1,117.04亿1,200.24%1,951.6亿116.54%346.78亿-108.08%-177.38亿-321.54%-2,096.42亿19.53%2,195.76亿253.64%946.31亿7.44%1,836.94亿
其他税项 1.49%-203.01亿-3.26%-299.1亿5.79%-206.09亿-26.18%-289.67亿-28.00%-218.75亿12.88%-229.56亿19.28%-170.9亿-11.60%-263.51亿-41.26%-211.73亿-23.76%-236.12亿
经营活动现金净额 -123.70%-2,959.78亿-113.72%-227.98亿-1,133.45%-1,323.13亿508.40%1,661.93亿105.65%128.03亿-121.06%-406.94亿-408.66%-2,267.32亿20.70%1,932.25亿524.11%734.58亿5.39%1,600.82亿
投资活动现金流量
已收股息-投资 -28.72%19.93亿19.12%74.2亿21.30%27.96亿-12.30%62.29亿11.25%23.05亿33.59%71.03亿-15.91%20.72亿-19.60%53.17亿41.53%24.64亿32.55%66.13亿
受限制现金(增)减 713.37%37.17亿-----1,201.82%-6.06亿----103.28%5,500万-----11.07%-16.76亿-----140.29%-15.09亿----
出售固定资产 -24.57%2.61亿53.64%16.27亿-50.29%3.46亿-51.95%10.59亿0.14%6.96亿113.57%22.04亿103.22%6.95亿-38.90%10.32亿-69.81%3.42亿-41.78%16.89亿
购买固定资产 -25.53%-112.81亿-19.92%-243.04亿-89.92%-89.87亿17.26%-202.67亿53.13%-47.32亿-17.28%-244.94亿-28.17%-100.96亿-6.41%-208.85亿-12.48%-78.77亿-19.52%-196.26亿
出售附属公司 16,668.18%36.45亿-86.61%1.81亿-113.50%-2,200万-36.02%13.52亿-59.85%1.63亿-75.44%21.13亿-92.08%4.06亿254.03%86.03亿10,802.13%51.24亿-62.11%24.3亿
收购附属公司 74.31%-3.98亿-101.01%-16.09亿-101.03%-15.49亿4,828.21%1,585.84亿2,017.28%1,500.08亿-140.09%-33.54亿-88.99%-78.24亿80.18%-13.97亿-441.18%-41.4亿67.16%-70.47亿
收回投资所得现金 29.57%1.71万亿7.74%2.81万亿-2.89%1.32万亿-31.22%2.61万亿-33.02%1.36万亿24.50%3.79万亿58.41%2.03万亿35.91%3.04万亿9.01%1.28万亿32.35%2.24万亿
投资支付现金 -31.37%-1.69万亿-4.61%-2.83万亿3.97%-1.29万亿33.09%-2.7万亿38.08%-1.34万亿-22.77%-4.04万亿-54.21%-2.16万亿-30.65%-3.29万亿-0.97%-1.4万亿-36.50%-2.52万亿
投资业务现金净额 -25.76%198.49亿-179.18%-382.8亿-84.21%267.38亿117.95%483.45亿213.94%1,693.85亿-5.16%-2,693.88亿-17.78%-1,486.65亿13.61%-2,561.67亿42.24%-1,262.19亿-66.87%-2,965.11亿
融资前现金净额 -161.55%-2,761.29亿-128.47%-610.78亿-157.95%-1,055.75亿169.19%2,145.38亿148.53%1,821.88亿-392.65%-3,100.82亿-611.50%-3,753.97亿53.86%-629.42亿74.48%-527.61亿-428.96%-1,364.29亿
融资活动现金流量
新增借款 1.73%1,535.77亿68.92%2,892亿61.12%1,509.63亿1.76%1,712.04亿16.17%936.98亿38.14%1,682.51亿56.92%806.53亿-4.20%1,217.98亿10.23%513.96亿4.46%1,271.34亿
偿还借款 -25.51%-9,110.82亿-42.07%-1.56万亿-39.74%-7,259.03亿-6.61%-1.1万亿-6.95%-5,194.49亿-8.11%-1.03万亿-33.42%-4,857.03亿-38.79%-9,510.3亿-19.63%-3,640.3亿37.04%-6,852.51亿
发行债券 57.43%9,868.6亿47.53%1.34万亿62.81%6,268.62亿-16.79%9,089.69亿-36.24%3,850.38亿17.36%1.09万亿92.21%6,038.51亿40.74%9,307.18亿6.14%3,141.64亿-40.32%6,612.83亿
已付利息-融资 -23.73%-238.83亿-4.47%-437.35亿-13.64%-193.02亿-1.90%-418.65亿13.13%-169.85亿-12.36%-410.84亿-4.26%-195.52亿1.29%-365.66亿-0.78%-187.54亿2.78%-370.43亿
已付股息-融资 -227.78%-46.02亿-10.16%-389.24亿56.17%-14.04亿-31.09%-353.34亿-129.11%-32.03亿-27.21%-269.53亿-15.54%-13.98亿-0.09%-211.87亿85.73%-12.1亿-2.25%-211.68亿
吸收投资所得 ----116.51%2.36亿-----34.73%1.09亿50.00%1.05亿-75.15%1.67亿-73.58%7,000万-1.03%6.72亿-41.37%2.65亿12.05%6.79亿
发行费用及赎回证券支出 ---------------------209.11%-40.03亿----37.62%-12.95亿----80.21%-20.76亿
融资业务其他项目 1,061.98%348.71亿-2.32%45.41亿-29.96%30.01亿-91.33%46.49亿-91.06%42.85亿5,791.51%536.14亿1,456.49%479.52亿-102.00%-9.42亿---35.35亿653.79%471.95亿
融资业务现金净额 638.39%2,327.49亿88.21%-110.58亿153.45%315.21亿-145.06%-938.04亿-126.44%-589.77亿477.92%2,081.55亿994.75%2,230.51亿-57.16%360.18亿-384.19%-249.29亿6.41%840.8亿
汇率影响 -0.99%25.95亿-67.03%37.1亿-44.99%26.21亿129.44%112.54亿146.76%47.65亿-70.43%49.05亿136.50%19.31亿323.53%165.88亿-417.34%-52.9亿65.92%-74.21亿
现金净额 41.42%-433.8亿-159.75%-721.36亿-160.10%-740.54亿218.45%1,207.34亿180.88%1,232.11亿-278.57%-1,019.27亿-96.09%-1,523.46亿48.57%-269.24亿60.76%-776.9亿-198.36%-523.49亿
期初现金 -15.93%3,593.83亿44.62%4,278.09亿46.20%4,274.6亿-35.41%2,958.21亿-35.41%2,923.86亿-1.09%4,579.75亿-2.23%4,527.02亿-11.43%4,630.38亿-11.43%4,630.38亿6.40%5,228.08亿
期末现金 -10.51%3,185.98亿-15.99%3,593.83亿-15.30%3,560.27亿18.52%4,278.09亿39.06%4,203.62亿-20.27%3,609.53亿-20.46%3,022.87亿-2.23%4,527.02亿16.41%3,800.58亿-11.43%4,630.38亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币港元港元港元港元港元
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --毕马威会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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