(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.72%2.15亿 | -3.45%10.5亿 | 1.94%7.2亿 | 10.82%4.48亿 | 20.96%2.23亿 | -6.28%10.87亿 | -9.96%7.07亿 | 2.32%4.04亿 | 45.86%1.84亿 | 55.74%11.6亿 |
收到的税费返还 | -94.04%9.05万 | ---- | -51.37%769.85万 | -84.03%193.83万 | -24.83%151.71万 | ---- | 129.75%1,583.04万 | 180.52%1,213.92万 | -39.94%201.83万 | 2,284.70%260.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -27.51%2,449.83万 | -32.91%3,904.39万 | -1.66%7,506.97万 | -15.18%5,657.45万 | 19.42%3,379.34万 | -10.48%5,819.62万 | -24.77%7,633.36万 | 45.78%6,669.79万 | -20.40%2,829.9万 | -48.53%6,500.65万 |
经营活动现金流入小计 | -7.36%2.39亿 | -4.95%10.89亿 | 0.54%8.03亿 | 4.85%5.07亿 | 20.32%2.58亿 | -6.70%11.45亿 | -10.56%7.99亿 | 8.52%4.83亿 | 29.86%2.15亿 | 40.90%12.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.06%1.63亿 | -7.90%6.28亿 | -32.52%4.52亿 | -31.09%3.11亿 | -1.67%2.17亿 | -18.94%6.81亿 | -7.04%6.7亿 | 23.42%4.51亿 | 20.50%2.21亿 | 23.17%8.41亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.38%4,085.93万 | -14.78%1.51亿 | -7.53%1.09亿 | -6.93%7,626.71万 | -7.24%4,318.35万 | 17.49%1.77亿 | 4.87%1.18亿 | 15.02%8,194.61万 | 18.59%4,655.49万 | 9.03%1.51亿 |
支付的各项税费 | -50.45%1,346.44万 | 24.77%7,658.56万 | 20.31%5,741.44万 | 45.74%4,343.96万 | 65.45%2,717.32万 | -9.63%6,138.37万 | -8.22%4,772.24万 | 1,490.39%2,980.69万 | 4.74%1,642.39万 | 46.00%6,792.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29.27%6,084.01万 | -4.84%1.37亿 | -23.30%8,599.31万 | -47.80%4,395.49万 | -27.01%4,706.53万 | 19.19%1.43亿 | 20.77%1.12亿 | 74.18%8,420.32万 | -4.71%6,447.84万 | -52.36%1.2亿 |
经营活动现金流出小计 | -16.94%2.78亿 | -6.75%9.92亿 | -25.65%7.05亿 | -26.66%4.74亿 | -3.94%3.35亿 | -9.86%10.63亿 | -3.09%9.48亿 | 32.88%6.47亿 | 13.87%3.48亿 | 5.33%11.8亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49.32%-3,870.56万 | 18.37%9,709.59万 | 165.86%9,827.2万 | 119.80%3,237.31万 | 42.88%-7,636.85万 | 71.25%8,202.6万 | -75.42%-1.49亿 | -295.16%-1.63亿 | 4.92%-1.34亿 | 119.26%4,789.73万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 347.48%15.81万 | -86.38%351.16万 | -96.55%132.2万 | -97.72%83.42万 | -93.39%3.53万 | 2,975.38%2,577.87万 | 5,751.41%3,830.42万 | 6,482.61%3,661.44万 | 370.10%53.45万 | -95.56%83.82万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -77.24%2,955.2万 | 153.29%2,955.2万 | 153.29%2,955.2万 | 153.29%2,955.2万 | 377.51%1.3亿 | --1,166.74万 | --1,166.74万 | --1,166.74万 | -79.52%2,719.67万 |
投资活动现金流入小计 | -99.47%15.81万 | -78.76%3,306.36万 | -38.22%3,087.4万 | -37.06%3,038.62万 | 142.48%2,958.73万 | 455.18%1.56亿 | 7,533.74%4,997.16万 | 8,580.21%4,828.18万 | 10,631.67%1,220.19万 | -81.54%2,803.49万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.12%943.83万 | 13.80%1.71亿 | 61.65%1.22亿 | 47.50%6,848.76万 | -49.42%1,111.95万 | -16.30%1.5亿 | 13.54%7,562.61万 | 37.68%4,643.07万 | 26.10%2,198.29万 | 66.93%1.8亿 |
