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002672 东江环保

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休市中 09/06 15:00 (北京)
37.14亿总市值-4590市盈率TTM

东江环保关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-16.57%18.87亿
-26.32%8.67亿
7.29%45.08亿
6.46%33.43亿
6.04%22.62亿
12.64%11.77亿
0.63%42.02亿
16.96%31.4亿
29.31%21.33亿
26.27%10.45亿
收到的税费返还
-95.15%366.33万
-89.47%162.19万
-16.07%1.32亿
2.07%1.3亿
-33.59%7,555.12万
251.21%1,540.12万
1,000.63%1.58亿
786.60%1.28亿
959.54%1.14亿
-28.89%438.51万
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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-47.50%175.83万
-44.39%136.77万
-45.42%75.52万
回购业务资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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拆入资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
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收到其他与经营活动有关的现金
-13.89%3,602.61万
-24.68%2,160万
4.18%1.18亿
15.41%5,577.93万
12.38%4,183.61万
750.77%2,867.93万
55.21%1.13亿
111.87%4,833.05万
212.04%3,722.76万
-34.11%337.1万
经营活动现金流入小计
-19.02%19.27亿
-27.08%8.9亿
6.39%47.58亿
6.37%35.29亿
4.11%23.8亿
15.91%12.21亿
4.82%44.72亿
21.74%33.18亿
36.47%22.86亿
25.38%10.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-25.06%15.07亿
-25.47%7.93亿
25.69%38.04亿
23.45%29.49亿
21.56%20.1亿
33.82%10.64亿
6.64%30.27亿
38.40%23.89亿
56.43%16.54亿
46.53%7.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-7.51%3亿
-3.69%1.64亿
-10.75%6.78亿
-7.40%5.13亿
-9.28%3.25亿
-10.05%1.7亿
10.64%7.6亿
8.19%5.54亿
13.58%3.58亿
20.33%1.89亿
支付的各项税费
-57.80%4,062.62万
-65.79%2,077.49万
-23.89%1.34亿
5.97%1.19亿
30.02%9,628.01万
53.82%6,073.56万
-7.94%1.76亿
-15.83%1.12亿
-21.16%7,405.05万
-24.68%3,948.58万
客户贷款及垫款净增加额
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--0
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-83.25%-3,958.22万
-1,255.60%-3,321.22万
---205.8万
存放中央银行和同业款项净增加额
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拆出资金净增加额
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支付手续费及佣金的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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--0
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--0
--0
--0
支付其他与经营活动有关的现金
-23.28%7,710.09万
-33.20%3,283.99万
-37.84%1.41亿
3.02%1.22亿
41.06%1亿
12.80%4,915.89万
24.25%2.26亿
-0.81%1.18亿
-5.71%7,124.27万
17.19%4,358.17万
经营活动现金流出小计
-23.98%19.25亿
-24.82%10.1亿
13.57%47.57亿
18.16%37.02亿
19.22%25.32亿
26.18%13.44亿
8.08%41.89亿
26.92%31.33亿
37.97%21.24亿
34.94%10.65亿
经营活动产生的现金流量净额
101.56%238.12万
2.34%-1.2亿
-99.64%102.93万
-194.21%-1.74亿
-193.93%-1.52亿
-954.29%-1.23亿
-27.48%2.84亿
-28.13%1.84亿
19.43%1.62亿
-122.90%-1,165.34万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--13.5亿
--2.4亿
2,588.61%11.1亿
--2.6亿
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--4,130万
--0
--0
--0
取得投资收益收到的现金
-0.79%744.11万
--96.81万
2,986.38%1,234.55万
--821.73万
--750万
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-94.67%40万
--0
--0
--0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-54.55%16.28万
-97.75%6,080
-87.65%61.02万
-90.35%51.53万
-91.06%35.81万
441.12%27.06万
-41.50%493.96万
5.82%534.15万
282.09%400.51万
-94.56%5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--0
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-184.64%-208万
--1,110.53万
--1,110.53万
