(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | -7.01%22.9亿 | -11.11%14.79亿 | 22.95%7.28亿 | 4.66%32.98亿 | 7.98%24.62亿 | 20.60%16.64亿 | -8.68%5.92亿 | -12.35%31.51亿 | -4.64%22.8亿 | -4.53%13.8亿 |
处置交易性金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | --1.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.33%48.05亿 | --65.76亿 | 97.78%54.61亿 |
拆入资金净增加额 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.55%12.99亿 | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | --37.34亿 | 840.47%16.09亿 | 112.06%12.25亿 | ---- | ---- | -86.19%1.71亿 | --5.78亿 | ---- | ---- | --12.39亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -35.92%73.28亿 | -37.26%45.42亿 | 75.05%48.22亿 | 140.68%84.01亿 | 335.86%114.36亿 | 262.29%72.39亿 | 161.52%27.55亿 | 8.10%34.91亿 | 12.08%26.24亿 | 12.57%19.98亿 |
经营活动现金流入小计 | 50.81%236.65亿 | 9.66%131.24亿 | 64.39%98.18亿 | 8.48%148.11亿 | 23.60%156.92亿 | 7.21%119.69亿 | 90.90%59.72亿 | -21.59%136.54亿 | 111.70%126.96亿 | 84.30%111.63亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.17%13.04亿 | -6.19%9.65亿 | 3.71%2.72亿 | 3.72%16.36亿 | 2.59%13.06亿 | 4.49%10.29亿 | 19.78%2.63亿 | 8.04%15.77亿 | 8.43%12.73亿 | 6.64%9.84亿 |
支付的各项税费 | -38.38%3.82亿 | -52.69%2.14亿 | -32.50%1.03亿 | 19.66%6.6亿 | 23.56%6.19亿 | 35.06%4.52亿 | -13.87%1.53亿 | -44.84%5.52亿 | -14.97%5.01亿 | -16.56%3.35亿 |
支付手续费及佣金的现金 | -0.35%7.18亿 | 1.03%4.95亿 | 5.67%2.58亿 | 8.15%8.63亿 | 15.55%7.21亿 | 22.28%4.9亿 | 15.85%2.44亿 | 11.63%7.98亿 | 19.32%6.24亿 | 24.08%4亿 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.11%12.45亿 | 193.48%22.55亿 | -76.73%49.73亿 | -15.85%80.15亿 | 36.44%78.37亿 |
返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | --28.78亿 | ---- | -98.93%1,456万 | ---- | ---- | 514.11%60.65亿 | 512.25%13.65亿 | --19.09亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16.01%57.8亿 | 1.87%35.29亿 | -16.09%15.4亿 | 79.55%72.88亿 | 21.69%49.82亿 | 36.17%34.64亿 | 35.75%18.36亿 | 12.15%40.59亿 | -2.92%40.94亿 | -7.32%25.44亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.38%159.57亿 | -19.46%96.6亿 | 17.14%76.5亿 | -20.86%145.6亿 | -9.38%152.88亿 | -19.55%119.95亿 | -2.76%65.31亿 | -40.90%183.99亿 | -11.01%168.71亿 | 21.19%149.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,805.63%77.08亿 | 13,252.63%34.64亿 | 488.53%21.68亿 | 105.28%2.51亿 | 109.69%4.04亿 | 99.30%-2,633.65万 | 84.44%-5.58亿 | 65.41%-47.45亿 | 67.79%-41.75亿 | 40.02%-37.46亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -15.10%2.41亿 | -58.97%9,230.97万 | -21.31%3,443.6万 | ---- | -2.39%2.84亿 | 27.11%2.25亿 | -26.45%4,376.28万 | --841.16万 | 61.88%2.91亿 | 36.56%1.77亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -93.12%32.21万 | -93.06%32.21万 | -98.29%32.21万 | 21.89%32.21万 | --467.87万 | 1,711.51%463.94万 | --1,880.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -57.39%5.14万 | -96.29%5,469.78 | -98.65%1,220.42 | 157.96%87.64万 | 21.56%12.07万 | 136.21%14.75万 | 266.00%9.02万 | -75.72%33.97万 | -48.23%9.93万 | -33.52%6.25万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 3.74%8,279.94万 | ---- | ---- | ---- | --7,981.64万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -15.21%2.41亿 | -59.06%9,231.51万 | -22.04%3,443.72万 | -9.92%8,399.79万 | -3.80%2.85亿 | 15.11%2.25亿 | -26.12%4,417.5万 | 6,563.27%9,324.65万 | 64.10%2.96亿 | 51.01%1.96亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.92%1.05亿 | 13.48%7,772.98万 | 195.43%5,221.73万 | 16.48%2.31亿 | 63.81%1.17亿 | 35.46%6,849.55万 | -27.14%1,767.47万 | 0.45%1.98亿 | -21.17%7,135.01万 | -26.09%5,056.37万 |
