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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
金蝶国际 (00268)
- 8.230
- -0.360-4.19%
休市中 05/15 16:08 (北京)
292.12亿总市值283.79市盈率TTM
8.460最高价8.140最低价4319.93万股成交量8.400今开8.590昨收3.57亿成交额1.22%换手率283.79市盈率(静)35.49亿总股本19.00052周最高3.21市净率292.12亿流通值7.92052周最低--股息TTM35.49亿流通股39.500历史最高--股息LFY3.73%振幅0.105历史最低8.271平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
金蝶国际 (00268) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 117.04%3,913.6万 | ---- | 23.71%-2.3亿 | ---- | 36.50%-3.01亿 | ---- | -24.09%-4.74亿 | ---- | 0.16%-3.82亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 32.10%-6,368万 | ---- | -3.85%-9,378.9万 | ---- | 9.93%-9,031.5万 | ---- | -23.05%-1亿 | ---- | -103.67%-8,149.2万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -49.42%-1,754.9万 | ---- | 58.80%-1,174.5万 | ---- | -121.84%-2,850.6万 | ---- | -54.47%-1,285万 | ---- | -350.57%-831.9万 | ---- |
| 减值与拨备: | 57.75%6,450.3万 | ---- | -55.98%4,089万 | ---- | 0.46%9,289万 | ---- | 17.43%9,246.1万 | ---- | -15.12%7,873.8万 | ---- |
| -商誉减值 | --2,180.7万 | ---- | ---- | ---- | --2,010.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 4.42%4,269.6万 | ---- | -43.82%4,089万 | ---- | -21.28%7,278.1万 | ---- | 17.43%9,246.1万 | ---- | 12.67%7,873.8万 | ---- |
| 重估盈余: | -25.66%7,494.8万 | ---- | 26.13%1.01亿 | ---- | 1,233.39%7,993.8万 | ---- | 91.33%-705.3万 | ---- | -78.13%-8,133.8万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | 44.18%7,954.6万 | ---- | 91.18%5,517万 | ---- | 85.14%2,885.8万 | ---- | 484.01%1,558.7万 | ---- | 26.86%-405.9万 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.39%282.7万 | ---- | ---2,721.1万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -110.07%-459.8万 | ---- | -10.63%4,565.2万 | ---- | 300.57%5,108万 | ---- | 49.14%-2,546.7万 | ---- | -24.82%-5,006.8万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 15.26%99.7万 | ---- | 104.31%86.5万 | ---- | -843.21%-2,006.2万 | ---- | -119.81%-212.7万 | ---- | 129.46%1,073.9万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -707.65%-1,994.9万 | ---- | -162.28%-247万 | ---- | 110.45%396.6万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 15.26%99.7万 | ---- | 865.49%86.5万 | ---- | -132.94%-11.3万 | ---- | -94.94%34.3万 | ---- | 349.44%677.3万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 8.67%6.51亿 | ---- | 20.05%5.99亿 | ---- | 20.61%4.99亿 | ---- | -5.66%4.14亿 | ---- | -10.96%4.39亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 8.79%5.39亿 | ---- | 17.12%4.95亿 | ---- | 26.92%4.23亿 | ---- | -9.14%3.33亿 | ---- | -14.85%3.67亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 23.43%1.05亿 | ---- | -11.54%8,516.9万 | ---- | -3.65%9,627.8万 | ---- | -6.97%9,992.4万 | ---- | -33.36%1.07亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 73.83%8.54亿 | ---- | 49.81%4.92亿 | ---- | 3,318.57%3.28亿 | ---- | -88.32%959.8万 | ---- | -65.82%8,216.4万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 274.91%96.9万 | ---- | 25.14%-55.4万 | ---- | 95.01%-74万 | ---- | -28.98%-1,482.8万 | ---- | 0.60%-1,149.6万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -2,735.46%-3,426.1万 | ---- | 117.60%130万 | ---- | -118.16%-738.5万 | ---- | 2,485.45%4,067.2万 | ---- | 89.10%-170.5万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -118.10%-3,721.2万 | ---- | 6.48%2.06亿 | ---- | 358.56%1.93亿 | ---- | 3,504.20%4,211万 | ---- | 98.38%-123.7万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 25.22%3.18亿 | ---- | 56.47%2.54亿 | ---- | -37.71%1.62亿 | ---- | -54.71%2.6亿 | ---- | 22.96%5.75亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 15.77%11.02亿 | 89.63%-1,589.9万 | 40.93%9.52亿 | 3.02%-1.53亿 | 99.87%6.75亿 | 17.94%-1.58亿 | -47.41%3.38亿 | -114.65%-1.93亿 | 6.31%6.42亿 | -274.84%-8,974.7万 |
| 其他税项 | 44.16%-282.7万 | 74.11%-101万 | -35.70%-506.3万 | -45.94%-390.1万 | 6.21%-373.1万 | 12.01%-267.3万 | 44.97%-397.8万 | 48.34%-303.8万 | 48.86%-722.9万 | 49.35%-588.1万 |
| 已付利息-经营 | 89.95%-130.6万 | 85.62%-130.6万 | 28.51%-1,299.1万 | -11.67%-908万 | -427.80%-1,817.2万 | -299.36%-813.1万 | 42.60%-344.3万 | -10.11%-203.6万 | 52.84%-599.8万 | 66.79%-184.9万 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.48%4,401.9万 | 1,751.45%1,784.8万 | 129.99%3,133.4万 | 100.83%96.4万 |
| 经营活动现金净额 | 17.56%10.97亿 | 89.05%-1,821.5万 | 42.89%9.34亿 | 1.54%-1.66亿 | 74.48%6.53亿 | 6.11%-1.69亿 | -43.32%3.74亿 | -86.37%-1.8亿 | 39.65%6.61亿 | -18.30%-9,651.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 53.28%1.37亿 | 81.49%1.08亿 | 109.57%8,951.8万 | 175.18%5,955.5万 | -26.91%4,271.5万 | 1,995.06%2,164.2万 | 22.85%5,844.1万 | -80.55%103.3万 | 14.07%4,757万 | -46.60%531.1万 |
| 已收股息-投资 | -40.58%1,156.9万 | ---- | --1,946.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2亿 |
| 存款减少(增加) | 551.33%5.44亿 | 482.78%7.8亿 | 122.22%8,345.6万 | 45.72%-2.04亿 | 42.47%-3.76亿 | 59.81%-3.76亿 | -60.31%-6.53亿 | 11.32%-9.35亿 | 32.75%-4.07亿 | -455.99%-10.54亿 |
| 出售固定资产 | -48.26%105.5万 | -92.38%7.1万 | -22.12%203.9万 | -46.47%93.2万 | -91.00%261.8万 | 530.80%174.1万 | 1,942.13%2,908万 | -41.40%27.6万 | 382.71%142.4万 | 1,048.78%47.1万 |
| 购买固定资产 | 28.39%-1.37亿 | 59.84%-5,492.8万 | 54.16%-1.91亿 | 38.18%-1.37亿 | -4.43%-4.17亿 | -179.13%-2.21亿 | -23.72%-3.99亿 | 45.50%-7,924.8万 | -657.85%-3.23亿 | -1,758.38%-1.45亿 |
| 购买无形资产 | 8.12%-4.5亿 | 8.92%-2.63亿 | -2.07%-4.89亿 | -5.77%-2.88亿 | 1.81%-4.79亿 | -8.54%-2.73亿 | -8.74%-4.88亿 | -8.03%-2.51亿 | -44.72%-4.49亿 | 5.87%-2.33亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 279.84%481.8万 | ---- | -117.86%-267.9万 | 25.70%1,885.5万 | -78.54%1,500万 | --1,500万 |