--1,110.53万
收到其他与投资活动有关的现金
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--0
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--0
--0
--0
投资活动现金流入小计
17,176.43%13.58亿
88,965.34%2.41亿
2,421.00%11.23亿
1,536.35%2.69亿
-47.99%785.81万
-97.57%27.06万
142.16%4,455.96万
225.83%1,644.68万
1,341.54%1,511.03万
1,113.27%1,115.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-39.67%1.35亿
-21.00%9,941.12万
-21.84%4.26亿
-27.50%3.22亿
-24.09%2.25亿
-35.84%1.26亿
-35.80%5.45亿
-35.37%4.44亿
-35.75%2.96亿
-21.20%1.96亿
投资支付的现金
14,464.35%13.7亿
7,873.18%7.5亿
9,140.72%11.91亿
2,438.36%6.22亿
-61.63%940.65万
-45.30%940.65万
-89.35%1,288.41万
66.59%2,451.51万
409.07%2,451.51万
289.45%1,719.7万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--0
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-89.09%4,153.28万
-95.77%1,667.1万
--0
--0
质押贷款净增加额
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--0
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--0
--0
--0
支付其他与投资活动有关的现金
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--0
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--0
--0
--0
投资活动现金流出小计
543.59%15.05亿
528.09%8.49亿
169.53%16.17亿
94.57%9.44亿
-26.97%2.34亿
-36.60%1.35亿
-55.60%6亿
-55.78%4.85亿
-34.13%3.2亿
-22.25%2.13亿
投资活动产生的现金流量净额
34.60%-1.48亿
-350.81%-6.08亿
11.12%-4.94亿
-44.00%-6.75亿
25.92%-2.26亿
33.24%-1.35亿
58.34%-5.55亿
57.08%-4.69亿
37.10%-3.05亿
26.07%-2.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--11.96亿
--11.96亿
--11.96亿
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--0
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--0
--0
--0
取得借款收到的现金
-45.02%11.9亿
-48.10%6.06亿
-2.89%38.75亿
-1.50%32.44亿
-5.51%21.65亿
-19.76%11.67亿
11.73%39.9亿
12.86%32.93亿
19.88%22.92亿
22.25%14.55亿
收到其他与筹资活动有关的现金
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--1,192万
--0
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--0
--0
--0
筹资活动现金流入小计
-64.59%11.9亿
-48.10%6.06亿
27.39%50.83亿
34.82%44.4亿
46.69%33.62亿
-19.76%11.67亿
11.45%39.9亿
12.52%32.93亿
19.32%22.92亿
22.25%14.55亿
偿还债务支付的现金
-33.18%12.9亿
-33.84%4.74亿
10.23%36.95亿
44.90%33.12亿
-0.50%19.3亿
-35.01%7.16亿
34.30%33.52亿
16.86%22.86亿
36.87%19.4亿
3.94%11.01亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-16.77%9,252.09万
51.43%5,142.03万
-6.17%2.49亿
-14.84%1.93亿
38.54%1.11亿
-3.86%3,395.71万
-3.53%2.65亿
-9.97%2.27亿
-2.27%8,024.32万
18.58%3,532.22万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--143.5万
--143.5万
-83.12%725.58万
-90.69%387.18万
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1.47%4,299.55万
8.05%4,160万
--0
--0
支付其他与筹资活动有关的现金
38.61%379.3万
73.69%253.82万
338.21%2,728.2万
--417.98万
--273.64万
--146.13万
--622.58万
--0
--0
--0
筹资活动现金流出小计
-32.19%13.86亿
-29.78%5.28亿
9.59%39.71亿
39.67%35.09亿
1.19%20.44亿
-33.91%7.51亿
30.77%36.24亿
13.80%25.12亿
34.73%20.2亿
4.34%11.37亿
筹资活动产生的现金流量净额
-114.84%-1.96亿
-81.18%7,827.6万
203.15%11.12亿
19.22%9.31亿
384.90%13.18亿
30.81%4.16亿
-54.70%3.67亿
8.59%7.81亿
-35.52%2.72亿
216.24%3.18亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-157.12%-1.38万
-103.24%-781.25
-65.13%49.18万
408.58%2.41万
408.58%2.41万
850.77%2.41万
6,479.22%141.06万
-188.57%-7,810.92
-134.46%-7,810.92
128.92%2,535.07
现金及现金等价物净增加额
-136.30%-3.41亿
-510.94%-6.5亿
542.90%6.2亿
-83.42%8,227.89万
630.42%9.39亿
51.80%1.58亿
172.97%9,643.11万
524.49%4.96亿