投资支付的现金 | -33.56%1.76亿 | -31.86%1.24亿 | -0.75%6,233.6万 | ---- | -23.73%2.65亿 | -23.56%1.82亿 | -45.15%6,280.48万 | ---- | 37.42%3.48亿 | 12.33%2.38亿 |
投资活动现金流出小计 | -26.33%2.82亿 | -19.44%2.01亿 | 42.34%1.15亿 | 16.48%2.31亿 | -8.84%3.82亿 | -13.20%2.5亿 | -42.00%8,047.95万 | 0.45%1.98亿 | 21.99%4.19亿 | 2.94%2.88亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58.81%-4,013.39万 | -343.98%-1.09亿 | -120.68%-8,011.61万 | -39.87%-1.47亿 | 20.93%-9,744.71万 | 73.34%-2,457.79万 | 54.03%-3,630.45万 | 46.36%-1.05亿 | 24.53%-1.23亿 | 38.59%-9,219.69万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980万 | --980万 | --980万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980万 | --980万 | --980万 |
发行债券收到的现金 | -23.34%157亿 | 9.28%123亿 | 9.02%58亿 | -29.01%235.04亿 | -17.01%204.8亿 | -36.25%112.56亿 | -25.34%53.2亿 | 169.05%331.08亿 | 210.62%246.77亿 | --176.56亿 |
取得借款收到的现金 | -33.33%1,000万 | ---- | ---- | --4,000万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -23.35%157.1亿 | 9.28%123亿 | 9.02%58亿 | -28.91%235.44亿 | -16.98%204.95亿 | -36.29%112.56亿 | -25.44%53.2亿 | 169.13%331.17亿 | 210.75%246.86亿 | --176.66亿 |
偿还债务支付的现金 | -29.72%150.33亿 | 3.07%125.33亿 | 25.93%57.18亿 | -12.41%244.15亿 | 15.56%213.89亿 | 4.43%121.6亿 | 1.56%45.4亿 | 628.28%278.72亿 | 7,672.57%185.1亿 | 69,137.91%116.44亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.67%9.21亿 | 35.12%8.41亿 | 46.51%2.46亿 | -18.33%7.66亿 | -13.26%7.39亿 | -6.04%6.22亿 | 125.80%1.68亿 | 50.93%9.38亿 | 77.22%8.52亿 | 106.38%6.62亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.32%8,723.11万 | 284.74%1.59亿 | -38.38%1,180.71万 | 28.20%1.95亿 | 3.93%1.2亿 | -12.67%4,132.05万 | 5.95%1,915.97万 | 20.61%1.52亿 | --1.15亿 | --4,731.61万 |
筹资活动现金流出小计 | -27.90%160.41亿 | 5.53%135.32亿 | 26.40%59.75亿 | -12.38%253.75亿 | 14.23%222.48亿 | 3.80%128.23亿 | 3.60%47.27亿 | 533.11%289.62亿 | 2,610.12%194.77亿 | 3,557.87%123.53亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81.13%-3.31亿 | 21.38%-12.32亿 | -129.55%-1.75亿 | -144.08%-18.32亿 | -133.65%-17.53亿 | -129.50%-15.67亿 | -76.96%5.93亿 | -46.25%41.55亿 | -27.90%52.1亿 | 1,673.20%53.13亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.58%-53.95万 | -79.24%30.29万 | 113.49%7.2万 | -77.34%59.93万 | -63.68%121.02万 | -2.88%145.92万 | -247.96%-53.35万 | 502.50%264.49万 | 2,223.20%333.23万 | 710.34%150.25万 |
现金及现金等价物净增加额 | 607.77%73.37亿 | 231.28%21.23亿 | 88,824.41%19.13亿 | -149.38%-17.28亿 | -257.88%-14.45亿 | -209.49%-16.17亿 | 99.80%-215.63万 | 88.80%-6.93亿 | 115.52%9.15亿 | 121.93%14.77亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -9.63%162.05亿 | -9.63%162.05亿 | -9.63%162.05亿 | -3.72%179.32亿 | -3.72%179.32亿 | -3.72%179.32亿 | -3.72%179.32亿 | -24.93%186.25亿 | -24.93%186.25亿 | -24.93%186.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 42.78%235.41亿 | 12.33%183.28亿 | 1.05%181.18亿 | -9.63%162.05亿 | -15.62%164.88亿 | -18.84%163.15亿 | 2.28%179.3亿 | -3.72%179.32亿 | 3.32%195.4亿 | 11.20%201.02亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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