投资支付的现金 | ---- | -31.92%184.4万 | ---- | ---- | ---- | -54.83%270.87万 | ---- | ---- | ---- | --599.73万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -15.12%943.83万 | 10.12%1.73亿 | 61.65%1.22亿 | 47.50%6,848.76万 | -49.42%1,111.95万 | -15.39%1.57亿 | 13.54%7,562.61万 | 37.68%4,643.07万 | 26.10%2,198.29万 | 72.50%1.86亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150.25%-928.02万 | -9,267.58%-1.4亿 | -256.17%-9,137.3万 | -2,158.37%-3,810.14万 | 288.81%1,846.78万 | 99.05%-149.42万 | 61.10%-2,565.46万 | 105.58%185.1万 | 43.52%-978.1万 | -456.86%-1.58亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -31.88%1.34亿 | -10.88%6.14亿 | -13.10%4.3亿 | -7.72%3.65亿 | 46.26%1.96亿 | 46.57%6.89亿 | 29.67%4.95亿 | 35.10%3.95亿 | 30.60%1.34亿 | -1.01%4.7亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 116.17%3.41亿 | 30.68%1.71亿 | -0.85%1.1亿 | -65.67%2,000万 | -44.57%1.58亿 | 228.43%1.31亿 | 177.17%1.11亿 | 152.70%5,825.63万 | 48.90%2.85亿 |
筹资活动现金流入小计 | -38.19%1.34亿 | 12.79%9.55亿 | -3.96%6亿 | -6.21%4.75亿 | 12.34%2.16亿 | 12.20%8.47亿 | 40.54%6.25亿 | 41.69%5.06亿 | 53.01%1.92亿 | -23.99%7.55亿 |
偿还债务支付的现金 | -55.27%1.1亿 | 64.72%7.67亿 | 50.31%5.84亿 | 47.81%4.84亿 | 136.94%2.46亿 | -3.28%4.66亿 | -6.12%3.88亿 | -4.76%3.28亿 | 0.00%1.04亿 | -6.14%4.82亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.04%457.58万 | -11.35%2,353.9万 | 69.54%2,706.55万 | 125.60%2,338.06万 | 53.19%683.36万 | 30.38%2,655.17万 | 18.41%1,596.43万 | 10.65%1,036.37万 | 8.16%446.07万 | -2.33%2,036.45万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -28.93%2.3亿 | 55.78%1.18亿 | 124.15%7,514.42万 | ---- | 31.55%3.24亿 | 540.25%7,550.48万 | 191.81%3,352.48万 | ---- | -4.00%2.46亿 |
筹资活动现金流出小计 | -54.67%1.15亿 | 25.09%10.21亿 | 51.81%7.28亿 | 56.87%5.83亿 | 133.49%2.53亿 | 9.10%8.16亿 | 9.31%4.8亿 | 1.82%3.72亿 | -6.34%1.08亿 | -5.35%7.48亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150.22%1,871.42万 | -314.56%-6,580.6万 | -187.92%-1.28亿 | -180.26%-1.08亿 | -144.47%-3,726.26万 | 360.52%3,067.04万 | 2,338.04%1.45亿 | 1,865.75%1.35亿 | 750.88%8,379.55万 | -96.71%666万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---2.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.40%2.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | 69.24%-2,927.16万 | -197.76%-1.09亿 | -310.91%-1.21亿 | -322.20%-1.14亿 | -59.45%-9,516.32万 | 207.85%1.11亿 | 79.70%-2,943.85万 | 67.19%-2,695.56万 | 59.70%-5,968.08万 | -4,695.01%-1.03亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -45.59%1.3亿 | 87.39%2.38亿 | 87.39%2.38亿 | 87.39%2.38亿 | 87.39%2.38亿 | -44.76%1.27亿 | -44.76%1.27亿 | -44.76%1.27亿 | -49.60%1.27亿 | -0.92%2.3亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -29.88%1亿 | -45.59%1.3亿 | 20.12%1.17亿 | 24.28%1.25亿 | 112.07%1.43亿 | 87.39%2.38亿 | 14.66%9,780.7万 | -32.33%1亿 | -35.26%6,756.47万 | -44.76%1.27亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据