78.72%1.29亿
185.43%1.04亿
加:期初现金及现金等价物余额
100.34%12.38亿
100.40%12.38亿
18.49%6.18亿
18.49%6.18亿
18.49%6.18亿
18.46%6.18亿
-20.22%5.21亿
-20.22%5.21亿
-20.22%5.21亿
-20.22%5.21亿
期末现金及现金等价物余额
-42.41%8.97亿
-24.26%5.88亿
100.34%12.38亿
-31.20%7亿
139.57%15.57亿
24.01%7.76亿
18.49%6.18亿
89.62%10.18亿
-10.41%6.5亿
17.70%6.26亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
会计师事务所
--
--
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -16.57%18.87亿-26.32%8.67亿7.29%45.08亿6.46%33.43亿6.04%22.62亿12.64%11.77亿0.63%42.02亿16.96%31.4亿29.31%21.33亿26.27%10.45亿
收到的税费返还 -95.15%366.33万-89.47%162.19万-16.07%1.32亿2.07%1.3亿-33.59%7,555.12万251.21%1,540.12万1,000.63%1.58亿786.60%1.28亿959.54%1.14亿-28.89%438.51万
客户存款和同业存放款项净增加额 --------------0--------------0--0--0
向中央银行借款净增加额 --------------0--------------0--0--0
向其他金融机构拆入资金净增加额 --------------0--------------0--0--0
收取利息、手续费及佣金的现金 --------------0-------------47.50%175.83万-44.39%136.77万-45.42%75.52万
回购业务资金净增加额 --------------0--------------0--0--0
收到原保险合同保费取得的现金 --------------0--------------0--0--0
收到再保业务现金净额 --------------0--------------0--0--0
保户储金及投资款净增加额 --------------0--------------0--0--0
拆入资金净增加额 --------------0--------------0--0--0
代理买卖证券收到的现金净额 --------------0--------------0--0--0
收到其他与经营活动有关的现金 -13.89%3,602.61万-24.68%2,160万4.18%1.18亿15.41%5,577.93万12.38%4,183.61万750.77%2,867.93万55.21%1.13亿111.87%4,833.05万212.04%3,722.76万-34.11%337.1万
经营活动现金流入小计 -19.02%19.27亿-27.08%8.9亿6.39%47.58亿6.37%35.29亿4.11%23.8亿15.91%12.21亿4.82%44.72亿21.74%33.18亿36.47%22.86亿25.38%10.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -25.06%15.07亿-25.47%7.93亿25.69%38.04亿23.45%29.49亿21.56%20.1亿33.82%10.64亿6.64%30.27亿38.40%23.89亿56.43%16.54亿46.53%7.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -7.51%3亿-3.69%1.64亿-10.75%6.78亿-7.40%5.13亿-9.28%3.25亿-10.05%1.7亿10.64%7.6亿8.19%5.54亿13.58%3.58亿20.33%1.89亿
支付的各项税费 -57.80%4,062.62万-65.79%2,077.49万-23.89%1.34亿5.97%1.19亿30.02%9,628.01万53.82%6,073.56万-7.94%1.76亿-15.83%1.12亿-21.16%7,405.05万-24.68%3,948.58万
客户贷款及垫款净增加额 --------------0-------------83.25%-3,958.22万-1,255.60%-3,321.22万---205.8万
存放中央银行和同业款项净增加额 --------------0--------------0--0--0
拆出资金净增加额 --------------0--------------0--0--0
支付手续费及佣金的现金 --------------0--------------0--0--0
支付原保险合同赔付款项的现金 --------------0--------------0--0--0
支付保单红利的现金 --------------0--------------0--0--0
支付其他与经营活动有关的现金 -23.28%7,710.09万-33.20%3,283.99万-37.84%1.41亿3.02%1.22亿41.06%1亿12.80%4,915.89万24.25%2.26亿-0.81%1.18亿-5.71%7,124.27万17.19%4,358.17万
经营活动现金流出小计 -23.98%19.25亿-24.82%10.1亿13.57%47.57亿18.16%37.02亿19.22%25.32亿26.18%13.44亿8.08%41.89亿26.92%31.33亿37.97%21.24亿34.94%10.65亿
经营活动产生的现金流量净额 101.56%238.12万2.34%-1.2亿-99.64%102.93万-194.21%-1.74亿-193.93%-1.52亿-954.29%-1.23亿-27.48%2.84亿-28.13%1.84亿19.43%1.62亿-122.90%-1,165.34万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --13.5亿--2.4亿2,588.61%11.1亿--2.6亿----------4,130万--0--0--0
取得投资收益收到的现金 -0.79%744.11万--96.81万2,986.38%1,234.55万--821.73万--750万-----94.67%40万--0--0--0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -54.55%16.28万-97.75%6,080-87.65%61.02万-90.35%51.53万-91.06%35.81万441.12%27.06万-41.50%493.96万5.82%534.15万282.09%400.51万-94.56%5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------0---------184.64%-208万--1,110.53万--1,110.53万--1,110.53万