| 收购附属公司 | ---3,228.9万 | ---- | ---- | ---- | ---905.6万 | ---400万 | ---- | ---- | -319.20%-5,030.4万 | ---8,031.1万 |
| 收回投资所得现金 | 244.72%45.33亿 | 48,896.85%23.33亿 | 2,050.49%13.15亿 | -83.50%476.2万 | -92.63%6,114.2万 | -95.73%2,885.6万 | -45.10%8.29亿 | -49.80%6.76亿 | -63.94%15.11亿 | -14.15%13.46亿 |
| 投资支付现金 | -174.05%-52.14亿 | -2,714.04%-24.48亿 | -1,313.22%-19.03亿 | 6.58%-8,699.6万 | 16.28%-1.35亿 | 25.80%-9,311.9万 | 89.63%-1.61亿 | 85.22%-1.26亿 | 67.85%-15.5亿 | 57.43%-8.49亿 |
| 投资业务现金净额 | 43.46%-6.07亿 | 170.08%4.56亿 | 17.68%-10.74亿 | 28.82%-6.51亿 | -65.76%-13.05亿 | -31.59%-9.14亿 | 34.67%-7.87亿 | 41.85%-6.95亿 | 19.18%-12.05亿 | -217.38%-11.95亿 |
| 融资前现金净额 | 449.17%4.9亿 | 153.59%4.38亿 | 78.44%-1.4亿 | 24.57%-8.17亿 | -57.84%-6.51亿 | -23.84%-10.83亿 | 24.18%-4.13亿 | 32.27%-8.75亿 | 46.52%-5.44亿 | -181.93%-12.92亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | -98.94%508.2万 | -98.75%368.4万 | -4.57%4.8亿 | 490.00%2.95亿 | --5.03亿 | --5,000万 | ---- | ---- |
| 偿还借款 | 64.88%-2.03亿 | 52.07%-2亿 | -233.28%-5.77亿 | -625.74%-4.17亿 | -473.18%-1.73亿 | ---5,750万 | 74.83%-3,020万 | ---- | 39.89%-1.2亿 | -40.15%-1.2亿 |
| 发行股份 | 39.25%1,010万 | 60.34%1,010万 | -99.49%725.3万 | 41.93%629.9万 | 5,647.65%14.17亿 | -79.13%443.8万 | 62.25%2,466万 | 130.65%2,126.6万 | -99.29%1,519.9万 | -68.42%922万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 93.14%-3,727.9万 | 89.68%-3,710万 | ---5.44亿 | ---3.6亿 | ---- | ---- | -368.02%-1.68亿 | ---7,226万 | ---3,582万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | 85.25%-2,147.2万 | 82.16%-1,837.2万 | -801.80%-1.46亿 | -580.35%-1.03亿 | -620.58%-1,613.8万 | 81.34%-1,513.8万 | -89.67%310万 | ---8,113万 | 3,536.36%3,000万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 75.11%-3.21亿 | 67.06%-2.93亿 | -177.28%-12.91亿 | -523.35%-8.89亿 | 456.02%16.71亿 | 314.29%2.1亿 | 308.93%3.01亿 | 22.52%-9,796.2万 | -107.32%-1.44亿 | -1,195.05%-1.26亿 |
| 汇率影响 | -51.80%-358.7万 | -394.60%-169.1万 | -291.96%-236.3万 | -76.71%57.4万 | -84.59%123.1万 | -41.32%246.5万 | 142.50%798.9万 | 129.18%420.1万 | 79.84%-1,879.6万 | -436.43%-1,439.6万 |
| 现金净额 | 111.79%1.69亿 | 108.51%1.45亿 | -240.39%-14.32亿 | -95.32%-17.06亿 | 1,009.94%10.2亿 | 10.21%-8.73亿 | 83.71%-1.12亿 | 31.40%-9.73亿 | -172.57%-6.88亿 | -217.53%-14.18亿 |
| 期初现金 | -48.39%15.3亿 | -48.39%15.3亿 | 52.55%29.64亿 | 52.55%29.64亿 | -5.08%19.43亿 | -5.08%19.43亿 | -25.67%20.47亿 | -25.67%20.47亿 | 45.02%27.54亿 | 45.02%27.54亿 |
| 期末现金 | 10.80%16.95亿 | 32.94%16.73亿 | -48.39%15.3亿 | 17.41%12.58亿 | 52.55%29.64亿 | -0.60%10.72亿 | -5.08%19.43亿 | -18.39%10.78亿 | -25.67%20.47亿 | -9.28%13.21亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