收到其他与投资活动有关的现金 --------------0--------------0--0--0
投资活动现金流入小计 17,176.43%13.58亿88,965.34%2.41亿2,421.00%11.23亿1,536.35%2.69亿-47.99%785.81万-97.57%27.06万142.16%4,455.96万225.83%1,644.68万1,341.54%1,511.03万1,113.27%1,115.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -39.67%1.35亿-21.00%9,941.12万-21.84%4.26亿-27.50%3.22亿-24.09%2.25亿-35.84%1.26亿-35.80%5.45亿-35.37%4.44亿-35.75%2.96亿-21.20%1.96亿
投资支付的现金 14,464.35%13.7亿7,873.18%7.5亿9,140.72%11.91亿2,438.36%6.22亿-61.63%940.65万-45.30%940.65万-89.35%1,288.41万66.59%2,451.51万409.07%2,451.51万289.45%1,719.7万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------0---------89.09%4,153.28万-95.77%1,667.1万--0--0
质押贷款净增加额 --------------0--------------0--0--0
支付其他与投资活动有关的现金 --------------0--------------0--0--0
投资活动现金流出小计 543.59%15.05亿528.09%8.49亿169.53%16.17亿94.57%9.44亿-26.97%2.34亿-36.60%1.35亿-55.60%6亿-55.78%4.85亿-34.13%3.2亿-22.25%2.13亿
投资活动产生的现金流量净额 34.60%-1.48亿-350.81%-6.08亿11.12%-4.94亿-44.00%-6.75亿25.92%-2.26亿33.24%-1.35亿58.34%-5.55亿57.08%-4.69亿37.10%-3.05亿26.07%-2.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ----------11.96亿--11.96亿--11.96亿----------0--0--0
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --------------0--------------0--0--0
取得借款收到的现金 -45.02%11.9亿-48.10%6.06亿-2.89%38.75亿-1.50%32.44亿-5.51%21.65亿-19.76%11.67亿11.73%39.9亿12.86%32.93亿19.88%22.92亿22.25%14.55亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ----------1,192万--0--------------0--0--0
筹资活动现金流入小计 -64.59%11.9亿-48.10%6.06亿27.39%50.83亿34.82%44.4亿46.69%33.62亿-19.76%11.67亿11.45%39.9亿12.52%32.93亿19.32%22.92亿22.25%14.55亿
偿还债务支付的现金 -33.18%12.9亿-33.84%4.74亿10.23%36.95亿44.90%33.12亿-0.50%19.3亿-35.01%7.16亿34.30%33.52亿16.86%22.86亿36.87%19.4亿3.94%11.01亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -16.77%9,252.09万51.43%5,142.03万-6.17%2.49亿-14.84%1.93亿38.54%1.11亿-3.86%3,395.71万-3.53%2.65亿-9.97%2.27亿-2.27%8,024.32万18.58%3,532.22万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --143.5万--143.5万-83.12%725.58万-90.69%387.18万--------1.47%4,299.55万8.05%4,160万--0--0
支付其他与筹资活动有关的现金 38.61%379.3万73.69%253.82万338.21%2,728.2万--417.98万--273.64万--146.13万--622.58万--0--0--0
筹资活动现金流出小计 -32.19%13.86亿-29.78%5.28亿9.59%39.71亿39.67%35.09亿1.19%20.44亿-33.91%7.51亿30.77%36.24亿13.80%25.12亿34.73%20.2亿4.34%11.37亿
筹资活动产生的现金流量净额 -114.84%-1.96亿-81.18%7,827.6万203.15%11.12亿19.22%9.31亿384.90%13.18亿30.81%4.16亿-54.70%3.67亿8.59%7.81亿-35.52%2.72亿216.24%3.18亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -157.12%-1.38万-103.24%-781.25-65.13%49.18万408.58%2.41万408.58%2.41万850.77%2.41万6,479.22%141.06万-188.57%-7,810.92-134.46%-7,810.92128.92%2,535.07
现金及现金等价物净增加额 -136.30%-3.41亿-510.94%-6.5亿542.90%6.2亿-83.42%8,227.89万630.42%9.39亿51.80%1.58亿172.97%9,643.11万524.49%4.96亿78.72%1.29亿185.43%1.04亿
加:期初现金及现金等价物余额 100.34%12.38亿100.40%12.38亿18.49%6.18亿18.49%6.18亿18.49%6.18亿18.46%6.18亿-20.22%5.21亿-20.22%5.21亿-20.22%5.21亿-20.22%5.21亿
期末现金及现金等价物余额 -42.41%8.97亿-24.26%5.88亿100.34%12.38亿-31.20%7亿139.57%15.57亿24.01%7.76亿18.49%6.18亿89.62%10.18亿-10.41%6.5亿17.70%6.26亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ----无保留意见------无保留意见------
会计师事务所 ----大信会计师事务所(特殊普通合伙)------中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)------

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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